(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 15.27%211.78亿 | 25.89%208.31亿 | 25.89%208.31亿 | 44.74%186.9亿 | 41.35%183.73亿 | 33.81%171.34亿 | 33.36%165.47亿 | 33.36%165.47亿 | -5.58%129.12亿 | 5.59%129.98亿 |
-现金及现金等价物 | 15.27%211.78亿 | 25.89%208.31亿 | 25.89%208.31亿 | 44.74%186.9亿 | 41.35%183.73亿 | 33.81%171.34亿 | 33.36%165.47亿 | 33.36%165.47亿 | -5.58%129.12亿 | 5.59%129.98亿 |
应收款项 | 8.89%123.6亿 | 28.63%151.36亿 | 28.63%151.36亿 | -18.22%89.69亿 | -7.05%113.51亿 | -22.27%93.76亿 | 1.93%117.67亿 | 1.93%117.67亿 | 3.57%109.68亿 | 19.88%122.11亿 |
-应收账款净额 | 8.89%123.6亿 | 28.63%151.36亿 | 28.63%151.36亿 | -18.22%89.69亿 | -7.05%113.51亿 | -22.27%93.76亿 | 1.93%117.67亿 | 1.93%117.67亿 | 3.57%109.68亿 | 19.88%122.11亿 |
-其中:应收账款 | 8.89%123.6亿 | 28.63%151.36亿 | 28.63%151.36亿 | -18.22%89.69亿 | -7.05%113.51亿 | -22.27%93.76亿 | 1.93%117.67亿 | 1.93%117.67亿 | 3.57%109.68亿 | 19.88%122.11亿 |
存货 | 1.64%166.57亿 | 2.88%158.51亿 | 2.88%158.51亿 | 1.34%178亿 | -10.46%163.88亿 | -12.25%166.08亿 | -17.04%154.07亿 | -17.04%154.07亿 | 9.87%175.64亿 | 37.78%183.02亿 |
其他流动资产 | -5.59%13.41亿 | -15.45%18.93亿 | -15.45%18.93亿 | -29.89%19.94亿 | -14.07%14.21亿 | 18.77%20.53亿 | 32.04%22.39亿 | 32.04%22.39亿 | 81.71%28.43亿 | 1.48%16.53亿 |
流动资产合计 | 8.42%515.35亿 | 16.86%537.11亿 | 16.86%537.11亿 | 7.15%474.53亿 | 5.24%475.31亿 | -0.77%451.71亿 | 3.94%459.6亿 | 3.94%459.6亿 | 5.91%442.88亿 | 20.73%451.64亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 9.74%242.17亿 | 3.78%221.68亿 | 3.78%221.68亿 | 1.99%215.57亿 | 1.68%220.68亿 | 0.72%219.06亿 | 1.58%213.6亿 | 1.58%213.6亿 | 14.37%211.36亿 | 25.71%217.05亿 |
-物业、厂房及设备 | 8.08%545.52亿 | 6.92%516.3亿 | 6.92%516.3亿 | 5.15%502.71亿 | 4.92%504.75亿 | 3.98%495.69亿 | 3.95%482.87亿 | 3.95%482.87亿 | 11.18%478.1亿 | 16.66%481.06亿 |
-累计折旧 | -6.79%-303.35亿 | -9.41%-294.62亿 | -9.41%-294.62亿 | -7.65%-287.14亿 | -7.59%-284.06亿 | -6.71%-276.63亿 | -5.90%-269.27亿 | -5.90%-269.27亿 | -8.77%-266.74亿 | -10.14%-264.02亿 |
投资总额 | ---- | 135.25%92.45亿 | 135.25%92.45亿 | ---- | ---- | ---- | 1.90%39.3亿 | 1.90%39.3亿 | ---- | ---- |
-金融资产投资 | ---- | 135.25%92.45亿 | 135.25%92.45亿 | ---- | ---- | ---- | 1.90%39.3亿 | 1.90%39.3亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | 135.25%92.45亿 | 135.25%92.45亿 | ---- | ---- | ---- | 1.90%39.3亿 | 1.90%39.3亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -0.37%13.41亿 | 14.38%13.29亿 | 14.38%13.29亿 | 7.94%12.94亿 | 7.48%13.46亿 | 2.90%13.66亿 | -11.07%11.62亿 | -11.07%11.62亿 | 78.34%11.99亿 | 86.19%12.52亿 |
-其他无形资产 | ---- | 14.38%13.29亿 | 14.38%13.29亿 | ---- | ---- | ---- | -11.07%11.62亿 | -11.07%11.62亿 | ---- | ---- |
确认的养老金福利 | 65.37%6.72亿 | 68.06%6.41亿 | 68.06%6.41亿 | -4.65%4.19亿 | -4.67%4.06亿 | -4.71%3.93亿 | -4.05%3.82亿 | -4.05%3.82亿 | 19.92%4.39亿 | 20.18%4.26亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | 19.22%4.45亿 | 19.22%4.45亿 | ---- | ---- | ---- | 42.76%3.74亿 | 42.76%3.74亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 35.95%71.17亿 | 6.94%3.23亿 | 6.94%3.23亿 | 75.99%70.22亿 | 30.32%52.35亿 | 35.75%55.63亿 | 14.18%3.02亿 | 14.18%3.02亿 | -19.31%39.9亿 | -19.54%40.17亿 |
非流动资产合计 | 14.77%333.47亿 | 24.15%341.51亿 | 24.15%341.51亿 | 13.18%302.92亿 | 6.04%290.55亿 | 5.95%292.28亿 | 1.46%275.08亿 | 1.46%275.08亿 | 9.40%267.64亿 | 17.67%274亿 |
总资产 | 10.83%848.82亿 | 19.59%878.62亿 | 19.59%878.62亿 | 9.42%777.45亿 | 5.54%765.86亿 | 1.76%743.99亿 | 2.99%734.69亿 | 2.99%734.69亿 | 7.20%710.52亿 | 19.56%725.64亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -12.38%102.6亿 | -3.09%111.1亿 | -3.09%111.1亿 | 9.86%111.4亿 | 17.81%117.1亿 | 15.00%112.7亿 | 69.28%114.63亿 | 69.28%114.63亿 | 86.40%101.4亿 | 152.28%99.4亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -12.38%102.6亿 | -3.09%111.1亿 | -3.09%111.1亿 | 9.86%111.4亿 | 17.81%117.1亿 | 15.00%112.7亿 | 69.28%114.63亿 | 69.28%114.63亿 | 86.40%101.4亿 | 152.28%99.4亿 |
-其中:短期借款 | -12.38%102.6亿 | -3.27%109.6亿 | -3.27%109.6亿 | 9.86%111.4亿 | 17.81%117.1亿 | 15.00%112.7亿 | 70.63%113.3亿 | 70.63%113.3亿 | 86.40%101.4亿 | 152.28%99.4亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | 12.28%1.5亿 | 12.28%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | 1.25%1.33亿 | 1.25%1.33亿 | ---- | ---- |
应付款项 | 38.38%51.76亿 | 79.65%56.62亿 | 79.65%56.62亿 | 15.61%39.39亿 | -27.79%37.4亿 | -32.41%36.15亿 | -58.13%31.52亿 | -58.13%31.52亿 | -56.95%34.07亿 | -25.09%51.79亿 |
-应付账款 | 38.10%38.93亿 | 59.00%38.34亿 | 59.00%38.34亿 | 24.81%33.71亿 | -23.68%28.19亿 | -31.79%31.9亿 | -52.81%24.12亿 | -52.81%24.12亿 | -55.93%27.01亿 | -32.64%36.94亿 |
-应交税费 | 39.23%12.82亿 | 146.93%18.28亿 | 146.93%18.28亿 | -19.55%5.68亿 | -38.00%9.21亿 | -36.70%4.25亿 | -69.38%7.4亿 | -69.38%7.4亿 | -60.46%7.06亿 | 3.85%14.85亿 |
现行拨备 | 7.16%3.19亿 | -2.15%3.08亿 | -2.15%3.08亿 | -28.70%2.95亿 | -28.43%2.98亿 | -23.93%3.02亿 | -14.72%3.15亿 | -14.72%3.15亿 | 26.51%4.14亿 | 44.77%4.16亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 17.52%12.94亿 | 0.28%10.85亿 | 0.28%10.85亿 | 3.97%6.35亿 | 4.81%11.01亿 | -0.28%6.2亿 | 10.94%10.82亿 | 10.94%10.82亿 | 16.42%6.11亿 | 16.45%10.51亿 |
应计及递延所得 | ---- | 38.02%25.98亿 | 38.02%25.98亿 | ---- | ---- | ---- | -60.16%18.82亿 | -60.16%18.82亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | -2.59%41.31亿 | 31.36%24.35亿 | 31.36%24.35亿 | -16.25%42.25亿 | 1.48%42.4亿 | -49.83%37.76亿 | -64.05%18.54亿 | -64.05%18.54亿 | -40.34%50.44亿 | -47.18%41.79亿 |
流动负债合计 | 0.43%211.8亿 | 17.47%231.98亿 | 17.47%231.98亿 | 3.15%202.34亿 | 1.56%210.9亿 | -17.35%195.83亿 | -22.64%197.48亿 | -22.64%197.48亿 | -13.44%196.16亿 | 4.06%207.65亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -37.74%19.3亿 | -34.02%29.1亿 | -34.02%29.1亿 | -39.32%26.85亿 | -36.86%31亿 | -19.43%35.25亿 | 20.92%44.1亿 | 20.92%44.1亿 | 22.75%44.25亿 | 24.62%49.1亿 |
-长期借款及资本租赁 | -37.74%19.3亿 | -34.02%29.1亿 | -34.02%29.1亿 | -39.32%26.85亿 | -36.86%31亿 | -19.43%35.25亿 | 20.92%44.1亿 | 20.92%44.1亿 | 22.75%44.25亿 | 24.62%49.1亿 |
-其中:长期借款 | -37.74%19.3亿 | -36.96%24.9亿 | -36.96%24.9亿 | -39.32%26.85亿 | -36.86%31亿 | -19.43%35.25亿 | 20.80%39.5亿 | 20.80%39.5亿 | 22.75%44.25亿 | 24.62%49.1亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | -8.81%4.2亿 | -8.81%4.2亿 | ---- | ---- | ---- | 21.96%4.6亿 | 21.96%4.6亿 | ---- | ---- |
长期拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,299.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 26.05%10.62亿 | 20.09%9.74亿 | 20.09%9.74亿 | 14.79%9.37亿 | 4.00%8.42亿 | 2.82%8.3亿 | 4.12%8.11亿 | 4.12%8.11亿 | 7.11%8.16亿 | 8.32%8.1亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | 174.62%23.3亿 | 174.62%23.3亿 | ---- | ---- | ---- | 273.65%8.48亿 | 273.65%8.48亿 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 23.16%17.59亿 | -47.89%1,448.4万 | -47.89%1,448.4万 | 147.39%19.91亿 | 84.98%14.28亿 | 66.40%17.83亿 | -14.22%2,779.3万 | -14.22%2,779.3万 | 88.32%8.05亿 | 93.19%7.72亿 |
非流动负债合计 | -11.92%47.51亿 | 2.14%62.28亿 | 2.14%62.28亿 | -7.17%56.13亿 | -16.92%53.94亿 | -1.85%61.38亿 | 30.13%60.98亿 | 30.13%60.98亿 | 26.11%60.46亿 | 27.61%64.92亿 |
负债总额 | -2.09%259.3亿 | 13.85%294.26亿 | 13.85%294.26亿 | 0.72%258.47亿 | -2.84%264.83亿 | -14.11%257.21亿 | -14.45%258.45亿 | -14.45%258.45亿 | -6.53%256.62亿 | 8.84%272.57亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.15%89.69亿 | 0.14%89.56亿 | 0.14%89.56亿 | 0.14%89.56亿 | 0.14%89.56亿 | 0.12%89.43亿 | 0.12%89.43亿 | 0.12%89.43亿 | 0.12%89.43亿 | 0.12%89.43亿 |
-普通股 | 0.15%89.69亿 | 0.14%89.56亿 | 0.14%89.56亿 | 0.14%89.56亿 | 0.14%89.56亿 | 0.12%89.43亿 | 0.12%89.43亿 | 0.12%89.43亿 | 0.12%89.43亿 | 0.12%89.43亿 |
资本公积 | 3.01%4.65亿 | -4.57%4.51亿 | -4.57%4.51亿 | -4.57%4.51亿 | -4.57%4.51亿 | -5.19%4.38亿 | 2.23%4.73亿 | 2.23%4.73亿 | 2.23%4.73亿 | 2.23%4.73亿 |
留存收益 | 21.58%411.85亿 | 16.54%383.6亿 | 16.54%383.6亿 | 12.27%350.28亿 | 11.66%338.74亿 | 17.08%326.98亿 | 22.73%329.16亿 | 22.73%329.16亿 | 23.29%312.01亿 | 32.86%303.38亿 |
减:库存股 | 1.26%1.15亿 | 757.33%1.15亿 | 757.33%1.15亿 | 771.21%1.15亿 | 773.85%1.14亿 | 8.35%1,379.5万 | 5.53%1,343.6万 | 5.53%1,343.6万 | 5.44%1,322.1万 | 7.99%1,304.1万 |
其他储备 | 21.80%84.48亿 | 119.95%107.85亿 | 119.95%107.85亿 | 72.67%75.78亿 | 34.89%69.36亿 | 21.69%66.12亿 | 8.32%49.03亿 | 8.32%49.03亿 | 16.24%43.89亿 | 66.29%51.42亿 |
股东权益 | 17.66%589.52亿 | 23.75%584.36亿 | 23.75%584.36亿 | 15.35%518.98亿 | 11.63%501.03亿 | 13.89%486.78亿 | 15.94%472.22亿 | 15.94%472.22亿 | 16.97%449.92亿 | 27.11%448.82亿 |
非控制性权益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2.29%4.02亿 | 2.29%4.02亿 | 10.58%3.97亿 | 24.68%4.25亿 |
总权益 | 17.66%589.52亿 | 22.70%584.36亿 | 22.70%584.36亿 | 14.34%518.98亿 | 10.59%501.03亿 | 12.78%486.78亿 | 15.81%476.23亿 | 15.81%476.23亿 | 16.91%453.9亿 | 27.08%453.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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