(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 112.55%99.79亿 | -38.71%46.95亿 | 793.03%76.61亿 | -85.64%8.58亿 | 49.48%59.73亿 | 194.29%39.96亿 | -82.22%13.58亿 | 147.47%76.37亿 | 1,254.08%30.86亿 | 1,532.06%2.28亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 30.25%35.92亿 | 8.52%27.58亿 | 64.53%25.41亿 | -40.65%15.44亿 | -39.42%26.02亿 | 78.24%42.96亿 | -29.35%24.1亿 | 56.10%34.11亿 | 11.97%21.85亿 | 67.14%19.52亿 |
非现金项目调整总额 | -3.25%20.22亿 | 108.38%20.9亿 | -62.28%10.03亿 | -8.62%26.59亿 | 11.59%29.09亿 | 245.95%26.07亿 | -6.77%7.54亿 | -4.84%8.08亿 | 15.40%8.49亿 | 14.87%7.36亿 |
-折旧与摊销 | 8.79%20.69亿 | 7.70%19.02亿 | -30.60%17.66亿 | 3.42%25.44亿 | -0.42%24.6亿 | 197.94%24.7亿 | -9.28%8.29亿 | 1.97%9.14亿 | -4.69%8.96亿 | -1.53%9.41亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.30%952.2万 | -87.24%904.3万 | 328.33%7,088.5万 | --1,654.9万 | ---- | ---- |
-处置利润 | 645.15%1,252.2万 | 99.65%-229.7万 | -21,358.46%-6.6亿 | 121.76%310.3万 | 87.13%-1,426.1万 | 30.20%-1.11亿 | -87.53%-1.59亿 | -94.19%-8,462万 | 81.42%-4,357.6万 | 15.84%-2.35亿 |
-其他非现金项目 | -131.44%-5,979.8万 | 284.28%1.9亿 | -192.74%-1.03亿 | -60.03%1.11亿 | 16.91%2.78亿 | 1,856.79%2.38亿 | 132.35%1,217.2万 | -1,015.84%-3,762.6万 | -111.20%-337.2万 | 184.51%3,010.3万 |
营运资本变动 | 2,969.54%43.66亿 | -103.70%-1.52亿 | 223.07%41.17亿 | -824.58%-33.45亿 | 115.88%4.62亿 | -60.97%-29.07亿 | -152.83%-18.06亿 | 6,552.71%34.18亿 | 102.09%5,137.3万 | -34.83%-24.6亿 |
-应收款(增)减 | 303.80%32.83亿 | -154.40%-16.11亿 | 962.60%29.61亿 | -110.13%-3.43亿 | 142.89%33.87亿 | -1,066.67%-78.98亿 | -144.85%-6.77亿 | 86.73%15.09亿 | 126.03%8.08亿 | -58.00%-31.05亿 |
-存货(增)减 | 20.33%-7.53亿 | -16,351.00%-9.45亿 | -105.58%-574.5万 | 115.83%1.03亿 | -1,658.05%-6.5亿 | 61.96%-3,698.3万 | -170.77%-9,721.3万 | 70.27%-3,590.3万 | -52.74%-1.21亿 | -241.54%-7,907.4万 |
-应付款(减)增 | -162.57%-7.2亿 | 691.77%11.5亿 | 113.61%1.45亿 | 6.22%-10.67亿 | -232.94%-11.38亿 | 186.54%8.56亿 | -225.19%-9.89亿 | 286.42%7.9亿 | -195.46%-4.24亿 | -45.48%4.44亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 271.18%3.83亿 | -136.20%-2.24亿 | 152.89%6.18亿 | -341.06%-11.68亿 | 77.38%4.85亿 | 36.91%2.73亿 | 5.72%2亿 | 252.69%1.89亿 | -137.85%-1.24亿 | -2.58%3.27亿 |
-其他流动资产变动 | 63.25%24.88亿 | 1,013.30%15.24亿 | 64.25%-1.67亿 | 73.16%-4.67亿 | -133.87%-17.39亿 | 1,256.48%51.35亿 | -173.91%-4.44亿 | 1,684.96%6.01亿 | -31.84%3,365.3万 | 445.12%4,937.6万 |
-其他流动负债变动 | -578.47%-3.15亿 | -108.21%-4,642.9万 | 240.45%5.66亿 | -444.56%-4.03亿 | 109.46%1.17亿 | -712.09%-12.36亿 | -44.66%2.02亿 | 398.32%3.65亿 | -27.86%-1.22亿 | 90.89%-9,565.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -8.87%-2.41亿 | 1.51%-2.22亿 | 9.57%-2.25亿 | -4.88%-2.49亿 | -30.57%-2.37亿 | -850.27%-1.82亿 | -30.41%-1,912.2万 | 50.45%-1,466.3万 | 10.68%-2,959.2万 | -67.22%-3,313.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 96.35%3.39亿 | 18.40%1.73亿 | 8.12%1.46亿 | 12.83%1.35亿 | 19.32%1.2亿 | 15.52%1亿 | -1.14%8,673.3万 | -17.31%8,773.4万 | -3.44%1.06亿 | -2.52%1.1亿 |
已支付退税 | 74.35%-5.39亿 | -67.03%-21.01亿 | 3.00%-12.58亿 | 20.12%-12.97亿 | -28.17%-16.24亿 | 36.81%-12.67亿 | -122.39%-20.05亿 | 27.70%-9.01亿 | -633.93%-12.47亿 | 80.07%-1.7亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 274.80%95.38亿 | -59.76%25.45亿 | 1,243.38%63.24亿 | -113.07%-5.53亿 | 59.84%42.32亿 | 557.17%26.48亿 | -108.51%-5.79亿 | 255.40%68.09亿 | 1,321.41%19.16亿 | 117.38%1.35亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 10.01%-6.53亿 | -1,070.30%-7.26亿 | 115.96%7,483万 | 49.75%-4.69亿 | 3.16%-9.33亿 | -0.51%-9.63亿 | -61.68%-9.58亿 | -17.62%-5.93亿 | 66.73%-5.04亿 | -470.32%-15.15亿 |
无形资产交易净额 | -315.10%-3.37亿 | 60.99%-8,112.2万 | -140.54%-2.08亿 | 29.94%-8,645.8万 | -126.30%-1.23亿 | 4.51%-5,453.1万 | 18.93%-5,710.8万 | -70.37%-7,044.3万 | 45.80%-4,134.8万 | 28.05%-7,628.9万 |
业务交易净额 | ---14.14亿 | --0 | ---- | ---2.52亿 | ---- | ---- | -19,283.20%-155.07亿 | ---8,000万 | ---- | -345.35%-2.82亿 |
投资产品交易净额 | --0 | -99.35%87.5万 | 69.01%1.34亿 | 5,082.71%7,914万 | 100.15%152.7万 | -351.02%-10.37亿 | -25.79%4.13亿 | -44.46%5.57亿 | 32.25%10.02亿 | 40.09%7.58亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 54.83%-430万 | -552.05%-952万 | 85.52%-146万 | 76.33%-1,008.1万 | -271.35%-4,259.4万 | -14.02%-1,147万 | 47.97%-1,006万 | -70.95%-1,933.5万 | 37.69%-1,131万 | 28.82%-1,815万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 172.16%4,422.6万 | 75.50%1,625万 | -76.50%925.9万 | 196.51%3,940.6万 | -18.62%1,329万 | -34.32%1,633.1万 | 26.31%2,486.6万 | -10.42%1,968.7万 | 37.43%2,197.6万 | -5.05%1,599.1万 |
其他投资变动净额 | -229.81%-4,354万 | 264.84%3,354.2万 | -150.64%-2,034.8万 | 177.03%4,017.8万 | -68.56%1,450.3万 | 236.38%4,612.7万 | -167.30%-3,382.2万 | 98.19%5,025.4万 | -60.76%2,535.7万 | 180.78%6,461.5万 |
投资活动现金净额 | -214.25%-24.07亿 | -6,320.11%-7.66亿 | 98.19%-1,193.2万 | 38.44%-6.58亿 | 46.63%-10.7亿 | 87.57%-20.04亿 | -11,767.56%-161.28亿 | -127.56%-1.36亿 | 146.85%4.93亿 | -6,097.03%-10.52亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -331.16%-14.16亿 | 116.11%6.12亿 | -200.89%-38.02亿 | 452.88%37.68亿 | 15.80%-10.68亿 | -107.61%-12.68亿 | 5,767.61%166.74亿 | 109.04%2.84亿 | -215.28%-31.43亿 | 1,025.33%27.26亿 |
普通股发行/回购的净额 | 29.10%-19万 | -16.02%-26.8万 | 26.20%-23.1万 | -396.83%-31.3万 | 91.72%-6.3万 | 23.36%-76.1万 | -1,003.33%-99.3万 | -5.88%-9万 | 60.83%-8.5万 | 24.91%-21.7万 |
租赁融资增减 | 41.66%-3,445.2万 | -53.61%-5,905.3万 | 12.76%-3,844.4万 | 2.52%-4,406.8万 | -915.61%-4,520.5万 | 25.14%-445.1万 | 22.21%-594.6万 | 24.39%-764.4万 | 22.33%-1,011万 | 3.96%-1,301.7万 |
已支付现金股息 | -14.45%-7.43亿 | 6.41%-6.49亿 | -15.44%-6.93亿 | 7.01%-6.01亿 | -7.87%-6.46亿 | -0.11%-5.99亿 | -62.59%-5.98亿 | -17.38%-3.68亿 | -21.80%-3.13亿 | 0.02%-2.57亿 |
非控制性权益现金股息 | ---324.4万 | --0 | ---- | ---4.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -2,190.02%-21.96亿 | 97.88%-9,589.8万 | -269.28%-45.34亿 | 252.27%26.79亿 | 6.05%-17.59亿 | -111.65%-18.72亿 | 17,677.84%160.69亿 | 97.36%-9,141.6万 | -241.16%-34.66亿 | 534.00%24.56亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 15.53%163.96亿 | 17.15%141.92亿 | 14.99%121.14亿 | 13.15%105.36亿 | -12.02%93.12亿 | -5.79%105.83亿 | 140.87%112.34亿 | -18.51%46.64亿 | 38.45%57.24亿 | -23.93%41.34亿 |
现金变动 | 193.23%49.35亿 | -5.33%16.83亿 | 21.18%17.78亿 | 4.54%14.67亿 | 214.20%14.03亿 | -92.53%-12.29亿 | -109.70%-6.38亿 | 722.43%65.82亿 | -168.75%-10.57亿 | 216.19%15.38亿 |
汇率变动影响 | 72.63%9亿 | 73.82%5.21亿 | 168.00%3亿 | 162.50%1.12亿 | -313.57%-1.79亿 | -239.72%-4,330.7万 | -11.98%-1,274.8万 | -454.78%-1,138.4万 | -103.99%-205.2万 | 123.09%5,142万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 100.00%2,000 |
期末现金 | 35.59%222.31亿 | 15.53%163.96亿 | 17.15%141.92亿 | 14.99%121.14亿 | 13.15%105.36亿 | -12.02%93.12亿 | -5.79%105.83亿 | 140.87%112.34亿 | -18.51%46.64亿 | 38.45%57.24亿 |
自由现金流 | 394.14%85.43亿 | -70.04%17.29亿 | 620.50%57.71亿 | -135.24%-11.09亿 | 94.64%31.46亿 | 200.55%16.16亿 | -126.15%-16.07亿 | 401.12%61.46亿 | 150.02%12.26亿 | -113.75%-24.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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