(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 751.06%46.16亿 | -122.51%-7.09亿 | -6.72%31.5亿 | -23.77%33.77亿 | 2,536.90%44.3亿 | -85.47%1.68亿 | -77.77%11.56亿 | 1,092.56%52.01亿 | -126.34%-5.24亿 | -36.31%19.89亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 31.78%22.31亿 | -34.86%16.93亿 | -14.65%25.99亿 | 24.80%30.45亿 | 26.23%24.4亿 | -15.92%19.33亿 | 22.42%22.99亿 | -36.12%18.78亿 | 63.33%29.4亿 | -9.41%18亿 |
非现金项目调整总额 | 138.66%17.04亿 | 199.17%7.14亿 | -374.81%-7.2亿 | -57.61%2.62亿 | 518.00%6.18亿 | 194.12%1亿 | -96.62%3,400万 | 1,600.00%10.05亿 | -106.85%-6,700万 | 77.50%9.78亿 |
-折旧与摊销 | 3.33%10.23亿 | 30.43%9.9亿 | 12.11%7.59亿 | 10.80%6.77亿 | 20.28%6.11亿 | 7.63%5.08亿 | -2.07%4.72亿 | -1.03%4.82亿 | 15.40%4.87亿 | 6.84%4.22亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --1.04亿 | --0 | ---- | --3,200万 | ---- | ---- | --1.01亿 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,650.00%5.25亿 | 20.00%600万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.29%3.89亿 |
-处置利润 | 87.94%-6,800万 | -73.54%-5.64亿 | -351.39%-3.25亿 | 81.82%-7,200万 | -9.70%-3.96亿 | -1,619.05%-3.61亿 | 84.89%-2,100万 | 92.20%-1.39亿 | -1,027.85%-17.82亿 | -3,060.00%-1.58亿 |
-汇兑损益净额 | 46.67%-800万 | 79.17%-1,500万 | -278.95%-7,200万 | -226.67%-1,900万 | 1,600.00%1,500万 | ---100万 | --0 | -84.62%400万 | -25.71%2,600万 | 125.00%3,500万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.45%-8,400万 | ---1.03亿 |
-其他非现金项目 | 280.40%7.57亿 | 118.39%1.99亿 | -233.95%-10.82亿 | -191.01%-3.24亿 | 873.91%3.56亿 | 88.97%-4,600万 | -174.87%-4.17亿 | -26.81%5.57亿 | 96.64%7.61亿 | 261.92%3.87亿 |
营运资本变动 | 121.83%6.8亿 | -345.08%-31.15亿 | 1,665.28%12.71亿 | -94.75%7,200万 | 173.43%13.71亿 | -58.62%-18.67亿 | -150.80%-11.77亿 | 168.21%23.17亿 | -330.54%-33.97亿 | -234.87%-7.89亿 |
-应收款(增)减 | -93.78%-12.77亿 | -139.87%-6.59亿 | 651.00%16.53亿 | -143.73%-3亿 | 622.11%6.86亿 | 110.35%9,500万 | -150.38%-9.18亿 | 171.09%18.22亿 | -484.83%-25.63亿 | 236.76%6.66亿 |
-存货(增)减 | 75.69%-2.81亿 | 26.97%-11.56亿 | -340.95%-15.83亿 | 47.74%-3.59亿 | 30.68%-6.87亿 | -440.55%-9.91亿 | 2,325.00%2.91亿 | 104.96%1,200万 | 83.01%-2.42亿 | -9,000.00%-14.24亿 |
-应付款(减)增 | 312.46%14.15亿 | -2,278.57%-6.66亿 | 95.53%-2,800万 | -147.61%-6.27亿 | 230.65%13.17亿 | -600.00%-10.08亿 | -123.61%-1.44亿 | 203.04%6.1亿 | -1,809.68%-5.92亿 | -102.94%-3,100万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -128.38%-2,100万 | 29.82%7,400万 | -25.97%5,700万 | -20.62%7,700万 | 162.16%9,700万 | 109.11%3,700万 | -666.04%-4.06亿 | ---5,300万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 219.21%8.44亿 | -160.41%-7.08亿 | -8.51%11.72亿 | 3,150.00%12.81亿 | ---4,200万 | ---- | ---- | ---7,400万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -54.55%-1.19亿 | -54.00%-7,700万 | -35.14%-5,000万 | 19.57%-3,700万 | -17.95%-4,600万 | 4.88%-3,900万 | 12.77%-4,100万 | -14.63%-4,700万 | -20.59%-4,100万 | -17.24%-3,400万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 4.32%1.45亿 | 10.32%1.39亿 | -77.01%1.26亿 | 288.65%5.48亿 | -11.88%1.41亿 | -0.62%1.6亿 | 5.23%1.61亿 | 0.66%1.53亿 | 6.29%1.52亿 | 5.15%1.43亿 |
已支付退税 | 69.01%-3.09亿 | 0.50%-9.97亿 | 9.32%-10.02亿 | -43.69%-11.05亿 | -51.68%-7.69亿 | 49.35%-5.07亿 | -313.64%-10.01亿 | 61.40%-2.42亿 | 42.79%-6.27亿 | -86.39%-10.96亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0 | 0 | -98.11%100万 | 5,300万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 363.50%43.32亿 | -173.92%-16.44亿 | -20.11%22.24亿 | -26.91%27.84亿 | 1,847.25%38.09亿 | -179.56%-2.18亿 | -94.59%2.74亿 | 586.92%50.64亿 | -203.90%-10.4亿 | -62.10%10.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -6.76%-23.21亿 | -28.11%-21.74亿 | 29.70%-16.97亿 | -76.98%-24.14亿 | 26.23%-13.64亿 | -241.14%-18.49亿 | 56.01%-5.42亿 | -35.68%-12.32亿 | -8.61%-9.08亿 | -10.00%-8.36亿 |
业务交易净额 | ---3.32亿 | --0 | ---8.6亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -90.10%9,700万 | 196.07%9.8亿 | -41.42%3.31亿 | -25.76%5.65亿 | -7.53%7.61亿 | 36.71%8.23亿 | -17.53%6.02亿 | -76.63%7.3亿 | 540.16%31.24亿 | 237.85%4.88亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 50.00%-500万 | -150.00%-1,000万 | -100.00%-400万 | 75.00%-200万 | -700.00%-800万 | ---100万 | ---- | ---- | ---700万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 60.00%800万 | -28.57%500万 | 250.00%700万 | 0.00%200万 | --200万 | ---- | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -92.00%200万 | 108.33%2,500万 |
其他投资变动净额 | 914.81%2.2亿 | -146.55%-2,700万 | 422.22%5,800万 | ---1,800万 | ---- | 130.00%600万 | -110.81%-2,000万 | 368.12%1.85亿 | -483.33%-6,900万 | -89.29%1,800万 |
投资活动现金净额 | -90.29%-23.33亿 | 43.37%-12.26亿 | -15.96%-21.65亿 | -206.57%-18.67亿 | 40.35%-6.09亿 | -2,590.24%-10.21亿 | 112.97%4,100万 | -114.75%-3.16亿 | 802.30%21.42亿 | 67.41%-3.05亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 132.33%43.33亿 | 100.97%18.65亿 | 49.68%9.28亿 | 468.81%6.2亿 | 475.86%1.09亿 | 86.38%-2,900万 | 21.98%-2.13亿 | -266.46%-2.73亿 | 295.24%1.64亿 | 89.55%-8,400万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | ---4.02亿 | --0 | --0 | 75.55%-2.46亿 | -100,500.00%-10.06亿 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
租赁融资增减 | 114.29%100万 | ---700万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 14.29%-600万 | 0.00%-700万 | 22.22%-700万 |
已支付现金股息 | -0.17%-11.49亿 | 8.97%-11.47亿 | 6.32%-12.6亿 | -34.23%-13.45亿 | -102.02%-10.02亿 | -17.26%-4.96亿 | -4.96%-4.23亿 | 3.59%-4.03亿 | -24.78%-4.18亿 | -14.33%-3.35亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | -102.00%-100万 | 2,600.00%5,000万 | -108.00%-200万 | 2,600.00%2,500万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
融资活动现金净额 | 348.59%31.85亿 | 351.77%7.1亿 | 75.02%-2.82亿 | -30.07%-11.29亿 | -65.02%-8.68亿 | 40.43%-5.26亿 | 47.75%-8.83亿 | -540.15%-16.9亿 | 38.60%-2.64亿 | 61.19%-4.3亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.10%102.7亿 | -0.44%123.89亿 | -1.04%124.44亿 | 22.09%125.75亿 | -14.95%103亿 | -4.06%121.1亿 | 31.07%126.22亿 | 9.48%96.3亿 | 3.41%87.96亿 | 8.51%85.06亿 |
现金变动 | 340.00%51.84亿 | -868.61%-21.6亿 | -5.19%-2.23亿 | -109.09%-2.12亿 | 232.12%23.32亿 | -210.74%-17.65亿 | -118.57%-5.68亿 | 264.92%30.58亿 | 215.04%8.38亿 | -55.44%2.66亿 |
汇率变动影响 | 17.07%4,800万 | -75.60%4,100万 | 110.00%1.68亿 | 245.45%8,000万 | -27.91%-5,500万 | -178.18%-4,300万 | 184.62%5,500万 | -3,150.00%-6,500万 | -108.33%-200万 | -65.22%2,400万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --200万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- |
期末现金 | 50.96%155.04亿 | -17.10%102.7亿 | -0.44%123.89亿 | -1.04%124.44亿 | 22.09%125.75亿 | -14.95%103亿 | -4.06%121.1亿 | 31.07%126.22亿 | 9.48%96.3亿 | 3.41%87.96亿 |
自由现金流 | 152.67%20.11亿 | -824.48%-38.18亿 | 42.43%5.27亿 | -84.69%3.7亿 | 216.93%24.17亿 | -627.82%-20.67亿 | -107.41%-2.84亿 | 296.71%38.32亿 | -1,280.61%-19.48亿 | -91.23%1.65亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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