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6349 小森

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延时20分钟行情休市中 07/05 15:00 (东京)
726.38亿总市值15.77市盈率(静)

小森关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-224.74%-68.02亿
-43.22%54.53亿
15.99%96.03亿
462.81%82.79亿
299.73%14.71亿
-93.57%3.68亿
672.13%57.27亿
-107.86%-10.01亿
44.21%127.29亿
-35.44%88.27亿
扣除非现金调整前净利润
-12.10%58.05亿
-5.52%66.04亿
559.26%69.9亿
92.81%-15.22亿
-961.51%-211.76亿
-40.80%24.58亿
403.88%41.52亿
-86.91%8.24亿
-22.51%62.93亿
-19.35%81.21亿
非现金项目调整总额
7.97%21.26亿
200.56%19.69亿
-175.25%-19.58亿
-87.84%26.02亿
725.49%214.05亿
31.89%25.93亿
-40.41%19.66亿
54.96%32.99亿
93.02%21.29亿
-1.43%11.03亿
-折旧与摊销
4.18%25.44亿
2.65%24.42亿
8.73%23.79亿
-24.53%21.88亿
34.03%28.99亿
6.03%21.63亿
-10.64%20.4亿
3.49%22.83亿
12.15%22.06亿
-9.40%19.67亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--13.84亿
--0
----
-93.32%11.87亿
--177.57亿
----
-76.67%1.29亿
203.85%5.53亿
--1.82亿
----
-处置利润
-4,418.18%-4.97亿
99.70%-1,100万
-3,666.33%-36.91亿
62.16%-9,800万
---2.59亿
--0
--0
--0
--0
-75.00%300万
-汇兑损益净额
-451.50%-9.21亿
55.82%-1.67亿
-127.71%-3.78亿
-209.93%-1.66亿
2,416.67%1.51亿
103.08%600万
-167.94%-1.95亿
474.00%2.87亿
121.28%5,000万
70.10%-2.35亿
-其他非现金项目
-30.17%-3.84亿
-10.07%-2.95亿
47.35%-2.68亿
-159.39%-5.09亿
102.12%8.57亿
5,400.00%4.24亿
-104.55%-800万
156.96%1.76亿
51.11%-3.09亿
-127.34%-6.32亿
营运资本变动
-372.39%-147.34亿
-168.23%-31.19亿
-36.50%45.71亿
478.62%71.98亿
126.55%12.44亿
-1,089.09%-46.85亿
92.32%-3.94亿
-219.12%-51.27亿
1,184.13%43.04亿
-116.00%-3.97亿
-应收款（增）减
-78.72%-56.35亿
-295.11%-31.53亿
-52.82%16.16亿
-70.31%34.25亿
1,493.36%115.37亿
86.59%-8.28亿
-33.27%-61.73亿
-190.29%-46.32亿
-22.94%51.3亿
536.24%66.57亿
-存货（增）减
33.75%-27.62亿
-1,969.51%-41.69亿
-97.06%2.23亿
272.00%75.75亿
-10.46%-44.04亿
-195.89%-39.87亿
37,700.00%41.58亿
100.91%1,100万
74.03%-12.04亿
-1,092.72%-46.36亿
-预付费用（增）减
----
----
----
----
-521.46%-9.82亿
36.26%2.33亿
-48.18%1.71亿
205.77%3.3亿
---3.12亿
----
-应付款（减）增
-242.81%-64.32亿
63.84%45.04亿
171.76%27.49亿
14.30%-38.31亿
-1,174.52%-44.7亿
-71.62%4.16亿
239.75%14.66亿
-243.90%-10.49亿
142.33%7.29亿
-145.60%-17.22亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
131.56%9,500万
-1,670.59%-3.01亿
-158.62%-1,700万
106.64%2,900万
15.80%-4.37亿
-3,143.75%-5.19亿
-107.51%-1,600万
646.15%2.13亿
94.40%-3,900万
-196.17%-6.96亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-59.38%-1.02亿
-10.34%-6,400万
-13.73%-5,800万
-628.57%-5,100万
86.54%-700万
22.39%-5,200万
-15.52%-6,700万
6.45%-5,800万
34.04%-6,200万
-14.63%-9,400万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
88.20%7.02亿
26.01%3.73亿
13.85%2.96亿
-22.85%2.6亿
-3.71%3.37亿
3.86%3.5亿
5.64%3.37亿
0.00%3.19亿
-0.62%3.19亿
28.92%3.21亿
已支付退税
-43.78%-18.49亿
-130.05%-12.86亿
-79.17%-5.59亿
-5,300.00%-3.12亿
101.08%600万
-689.36%-5.54亿
277.36%9,400万
94.96%-5,300万
32.15%-10.51亿
-291.16%-15.49亿
其他经营现金流入（流出）
0
0.00%-100万
50.00%-100万
-200万
0
0
0
0
0
-69.23%-2,200万
经营活动现金净额
-279.91%-80.51亿
-51.78%44.75亿
13.54%92.81亿
352.35%81.74亿
1,513.39%18.07亿
-98.16%1.12亿
868.10%60.91亿
-106.64%-7.93亿
59.49%119.35亿
-44.28%74.83亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
19.18%-13.27亿
-175.01%-16.42亿
293.37%21.89亿
-6.99%-11.32亿
-6.12%-10.58亿
-5.06%-9.97亿
35.31%-9.49亿
46.98%-14.67亿
-108.20%-27.67亿
20.66%-13.29亿
业务交易净额
----
----
----
54.69%-20.67亿
-738.60%-45.62亿
---5.44亿
----
----
----
---33.06亿
投资产品交易净额
53.71%17.63亿
132.04%11.47亿
-465.68%-35.8亿
-51.32%9.79亿
84.33%20.11亿
-17.35%10.91亿
-75.64%13.2亿
166.81%54.19亿
151.16%20.31亿
23.02%-39.7亿
向其他方提供的预付现金及贷款
--0
---4,200万
--0
----
----
----
----
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--4,700万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
其他投资变动净额
----
-8.33%1,100万
--1,200万
----
3,900.00%4,000万
101.32%100万
-124.60%-7,600万
150.16%3.09亿
-679.75%-6.16亿
68.90%-7,900万
投资活动现金净额
191.83%4.83亿
61.86%-5.26亿
37.88%-13.79亿
37.80%-22.2亿
-694.88%-35.69亿
-252.20%-4.49亿
-93.08%2.95亿
415.16%42.61亿
84.43%-13.52亿
-22.55%-86.84亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
116.56%1.08亿
-290.42%-6.52亿
-101.55%-1.67亿
--107.73亿
--0
-7,200.70%-101.54亿
1,887.50%1.43亿
95.90%-800万
82.62%-1.95亿
-111.87%-11.22亿
普通股发行/回购的净额
-150,300.00%-15.04亿
99.90%-100万
---9.98亿
--0
---26.74亿
--0
99.98%-100万
-500,000.00%-50.01亿
0.00%-100万
50.00%-100万
租赁融资增减
6.15%-3.36亿
3.76%-3.58亿
-2.20%-3.72亿
-279.17%-3.64亿
68.42%-9,600万
-97.40%-3.04亿
21.83%-1.54亿
-95.05%-1.97亿
39.16%-1.01亿
-2,271.43%-1.66亿
已支付现金股息
20.40%-24.39亿
-118.54%-30.64亿
-25.18%-14.02亿
51.03%-11.2亿
1.80%-22.87亿
0.00%-23.29亿
4.55%-23.29亿
1.53%-24.4亿
-100.00%-24.78亿
-100.16%-12.39亿
其他筹资费用净额
-35,050.00%-7.03亿
-100.00%-200万
0.00%-100万
---100万
----
-300.00%-200万
104.35%100万
-666.67%-2,300万
-200.00%-300万
75.00%-100万
融资活动现金净额
-19.55%-48.74亿
-38.67%-40.77亿
-131.65%-29.4亿
283.67%92.88亿
60.46%-50.57亿
-446.54%-127.89亿
69.49%-23.4亿
-176.06%-76.69亿
-9.85%-27.78亿
-128.67%-25.29亿
现金净流量
期初现金流
1.03%609.45亿
11.05%603.21亿
40.78%543.21亿
-15.51%385.87亿
-22.36%456.73亿
7.64%588.26亿
-7.59%546.52亿
14.71%591.4亿
-5.21%515.56亿
42.93%543.92亿
现金变动
-9,620.31%-124.42亿
-102.58%-1.28亿
-67.45%49.62亿
323.52%152.42亿
48.05%-68.19亿
-424.42%-131.26亿
196.31%40.46亿
-153.82%-42.01亿
309.25%78.05亿
-124.60%-37.3亿
汇率变动影响
54.46%11.6亿
-27.58%7.51亿
111.20%10.37亿
284.59%4.91亿
-923.08%-2.66亿
-120.63%-2,600万
144.37%1.26亿
24.27%-2.84亿
-141.90%-3.75亿
-23.70%8.95亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%100万
0.00%100万
0.00%100万
200.00%100万
0.00%-100万
-150.00%-100万
166.67%200万
-101.95%-300万
15,500.00%1.54亿
-200.00%-100万
期末现金
-18.51%496.64亿
1.03%609.45亿
11.05%603.21亿
40.78%543.21亿
-15.51%385.87亿
-22.36%456.73亿
7.64%588.26亿
-7.59%546.52亿
14.71%591.4亿
-5.21%515.56亿
自由现金流
-447.68%-96.03亿
-62.47%27.62亿
4.58%73.59亿
844.56%70.37亿
173.84%7.45亿
-120.29%-10.09亿
315.23%49.74亿
-125.29%-23.11亿
58.18%91.38亿
-50.01%57.77亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -224.74%-68.02亿-43.22%54.53亿15.99%96.03亿462.81%82.79亿299.73%14.71亿-93.57%3.68亿672.13%57.27亿-107.86%-10.01亿44.21%127.29亿-35.44%88.27亿
扣除非现金调整前净利润 -12.10%58.05亿-5.52%66.04亿559.26%69.9亿92.81%-15.22亿-961.51%-211.76亿-40.80%24.58亿403.88%41.52亿-86.91%8.24亿-22.51%62.93亿-19.35%81.21亿
非现金项目调整总额 7.97%21.26亿200.56%19.69亿-175.25%-19.58亿-87.84%26.02亿725.49%214.05亿31.89%25.93亿-40.41%19.66亿54.96%32.99亿93.02%21.29亿-1.43%11.03亿
-折旧与摊销 4.18%25.44亿2.65%24.42亿8.73%23.79亿-24.53%21.88亿34.03%28.99亿6.03%21.63亿-10.64%20.4亿3.49%22.83亿12.15%22.06亿-9.40%19.67亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --13.84亿--0-----93.32%11.87亿--177.57亿-----76.67%1.29亿203.85%5.53亿--1.82亿----
-处置利润 -4,418.18%-4.97亿99.70%-1,100万-3,666.33%-36.91亿62.16%-9,800万---2.59亿--0--0--0--0-75.00%300万
-汇兑损益净额 -451.50%-9.21亿55.82%-1.67亿-127.71%-3.78亿-209.93%-1.66亿2,416.67%1.51亿103.08%600万-167.94%-1.95亿474.00%2.87亿121.28%5,000万70.10%-2.35亿
-其他非现金项目 -30.17%-3.84亿-10.07%-2.95亿47.35%-2.68亿-159.39%-5.09亿102.12%8.57亿5,400.00%4.24亿-104.55%-800万156.96%1.76亿51.11%-3.09亿-127.34%-6.32亿
营运资本变动 -372.39%-147.34亿-168.23%-31.19亿-36.50%45.71亿478.62%71.98亿126.55%12.44亿-1,089.09%-46.85亿92.32%-3.94亿-219.12%-51.27亿1,184.13%43.04亿-116.00%-3.97亿
-应收款（增）减 -78.72%-56.35亿-295.11%-31.53亿-52.82%16.16亿-70.31%34.25亿1,493.36%115.37亿86.59%-8.28亿-33.27%-61.73亿-190.29%-46.32亿-22.94%51.3亿536.24%66.57亿
-存货（增）减 33.75%-27.62亿-1,969.51%-41.69亿-97.06%2.23亿272.00%75.75亿-10.46%-44.04亿-195.89%-39.87亿37,700.00%41.58亿100.91%1,100万74.03%-12.04亿-1,092.72%-46.36亿
-预付费用（增）减 -----------------521.46%-9.82亿36.26%2.33亿-48.18%1.71亿205.77%3.3亿---3.12亿----
-应付款（减）增 -242.81%-64.32亿63.84%45.04亿171.76%27.49亿14.30%-38.31亿-1,174.52%-44.7亿-71.62%4.16亿239.75%14.66亿-243.90%-10.49亿142.33%7.29亿-145.60%-17.22亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 131.56%9,500万-1,670.59%-3.01亿-158.62%-1,700万106.64%2,900万15.80%-4.37亿-3,143.75%-5.19亿-107.51%-1,600万646.15%2.13亿94.40%-3,900万-196.17%-6.96亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -59.38%-1.02亿-10.34%-6,400万-13.73%-5,800万-628.57%-5,100万86.54%-700万22.39%-5,200万-15.52%-6,700万6.45%-5,800万34.04%-6,200万-14.63%-9,400万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 88.20%7.02亿26.01%3.73亿13.85%2.96亿-22.85%2.6亿-3.71%3.37亿3.86%3.5亿5.64%3.37亿0.00%3.19亿-0.62%3.19亿28.92%3.21亿
已支付退税 -43.78%-18.49亿-130.05%-12.86亿-79.17%-5.59亿-5,300.00%-3.12亿101.08%600万-689.36%-5.54亿277.36%9,400万94.96%-5,300万32.15%-10.51亿-291.16%-15.49亿
其他经营现金流入（流出） 00.00%-100万50.00%-100万-200万00000-69.23%-2,200万
经营活动现金净额 -279.91%-80.51亿-51.78%44.75亿13.54%92.81亿352.35%81.74亿1,513.39%18.07亿-98.16%1.12亿868.10%60.91亿-106.64%-7.93亿59.49%119.35亿-44.28%74.83亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 19.18%-13.27亿-175.01%-16.42亿293.37%21.89亿-6.99%-11.32亿-6.12%-10.58亿-5.06%-9.97亿35.31%-9.49亿46.98%-14.67亿-108.20%-27.67亿20.66%-13.29亿
业务交易净额 ------------54.69%-20.67亿-738.60%-45.62亿---5.44亿---------------33.06亿
投资产品交易净额 53.71%17.63亿132.04%11.47亿-465.68%-35.8亿-51.32%9.79亿84.33%20.11亿-17.35%10.91亿-75.64%13.2亿166.81%54.19亿151.16%20.31亿23.02%-39.7亿
向其他方提供的预付现金及贷款 --0---4,200万--0----------------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --4,700万------------------------------------
其他投资变动净额 -----8.33%1,100万--1,200万----3,900.00%4,000万101.32%100万-124.60%-7,600万150.16%3.09亿-679.75%-6.16亿68.90%-7,900万
投资活动现金净额 191.83%4.83亿61.86%-5.26亿37.88%-13.79亿37.80%-22.2亿-694.88%-35.69亿-252.20%-4.49亿-93.08%2.95亿415.16%42.61亿84.43%-13.52亿-22.55%-86.84亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 116.56%1.08亿-290.42%-6.52亿-101.55%-1.67亿--107.73亿--0-7,200.70%-101.54亿1,887.50%1.43亿95.90%-800万82.62%-1.95亿-111.87%-11.22亿
普通股发行/回购的净额 -150,300.00%-15.04亿99.90%-100万---9.98亿--0---26.74亿--099.98%-100万-500,000.00%-50.01亿0.00%-100万50.00%-100万
租赁融资增减 6.15%-3.36亿3.76%-3.58亿-2.20%-3.72亿-279.17%-3.64亿68.42%-9,600万-97.40%-3.04亿21.83%-1.54亿-95.05%-1.97亿39.16%-1.01亿-2,271.43%-1.66亿
已支付现金股息 20.40%-24.39亿-118.54%-30.64亿-25.18%-14.02亿51.03%-11.2亿1.80%-22.87亿0.00%-23.29亿4.55%-23.29亿1.53%-24.4亿-100.00%-24.78亿-100.16%-12.39亿
其他筹资费用净额 -35,050.00%-7.03亿-100.00%-200万0.00%-100万---100万-----300.00%-200万104.35%100万-666.67%-2,300万-200.00%-300万75.00%-100万
融资活动现金净额 -19.55%-48.74亿-38.67%-40.77亿-131.65%-29.4亿283.67%92.88亿60.46%-50.57亿-446.54%-127.89亿69.49%-23.4亿-176.06%-76.69亿-9.85%-27.78亿-128.67%-25.29亿
现金净流量
期初现金流 1.03%609.45亿11.05%603.21亿40.78%543.21亿-15.51%385.87亿-22.36%456.73亿7.64%588.26亿-7.59%546.52亿14.71%591.4亿-5.21%515.56亿42.93%543.92亿
现金变动 -9,620.31%-124.42亿-102.58%-1.28亿-67.45%49.62亿323.52%152.42亿48.05%-68.19亿-424.42%-131.26亿196.31%40.46亿-153.82%-42.01亿309.25%78.05亿-124.60%-37.3亿
汇率变动影响 54.46%11.6亿-27.58%7.51亿111.20%10.37亿284.59%4.91亿-923.08%-2.66亿-120.63%-2,600万144.37%1.26亿24.27%-2.84亿-141.90%-3.75亿-23.70%8.95亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%100万0.00%100万0.00%100万200.00%100万0.00%-100万-150.00%-100万166.67%200万-101.95%-300万15,500.00%1.54亿-200.00%-100万
期末现金 -18.51%496.64亿1.03%609.45亿11.05%603.21亿40.78%543.21亿-15.51%385.87亿-22.36%456.73亿7.64%588.26亿-7.59%546.52亿14.71%591.4亿-5.21%515.56亿
自由现金流 -447.68%-96.03亿-62.47%27.62亿4.58%73.59亿844.56%70.37亿173.84%7.45亿-120.29%-10.09亿315.23%49.74亿-125.29%-23.11亿58.18%91.38亿-50.01%57.77亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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