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6361 荏原制作所

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延时20分钟行情等待开盘 11/05 15:30 (东京)
1.07万亿总市值17.76市盈率(静)

荏原制作所关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
4.52%486.02亿
51.62%275.39亿
64.95%925.36亿
50.10%253.38亿
229.52%25.34亿
84.93%465.01亿
36.53%181.63亿
-33.74%560.98亿
61.80%168.81亿
-86.61%7.69亿
扣除非现金调整前净利润
12.54%212.73亿
37.50%208.77亿
21.95%847.33亿
3.51%278.77亿
58.44%227.71亿
49.92%189.02亿
-2.48%151.83亿
15.22%694.81亿
16.84%269.32亿
22.31%143.72亿
非现金项目调整总额
162.91%22.32亿
-46.90%60.9亿
-23.42%282.31亿
-11.36%103.59亿
-13.32%99.5亿
-191.92%-35.48亿
16.60%114.7亿
72.42%368.63亿
156.52%116.87亿
175.67%114.79亿
-折旧与摊销
14.00%74.74亿
15.17%73.78亿
10.48%265.9亿
2.04%68.53亿
10.25%67.75亿
16.14%65.56亿
15.17%64.06亿
12.28%240.68亿
24.12%67.16亿
8.42%61.45亿
-在损益中确认的减值损失回拨
600.00%700万
133.33%1,400万
15.96%21.43亿
42.42%21.32亿
-85.71%400万
-99.68%100万
-40.00%600万
833.33%18.48亿
1,224.78%14.97亿
366.67%2,800万
-联营企业份额
-1,060.00%-9,600万
12.56%-9.26亿
-99.58%-14.25亿
-221.54%-2.99亿
-267.39%-7,700万
112.66%1,000万
-14.24%-10.59亿
40.50%-7.14亿
178.85%2.46亿
518.18%4,600万
-处置利润
---2,700万
-854.70%-11.17亿
-66.30%-1.53亿
-11.11%-3,000万
86.67%-600万
--0
-1,850.00%-1.17亿
96.92%-9,200万
99.08%-2,700万
-73.08%-4,500万
-汇兑损益净额
-78.80%3.52亿
728.40%10.18亿
-31.68%13.11亿
62.66%-7.58亿
-7.46%5.71亿
-24.82%16.6亿
-114.41%-1.62亿
-62.72%19.19亿
-157.74%-20.3亿
144.84%6.17亿
-其他非现金项目
53.48%-54.78亿
-104.33%-2.77亿
-102.39%-2.35亿
-53.43%24.61亿
-42.77%26.83亿
-179.49%-117.75亿
57.00%63.96亿
912.73%98.34亿
531.78%52.85亿
371.77%46.88亿
营运资本变动
-19.42%250.96亿
106.72%5.71亿
59.34%-204.28亿
40.65%-128.98亿
-20.34%-301.83亿
259.06%311.45亿
29.84%-84.92亿
-1,783.81%-502.45亿
-26.58%-217.33亿
-146.68%-250.82亿
-应收款（增）减
6.73%325.16亿
-81.90%5.21亿
80.52%-53.87亿
30.08%-269.66亿
-122.80%-117.66亿
7.41%304.67亿
123.63%28.78亿
-304.96%-276.59亿
-21.99%-385.67亿
-248.58%-52.81亿
-存货（增）减
-28.06%-36.6亿
43.83%-32.27亿
73.17%-146亿
83.24%-14.53亿
75.94%-45.44亿
83.12%-28.58亿
42.15%-57.45亿
-282.53%-544.11亿
-270.17%-86.67亿
-262.96%-188.85亿
-应付款（减）增
27.18%-98.21亿
-5.25%-209.92亿
-206.33%-288.77亿
-49.39%117.34亿
-964.14%-71.81亿
-606.99%-134.86亿
-4,212.16%-199.44亿
52.95%271.59亿
84.70%231.83亿
316.41%8.31亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
77,600.00%7.75亿
-71.75%-13.07亿
61.20%-7.95亿
88.87%-2.88亿
0.39%2.55亿
-100.11%-100万
-26.83%-7.61亿
-13,760.00%-20.49亿
-620.61%-25.87亿
-81.21%2.54亿
-其他流动资产变动
-68.95%52.86亿
69.60%255.76亿
335.31%292.31亿
-16.92%40.75亿
-247.18%-69.47亿
369.91%170.23亿
49.04%150.8亿
7.17%67.15亿
272.77%49.05亿
54.71%-20.01亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
-59.71%5.83亿
-20.00%400万
103.65%14.52亿
0
0
103.23%14.47亿
400.00%500万
-36.45%7.13亿
0
0
已付利息（经营活动产生的现金流）
-21.50%-13.79亿
28.81%-4.67亿
-91.86%-37.7亿
-113.03%-16.19亿
32.33%-3.6亿
-193.28%-11.35亿
-129.37%-6.56亿
-43.54%-19.65亿
-42.06%-7.6亿
-160.78%-5.32亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
64.56%3.9亿
82.78%3.82亿
113.01%12.61亿
134.93%5.38亿
79.87%2.77亿
119.44%2.37亿
106.93%2.09亿
63.09%5.92亿
110.09%2.29亿
75.00%1.54亿
已支付退税
50.08%-35.54亿
-42.76%-78.53亿
-16.85%-214.66亿
1.82%-25.4亿
-13.25%-63.06亿
-84.19%-71.19亿
13.37%-55.01亿
-54.07%-183.7亿
-14.17%-25.87亿
-64.54%-55.68亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%-100万
100万
-150.00%-100万
-150.00%-100万
100万
-100万
0
200万
200万
0
经营活动现金净额
11.80%446.41亿
60.44%196.06亿
88.86%700.12亿
57.76%217.16亿
25.56%-38.54亿
83.90%399.3亿
80.53%122.2亿
-49.12%370.7亿
77.82%137.65亿
-330.60%-51.77亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-48.99%-105.17亿
-5.08%-83.42亿
-43.70%-341.86亿
-82.15%-116.14亿
-37.21%-75.74亿
1.66%-70.59亿
-68.34%-79.39亿
1.61%-237.9亿
-83.85%-63.76亿
-13.72%-55.2亿
业务交易净额
----
----
--0
--0
----
----
----
-41.45%-146.75亿
---1.49亿
----
投资产品交易净额
35,800.00%3.57亿
446.97%12.04亿
-956.00%-8.56亿
-66.08%1.34亿
-517.31%-6.42亿
99.58%-100万
-871.11%-3.47亿
-96.59%1亿
-86.08%3.95亿
-164.20%-1.04亿
其他投资变动净额
121.61%1.1亿
678.13%3.7亿
-1,521.95%-5.83亿
500.00%1.62亿
-108.83%-1.72亿
-441.49%-5.09亿
96.52%-6,400万
-84.41%4,100万
-98.90%2,700万
254.00%19.47亿
投资活动现金净额
-32.78%-100.5亿
18.95%-67.68亿
7.04%-356.25亿
-85.45%-113.18亿
53.92%-83.88亿
-0.81%-75.69亿
-28.26%-83.5亿
-22.20%-383.24亿
-432.95%-61.03亿
-338.94%-182.03亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
34.00%-233.47亿
-53.37%175.14亿
1,038.20%224.34亿
98.65%-2.05亿
4.54%204.52亿
-745.47%-353.72亿
579.25%375.59亿
-74.00%19.71亿
-937.87%-152.36亿
11,885.54%195.64亿
普通股发行/回购的净额
-200.00%-1,200万
0.00%-200万
-37.50%-1,100万
-33.33%-400万
0.00%-100万
-33.33%-400万
-100.00%-200万
99.96%-800万
99.96%-300万
99.99%-100万
租赁融资增减
-5.30%-12.71亿
-13.99%-13.61亿
-17.67%-62.61亿
-10.65%-25.88亿
-34.32%-12.72亿
-24.43%-12.07亿
-12.11%-11.94亿
-5.20%-53.21亿
-11.17%-23.39亿
-0.42%-9.47亿
已支付现金股息
--0
-22.11%-121.4亿
-3.99%-189.43亿
--0
-15.06%-90.01亿
--0
4.34%-99.42亿
-74.23%-182.16亿
--0
-65.29%-78.23亿
非控制性权益现金股息
--0
-104.60%-26.23亿
13.47%-18.75亿
---3.28亿
95.87%-1,800万
-4,840.00%-2.47亿
25.72%-12.82亿
-48.63%-21.67亿
--0
-196.60%-4.36亿
其他筹资费用净额
---3.97亿
-200.00%-300万
75.00%-200万
0.00%-100万
--0
--0
88.89%-100万
---800万
---100万
--100万
融资活动现金净额
32.05%-250.27亿
-94.49%13.85亿
80.39%-46.58亿
82.22%-31.26亿
-1.91%101.6亿
-917.90%-368.3亿
219.53%251.38亿
19.46%-237.49亿
-54.38%-175.79亿
173.40%103.58亿
现金净流量
期初现金流
13.37%1,652.11亿
27.49%1,480.59亿
-14.91%1,161.37亿
8.83%1,421.37亿
0.05%1,436.54亿
22.50%1,457.21亿
-14.91%1,161.37亿
13.23%1,364.88亿
-4.77%1,306.03亿
-6.01%1,435.76亿
现金变动
314.01%95.64亿
-50.97%142.23亿
218.90%297.29亿
173.33%72.72亿
84.01%-20.82亿
-123.89%-44.69亿
239.65%290.08亿
-308.22%-250.03亿
-446.99%-99.17亿
18.68%-130.22亿
汇率变动影响
55.44%40.6亿
471.85%33.11亿
-42.79%27.13亿
70.13%-13.44亿
1,212.12%8.66亿
-55.99%26.12亿
-82.14%5.79亿
20.48%47.42亿
-490.29%-45亿
-83.78%6,600万
现金变动之外的其他现金调整
-63.33%-3.43亿
-12,633.33%-3.82亿
-477.78%-5.2亿
87.76%-600万
-1,670.59%-3.01亿
---2.1亿
---300万
---9,000万
---4,900万
---1,700万
期末现金
24.25%1,784.92亿
13.37%1,652.11亿
27.49%1,480.59亿
27.49%1,480.59亿
8.83%1,421.37亿
0.05%1,436.54亿
22.50%1,457.21亿
-14.91%1,161.37亿
-14.91%1,161.37亿
-4.77%1,306.03亿
自由现金流
3.78%340.69亿
130.99%95.26亿
179.38%355.45亿
42.20%100.38亿
-5.30%-114.46亿
126.48%328.29亿
102.26%41.24亿
-72.99%127.23亿
149.88%70.59亿
-302.89%-108.7亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 4.52%486.02亿51.62%275.39亿64.95%925.36亿50.10%253.38亿229.52%25.34亿84.93%465.01亿36.53%181.63亿-33.74%560.98亿61.80%168.81亿-86.61%7.69亿
扣除非现金调整前净利润 12.54%212.73亿37.50%208.77亿21.95%847.33亿3.51%278.77亿58.44%227.71亿49.92%189.02亿-2.48%151.83亿15.22%694.81亿16.84%269.32亿22.31%143.72亿
非现金项目调整总额 162.91%22.32亿-46.90%60.9亿-23.42%282.31亿-11.36%103.59亿-13.32%99.5亿-191.92%-35.48亿16.60%114.7亿72.42%368.63亿156.52%116.87亿175.67%114.79亿
-折旧与摊销 14.00%74.74亿15.17%73.78亿10.48%265.9亿2.04%68.53亿10.25%67.75亿16.14%65.56亿15.17%64.06亿12.28%240.68亿24.12%67.16亿8.42%61.45亿
-在损益中确认的减值损失回拨 600.00%700万133.33%1,400万15.96%21.43亿42.42%21.32亿-85.71%400万-99.68%100万-40.00%600万833.33%18.48亿1,224.78%14.97亿366.67%2,800万
-联营企业份额 -1,060.00%-9,600万12.56%-9.26亿-99.58%-14.25亿-221.54%-2.99亿-267.39%-7,700万112.66%1,000万-14.24%-10.59亿40.50%-7.14亿178.85%2.46亿518.18%4,600万
-处置利润 ---2,700万-854.70%-11.17亿-66.30%-1.53亿-11.11%-3,000万86.67%-600万--0-1,850.00%-1.17亿96.92%-9,200万99.08%-2,700万-73.08%-4,500万
-汇兑损益净额 -78.80%3.52亿728.40%10.18亿-31.68%13.11亿62.66%-7.58亿-7.46%5.71亿-24.82%16.6亿-114.41%-1.62亿-62.72%19.19亿-157.74%-20.3亿144.84%6.17亿
-其他非现金项目 53.48%-54.78亿-104.33%-2.77亿-102.39%-2.35亿-53.43%24.61亿-42.77%26.83亿-179.49%-117.75亿57.00%63.96亿912.73%98.34亿531.78%52.85亿371.77%46.88亿
营运资本变动 -19.42%250.96亿106.72%5.71亿59.34%-204.28亿40.65%-128.98亿-20.34%-301.83亿259.06%311.45亿29.84%-84.92亿-1,783.81%-502.45亿-26.58%-217.33亿-146.68%-250.82亿
-应收款（增）减 6.73%325.16亿-81.90%5.21亿80.52%-53.87亿30.08%-269.66亿-122.80%-117.66亿7.41%304.67亿123.63%28.78亿-304.96%-276.59亿-21.99%-385.67亿-248.58%-52.81亿
-存货（增）减 -28.06%-36.6亿43.83%-32.27亿73.17%-146亿83.24%-14.53亿75.94%-45.44亿83.12%-28.58亿42.15%-57.45亿-282.53%-544.11亿-270.17%-86.67亿-262.96%-188.85亿
-应付款（减）增 27.18%-98.21亿-5.25%-209.92亿-206.33%-288.77亿-49.39%117.34亿-964.14%-71.81亿-606.99%-134.86亿-4,212.16%-199.44亿52.95%271.59亿84.70%231.83亿316.41%8.31亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 77,600.00%7.75亿-71.75%-13.07亿61.20%-7.95亿88.87%-2.88亿0.39%2.55亿-100.11%-100万-26.83%-7.61亿-13,760.00%-20.49亿-620.61%-25.87亿-81.21%2.54亿
-其他流动资产变动 -68.95%52.86亿69.60%255.76亿335.31%292.31亿-16.92%40.75亿-247.18%-69.47亿369.91%170.23亿49.04%150.8亿7.17%67.15亿272.77%49.05亿54.71%-20.01亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） -59.71%5.83亿-20.00%400万103.65%14.52亿00103.23%14.47亿400.00%500万-36.45%7.13亿00
已付利息（经营活动产生的现金流） -21.50%-13.79亿28.81%-4.67亿-91.86%-37.7亿-113.03%-16.19亿32.33%-3.6亿-193.28%-11.35亿-129.37%-6.56亿-43.54%-19.65亿-42.06%-7.6亿-160.78%-5.32亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 64.56%3.9亿82.78%3.82亿113.01%12.61亿134.93%5.38亿79.87%2.77亿119.44%2.37亿106.93%2.09亿63.09%5.92亿110.09%2.29亿75.00%1.54亿
已支付退税 50.08%-35.54亿-42.76%-78.53亿-16.85%-214.66亿1.82%-25.4亿-13.25%-63.06亿-84.19%-71.19亿13.37%-55.01亿-54.07%-183.7亿-14.17%-25.87亿-64.54%-55.68亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%-100万100万-150.00%-100万-150.00%-100万100万-100万0200万200万0
经营活动现金净额 11.80%446.41亿60.44%196.06亿88.86%700.12亿57.76%217.16亿25.56%-38.54亿83.90%399.3亿80.53%122.2亿-49.12%370.7亿77.82%137.65亿-330.60%-51.77亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -48.99%-105.17亿-5.08%-83.42亿-43.70%-341.86亿-82.15%-116.14亿-37.21%-75.74亿1.66%-70.59亿-68.34%-79.39亿1.61%-237.9亿-83.85%-63.76亿-13.72%-55.2亿
业务交易净额 ----------0--0-------------41.45%-146.75亿---1.49亿----
投资产品交易净额 35,800.00%3.57亿446.97%12.04亿-956.00%-8.56亿-66.08%1.34亿-517.31%-6.42亿99.58%-100万-871.11%-3.47亿-96.59%1亿-86.08%3.95亿-164.20%-1.04亿
其他投资变动净额 121.61%1.1亿678.13%3.7亿-1,521.95%-5.83亿500.00%1.62亿-108.83%-1.72亿-441.49%-5.09亿96.52%-6,400万-84.41%4,100万-98.90%2,700万254.00%19.47亿
投资活动现金净额 -32.78%-100.5亿18.95%-67.68亿7.04%-356.25亿-85.45%-113.18亿53.92%-83.88亿-0.81%-75.69亿-28.26%-83.5亿-22.20%-383.24亿-432.95%-61.03亿-338.94%-182.03亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 34.00%-233.47亿-53.37%175.14亿1,038.20%224.34亿98.65%-2.05亿4.54%204.52亿-745.47%-353.72亿579.25%375.59亿-74.00%19.71亿-937.87%-152.36亿11,885.54%195.64亿
普通股发行/回购的净额 -200.00%-1,200万0.00%-200万-37.50%-1,100万-33.33%-400万0.00%-100万-33.33%-400万-100.00%-200万99.96%-800万99.96%-300万99.99%-100万
租赁融资增减 -5.30%-12.71亿-13.99%-13.61亿-17.67%-62.61亿-10.65%-25.88亿-34.32%-12.72亿-24.43%-12.07亿-12.11%-11.94亿-5.20%-53.21亿-11.17%-23.39亿-0.42%-9.47亿
已支付现金股息 --0-22.11%-121.4亿-3.99%-189.43亿--0-15.06%-90.01亿--04.34%-99.42亿-74.23%-182.16亿--0-65.29%-78.23亿
非控制性权益现金股息 --0-104.60%-26.23亿13.47%-18.75亿---3.28亿95.87%-1,800万-4,840.00%-2.47亿25.72%-12.82亿-48.63%-21.67亿--0-196.60%-4.36亿
其他筹资费用净额 ---3.97亿-200.00%-300万75.00%-200万0.00%-100万--0--088.89%-100万---800万---100万--100万
融资活动现金净额 32.05%-250.27亿-94.49%13.85亿80.39%-46.58亿82.22%-31.26亿-1.91%101.6亿-917.90%-368.3亿219.53%251.38亿19.46%-237.49亿-54.38%-175.79亿173.40%103.58亿
现金净流量
期初现金流 13.37%1,652.11亿27.49%1,480.59亿-14.91%1,161.37亿8.83%1,421.37亿0.05%1,436.54亿22.50%1,457.21亿-14.91%1,161.37亿13.23%1,364.88亿-4.77%1,306.03亿-6.01%1,435.76亿
现金变动 314.01%95.64亿-50.97%142.23亿218.90%297.29亿173.33%72.72亿84.01%-20.82亿-123.89%-44.69亿239.65%290.08亿-308.22%-250.03亿-446.99%-99.17亿18.68%-130.22亿
汇率变动影响 55.44%40.6亿471.85%33.11亿-42.79%27.13亿70.13%-13.44亿1,212.12%8.66亿-55.99%26.12亿-82.14%5.79亿20.48%47.42亿-490.29%-45亿-83.78%6,600万
现金变动之外的其他现金调整 -63.33%-3.43亿-12,633.33%-3.82亿-477.78%-5.2亿87.76%-600万-1,670.59%-3.01亿---2.1亿---300万---9,000万---4,900万---1,700万
期末现金 24.25%1,784.92亿13.37%1,652.11亿27.49%1,480.59亿27.49%1,480.59亿8.83%1,421.37亿0.05%1,436.54亿22.50%1,457.21亿-14.91%1,161.37亿-14.91%1,161.37亿-4.77%1,306.03亿
自由现金流 3.78%340.69亿130.99%95.26亿179.38%355.45亿42.20%100.38亿-5.30%-114.46亿126.48%328.29亿102.26%41.24亿-72.99%127.23亿149.88%70.59亿-302.89%-108.7亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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