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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 13.63%34.02亿 | -28.92%29.94亿 | 8.17%42.12亿 | 14.39%38.94亿 | 54.31%34.04亿 | -60.02%22.06亿 | 51.14%55.18亿 | -38.62%36.51亿 | 90.95%59.48亿 | -43.70%31.15亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -20.11%7.07亿 | -74.31%8.85亿 | 147.49%34.45亿 | 227.01%13.92亿 | -160.22%-10.96亿 | -31.60%18.2亿 | -18.30%26.61亿 | 44.24%32.57亿 | 16.63%22.58亿 | -31.10%19.36亿 |
非现金项目调整总额 | -39.87%23.21亿 | 185.71%38.6亿 | -54.91%13.51亿 | -35.08%29.96亿 | 156.53%46.15亿 | -34.32%17.99亿 | 99.78%27.39亿 | -48.23%13.71亿 | 18.16%26.48亿 | 24.22%22.41亿 |
-折旧与摊销 | 5.17%30.53亿 | 5.49%29.03亿 | 7.21%27.52亿 | -4.07%25.67亿 | 4.21%26.76亿 | 11.36%25.68亿 | 6.56%23.06亿 | -3.78%21.64亿 | 6.64%22.49亿 | 1.20%21.09亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -22.86%5.94亿 | 775.00%7.7亿 | 300.00%8,800万 | -98.88%2,200万 | 295.35%19.57亿 | -11.61%4.95亿 | 1,596.97%5.6亿 | --3,300万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -166.34%-1.36亿 | -55.82%2.05亿 | 413.51%4.64亿 | 26.73%-1.48亿 | 8.60%-2.02亿 | 26.09%-2.21亿 | 15.77%-2.99亿 | -190.98%-3.55亿 | 31.84%-1.22亿 | 28.11%-1.79亿 |
-处置利润 | -9,200.00%-9.3亿 | 97.78%-1,000万 | -1,352.78%-4.51亿 | -82.52%3,600万 | 129.99%2.06亿 | ---6.87亿 | --0 | ---3.56亿 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | -605.77%-3.67亿 | -1.96%-5,200万 | -120.24%-5,100万 | -20.50%2.52亿 | 5,183.33%3.17亿 | -95.08%600万 | 234.07%1.22亿 | -131.60%-9,100万 | --2.88亿 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.68%-2.26亿 | ---3.81亿 |
-其他非现金项目 | 143.18%1.07亿 | 103.03%4,400万 | -643.45%-14.51亿 | 178.76%2.67亿 | 6.35%-3.39亿 | -824.00%-3.62亿 | 308.33%5,000万 | -105.23%-2,400万 | -33.67%4.59亿 | 2,332.26%6.92亿 |
营运资本变动 | 121.36%3.74亿 | -199.32%-17.51亿 | -17.71%-5.85亿 | -328.45%-4.97亿 | 91.78%-1.16亿 | -1,316.38%-14.11亿 | 111.91%1.16亿 | -193.47%-9.74亿 | 198.12%10.42亿 | -215.56%-10.62亿 |
-应收款(增)减 | 89.20%-7,400万 | -211.36%-6.85亿 | 80.13%-2.2亿 | -422.74%-11.07亿 | 2,958.33%3.43亿 | 98.30%-1,200万 | -23.00%-7.06亿 | -525.19%-5.74亿 | 145.45%1.35亿 | 132.54%5,500万 |
-存货(增)减 | 99.39%-500万 | 60.07%-8.23亿 | -667.77%-20.61亿 | 207.40%3.63亿 | 74.66%-3.38亿 | -44.53%-13.34亿 | -669.17%-9.23亿 | 55.06%-1.2亿 | 68.77%-2.67亿 | -4,929.41%-8.55亿 |
-应付款(减)增 | 42.75%-1.54亿 | -116.42%-2.69亿 | 1,740.45%16.38亿 | 130.80%8,900万 | -46.70%-2.89亿 | -112.77%-1.97亿 | 3,382.98%15.43亿 | -104.00%-4,700万 | 548.09%11.74亿 | -123.71%-2.62亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 2,234.62%6.07亿 | -55.17%2,600万 | -63.29%5,800万 | -5.95%1.58亿 | 27.27%1.68亿 | -34.65%1.32亿 | --2.02亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.33亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -35.95%-3.29亿 | -44.91%-2.42亿 | 11.17%-1.67亿 | 7.39%-1.88亿 | 8.97%-2.03亿 | -21.86%-2.23亿 | 24.38%-1.83亿 | 13.57%-2.42亿 | 8.50%-2.8亿 | 19.05%-3.06亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.19%5.11亿 | 15.30%5.05亿 | 50.00%4.38亿 | -32.09%2.92亿 | -0.92%4.3亿 | 9.60%4.34亿 | 6.74%3.96亿 | 16.30%3.71亿 | 0.00%3.19亿 | 3.91%3.19亿 |
已支付退税 | 22.08%-8.01亿 | -141.88%-10.28亿 | 0.47%-4.25亿 | 46.82%-4.27亿 | 4.63%-8.03亿 | -208.42%-8.42亿 | 20.18%-2.73亿 | 49.33%-3.42亿 | -41.21%-6.75亿 | -57.24%-4.78亿 |
其他经营现金流入(流出) | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | -100万 |
经营活动现金净额 | 24.75%27.82亿 | -45.06%22.3亿 | 13.70%40.59亿 | 26.28%35.7亿 | 79.49%28.27亿 | -71.14%15.75亿 | 58.73%54.57亿 | -35.28%34.38亿 | 100.53%53.12亿 | -48.64%26.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -5.75%-40.86亿 | -20.71%-38.64亿 | -34.95%-32.01亿 | 38.71%-23.72亿 | 12.09%-38.7亿 | -32.91%-44.02亿 | -67.61%-33.12亿 | 30.47%-19.76亿 | -59.75%-28.42亿 | 24.17%-17.79亿 |
无形资产交易净额 | -64.20%-1.33亿 | -97.56%-8,100万 | 47.44%-4,100万 | 36.07%-7,800万 | -221.05%-1.22亿 | 25.49%-3,800万 | -54.55%-5,100万 | -10.00%-3,300万 | 63.86%-3,000万 | 16.16%-8,300万 |
业务交易净额 | --0 | 5.66%-1.5亿 | ---1.59亿 | --0 | ---3.66亿 | ---- | ---2.58亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 3,159.52%13.69亿 | --4,200万 | --0 | -100.42%-200万 | -41.95%4.76亿 | 288.07%8.2亿 | ---4.36亿 | --0 | --0 | 105.88%100万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---3.5亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 116.22%1,200万 | -225.42%-7,400万 | 427.78%5,900万 | -260.00%-1,800万 | 94.68%-500万 | -51.61%-9,400万 | -109.08%-6,200万 | 483.71%6.83亿 | -130.27%-1.78亿 | 194.69%5.88亿 |
投资活动现金净额 | 36.61%-28.38亿 | -33.96%-44.77亿 | -35.30%-33.42亿 | 36.45%-24.7亿 | -4.66%-38.87亿 | 9.83%-37.14亿 | -210.63%-41.19亿 | 56.52%-13.26亿 | -139.59%-30.5亿 | 58.71%-12.73亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 213.35%5.18亿 | 35.81%-4.57亿 | -116.88%-7.12亿 | 63.17%42.18亿 | 307.73%25.85亿 | 227.82%6.34亿 | -222.77%-4.96亿 | 564.37%4.04亿 | 79.72%-8,700万 | -75.10%-4.29亿 |
普通股发行/回购的净额 | 17.62%-1.87亿 | ---2.27亿 | --0 | ---- | ---- | --16.31亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 58.27%-1.59亿 | -136.65%-3.81亿 | 1.23%-1.61亿 | 57.33%-1.63亿 | -15.06%-3.82亿 | -0.91%-3.32亿 | -40.00%-3.29亿 | 0.00%-2.35亿 | 16.67%-2.35亿 | -100.00%-2.82亿 |
非控制性权益现金股息 | -66.09%-1.91亿 | -17.35%-1.15亿 | -8.89%-9,800万 | 47.06%-9,000万 | 23.42%-1.7亿 | -11.56%-2.22亿 | 66.55%-1.99亿 | -281.41%-5.95亿 | -22.83%-1.56亿 | -30.93%-1.27亿 |
其他筹资费用净额 | -12.69%-2.22亿 | 82.87%-1.97亿 | -601.22%-11.5亿 | 0.61%-1.64亿 | -8.55%-1.65亿 | 13.64%-1.52亿 | 20.36%-1.76亿 | -380.43%-2.21亿 | 75.14%-4,600万 | 34.86%-1.85亿 |
融资活动现金净额 | 82.50%-2.41亿 | 35.08%-13.77亿 | -155.80%-21.21亿 | 103.48%38.01亿 | 19.82%18.68亿 | 229.92%15.59亿 | -85.47%-12亿 | -23.47%-6.47亿 | 48.78%-5.24亿 | -33.38%-10.23亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.18%82.44亿 | -9.66%114.79亿 | 58.36%127.07亿 | 12.30%80.24亿 | -10.37%71.45亿 | 3.63%79.72亿 | 23.64%76.93亿 | 32.55%62.22亿 | 14.82%46.94亿 | 49.63%40.88亿 |
现金变动 | 91.80%-2.97亿 | -158.12%-36.24亿 | -128.65%-14.04亿 | 506.56%49.01亿 | 239.31%8.08亿 | -520.29%-5.8亿 | -90.58%1.38亿 | -15.71%14.65亿 | 392.35%17.38亿 | -73.01%3.53亿 |
汇率变动影响 | -17.22%3.22亿 | 119.77%3.89亿 | 180.82%1.77亿 | -417.39%-2.19亿 | 127.94%6,900万 | -275.18%-2.47亿 | 1,662.50%1.41亿 | 103.85%800万 | -182.54%-2.08亿 | 425.00%2.52亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | --100万 |
期末现金 | 0.32%82.7亿 | -28.18%82.44亿 | -9.66%114.79亿 | 58.36%127.07亿 | 12.30%80.24亿 | -10.37%71.45亿 | 3.63%79.72亿 | 23.64%76.93亿 | 32.55%62.22亿 | 14.82%46.94亿 |
自由现金流 | 19.93%-14.66亿 | -325.77%-18.31亿 | -25.80%8.11亿 | 192.39%10.93亿 | 60.43%-11.83亿 | -247.95%-29.9亿 | 82.40%20.21亿 | -54.48%11.08亿 | 307.02%24.34亿 | -77.76%5.98亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |