(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 124.69%58.86亿 | 34.54%35.55亿 | 45.05%44.48亿 | 45.05%44.48亿 | 58.11%41.01亿 | -15.07%26.2亿 | -2.62%26.43亿 | -0.48%30.66亿 | -0.48%30.66亿 | 9.16%25.94亿 |
-现金及现金等价物 | 124.69%58.86亿 | 34.54%35.55亿 | 45.05%44.48亿 | 45.05%44.48亿 | 58.11%41.01亿 | -15.07%26.2亿 | -2.62%26.43亿 | -0.48%30.66亿 | -0.48%30.66亿 | 9.16%25.94亿 |
应收款项 | 7.29%31.24亿 | 122.69%46.04亿 | 10.98%30.92亿 | 10.98%30.92亿 | 45.49%26.96亿 | 49.76%29.12亿 | -9.08%20.67亿 | 5.72%27.86亿 | 5.72%27.86亿 | -14.70%18.53亿 |
-应收账款净额 | 7.29%31.24亿 | 122.69%46.04亿 | 10.98%30.92亿 | 10.98%30.92亿 | 45.49%26.96亿 | 49.76%29.12亿 | -9.08%20.67亿 | 5.72%27.86亿 | 5.72%27.86亿 | -14.70%18.53亿 |
-其中:应收账款 | 7.29%31.24亿 | 122.69%46.04亿 | 10.98%30.92亿 | 10.98%30.92亿 | 45.49%26.96亿 | 49.76%29.12亿 | -9.08%20.67亿 | 5.72%27.86亿 | 5.72%27.86亿 | -14.70%18.53亿 |
存货 | 16.41%45亿 | 98.66%58.97亿 | 113.17%62.1亿 | 113.17%62.1亿 | 53.43%54.8亿 | 51.21%38.65亿 | 75.05%29.68亿 | 32.05%29.13亿 | 32.05%29.13亿 | 43.18%35.71亿 |
预付费用 | ---- | ---- | 12.47%6.86亿 | 12.47%6.86亿 | ---- | ---- | ---- | 2,750.84%6.1亿 | 2,750.84%6.1亿 | ---- |
税项资产 | ---- | ---- | 346.56%3.2亿 | 346.56%3.2亿 | ---- | ---- | ---- | --7,161.7万 | --7,161.7万 | ---- |
其他流动资产 | -43.95%9.04亿 | -23.95%9.95亿 | -42.48%1.37亿 | -42.48%1.37亿 | 70.63%14.25亿 | 557.91%16.13亿 | 285.00%13.09亿 | 19.37%2.38亿 | 19.37%2.38亿 | 106.32%8.35亿 |
流动资产合计 | 30.92%144.14亿 | 67.48%150.52亿 | 53.76%148.92亿 | 53.76%148.92亿 | 54.76%137.01亿 | 40.61%110.1亿 | 27.96%89.87亿 | 18.94%96.85亿 | 18.94%96.85亿 | 18.87%88.53亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 4.78%20.19亿 | 6.57%20.49亿 | 6.55%20.49亿 | 6.55%20.49亿 | -1.30%19.15亿 | -1.96%19.27亿 | -1.50%19.22亿 | -2.63%19.23亿 | -2.63%19.23亿 | -2.54%19.4亿 |
-物业、厂房及设备 | 4.78%20.19亿 | 6.57%20.49亿 | 6.55%20.49亿 | 6.55%20.49亿 | -1.30%19.15亿 | -1.96%19.27亿 | -1.50%19.22亿 | -2.63%19.23亿 | -2.63%19.23亿 | -2.54%19.4亿 |
投资总额 | -24.23%4.75亿 | -22.32%4.8亿 | 6.61%7.8亿 | 6.61%7.8亿 | 5.20%6.54亿 | 91.74%6.27亿 | 37.23%6.17亿 | 30.60%7.32亿 | 30.60%7.32亿 | 42.27%6.21亿 |
-金融资产投资 | -24.23%4.75亿 | -22.32%4.8亿 | 6.61%7.8亿 | 6.61%7.8亿 | 5.20%6.54亿 | 91.74%6.27亿 | 37.23%6.17亿 | 30.60%7.32亿 | 30.60%7.32亿 | 42.27%6.21亿 |
-其中:可供出售证券 | -24.23%4.75亿 | -22.32%4.8亿 | 6.61%7.8亿 | 6.61%7.8亿 | 5.20%6.54亿 | 91.74%6.27亿 | 37.23%6.17亿 | 30.60%7.32亿 | 30.60%7.32亿 | 42.27%6.21亿 |
长期应收账款及其他应收款 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -22.08%2,099.6万 | 45.95%2,156.7万 | 23.50%2,308.8万 | 23.50%2,308.8万 | 6.23%2,421.1万 | -1.04%2,694.6万 | -53.33%1,477.7万 | -42.73%1,869.4万 | -42.73%1,869.4万 | -38.39%2,279.2万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | 23.50%2,308.8万 | 23.50%2,308.8万 | ---- | ---- | ---- | -42.73%1,869.4万 | -42.73%1,869.4万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | -8.71%2.1亿 | -32.05%1.48亿 | -7.80%2.77亿 | -7.80%2.77亿 | 35.33%2.21亿 | 30.66%2.3亿 | 46.27%2.17亿 | 30.06%3.01亿 | 30.06%3.01亿 | -21.87%1.63亿 |
其他非流动资产 | 2.22%1.39亿 | 1.70%1.37亿 | 296.77%2,053.3万 | 296.77%2,053.3万 | 13.69%1.36亿 | 13.78%1.36亿 | 13.68%1.35亿 | -39.09%517.5万 | -39.09%517.5万 | -0.08%1.2亿 |
非流动资产合计 | 0.58%29.64亿 | 0.96%29.35亿 | 5.73%31.5亿 | 5.73%31.5亿 | 2.88%29.5亿 | 12.67%29.47亿 | 7.64%29.07亿 | 6.11%29.79亿 | 6.11%29.79亿 | 2.65%28.68亿 |
总资产 | 24.51%173.78亿 | 51.22%179.86亿 | 42.47%180.42亿 | 42.47%180.42亿 | 42.07%166.51亿 | 33.61%139.57亿 | 22.32%118.94亿 | 15.65%126.64亿 | 15.65%126.64亿 | 14.45%117.2亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 92.67%36.8亿 | 102.08%38.8亿 | 15.83%18.98亿 | 15.83%18.98亿 | 40.61%19亿 | 39.42%19.1亿 | 38.25%19.2亿 | 16.53%16.39亿 | 16.53%16.39亿 | -3.14%13.51亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 92.67%36.8亿 | 102.08%38.8亿 | 15.83%18.98亿 | 15.83%18.98亿 | 40.61%19亿 | 39.42%19.1亿 | 38.25%19.2亿 | 16.53%16.39亿 | 16.53%16.39亿 | -3.14%13.51亿 |
-其中:短期借款 | 92.67%36.8亿 | 102.08%38.8亿 | 15.77%18.9亿 | 15.77%18.9亿 | 40.61%19亿 | 39.42%19.1亿 | 38.25%19.2亿 | 17.03%16.32亿 | 17.03%16.32亿 | -3.14%13.51亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | 30.90%840.4万 | 30.90%840.4万 | ---- | ---- | ---- | -43.70%642万 | -43.70%642万 | ---- |
应付款项 | -21.83%16.26亿 | 39.23%15.26亿 | 72.91%32.83亿 | 72.91%32.83亿 | 115.89%30.22亿 | 64.48%20.81亿 | 31.47%10.96亿 | 72.69%18.99亿 | 72.69%18.99亿 | 50.99%14亿 |
-应付账款 | -42.22%10.71亿 | 29.23%14.02亿 | 105.20%25.99亿 | 105.20%25.99亿 | 122.24%27.97亿 | 66.57%18.54亿 | 39.69%10.85亿 | 54.63%12.67亿 | 54.63%12.67亿 | 49.32%12.58亿 |
-应交税费 | 144.66%5.55亿 | 972.61%1.25亿 | 9.26%4.78亿 | 9.26%4.78亿 | 59.37%2.25亿 | 49.24%2.27亿 | -79.75%1,161.7万 | 186.02%4.38亿 | 186.02%4.38亿 | 67.62%1.41亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 5.76%2.05亿 | 5.76%2.05亿 | ---- | ---- | ---- | 52.66%1.94亿 | 52.66%1.94亿 | ---- |
现行拨备 | 35.25%1.97亿 | 65.34%1.93亿 | 39.28%1.78亿 | 39.28%1.78亿 | 77.33%1.77亿 | 78.14%1.46亿 | 40.70%1.17亿 | --1.28亿 | --1.28亿 | --9,977.4万 |
养老金及其他退休福利计划 | 6.19%1.29亿 | 8.48%6,676.7万 | 5.29%3.74亿 | 5.29%3.74亿 | 8.56%6,626.8万 | -0.09%1.22亿 | 0.30%6,154.7万 | 57.80%3.55亿 | 57.80%3.55亿 | -2.05%6,104.2万 |
应计及递延所得 | -9.05%3.75亿 | -21.92%2.95亿 | 6.71%4.63亿 | 6.71%4.63亿 | -33.49%3.43亿 | 214.12%4.12亿 | 250.22%3.78亿 | -67.98%4.34亿 | -67.98%4.34亿 | --5.15亿 |
其他流动负债 | -8.00%21.12亿 | 99.58%34.17亿 | 123.39%35.42亿 | 123.39%35.42亿 | 76.52%36.07亿 | 69.33%22.96亿 | 37.67%17.12亿 | 56.21%15.85亿 | 56.21%15.85亿 | 0.02%20.43亿 |
流动负债合计 | 16.57%81.2亿 | 77.46%93.79亿 | 61.23%97.38亿 | 61.23%97.38亿 | 66.62%91.15亿 | 61.04%69.66亿 | 42.12%52.85亿 | 18.39%60.4亿 | 18.39%60.4亿 | 23.56%54.71亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -72.71%3,001.8万 | -61.53%5,001.7万 | -49.40%8,398.4万 | -49.40%8,398.4万 | -52.63%9,001.5万 | -50.00%1.1亿 | -48.00%1.3亿 | -45.56%1.66亿 | -45.56%1.66亿 | -44.32%1.9亿 |
-长期借款及资本租赁 | -72.71%3,001.8万 | -61.53%5,001.7万 | -49.40%8,398.4万 | -49.40%8,398.4万 | -52.63%9,001.5万 | -50.00%1.1亿 | -48.00%1.3亿 | -45.56%1.66亿 | -45.56%1.66亿 | -44.32%1.9亿 |
-其中:长期借款 | -72.71%3,001.8万 | -61.53%5,001.7万 | -56.24%7,001.6万 | -56.24%7,001.6万 | -52.63%9,001.5万 | -50.00%1.1亿 | -48.00%1.3亿 | -45.30%1.6亿 | -45.30%1.6亿 | -44.32%1.9亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | 133.81%1,396.8万 | 133.81%1,396.8万 | ---- | ---- | ---- | -51.80%597.4万 | -51.80%597.4万 | ---- |
长期拨备 | 1.32%3,354.5万 | 1.31%3,343.5万 | 1.31%3,332.5万 | 1.31%3,332.5万 | 1.31%3,321.7万 | 1.30%3,310.9万 | 1.30%3,300.2万 | 1.30%3,289.4万 | 1.30%3,289.4万 | 1.30%3,278.8万 |
其他非流动负债 | 153.75%3,314.5万 | 288.80%3,577万 | -79.39%374.6万 | -79.39%374.6万 | 86.58%2,022万 | 7.41%1,306.2万 | -33.96%920万 | 385.13%1,817.8万 | 385.13%1,817.8万 | -67.25%1,083.7万 |
非流动负债合计 | -38.08%9,670.8万 | -30.77%1.19亿 | -44.23%1.21亿 | -44.23%1.21亿 | -38.60%1.43亿 | -41.03%1.56亿 | -41.92%1.72亿 | -36.37%2.17亿 | -36.37%2.17亿 | -42.56%2.34亿 |
负债总额 | 15.37%82.16亿 | 74.05%94.98亿 | 57.57%98.59亿 | 57.57%98.59亿 | 62.31%92.59亿 | 55.15%71.22亿 | 35.91%54.57亿 | 14.96%62.57亿 | 14.96%62.57亿 | 18.00%57.04亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 |
-普通股 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 | 0.00%9.63亿 |
资本公积 | 0.00%13.52亿 | 0.00%13.52亿 | 0.00%13.52亿 | 0.00%13.52亿 | 0.00%13.52亿 | 0.00%13.52亿 | 0.00%13.52亿 | 0.00%13.52亿 | 0.00%13.52亿 | 0.00%13.52亿 |
留存收益 | 50.88%67.77亿 | 48.90%61.08亿 | 42.91%58.09亿 | 42.91%58.09亿 | 36.96%50.3亿 | 27.98%44.92亿 | 22.05%41.02亿 | 28.67%40.65亿 | 28.67%40.65亿 | 19.63%36.72亿 |
减:库存股 | 0.86%1,827.4万 | 0.00%1,811.9万 | 2.20%1,811.9万 | 2.20%1,811.9万 | 4.16%1,811.9万 | 4.16%1,811.9万 | 4.16%1,811.9万 | 1.91%1,772.9万 | 1.91%1,772.9万 | 0.00%1,739.6万 |
其他储备 | 91.23%8,717.1万 | 122.44%8,246.6万 | 71.76%7,650.9万 | 71.76%7,650.9万 | 42.71%6,510.2万 | -4.00%4,558.4万 | -24.62%3,707.4万 | -11.76%4,454.5万 | -11.76%4,454.5万 | 18.77%4,561.8万 |
股东权益 | 34.04%91.62亿 | 31.87%84.88亿 | 27.71%81.83亿 | 27.71%81.83亿 | 22.87%73.92亿 | 16.73%68.35亿 | 12.76%64.37亿 | 16.33%64.07亿 | 16.33%64.07亿 | 11.28%60.16亿 |
总权益 | 34.04%91.62亿 | 31.87%84.88亿 | 27.71%81.83亿 | 27.71%81.83亿 | 22.87%73.92亿 | 16.73%68.35亿 | 12.76%64.37亿 | 16.33%64.07亿 | 16.33%64.07亿 | 11.28%60.16亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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