(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 135.48%284.22亿 | 104.40%1,420.39亿 | 79.85%524.61亿 | 155.53%213.47亿 | 713.69%561.61亿 | -51.85%120.7亿 | 16.52%694.91亿 | 278.77%291.69亿 | -45.57%83.54亿 | -72.06%69.02亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -20.46%266.89亿 | 37.96%1,044.67亿 | -15.31%254.37亿 | 118.65%163.18亿 | 56.00%291.56亿 | 71.79%335.56亿 | -5.19%757.22亿 | 0.24%300.36亿 | -53.10%74.63亿 | -28.51%186.9亿 |
非现金项目调整总额 | -181.05%-108.57亿 | 37.11%970.64亿 | -3.52%453.37亿 | -13.79%126.68亿 | 46.27%256.63亿 | 258.72%133.96亿 | 57.60%707.92亿 | 23.73%469.93亿 | 53.08%146.94亿 | 612.63%175.45亿 |
-折旧与摊销 | 10.67%183.37亿 | 8.32%681.21亿 | 6.90%172.5亿 | 11.86%180.2亿 | 3.54%162.82亿 | 11.08%165.69亿 | 13.35%628.86亿 | 14.00%161.36亿 | 13.82%161.09亿 | 13.55%157.25亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 516.42%117.86亿 | 562.39%116.78亿 | 11.11%1,000万 | -34.29%9,200万 | --600万 | 875.51%19.12亿 | 1,775.53%17.63亿 | -82.35%900万 | 2,233.33%1.4亿 |
-联营企业份额 | -22.75%-8.85亿 | -162.16%-34.42亿 | -1,758.33%-17.91亿 | -106.87%-4.74亿 | 49.89%-4.56亿 | -27.84%-7.21亿 | 188.96%55.37亿 | 172.00%1.08亿 | 588.19%69.03亿 | 73.99%-9.1亿 |
-处置利润 | -69.77%-2.92亿 | 96.37%-4.06亿 | 100.88%8,700万 | -10,300.00%-2.04亿 | -165.91%-1.17亿 | 86.66%-1.72亿 | -143.44%-111.91亿 | -116.42%-98.6亿 | 104.35%200万 | -91.30%-4,400万 |
-递延所得税 | 29.50%130.51亿 | 20.97%446.84亿 | 16.69%138.13亿 | 8.56%88.29亿 | 25.28%119.64亿 | 35.84%100.78亿 | 19.14%369.39亿 | -19.17%118.37亿 | 4.35%81.33亿 | 116.80%95.5亿 |
-其他非现金项目 | -232.16%-410.68亿 | 6.37%-236.79亿 | -84.08%43亿 | 17.91%-135.13亿 | 69.61%-21.02亿 | 57.25%-123.64亿 | 18.26%-252.91亿 | 95.83%270.09亿 | -50.49%-164.62亿 | 43.66%-69.16亿 |
营运资本变动 | 136.09%125.9亿 | 22.76%-594.92亿 | 61.74%-183.13亿 | 44.66%-76.39亿 | 104.58%13.42亿 | -349.64%-348.82亿 | -18.23%-770.23亿 | 20.55%-478.6亿 | -35.82%-138.03亿 | -651.74%-293.33亿 |
-应收款(增)减 | 132.39%432.9亿 | 112.40%24.64亿 | 5.51%-511.84亿 | 452.67%206.81亿 | 217.51%143.39亿 | -56.43%186.28亿 | 37.04%-198.77亿 | -8.00%-541.67亿 | -23.82%37.42亿 | -149.17%-122.02亿 |
-存货(增)减 | 61.78%-177.03亿 | 15.45%-637.38亿 | 424.46%337.02亿 | 22.64%-298.69亿 | -22.48%-212.53亿 | -79.19%-463.18亿 | -56.51%-753.84亿 | 216.84%64.26亿 | -26.75%-386.1亿 | -821.02%-173.52亿 |
-应付款(减)增 | -79.72%-129.24亿 | -93.30%10.37亿 | 53.28%-12.48亿 | -93.36%14.13亿 | 3,213.13%80.63亿 | -149.95%-71.91亿 | 2.55%154.77亿 | 29.95%-26.71亿 | 39.23%212.84亿 | -109.48%-2.59亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -7,200.00%-7,300万 | -73.02%7.45亿 | -83.66%4.17亿 | 162.10%1.36亿 | -59.79%1.93亿 | 98.08%-100万 | 654.42%27.61亿 | 429.72%25.52亿 | -321.21%-2.19亿 | 226.53%4.8亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 16.02%6.88亿 | 15.68%13.28亿 | 60.61%1.06亿 | 103.30%6.16亿 | -90.85%1,300万 | -6.91%5.93亿 | -22.38%11.48亿 | -87.59%6,600万 | 64.67%3.03亿 | -65.20%1.42亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -21.35%-43.59亿 | -69.47%-150.12亿 | -43.36%-42.72亿 | -62.27%-39.48亿 | -87.03%-32亿 | -107.15%-35.92亿 | -87.31%-88.58亿 | -129.41%-29.8亿 | -96.69%-24.33亿 | -54.56%-17.11亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 29.15%13.07亿 | 28.37%35.93亿 | 22.21%10.51亿 | 45.50%9.37亿 | -15.65%5.93亿 | 70.95%10.12亿 | 58.22%27.99亿 | 99.07%8.6亿 | 46.03%6.44亿 | 79.80%7.03亿 |
已支付退税 | 21.43%-177.43亿 | -58.22%-589.13亿 | 31.92%-49.6亿 | -169.22%-184.52亿 | -47.63%-129.18亿 | -57.42%-225.83亿 | -97.62%-372.36亿 | -9.02%-72.86亿 | -63.35%-68.54亿 | -192.74%-87.5亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -534.79亿 | 0 | -534.79亿 | 0 |
经营活动现金净额 | 166.52%83.15亿 | 379.45%730.35亿 | 123.84%443.86亿 | 100.94%5亿 | 1,597.75%406.49亿 | -222.37%-125亿 | -166.47%-261.35亿 | 2,803.22%198.29亿 | -607.31%-534.65亿 | -112.68%-27.14亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 16.10%-89.81亿 | -10.05%-450.12亿 | -11.87%-107.69亿 | -26.89%-151.24亿 | 17.45%-84.14亿 | -16.84%-107.05亿 | -115.25%-409亿 | -507.32%-96.26亿 | -88.20%-119.19亿 | -57.76%-101.93亿 |
无形资产交易净额 | -55.15%-29.51亿 | -56.72%-98.75亿 | -83.92%-29.63亿 | -65.01%-26.88亿 | -34.92%-23.22亿 | -41.94%-19.02亿 | 4.76%-63.01亿 | -15.40%-16.11亿 | -28.67%-16.29亿 | -39.81%-17.21亿 |
投资产品交易净额 | 99.16%-3,100万 | 279.02%158.81亿 | 1,052.04%195.93亿 | -101.54%-9,400万 | -70.07%8,200万 | -2,813.39%-37亿 | -79.00%41.9亿 | -109.28%-20.58亿 | 374.45%61.01亿 | 397.83%2.74亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---5.6亿 | -50.00%-1,500万 | -150.00%-1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---600万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 245.45%1,600万 | 34.62%3,500万 | ---- | ---- | 625.00%2,100万 | -650.00%-1,100万 | -89.72%2,600万 | ---- | ---- | ---400万 |
其他投资变动净额 | -500.00%-800万 | -114.08%-4,900万 | ---1,000万 | 105.88%100万 | -110.94%-4,200万 | 110.53%200万 | 184.88%3.48亿 | --0 | 95.36%-1,700万 | 546.51%3.84亿 |
投资活动现金净额 | 23.30%-125.15亿 | 8.47%-390.35亿 | 144.23%58.71亿 | -139.75%-179亿 | 5.06%-106.9亿 | -53.26%-163.16亿 | -522.22%-426.47亿 | -169.20%-132.75亿 | 26.43%-74.66亿 | -46.58%-112.6亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -29.91%257.83亿 | -72.21%421.34亿 | -478.81%-210.96亿 | -48.82%538.75亿 | -20.99%-274.33亿 | -42.04%367.88亿 | 1,884.37%1,516.26亿 | 175.42%55.69亿 | 1,149.06%1,052.58亿 | -376.67%-226.73亿 |
租赁融资增减 | -35.74%-41.47亿 | -9.75%-128.9亿 | -29.94%-36.11亿 | -15.71%-33.21亿 | 5.72%-29.03亿 | -1.26%-30.55亿 | 7.51%-117.45亿 | 24.09%-27.79亿 | 8.69%-28.7亿 | -2.39%-30.79亿 |
已支付现金股息 | -8.35%-138.27亿 | -26.04%-308.16亿 | 200.00%1,500万 | -70.31%-180.78亿 | 157.14%800万 | 7.70%-127.61亿 | -109.06%-244.5亿 | -50.00%500万 | -10.93%-106.15亿 | -100.00%-1,400万 |
非控制性权益现金股息 | 43.92%-8,300万 | 27.58%-67.47亿 | -306.06%-1.36亿 | 4.16%-30.89亿 | 45.12%-33.74亿 | -1,245.45%-1.48亿 | -5.18%-93.16亿 | 108.26%6,600万 | 17.10%-32.23亿 | -47.75%-61.48亿 |
其他筹资费用净额 | -101.30%-100万 | 96.86%-5.98亿 | 99.99%-100万 | 93.06%-5.94亿 | -7,900.00%-8,000万 | 7,800.00%7,700万 | -380,420.00%-190.26亿 | -1,046,300.00%-104.64亿 | -427,900.00%-85.6亿 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -63.04%77.25亿 | -110.24%-89.17亿 | -226.57%-248.29亿 | -64.00%287.93亿 | -5.85%-337.82亿 | -55.16%209.01亿 | 439.99%870.89亿 | 35.76%-76.03亿 | 1,078.47%799.9亿 | -3,231.99%-319.15亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 28.16%1,435.3亿 | 18.82%1,119.92亿 | 1.15%1,139.42亿 | 1.33%1,046.8亿 | -27.51%1,079.04亿 | 18.82%1,119.92亿 | 17.34%942.57亿 | 38.04%1,126.45亿 | 17.74%1,033.06亿 | 104.88%1,488.61亿 |
现金变动 | 144.54%35.25亿 | 37.01%250.83亿 | 2,524.02%254.28亿 | -40.22%113.93亿 | 91.67%-38.23亿 | -117.14%-79.15亿 | 167.33%183.07亿 | -113.06%-10.49亿 | 344.85%190.59亿 | -411.22%-458.89亿 |
汇率变动影响 | 138.49%91.27亿 | 1,228.50%64.55亿 | 950.51%41.6亿 | 78.08%-21.31亿 | 79.34%5.99亿 | -54.54%38.27亿 | -108.08%-5.72亿 | -91.44%3.96亿 | -690.16%-97.2亿 | 0.00%3.34亿 |
期末现金 | 44.74%1,561.82亿 | 28.16%1,435.3亿 | 28.16%1,435.3亿 | 1.15%1,139.42亿 | 1.33%1,046.8亿 | -27.51%1,079.04亿 | 18.82%1,119.92亿 | 18.82%1,119.92亿 | 38.04%1,126.45亿 | 17.74%1,033.06亿 |
自由现金流 | 84.13%-40.25亿 | 120.44%174.32亿 | 2,383.27%307.1亿 | 73.83%-175.38亿 | 301.16%296.27亿 | -1,066.84%-253.67亿 | -1,885.12%-852.75亿 | 87.83%-13.45亿 | -2,420.91%-670.28亿 | -208.02%-147.28亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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