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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
荏原制作所 (6361)
- 5499.0
- +27.0+0.49%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
2.51万亿总市值33.10市盈率(静)
5625.0最高价5361.0最低价311.05万股成交量5572.0今开5472.0昨收171.29亿成交额6073.052周最高0.72%换手率4.57亿总股本2186.052周最低166.15每股收益TTM2.38万亿流通值6073.0历史最高33.10市盈率(静)4.34亿流通股152.0历史最低166.15每股收益(静)4.83%振幅59.00股息TTM4.85市净率100股每手1.07%股息率TTM
荏原制作所 (6361) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 266.30%404.69亿 | -40.99%737.92亿 | -3.07亿 | 25.73%611.06亿 | -59.88%110.48亿 | 35.13%1,250.43亿 | 4.52%486.02亿 | 51.62%275.39亿 | 64.95%925.36亿 | 50.10%253.38亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 16.69%269.4亿 | 11.14%1,109.77亿 | --200.95亿 | 8.33%230.46亿 | 10.58%230.86亿 | 17.84%998.52亿 | 12.54%212.73亿 | 37.50%208.77亿 | 21.95%847.33亿 | 3.51%278.77亿 |
| 非现金项目调整总额 | 27.07%103.46亿 | -1.65%408.37亿 | --101.08亿 | 156.99%57.36亿 | 33.69%81.42亿 | 47.08%415.23亿 | 162.91%22.32亿 | -46.90%60.9亿 | -23.42%282.31亿 | -11.36%103.59亿 |
| -折旧与摊销 | 22.43%99.74亿 | 15.97%348.04亿 | --89.06亿 | 5.31%78.71亿 | 10.42%81.47亿 | 12.87%300.11亿 | 14.00%74.74亿 | 15.17%73.78亿 | 10.48%265.9亿 | 2.04%68.53亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -28.57%500万 | -80.12%14.35亿 | --1,200万 | 4,785.71%3.42亿 | -50.00%700万 | 236.91%72.2亿 | 600.00%700万 | 133.33%1,400万 | 15.96%21.43亿 | 42.42%21.32亿 |
| -联营企业份额 | -17.72%-11.69亿 | 50.59%-10.8亿 | ---3,400万 | 251.04%1.45亿 | -7.24%-9.93亿 | -53.40%-21.86亿 | -1,060.00%-9,600万 | 12.56%-9.26亿 | -99.58%-14.25亿 | -221.54%-2.99亿 |
| -处置利润 | 86.36%-300万 | 94.56%-6,600万 | ---2,700万 | 7.41%-2,500万 | 98.03%-2,200万 | -693.46%-12.14亿 | ---2,700万 | -854.70%-11.17亿 | -66.30%-1.53亿 | -11.11%-3,000万 |
| -汇兑损益净额 | 148.78%4.39亿 | -201.03%-19.67亿 | --4.46亿 | -766.48%-23.46亿 | -188.41%-9亿 | 48.51%19.47亿 | -78.80%3.52亿 | 728.40%10.18亿 | -31.68%13.11亿 | 62.66%-7.58亿 |
| -其他非现金项目 | -42.20%11亿 | 34.22%77.11亿 | --8.05亿 | 95.42%-2.51亿 | 787.00%19.03亿 | 2,544.68%57.45亿 | 53.48%-54.78亿 | -104.33%-2.77亿 | -102.39%-2.35亿 | -53.43%24.61亿 |
| 营运资本变动 | 115.78%31.84亿 | -377.80%-780.2亿 | ---305.12亿 | 28.80%323.24亿 | -3,634.33%-201.81亿 | 20.07%-163.29亿 | -19.42%250.96亿 | 106.72%5.71亿 | 59.34%-204.28亿 | 40.65%-128.98亿 |
| -应收款（增）减 | -75.14%-111.16亿 | -214.13%-370.61亿 | ---72.57亿 | 13.12%367.83亿 | -1,318.23%-63.47亿 | -119.01%-117.98亿 | 6.73%325.16亿 | -81.90%5.21亿 | 80.52%-53.87亿 | 30.08%-269.66亿 |
| -存货（增）减 | 85.43%-14.75亿 | 7,259.26%115.98亿 | ---87.43亿 | 193.83%34.34亿 | -213.67%-101.22亿 | 98.89%-1.62亿 | -28.06%-36.6亿 | 43.83%-32.27亿 | 73.17%-146亿 | 83.24%-14.53亿 |
| -应付款（减）增 | 120.27%45.35亿 | -98.02%-251.4亿 | ---66.57亿 | 137.79%37.11亿 | -6.58%-223.74亿 | 56.03%-126.96亿 | 27.18%-98.21亿 | -5.25%-209.92亿 | -206.33%-288.77亿 | -49.39%117.34亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -985.82%-12.49亿 | 922.87%26.39亿 | --9.86亿 | -44.39%4.31亿 | 110.79%1.41亿 | 132.45%2.58亿 | 77,600.00%7.75亿 | -71.75%-13.07亿 | 61.20%-7.95亿 | 88.87%-2.88亿 |
| -其他流动资产变动 | -32.57%124.89亿 | -472.49%-300.56亿 | ---88.41亿 | -327.68%-120.35亿 | -27.58%185.21亿 | -72.40%80.69亿 | -68.95%52.86亿 | 69.60%255.76亿 | 335.31%292.31亿 | -16.92%40.75亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 6,383.33%3.89亿 | 193.03%17.23亿 | 0 | 194.51%17.17亿 | 50.00%600万 | -59.50%5.88亿 | -59.71%5.83亿 | -20.00%400万 | 103.65%14.52亿 | 0 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -74.14%-10.64亿 | -8.74%-39.21亿 | -6.05亿 | 5.22%-13.07亿 | -30.84%-6.11亿 | 4.35%-36.06亿 | -21.50%-13.79亿 | 28.81%-4.67亿 | -91.86%-37.7亿 | -113.03%-16.19亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 15.14%5.02亿 | 27.00%18.91亿 | 5.8亿 | -28.97%2.77亿 | 14.14%4.36亿 | 18.08%14.89亿 | 64.56%3.9亿 | 82.78%3.82亿 | 113.01%12.61亿 | 134.93%5.38亿 |
| 已支付退税 | -17.45%-145.83亿 | -44.99%-327.3亿 | -102.35亿 | -56.11%-55.48亿 | -58.11%-124.16亿 | -5.16%-225.74亿 | 50.08%-35.54亿 | -42.76%-78.53亿 | -16.85%-214.66亿 | 1.82%-25.4亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 100万 | -200.00%-300万 | 100.00%200万 | 0 | 0.00%-100万 | 100万 | -150.00%-100万 | -150.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 1,775.11%257.13亿 | -59.62%407.55亿 | ---105.66亿 | 25.99%562.42亿 | -107.83%-15.35亿 | 44.18%1,009.4亿 | 11.80%446.41亿 | 60.44%196.06亿 | 88.86%700.12亿 | 57.76%217.16亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 5.32%-166.51亿 | -86.95%-915.15亿 | ---156亿 | -147.72%-260.53亿 | -110.81%-175.86亿 | -43.19%-489.51亿 | -48.99%-105.17亿 | -5.08%-83.42亿 | -43.70%-341.86亿 | -82.15%-116.14亿 |
| 业务交易净额 | ---18.92亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.25亿 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -311.45%-11.08亿 | -8.79%4.36亿 | ---5.22亿 | -438.10%-12.07亿 | -56.48%5.24亿 | 155.84%4.78亿 | 35,800.00%3.57亿 | 446.97%12.04亿 | -956.00%-8.56亿 | -66.08%1.34亿 |
| 其他投资变动净额 | -111.76%-200万 | -162.70%-1.53亿 | --1,700万 | -231.82%-1.45亿 | -95.41%1,700万 | 141.85%2.44亿 | 121.61%1.1亿 | 678.13%3.7亿 | -1,521.95%-5.83亿 | 500.00%1.62亿 |
| 投资活动现金净额 | -15.30%-196.53亿 | -87.90%-912.32亿 | ---161.05亿 | -172.69%-274.05亿 | -151.85%-170.45亿 | -36.29%-485.54亿 | -32.78%-100.5亿 | 18.95%-67.68亿 | 7.04%-356.25亿 | -85.45%-113.18亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -63.10%129.8亿 | 6,915.43%736.62亿 | --553.55亿 | -40.56%-328.17亿 | 100.84%351.75亿 | -95.32%10.5亿 | 34.00%-233.47亿 | -53.37%175.14亿 | 1,038.20%224.34亿 | 98.65%-2.05亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---100万 | -118,000.00%-200.77亿 | ---54.05亿 | --0 | --0 | -54.55%-1,700万 | -200.00%-1,200万 | 0.00%-200万 | -37.50%-1,100万 | -33.33%-400万 |
| 租赁融资增减 | -11.20%-15.69亿 | 0.73%-65.23亿 | ---14.27亿 | -25.81%-15.99亿 | -3.67%-14.11亿 | -4.95%-65.71亿 | -5.30%-12.71亿 | -13.99%-13.61亿 | -17.67%-62.61亿 | -10.65%-25.88亿 |
| 已支付现金股息 | 4.24%-141.54亿 | -21.77%-277.18亿 | ---129.37亿 | --0 | -21.75%-147.81亿 | -20.17%-227.63亿 | --0 | -22.11%-121.4亿 | -3.99%-189.43亿 | --0 |
| 非控制性权益现金股息 | -13.91%-21.7亿 | 25.71%-23.9亿 | --0 | --0 | 27.37%-19.05亿 | -71.57%-32.17亿 | --0 | -104.60%-26.23亿 | 13.47%-18.75亿 | ---3.28亿 |
| 其他筹资费用净额 | -300.00%-200万 | 70.28%-1.18亿 | ---1.19亿 | 100.25%100万 | 133.33%100万 | -19,750.00%-3.97亿 | ---3.97亿 | -200.00%-300万 | 75.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | -128.78%-49.16亿 | 152.75%168.36亿 | --354.67亿 | -37.51%-344.15亿 | 1,133.14%170.79亿 | -585.17%-319.15亿 | 32.05%-250.27亿 | -94.49%13.85亿 | 80.39%-46.58亿 | 82.22%-31.26亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -16.11%1,434.85亿 | 15.52%1,710.31亿 | --1,637.81亿 | 1.25%1,672.7亿 | 15.52%1,710.31亿 | 27.49%1,480.59亿 | 13.37%1,652.11亿 | 27.49%1,480.59亿 | -14.91%1,161.37亿 | 8.83%1,421.37亿 |
| 现金变动 | 176.22%11.44亿 | -264.33%-336.41亿 | --87.96亿 | -158.32%-55.78亿 | -110.55%-15.01亿 | -31.14%204.71亿 | 314.01%95.64亿 | -50.97%142.23亿 | 218.90%297.29亿 | 173.33%72.72亿 |
| 汇率变动影响 | 189.54%17.37亿 | -12.30%37.8亿 | --13.64亿 | -103.74%-1.52亿 | -158.59%-19.4亿 | 58.86%43.1亿 | 55.44%40.6亿 | 471.85%33.11亿 | -42.79%27.13亿 | 70.13%-13.44亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 105.00%1,600万 | 227.97%23.15亿 | --1,600万 | 753.35%22.41亿 | 16.23%-3.2亿 | -247.88%-18.09亿 | -63.33%-3.43亿 | -12,633.33%-3.82亿 | -477.78%-5.2亿 | 87.76%-600万 |
| 期末现金 | -12.49%1,463.82亿 | -16.11%1,434.85亿 | --1,739.57亿 | -8.24%1,637.81亿 | 1.25%1,672.7亿 | 15.52%1,710.31亿 | 24.25%1,784.92亿 | 13.37%1,652.11亿 | 27.49%1,480.59亿 | 27.49%1,480.59亿 |
| 自由现金流 | 146.41%89.17亿 | -202.82%-514.59亿 | ---262.22亿 | -11.55%301.35亿 | -301.70%-192.14亿 | 40.80%500.48亿 | 3.78%340.69亿 | 130.99%95.26亿 | 179.38%355.45亿 | 42.20%100.38亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
