(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 21.03%15.06亿 | 13.28%12.44亿 | -19.09%10.99亿 | -27.23%13.58亿 | 24.91%18.66亿 | 19.68%14.94亿 | 69.53%12.48亿 | -14.56%7.36亿 | 21.06%8.62亿 | 20.34%7.12亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 10.87%16.05亿 | 16.53%14.48亿 | 47.28%12.42亿 | -17.84%8.44亿 | -28.19%10.27亿 | 41.91%14.3亿 | 3.73%10.08亿 | 12.02%9.71亿 | 33.48%8.67亿 | 7.16%6.5亿 |
非现金项目调整总额 | 90.27%6.21亿 | 110.34%3.26亿 | -44.96%1.55亿 | 74.49%2.82亿 | -46.42%1.61亿 | 107.96%3.01亿 | -20.30%1.45亿 | -31.80%1.82亿 | 77.25%2.67亿 | -21.22%1.5亿 |
-折旧与摊销 | 8.70%2.51亿 | 7.74%2.31亿 | -3.29%2.14亿 | -6.98%2.21亿 | -0.16%2.38亿 | 8.10%2.38亿 | 4.23%2.2亿 | 4.36%2.11亿 | 6.05%2.03亿 | -8.06%1.91亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -76.26%659.9万 | 1,090.07%2,780万 | -22.88%233.6万 | --302.9万 | ---- | 72.72%566.7万 | -48.91%328.1万 | --642.2万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 411.84%2,788万 | -5.83%544.7万 |
-联营企业份额 | -66.04%-272.3万 | -256.52%-164万 | 63.32%-46万 | 44.49%-125.4万 | -105.93%-225.9万 | 46.20%-109.7万 | 37.09%-203.9万 | -10.84%-324.1万 | -116.75%-292.4万 | ---134.9万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | -150.22%-3,114.8万 | 88.85%-1,244.8万 | -584.10%-1.12亿 | -236.67%-1,631.8万 | 153.26%1,194万 | -59.26%-2,241.9万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 410.53%11.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 373.41%2,466.4万 | ---902.1万 |
-其他非现金项目 | 426.80%3.66亿 | 214.43%6,950.9万 | -203.41%-6,074.6万 | 236.73%5,874.4万 | -160.49%-4,296.3万 | 103.33%7,102.6万 | 312.11%3,493.2万 | -778.57%-1,646.9万 | 118.07%242.7万 | -57.22%-1,343万 |
营运资本变动 | -35.90%-7.2亿 | -77.16%-5.3亿 | -228.60%-2.99亿 | -65.69%2.32亿 | 385.14%6.78亿 | -348.82%-2.38亿 | 122.90%9,549.7万 | -53.27%-4.17亿 | -208.12%-2.72亿 | 57.08%-8,830.5万 |
-应收款(增)减 | 75.02%-1.68亿 | -110.56%-6.74亿 | -741.80%-3.2亿 | -91.06%4,989.5万 | 214.79%5.58亿 | -212.73%-4.86亿 | 388.42%4.31亿 | 57.59%-1.5亿 | -62.49%-3.53亿 | -27.77%-2.17亿 |
-存货(增)减 | -38.21%-4.9亿 | -393.85%-3.55亿 | -137.26%-7,185.7万 | 112.09%1.93亿 | 21.33%9,092.9万 | 134.61%7,494.1万 | 22.99%-2.17亿 | -210.83%-2.81亿 | -354.57%-9,045.1万 | 59.20%-1,989.8万 |
-应付款(减)增 | -111.14%-5,203万 | 720.55%4.67亿 | 324.27%5,691.3万 | -405.62%-2,537.7万 | -105.08%-501.9万 | 167.99%9,870.5万 | -1,085.04%-1.45亿 | -106.26%-1,225.1万 | 97.88%1.96亿 | 101.38%9,897.7万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.98%-2,481.9万 | 249.47%4,965.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -122.86%-783.7万 | -10.60%3,427.8万 | 95.55%3,834.2万 | -50.52%1,960.7万 | -50.60%3,963万 | 187.66%8,022.5万 | 178.00%2,788.9万 | --1,003.2万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 46.25%-95.2万 | 16.15%-177.1万 | 53.23%-211.2万 | 27.41%-451.6万 | -19.80%-622.1万 | -147.99%-519.3万 | -113.17%-209.4万 | --1,590.2万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 20.93%-195.3万 | -82.42%-247万 | 0.07%-135.4万 | 17.28%-135.5万 | 26.22%-163.8万 | 43.19%-222万 | 45.68%-390.8万 | 31.07%-719.4万 | -8.76%-1,043.7万 | 11.98%-959.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 96.43%4,330.1万 | 20.23%2,204.4万 | 14.46%1,833.5万 | -28.34%1,601.9万 | 31.13%2,235.5万 | -19.51%1,704.8万 | -13.99%2,117.9万 | -6.83%2,462.5万 | 22.21%2,643万 | 12.82%2,162.7万 |
已支付退税 | -13.08%-4.12亿 | -1.62%-3.64亿 | -51.07%-3.59亿 | 56.52%-2.37亿 | -78.97%-5.46亿 | -35.10%-3.05亿 | 38.04%-2.26亿 | -100.54%-3.64亿 | 35.02%-1.82亿 | -171.74%-2.8亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 26.21%11.36亿 | 18.84%9亿 | -33.31%7.57亿 | -15.33%11.35亿 | 11.40%13.41亿 | 15.77%12.04亿 | 167.05%10.4亿 | -44.06%3.89亿 | 56.68%6.96亿 | -10.59%4.44亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -63.47%-3.63亿 | -82.79%-2.22亿 | -187.29%-1.21亿 | 71.78%-4,223.1万 | 0.79%-1.5亿 | 65.69%-1.51亿 | -80.17%-4.4亿 | 20.42%-2.44亿 | -81.37%-3.07亿 | -68.58%-1.69亿 |
无形资产交易净额 | -47.11%-7,095.5万 | 18.19%-4,823.4万 | -99.77%-5,895.8万 | 36.54%-2,951.3万 | -158.62%-4,651万 | 12.41%-1,798.4万 | 64.49%-2,053.3万 | 35.84%-5,781.8万 | -275.36%-9,011万 | -215.25%-2,400.6万 |
投资产品交易净额 | 78.27%-3,557.4万 | -26.50%-1.64亿 | -867.88%-1.29亿 | -129.71%-1,337.3万 | 139.71%4,500.7万 | -132.35%-1.13亿 | 6,657.74%3.5亿 | -79.64%518.4万 | -52.47%2,546.6万 | 137.49%5,357.5万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 47.62%620万 | -73.07%420万 | 289.93%1,559.7万 | 40.35%400万 | -79.32%285万 | 23.92%1,378万 | -38.18%1,112万 | --1,798.7万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -1,679.05%-263.3万 | -14,700.00%-14.8万 | -100.67%-1,000 | -33.18%14.9万 | 112.51%22.3万 | 72.49%-178.2万 | 57.01%-647.8万 | -312.64%-1,506.8万 | 162.35%708.6万 | -192.01%-1,136.4万 |
投资活动现金净额 | -8.33%-4.65亿 | -46.09%-4.3亿 | -263.26%-2.94亿 | 45.31%-8,096.8万 | 45.19%-1.48亿 | -156.90%-2.7亿 | 64.20%-1.05亿 | 19.35%-2.94亿 | -141.41%-3.64亿 | 36.57%-1.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --612.7万 | --0 | 45.95%-6,732.4万 | 53.39%-1.25亿 | -987.08%-2.67亿 | -121.89%-2,458.1万 | 195.88%1.12亿 | -64.69%-1.17亿 |
普通股发行/回购的净额 | -51.46%-36.2万 | -151.58%-23.9万 | 33.57%-9.5万 | -38.83%-14.3万 | 82.51%-10.3万 | 73.58%-58.9万 | ---222.9万 | ---- | -2,153.37%-2.33亿 | 88.94%1,136.5万 |
已支付现金股息 | -23.24%-3.99亿 | 0.11%-3.24亿 | -0.04%-3.24亿 | 18.29%-3.24亿 | -57.72%-3.96亿 | 0.32%-2.51亿 | -20.39%-2.52亿 | -36.20%-2.09亿 | 25.11%-1.54亿 | -64.72%-2.05亿 |
其他筹资费用净额 | -15.47%-802.4万 | -222.61%-694.9万 | 34.39%-215.4万 | -151.76%-328.3万 | 58.00%-130.4万 | 0.00%-310.5万 | -35.24%-310.5万 | -27.41%-229.6万 | -0.06%-180.2万 | -180,200.00%-180.1万 |
融资活动现金净额 | -23.10%-4.07亿 | -3.34%-3.31亿 | 2.20%-3.2亿 | 29.63%-3.27亿 | -22.53%-4.65亿 | 27.66%-3.79亿 | -122.06%-5.25亿 | 14.59%-2.36亿 | 11.58%-2.77亿 | -64.89%-3.13亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.93%36.14亿 | 4.62%34.44亿 | 28.37%32.92亿 | 39.44%25.64亿 | 42.17%18.39亿 | 47.10%12.94亿 | -14.55%8.79亿 | 5.53%10.29亿 | 0.36%9.75亿 | 30.27%9.72亿 |
现金变动 | 88.72%2.63亿 | -2.52%1.39亿 | -80.34%1.43亿 | -0.09%7.27亿 | 31.37%7.28亿 | 35.14%5.54亿 | 391.37%4.1亿 | -354.85%-1.41亿 | 383.30%5,519.2万 | -128.12%-1,948.2万 |
汇率变动影响 | -33.55%2,025.1万 | 230.34%3,047.4万 | 1,586.47%922.5万 | 123.77%54.7万 | 72.34%-230.1万 | -292.28%-832万 | 147.35%432.7万 | -641.20%-913.9万 | -105.36%-123.3万 | 60,426.32%2,300万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
期末现金 | 7.84%38.97亿 | 4.93%36.14亿 | 4.62%34.44亿 | 28.37%32.92亿 | 39.44%25.64亿 | 42.17%18.39亿 | 47.10%12.94亿 | -14.55%8.79亿 | 5.53%10.29亿 | 19.63%9.75亿 |
自由现金流 | 11.48%7.02亿 | 9.18%6.3亿 | -45.76%5.77亿 | -6.14%10.63亿 | 9.50%11.33亿 | 78.56%10.35亿 | 562.36%5.79亿 | -70.76%8,748.7万 | 19.16%2.99亿 | -34.61%2.51亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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