(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 159.35%17.92亿 | -71.28%6.91亿 | 127.06%24.05亿 | -40.93%10.59亿 | -36.99%17.93亿 | 3.1亿 | -12.98%7.03亿 | -47.26%2.3亿 | -39.45%5.51亿 | 1.16%28.46亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 55.95%15.09亿 | 33.79%9.67亿 | 253.60%7.23亿 | -254.44%-4.71亿 | -83.34%3.05亿 | ---3.82亿 | -69.26%1.68亿 | -49.15%2.34亿 | -39.46%2.85亿 | -11.07%18.3亿 |
非现金项目调整总额 | -35.89%7.84亿 | 7.22%12.22亿 | -26.96%11.4亿 | 3.89%15.61亿 | 25.45%15.02亿 | --8.09亿 | 31.53%3.5亿 | -42.07%1.99亿 | -43.46%1.45亿 | 98.31%11.97亿 |
-折旧与摊销 | -6.21%13.37亿 | 9.23%14.25亿 | -0.88%13.05亿 | 17.20%13.16亿 | 4.60%11.23亿 | --2.66亿 | -5.09%3.2亿 | 10.87%2.37亿 | -3.59%3亿 | -7.14%10.74亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -7.49%1.91亿 | --2.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -1,151.35%-4.67亿 | 502.56%4,441.9万 | 72.17%-1,103.4万 | -106.29%-3,965.4万 | 548.16%6.3亿 | --4.7亿 | 1,138.07%4,572.2万 | 30.28%1.83亿 | 0.00%-6,824.3万 | 223.96%9,724.3万 |
-其他非现金项目 | 65.20%-8,606.3万 | -60.95%-2.47亿 | -264.56%-1.54亿 | 120.42%9,336.3万 | -1,811.67%-4.57亿 | ---1.33亿 | 78.74%-1,594.1万 | -1,846.90%-2.21亿 | -738.36%-8,676万 | 105.64%2,671.4万 |
营运资本变动 | 66.60%-5.01亿 | -376.50%-14.99亿 | 1,871.74%5.42亿 | -118.47%-3,059.5万 | 92.31%-1,400.4万 | ---1.17亿 | 4,854.68%1.86亿 | 44.78%-2.03亿 | -33.76%1.21亿 | -220.36%-1.82亿 |
-应收款(增)减 | 180.75%6.17亿 | -235.62%-7.64亿 | 60.72%-2.28亿 | -170.14%-5.8亿 | 44.36%8.27亿 | --3.7亿 | 31.83%2.57亿 | 200.12%1.51亿 | -82.13%4,785.2万 | 235.82%5.73亿 |
-存货(增)减 | 119.75%1.2亿 | -151.20%-6.07亿 | -138.53%-2.42亿 | 1,062.60%6.27亿 | 140.31%5,392万 | --4,125.8万 | -523.82%-1.11亿 | 163.41%5,614.4万 | 4,178.41%6,704.9万 | -51.16%-1.34亿 |
-应付款(减)增 | -420.90%-12.87亿 | -124.23%-2.47亿 | 2,231.04%10.2亿 | 93.94%-4,784.2万 | -49.58%-7.89亿 | ---4.77亿 | 214.10%1.42亿 | -214.22%-4.06亿 | 55.14%-4,811.2万 | -168.88%-5.28亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -59.03%4,893.9万 | 1,566.64%1.19亿 | 72.63%-814.4万 | 71.75%-2,976万 | -12.92%-1.05亿 | ---5,225.1万 | -2.32%-1.03亿 | 81.99%-442.3万 | 9.39%5,428.4万 | 10.90%-9,329.2万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.93%-54.8万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -3.10%-2,993万 | -7.30%-2,903.1万 | 10.16%-2,705.5万 | -156.90%-3,011.6万 | -33.25%-1,172.3万 | -511.9万 | -2.00%-224.8万 | 0.14%-219.7万 | 8.90%-215.9万 | 7.11%-879.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 42.26%2.59亿 | 44.46%1.82亿 | 4.39%1.26亿 | -37.71%1.21亿 | 14.52%1.94亿 | 3,227.6万 | -6.02%6,302.4万 | 95.14%3,050.1万 | 0.01%6,824.7万 | -30.07%1.69亿 |
已支付退税 | 15.50%-2.26亿 | -329.57%-2.67亿 | 43.29%-6,220.1万 | 66.09%-1.1亿 | 32.26%-3.23亿 | -140.8万 | 33.18%-1.73亿 | -50.39%-8,822.8万 | 58.30%-6,104.5万 | 22.66%-4.78亿 |
其他经营现金流入(流出) | -4,172.8万 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -2,000 | 200.00%1,000 | 0 | 0 | 100.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 203.98%17.53亿 | -76.38%5.77亿 | 134.74%24.42亿 | -37.02%10.4亿 | -34.67%16.52亿 | --3.35亿 | -3.77%5.91亿 | -56.51%1.7亿 | -32.95%5.56亿 | 6.69%25.29亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 0.92%-10.64亿 | 3.67%-10.74亿 | -33.67%-11.15亿 | 49.04%-8.34亿 | -78.61%-16.37亿 | ---5.08亿 | -159.88%-4.54亿 | 10.47%-2.89亿 | -132.67%-3.86亿 | 28.82%-9.16亿 |
无形资产交易净额 | 38.53%-2,652.7万 | 0.21%-4,315.2万 | -18.78%-4,324.3万 | ---3,640.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 1,981.18%6.09亿 | -86.12%2,924.2万 | -74.77%2.11亿 | 189,641.36%8.35亿 | 100.06%44万 | --218.7万 | 99.94%-14.9万 | 99.71%-144.9万 | 97.11%-14.9万 | -228.26%-7.42亿 |
其他投资变动净额 | -293.16%-28.52亿 | 356.69%14.76亿 | 87.60%-5.75亿 | -309,518.69%-46.38亿 | -124.25%-149.8万 | ---151.7万 | -75.00%1,000 | -96.11%1.9万 | -100.22%-1,000 | -102.24%-66.8万 |
投资活动现金净额 | -958.09%-33.34亿 | 125.52%3.88亿 | 67.42%-15.22亿 | -185.37%-46.74亿 | 1.30%-16.38亿 | ---5.07亿 | -10.65%-4.55亿 | 64.72%-2.9亿 | -125.07%-3.86亿 | -137.38%-16.59亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -206.38%-12亿 | 2,147.25%11.28亿 | 94.86%-5,510万 | -120.87%-10.73亿 | 3,526.67%51.4亿 | --50亿 | -20.00%4,000万 | --0 | --1亿 | -1,300.00%-1.5亿 |
普通股发行/回购的净额 | 53.13%-1.5万 | ---3.2万 | --0 | ---- | -9,805,970.69%-56.88亿 | ---56.88亿 | --0 | --0 | 63.79%-2.1万 | 19.44%-5.8万 |
租赁融资增减 | ---957.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -1.09%-3.72亿 | 0.00%-3.68亿 | -0.27%-3.68亿 | 25.38%-3.67亿 | -17.65%-4.92亿 | --0 | --0 | --0 | -17.65%-4.92亿 | -21.72%-4.19亿 |
非控制性权益现金股息 | -7.26%-296.8万 | ---276.7万 | --0 | 1.89%-415.4万 | -0.38%-423.4万 | --0 | --0 | --0 | -0.38%-423.4万 | -6.35%-421.8万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -309.46%-15.85亿 | 278.65%7.57亿 | 70.68%-4.24亿 | -38.34%-14.45亿 | -82.28%-10.44亿 | ---6.88亿 | -20.03%4,000万 | --0 | 6.18%-3.97亿 | -70.79%-5.73亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 30.14%74.68亿 | 9.17%57.38亿 | -50.27%52.56亿 | -6.80%105.69亿 | 2.24%113.4亿 | --113.11亿 | 4.62%111.11亿 | -0.54%112.07亿 | 2.24%113.4亿 | 15.95%110.92亿 |
现金变动 | -283.81%-31.65亿 | 247.26%17.22亿 | 109.77%4.96亿 | -392.97%-50.78亿 | -447.59%-10.3亿 | ---8.6亿 | -30.32%1.77亿 | 79.32%-1.2亿 | -196.86%-2.27亿 | -77.81%2.96亿 |
汇率变动影响 | 2,217.29%1.77亿 | 155.89%763.9万 | 94.20%-1,366.7万 | -190.83%-2.36亿 | 641.43%2.59亿 | --1.18亿 | -85.52%2,358万 | 135.16%2,358万 | 264.07%9,432.1万 | -125.24%-4,790.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 400.00%3,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 |
期末现金 | -40.02%44.8亿 | 30.14%74.68亿 | 9.17%57.38亿 | -50.27%52.56亿 | -6.80%105.69亿 | --105.69亿 | 2.49%113.11亿 | 4.62%111.11亿 | -0.54%112.07亿 | 2.24%113.4亿 |
自由现金流 | 204.32%6.63亿 | -149.55%-6.35亿 | 654.66%12.82亿 | 1,133.26%1.7亿 | -99.14%1,377.8万 | ---1.74亿 | -68.91%1.37亿 | -275.61%-1.19亿 | -74.34%1.7亿 | 51.86%16.1亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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