(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 34.05%58.07亿 | 34.36%43.32亿 | -34.87%32.24亿 | -17.29%49.49亿 | 23.59%59.84亿 | 7.32%48.42亿 | -23.29%45.11亿 | 99.11%58.81亿 | -22.20%29.54亿 | 62.28%37.97亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 35.31%72.76亿 | 32.87%53.77亿 | 39.77%40.47亿 | -46.22%28.95亿 | -3.18%53.84亿 | 18.53%55.61亿 | -0.32%46.91亿 | 9.38%47.06亿 | 1.78%43.03亿 | 44.57%42.27亿 |
非现金项目调整总额 | 13.53%8.49亿 | 17.72%7.48亿 | 40.54%6.36亿 | -53.31%4.52亿 | 239.95%9.69亿 | -60.17%2.85亿 | 65.93%7.15亿 | 41.78%4.31亿 | -74.45%3.04亿 | 51.95%11.9亿 |
-折旧与摊销 | 20.20%11.36亿 | -7.55%9.45亿 | 8.88%10.22亿 | 36.21%9.39亿 | 3.49%6.89亿 | 1.61%6.66亿 | -5.37%6.55亿 | 6.48%6.93亿 | -0.72%6.5亿 | 12.21%6.55亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.99%2,157.8万 | 99.07%-1,844.4万 |
-联营企业份额 | -18.76%-1.04亿 | -3.26%-8,718.8万 | -270.54%-8,443.6万 | 30.02%-2,278.7万 | -53.22%-3,256万 | -181.05%-2,125万 | -121.35%-756.1万 | -57.79%3,541.2万 | 172.55%8,389万 | 19.57%-1.16亿 |
-处置利润 | 1,402.28%4,356.6万 | 168.48%290万 | -116.63%-423.5万 | -59.04%2,547.2万 | -44.33%6,218.9万 | 1,665.34%1.12亿 | 102.48%632.8万 | -2,878.21%-2.56亿 | -41.19%920.2万 | -61.53%1,564.7万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.84%-2,956.2万 | --2,530.1万 |
-其他非现金项目 | -101.34%-2.26亿 | 62.27%-1.12亿 | 39.11%-2.98亿 | -295.90%-4.89亿 | 152.96%2.5亿 | -870.88%-4.71亿 | 248.44%6,116万 | 90.45%-4,120.2万 | -168.72%-4.31亿 | -72.49%6.28亿 |
营运资本变动 | -29.27%-23.19亿 | -22.96%-17.94亿 | -191.07%-14.59亿 | 534.96%16.02亿 | 63.32%-3.68亿 | -12.14%-10.04亿 | -220.46%-8.95亿 | 144.97%7.43亿 | -2.01%-16.53亿 | -18.50%-16.2亿 |
-应收款(增)减 | 98.76%-5,000.5万 | -113.09%-40.29亿 | -289.90%-18.91亿 | -44.40%9.96亿 | 187.03%17.91亿 | -143.51%-20.58亿 | -36.63%-8.45亿 | 39.11%-6.18亿 | 25.15%-10.16亿 | 40.66%-13.57亿 |
-存货(增)减 | -2,648.16%-14.6亿 | 104.88%5,729.6万 | -218.10%-11.74亿 | 217.92%9.94亿 | -60.58%-8.43亿 | -52.67%-5.25亿 | -152.58%-3.44亿 | 5.93%6.54亿 | 165.53%6.17亿 | -302.37%-9.42亿 |
-应付款(减)增 | -145.46%-9.47亿 | 31.61%20.83亿 | 406.56%15.83亿 | 60.56%-5.16亿 | -181.40%-13.09亿 | 564.53%16.08亿 | -68.82%2.42亿 | 160.89%7.76亿 | -308.64%-12.75亿 | -46.20%6.11亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.14%2,020.7万 | 283.67%6,766.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 45.77%1.38亿 | 305.91%9,481.6万 | -81.77%2,335.9万 | 1,976.57%1.28亿 | 77.04%-682.9万 | -157.75%-2,974.4万 | 2,627.33%5,150.7万 | ---203.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,657.6万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -50.65%-1,336.3万 | -8.75%-887万 | 30.37%-815.6万 | 27.70%-1,171.4万 | -6.24%-1,620.1万 | -75.46%-1,524.9万 | 37.88%-869.1万 | 33.70%-1,399万 | 29.53%-2,110.1万 | 6.81%-2,994.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 130.00%2.91亿 | 43.26%1.26亿 | -7.82%8,816.7万 | -4.32%9,564.9万 | -60.06%9,997.2万 | 294.93%2.5亿 | -63.76%6,337.9万 | 90.90%1.75亿 | 32.29%9,160.5万 | 38.86%6,924.5万 |
已支付退税 | -33.78%-21.14亿 | -53.75%-15.8亿 | 6.55%-10.28亿 | 39.26%-11亿 | -3.30%-18.1亿 | -13.73%-17.52亿 | -8.35%-15.41亿 | 21.25%-14.22亿 | -22.48%-18.06亿 | -132.85%-14.74亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 5,826.18%1.65亿 | 278,700.00%278.8万 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 38.37%39.7亿 | 26.05%28.69亿 | -44.47%22.76亿 | -3.79%40.99亿 | 28.15%42.6亿 | 9.89%33.24亿 | -34.51%30.25亿 | 279.20%46.2亿 | -48.41%12.18亿 | 36.97%23.61亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -106.61%-20.65亿 | 9.11%-10亿 | 44.02%-11亿 | 14.39%-19.65亿 | -94.64%-22.95亿 | -369.41%-11.79亿 | 67.70%-2.51亿 | -23.60%-7.77亿 | 8.23%-6.29亿 | 50.57%-6.85亿 |
无形资产交易净额 | -12.07%-1.19亿 | -376.05%-1.06亿 | 15.23%-2,231.1万 | -411.19%-2,632.1万 | 70.41%-514.9万 | 33.24%-1,740.2万 | 53.63%-2,606.8万 | -0.06%-5,621.2万 | -86.06%-5,617.9万 | -23.83%-3,019.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --815.8万 | ---- | ---830.5万 | ---- | ---- | -154.62%-1.2亿 |
投资产品交易净额 | -342.04%-5.74亿 | -53.18%2.37亿 | 1,927.90%5.07亿 | 79.89%-2,772.7万 | 77.74%-1.38亿 | -561.39%-6.2亿 | -51.13%1.34亿 | 44,486.91%2.75亿 | -100.57%-61.9万 | 265.22%1.09亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---6,312万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%50万 | 72.41%50万 | -69.15%29万 | 32.39%94万 | 1,083.33%71万 | -88.00%6万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | -29.58%50万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | -7,045,216.67%-4.23亿 | 0.00%-6,000 | 99.98%-6,000 |
投资活动现金净额 | -217.75%-27.58亿 | -40.92%-8.68亿 | 69.47%-6.16亿 | 16.97%-20.18亿 | -33.74%-24.3亿 | -1,105.26%-18.17亿 | 84.64%-1.51亿 | -31.09%-9.81亿 | -3.14%-7.48亿 | 50.24%-7.26亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -98.44%1,821.7万 | 220.00%11.7亿 | -160.00%-9.75亿 | 0.00%-3.75亿 | -36.36%-3.75亿 | -121.65%-2.75亿 | 388.64%12.7亿 | 0.33%-4.4亿 | 29.93%-4.41亿 | -8.32%-6.3亿 |
普通股发行/回购的净额 | -310.48%-9.81亿 | 46.04%-2.39亿 | 25.16%-4.43亿 | -886.61%-5.92亿 | -99.12%-5,995.8万 | -0.23%-3,011.2万 | 26.63%-3,004.4万 | 3.98%-4,094.7万 | -109.15%-4,264.3万 | 17,041.26%4.66亿 |
租赁融资增减 | -12.55%-9,348.4万 | -418.85%-8,306.3万 | 31.00%-1,600.9万 | 7.37%-2,320.3万 | 1.86%-2,505万 | -8.24%-2,552.5万 | -5.54%-2,358.1万 | -40.74%-2,234.3万 | -20.90%-1,587.5万 | -99.11%-1,313.1万 |
已支付现金股息 | -42.49%-14.28亿 | -27.46%-10.02亿 | -6.43%-7.86亿 | 28.68%-7.39亿 | 5.44%-10.36亿 | -54.03%-10.95亿 | -0.14%-7.11亿 | 33.24%-7.1亿 | -116.39%-10.64亿 | -70.01%-4.92亿 |
非控制性权益现金股息 | -6.15%-524.4万 | -136.36%-494万 | 21.43%-209万 | -180.00%-266万 | 68.75%-95万 | -33.33%-304万 | -71.43%-228万 | 41.67%-133万 | -50.00%-228万 | ---152万 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | -1,465.67%-24.89亿 | 92.85%-1.59亿 | -28.36%-22.22亿 | -15.66%-17.31亿 | -4.74%-14.97亿 | -384.12%-14.29亿 | 141.40%5.03亿 | 22.43%-12.15亿 | -133.66%-15.66亿 | 23.85%-6.7亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.86%125.09亿 | -3.95%106.14亿 | 3.53%110.5亿 | 3.77%106.73亿 | 1.21%102.85亿 | 50.75%101.62亿 | 64.64%67.41亿 | -22.19%40.94亿 | 23.89%52.62亿 | -10.78%42.48亿 |
现金变动 | -169.32%-12.77亿 | 427.92%18.42亿 | -260.39%-5.62亿 | 4.94%3.5亿 | 324.89%3.34亿 | -97.67%7,855.4万 | 39.36%33.77亿 | 321.09%24.24亿 | -213.53%-10.96亿 | 257.16%9.66亿 |
汇率变动影响 | 73.46%9,223.8万 | -57.69%5,317.4万 | 370.52%1.26亿 | -50.64%2,670.9万 | 22.42%5,411万 | 0.76%4,420万 | 191.03%4,386.7万 | 32.87%-4,819.2万 | -990.85%-7,179.4万 | -92.05%805.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%2,000 | 27,104,700.00%2.71亿 | -100.00%-1,000 | 4,107,300.00%4,107.2万 |
期末现金 | -9.47%113.24亿 | 17.86%125.09亿 | -3.95%106.14亿 | 3.53%110.5亿 | 3.77%106.73亿 | 1.21%102.85亿 | 50.75%101.62亿 | 64.64%67.41亿 | -22.19%40.94亿 | 23.89%52.62亿 |
自由现金流 | 0.84%17.78亿 | 53.47%17.63亿 | -45.50%11.49亿 | 7.74%21.08亿 | -3.42%19.56亿 | -26.27%20.26亿 | -27.43%27.47亿 | 641.06%37.86亿 | -68.63%5.11亿 | 422.47%16.29亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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