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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
日机装器械 (6376)
- 2754
- -62-2.20%
延时20分钟行情交易中 04/15 14:50 (东京)
1905.10亿总市值13.37市盈率(静)
2890最高价2747最低价20.13万股成交量2866今开2816昨收5.68亿成交额289952周最高0.41%换手率6917.57万总股本112952周最低205.96每股收益TTM1357.75亿流通值2899历史最高13.37市盈率(静)4930.11万流通股368历史最低205.96每股收益(静)5.08%振幅40.00股息TTM1.14市净率100股每手1.45%股息率TTM
日机装器械 (6376) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 43.69%194.89亿 | -2.84亿 | 2,457.14%31.35亿 | 204.14%49.94亿 | -15.58%135.63亿 | -101.33%-1.33亿 | 2,940.74%16.42亿 | 57.25%160.66亿 | 222.36%35.75亿 | 965.96%24.68亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 72.38%172.55亿 | --31.4亿 | -20.24%30.23亿 | -45.04%18.22亿 | -13.90%100.1亿 | -17.03%37.9亿 | 278.42%33.15亿 | -64.43%116.26亿 | 246.84%30.44亿 | -90.04%31.38亿 |
| 非现金项目调整总额 | -2.96%115.07亿 | --39.81亿 | 141.25%28.13亿 | 50.87%22.48亿 | -9.09%118.58亿 | -60.34%11.66亿 | 11,361.54%14.9亿 | 160.55%130.44亿 | 2.02%41.93亿 | 120.55%58.98亿 |
| -折旧与摊销 | 0.41%112.46亿 | --27.8亿 | -2.52%27.43亿 | 1.81%27.53亿 | 7.17%112亿 | 8.31%28.14亿 | 8.73%27.04亿 | 6.46%104.51亿 | 11.96%28.18亿 | 8.75%25.48亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -96.24%3,100万 | ---1,600万 | ---- | ---- | --8.24亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 25.13%-5.75亿 | ---1.79亿 | 61.00%-7,800万 | -700.00%-5.2亿 | -23.67%-7.68亿 | -1,233.33%-2亿 | 55.78%-6,500万 | -162.03%-6.21亿 | 31.85%-9,200万 | -409.72%-3.67亿 |
| -处置利润 | 1,600.00%2.7亿 | --8.55亿 | 69.04%-1.61亿 | -700.00%-600万 | 73.13%-1,800万 | -6,600.00%-5.2亿 | -83.33%100万 | 99.82%-6,700万 | -117.55%-8,300万 | 100.01%200万 |
| -汇兑损益净额 | 99.44%-1,100万 | ---4.92亿 | 138.70%4.9亿 | 195.60%10.21亿 | -148.66%-19.62亿 | -1,182.05%-12.66亿 | -954.40%-10.68亿 | 33.16%40.32亿 | -54.67%12.22亿 | 1.14%25.68亿 |
| -其他非现金项目 | -78.85%5.46亿 | --10.33亿 | 53.31%-1.48亿 | -1,119.51%-10亿 | 443.81%25.82亿 | -236.64%-3.17亿 | 96.66%-8,200万 | -134.61%-7.51亿 | 122.76%3.28亿 | -65.92%11.47亿 |
| 营运资本变动 | -11.69%-92.74亿 | ---74.06亿 | 46.91%-27亿 | 129.29%9.26亿 | 3.50%-83.03亿 | -306.92%-50.86亿 | -279.14%-31.62亿 | -832.18%-86.04亿 | -295.15%-36.63亿 | -112.67%-65.65亿 |
| -应收款（增）减 | -167.83%-125.05亿 | ---66.3亿 | 93.31%-1.79亿 | -4.33%11.28亿 | 34.44%-46.69亿 | -698.21%-26.74亿 | -14.87%11.79亿 | -65.78%-71.22亿 | -102.12%-97.38亿 | 133.65%15.66亿 |
| -存货（增）减 | 4.09%-27.43亿 | ---13.05亿 | -289.19%-1.44亿 | -118.66%-40.54亿 | 46.64%-28.6亿 | 94.97%-3,700万 | 50.57%-18.54亿 | 33.70%-53.6亿 | 304.15%29.54亿 | -53.82%-38.27亿 |
| -应付款（减）增 | 296.45%33.75亿 | --2.93亿 | 297.88%15.89亿 | 97.71%-5,800万 | 17.68%-17.18亿 | -194.81%-8.03亿 | -128.34%-25.3亿 | -152.77%-20.87亿 | -73.79%7.91亿 | -271.38%-26.17亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -116.61%-5,000万 | ---400万 | 350.00%500万 | -200.00%-600万 | 1,057.69%3.01亿 | 88.89%-200万 | ---200万 | -72.92%2,600万 | -1.64%6,000万 | -500.00%-1,600万 |
| -其他流动资产变动 | 311.98%26.49亿 | --2.4亿 | -152.93%-39.71亿 | 8,602.22%39.16亿 | -89.17%6.43亿 | -158.15%-15.7亿 | -98.30%4,500万 | -19.82%59.39亿 | 0.49%22.7亿 | -166.20%-16.71亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -7.93%-11.16亿 | -2.71亿 | -48.54%-3.06亿 | -5.21%-2.22亿 | -32.39%-10.34亿 | 1.44%-2.06亿 | -11.64%-2.11亿 | 26.74%-7.81亿 | -775.00%-1.35亿 | 52.22%-2.48亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -37.08%12.71亿 | 1.76亿 | 21.25%5.25亿 | 7.28%1.62亿 | 111.30%20.2亿 | -6.28%4.33亿 | 52.53%1.51亿 | -19.53%9.56亿 | 59.74%2.46亿 | -73.49%1.49亿 |
| 已支付退税 | 90.41%-20.26亿 | -8.14亿 | 98.63%-1,600万 | 96.10%-7.24亿 | -958.02%-211.18亿 | -434.25%-11.7亿 | -2,798.44%-185.79亿 | -2.15%-19.96亿 | -151.76%-5.01亿 | -3.93%-6.35亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%100万 | 0 | 0 | 0 | 100万 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 368.26%176.19亿 | ---11.93亿 | 410.80%33.38亿 | 124.77%42.1亿 | -146.11%-65.68亿 | -110.74%-10.74亿 | -2,414.50%-169.98亿 | 69.91%142.45亿 | 194.09%31.85亿 | 303.28%17.34亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 2.06%-46.22亿 | ---9.69亿 | -1,065.85%-11.88亿 | -25.28%-9.02亿 | 35.72%-47.19亿 | 106.34%1.23亿 | 49.86%-7.2亿 | -6.84%-73.41亿 | 84.12%-5.53亿 | -230.52%-34.11亿 |
| 无形资产交易净额 | -311.00%-19.81亿 | ---1.11亿 | -111.43%-1.48亿 | -80.23%-1.55亿 | 64.53%-4.82亿 | 61.11%-7,000万 | 80.18%-8,600万 | -184.31%-13.59亿 | -365.47%-6.47亿 | -13.95%-9,800万 |
| 业务交易净额 | 5,090.76%61.77亿 | --3.79亿 | ---6.1亿 | --64.08亿 | 113.01%1.19亿 | --0 | --0 | -101.09%-9.15亿 | 68.00%-1,600万 | -100.24%-2亿 |
| 投资产品交易净额 | 1,195.35%5.57亿 | --0 | 4,275.00%1.67亿 | --0 | -88.56%4,300万 | -101.20%-400万 | -48.98%2,500万 | -24.95%3.76亿 | -92.61%1,700万 | -109.23%-2,400万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 25.00%-300万 | ---100万 | 27,000.00%2.69亿 | -27,000.00%-2.71亿 | -33.33%-400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 70.00%-300万 | --0 | 75.00%-100万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%400万 | --100万 | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 其他投资变动净额 | -98.15%100万 | ---6.09亿 | 1,075.00%6.11亿 | -200.00%-100万 | 217.65%5,400万 | --5,200万 | --100万 | 1,800.00%1,700万 | 460.00%1,800万 | 0.00%100万 |
| 投资活动现金净额 | 102.67%1.33亿 | ---13.1亿 | -979.41%-8.97亿 | 750.32%50.79亿 | 45.96%-49.85亿 | 105.66%1.02亿 | 68.86%-7.81亿 | -112.02%-92.25亿 | 65.60%-11.84亿 | -104.51%-37.32亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -108.89%-17.12亿 | ---13.98亿 | -195.67%-17.69亿 | -115.65%-33.8亿 | 302.51%192.65亿 | 243.44%18.49亿 | 655.30%216.01亿 | 83.81%-95.13亿 | 75.40%-22.73亿 | 95.76%-20.61亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---15.46亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -9.94%-42.15亿 | ---10.02亿 | -7.81%-10.21亿 | -15.61%-10亿 | -16.01%-38.34亿 | -15.21%-9.47亿 | -10.05%-8.65亿 | -2.29%-33.05亿 | -8.59%-8.6亿 | -3.85%-8.37亿 |
| 已支付现金股息 | -10.07%-21.86亿 | ---11.93亿 | --0 | -0.10%-9.93亿 | -20.07%-19.86亿 | --0 | -19.95%-9.92亿 | -3.18%-16.54亿 | --0 | 7.18%-8.27亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -51.19%-1.27亿 | --0 | ---- | ---- | -6.33%-8,400万 | ---- | ---- | -6.76%-7,900万 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 66.67%-100万 | --100万 | --0 | 0.00%-200万 | ---300万 | --0 | -100.00%-200万 | ---- | ---- | --0 |
| 融资活动现金净额 | -173.27%-97.87亿 | ---35.92亿 | -456.60%-29.17亿 | -127.23%-53.75亿 | 191.80%133.58亿 | 137.33%8.18亿 | 458.68%197.42亿 | 78.81%-145.51亿 | 74.01%-31.31亿 | 93.01%-37.25亿 |
| 现金变动内部的其他现金调整 | --12.39亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 7.30%346.63亿 | --381.33亿 | 10.25%387.86亿 | 7.30%346.63亿 | -33.34%323.04亿 | -8.99%351.8亿 | -33.34%323.04亿 | 66.95%484.62亿 | -42.12%352.46亿 | 99.81%425.38亿 |
| 现金变动 | 409.92%92.04亿 | ---60.95亿 | 159.66%7.63亿 | 99.39%39.14亿 | 118.94%18.05亿 | -121.28%-12.79亿 | 122.59%19.63亿 | -157.89%-95.31亿 | 92.16%-11.3亿 | -119.96%-57.23亿 |
| 汇率变动影响 | -60.14%7.15亿 | --4.93亿 | -223.13%-14.16亿 | -77.22%2.08亿 | 127.08%17.94亿 | 154.02%11.5亿 | 181.74%9.13亿 | -323.02%-66.26亿 | -191.79%-18.12亿 | 39.85%-15.68亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 100.16%200万 | --0 | --0 | --100万 | -123,900.00%-12.4亿 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --0 | ---- |
| 期末现金 | 28.62%445.84亿 | --325.31亿 | 8.80%381.33亿 | 10.25%387.86亿 | 7.30%346.63亿 | -17.60%350.5亿 | -8.99%351.8亿 | -33.34%323.04亿 | -33.34%323.04亿 | -42.12%352.46亿 |
| 自由现金流 | 180.27%104.97亿 | ---23.04亿 | 185.22%19.37亿 | 117.11%30.47亿 | -371.81%-130.77亿 | -128.88%-22.73亿 | -579.69%-178.08亿 | 631.16%48.11亿 | 154.86%13.26亿 | 16.55%-17.65亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
