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6376 日机装器械

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延时20分钟行情休市中 11/15 15:30 (东京)
685.53亿总市值7.24市盈率(静)

日机装器械关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
135.90%58.22亿
-101.33%-1.33亿
2,940.74%16.42亿
57.25%160.66亿
222.36%35.75亿
965.96%24.68亿
80.76%99.69亿
-98.61%5,400万
13.89%102.17亿
1,359.21%11.09亿
扣除非现金调整前净利润
-179.13%-24.83亿
-17.03%37.9亿
278.42%33.15亿
-64.43%116.26亿
246.84%30.44亿
-90.04%31.38亿
95.46%45.68亿
-3.84%8.76亿
726.97%326.82亿
-198.27%-20.73亿
非现金项目调整总额
3.10%60.81亿
-60.34%11.66亿
11,361.54%14.9亿
160.55%130.44亿
2.02%41.93亿
120.55%58.98亿
133.89%29.4亿
-99.28%1,300万
-327.25%-215.43亿
55.45%41.1亿
-折旧与摊销
15.03%29.31亿
8.31%28.14亿
8.73%27.04亿
6.46%104.51亿
11.96%28.18亿
8.75%25.48亿
8.75%25.98亿
-3.15%24.87亿
-0.45%98.17亿
-4.62%25.17亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--1.63亿
----
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-联营企业份额
41.14%-2.16亿
-1,233.33%-2亿
55.78%-6,500万
-162.03%-6.21亿
31.85%-9,200万
-409.72%-3.67亿
81.71%-1,500万
-382.69%-1.47亿
-210.23%-2.37亿
-210.66%-1.35亿
-处置利润
3,150.00%6,500万
-6,600.00%-5.2亿
-83.33%100万
99.82%-6,700万
-117.55%-8,300万
100.01%200万
-90.48%800万
20.00%600万
-17,152.11%-363.21亿
49.21%4.73亿
-汇兑损益净额
-7.05%23.87亿
-1,182.05%-12.66亿
-954.40%-10.68亿
33.16%40.32亿
-54.67%12.22亿
1.14%25.68亿
108.63%1.17亿
114.69%1.25亿
272.93%30.28亿
333.62%26.96亿
-其他非现金项目
-34.52%7.51亿
-236.64%-3.17亿
96.66%-8,200万
-134.61%-7.51亿
122.76%3.28亿
-65.92%11.47亿
4.50%2.32亿
-10,786.96%-24.58亿
219.12%21.7亿
-300.14%-14.41亿
营运资本变动
133.82%22.2亿
-306.92%-50.86亿
-279.14%-31.62亿
-832.18%-86.04亿
-295.15%-36.63亿
-112.67%-65.65亿
27.82%24.58亿
-171.40%-8.34亿
79.31%-9.23亿
50.56%-9.27亿
-应收款（增）减
26.12%19.75亿
-698.21%-26.74亿
-14.87%11.79亿
-65.78%-71.22亿
-102.12%-97.38亿
133.65%15.66亿
-116.81%-3.35亿
-56.49%13.85亿
-51.05%-42.96亿
29.17%-48.18亿
-存货（增）减
-34.96%-51.65亿
94.97%-3,700万
50.57%-18.54亿
33.70%-53.6亿
304.15%29.54亿
-53.82%-38.27亿
10.46%-7.36亿
-12.71%-37.51亿
-55.48%-80.85亿
-222.73%-14.47亿
-应付款（减）增
185.17%22.29亿
-194.81%-8.03亿
-128.34%-25.3亿
-152.77%-20.87亿
-73.79%7.91亿
-271.38%-26.17亿
-44.53%8.47亿
47.66%-11.08亿
197.37%39.55亿
103.92%30.18亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
37.50%-1,000万
88.89%-200万
---200万
-72.92%2,600万
-1.64%6,000万
-500.00%-1,600万
-460.00%-1,800万
--0
469.23%9,600万
710.00%6,100万
-其他流动资产变动
290.96%31.91亿
-158.15%-15.7亿
-98.30%4,500万
-19.82%59.39亿
0.49%22.7亿
-166.20%-16.71亿
446.15%27亿
-22.44%26.4亿
225.15%74.07亿
--22.59亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
2.82%-2.41亿
1.44%-2.06亿
-11.64%-2.11亿
26.74%-7.81亿
-775.00%-1.35亿
52.22%-2.48亿
14.69%-2.09亿
41.30%-1.89亿
-0.57%-10.66亿
108.03%2,000万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-22.82%1.15亿
-6.28%4.33亿
52.53%1.51亿
-19.53%9.56亿
59.74%2.46亿
-73.49%1.49亿
22.87%4.62亿
3.13%9,900万
176.92%11.88亿
42.59%1.54亿
已支付退税
-69.92%-10.79亿
-434.25%-11.7亿
-2,798.44%-185.79亿
-2.15%-19.96亿
-151.76%-5.01亿
-3.93%-6.35亿
46.06%-2.19亿
13.14%-6.41亿
58.83%-19.54亿
84.65%-1.99亿
其他经营现金流入（流出）
0
300.00%200万
-200.00%-100万
0
0
0
-100万
100万
-100万
-100万
经营活动现金净额
166.26%46.17亿
-110.74%-10.74亿
-2,414.50%-169.98亿
69.91%142.45亿
194.09%31.85亿
303.28%17.34亿
90.88%100.02亿
-123.20%-6.76亿
133.28%83.84亿
179.57%10.83亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
54.94%-15.37亿
106.34%1.23亿
49.86%-7.2亿
-6.84%-73.41亿
84.12%-5.53亿
-230.52%-34.11亿
-66.18%-19.41亿
-20.77%-14.36亿
37.38%-68.71亿
-138.66%-34.82亿
无形资产交易净额
-37.76%-1.35亿
61.11%-7,000万
80.18%-8,600万
-184.31%-13.59亿
-365.47%-6.47亿
-13.95%-9,800万
-11.11%-1.8亿
-376.92%-4.34亿
48.10%-4.78亿
36.82%-1.39亿
业务交易净额
--0
--0
--0
-101.09%-9.15亿
68.00%-1,600万
-100.24%-2亿
---1,300万
---6.86亿
--836.11亿
---5,000万
投资产品交易净额
-358.33%-1.1亿
-101.20%-400万
-48.98%2,500万
-24.95%3.76亿
-92.61%1,700万
-109.23%-2,400万
2,936.36%3.34亿
--4,900万
118.34%5.01亿
108.36%2.3亿
向其他方提供的预付现金及贷款
-100.00%-200万
0.00%-100万
0.00%-100万
70.00%-300万
--0
75.00%-100万
0.00%-100万
50.00%-100万
-100.00%-1,000万
-200.00%-300万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
0.00%100万
----
----
-50.00%500万
-71.43%200万
0.00%100万
----
----
66.67%1,000万
250.00%700万
其他投资变动净额
--0
--5,200万
--100万
1,300.00%1,200万
360.00%1,300万
0.00%100万
----
----
-101.49%-100万
-183.33%-500万
投资活动现金净额
52.22%-17.83亿
105.66%1.02亿
68.86%-7.81亿
-112.02%-92.25亿
65.60%-11.84亿
-104.51%-37.32亿
-36.96%-18.01亿
-95.63%-25.08亿
627.32%767.62亿
22.16%-34.42亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-16.25%-23.96亿
243.44%18.49亿
655.30%216.01亿
83.81%-95.13亿
75.40%-22.73亿
95.76%-20.61亿
76.82%-12.89亿
-184.27%-38.9亿
-518.89%-587.58亿
-1,575.88%-92.39亿
普通股发行/回购的净额
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
---50.16亿
---20.17亿
租赁融资增减
-17.08%-9.8亿
-15.21%-9.47亿
-10.05%-8.65亿
-2.29%-33.05亿
-8.59%-8.6亿
-3.85%-8.37亿
2.61%-8.22亿
0.38%-7.86亿
-4.77%-32.31亿
2.34%-7.92亿
已支付现金股息
-20.19%-9.94亿
--0
-19.95%-9.92亿
-3.18%-16.54亿
--0
7.18%-8.27亿
--0
-16.15%-8.27亿
-12.57%-16.03亿
--0
非控制性权益现金股息
--0
----
----
-6.76%-7,900万
--0
--0
----
----
-7.25%-7,400万
--0
其他筹资费用净额
--100万
--0
-100.00%-200万
----
----
--0
0.00%-100万
0.00%-100万
0.00%-100万
--0
融资活动现金净额
-17.29%-43.69亿
137.33%8.18亿
458.68%197.42亿
78.81%-145.51亿
74.01%-31.31亿
93.01%-37.25亿
66.18%-21.91亿
-276.75%-55.04亿
-826.88%-686.83亿
-6,483.61%-120.48亿
现金净流量
期初现金流
-17.60%350.5亿
-8.99%351.8亿
-33.34%323.04亿
66.95%484.62亿
-42.12%352.46亿
99.81%425.38亿
83.37%386.56亿
66.95%484.62亿
1.60%290.27亿
76.60%608.94亿
现金变动
92.84%-4.1亿
-121.28%-12.79亿
122.59%19.63亿
-157.89%-95.31亿
92.16%-11.3亿
-119.96%-57.23亿
335.32%60.1亿
-283.06%-86.88亿
1,187.38%164.63亿
-141.49%-144.07亿
汇率变动影响
2.81%-15.24亿
154.02%11.5亿
181.74%9.13亿
-323.02%-66.26亿
-191.79%-18.12亿
39.85%-15.68亿
-225.01%-21.29亿
-158.76%-11.17亿
50.74%29.71亿
284.05%19.74亿
现金变动之外的其他现金调整
---10.79亿
----
----
-200.00%-100万
--0
----
----
99.99%-100万
--100万
----
期末现金
-9.10%320.37亿
-17.60%350.5亿
-8.99%351.8亿
-33.34%323.04亿
-33.34%323.04亿
-42.12%352.46亿
99.81%425.38亿
83.37%386.56亿
66.95%484.62亿
66.95%484.62亿
自由现金流
266.01%29.3亿
-128.88%-22.73亿
-579.69%-178.08亿
631.16%48.11亿
154.86%13.26亿
16.55%-17.65亿
120.14%78.7亿
-262.23%-26.2亿
107.63%6.58亿
20.49%-24.17亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 135.90%58.22亿-101.33%-1.33亿2,940.74%16.42亿57.25%160.66亿222.36%35.75亿965.96%24.68亿80.76%99.69亿-98.61%5,400万13.89%102.17亿1,359.21%11.09亿
扣除非现金调整前净利润 -179.13%-24.83亿-17.03%37.9亿278.42%33.15亿-64.43%116.26亿246.84%30.44亿-90.04%31.38亿95.46%45.68亿-3.84%8.76亿726.97%326.82亿-198.27%-20.73亿
非现金项目调整总额 3.10%60.81亿-60.34%11.66亿11,361.54%14.9亿160.55%130.44亿2.02%41.93亿120.55%58.98亿133.89%29.4亿-99.28%1,300万-327.25%-215.43亿55.45%41.1亿
-折旧与摊销 15.03%29.31亿8.31%28.14亿8.73%27.04亿6.46%104.51亿11.96%28.18亿8.75%25.48亿8.75%25.98亿-3.15%24.87亿-0.45%98.17亿-4.62%25.17亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --1.63亿------------------------------------
-联营企业份额 41.14%-2.16亿-1,233.33%-2亿55.78%-6,500万-162.03%-6.21亿31.85%-9,200万-409.72%-3.67亿81.71%-1,500万-382.69%-1.47亿-210.23%-2.37亿-210.66%-1.35亿
-处置利润 3,150.00%6,500万-6,600.00%-5.2亿-83.33%100万99.82%-6,700万-117.55%-8,300万100.01%200万-90.48%800万20.00%600万-17,152.11%-363.21亿49.21%4.73亿
-汇兑损益净额 -7.05%23.87亿-1,182.05%-12.66亿-954.40%-10.68亿33.16%40.32亿-54.67%12.22亿1.14%25.68亿108.63%1.17亿114.69%1.25亿272.93%30.28亿333.62%26.96亿
-其他非现金项目 -34.52%7.51亿-236.64%-3.17亿96.66%-8,200万-134.61%-7.51亿122.76%3.28亿-65.92%11.47亿4.50%2.32亿-10,786.96%-24.58亿219.12%21.7亿-300.14%-14.41亿
营运资本变动 133.82%22.2亿-306.92%-50.86亿-279.14%-31.62亿-832.18%-86.04亿-295.15%-36.63亿-112.67%-65.65亿27.82%24.58亿-171.40%-8.34亿79.31%-9.23亿50.56%-9.27亿
-应收款（增）减 26.12%19.75亿-698.21%-26.74亿-14.87%11.79亿-65.78%-71.22亿-102.12%-97.38亿133.65%15.66亿-116.81%-3.35亿-56.49%13.85亿-51.05%-42.96亿29.17%-48.18亿
-存货（增）减 -34.96%-51.65亿94.97%-3,700万50.57%-18.54亿33.70%-53.6亿304.15%29.54亿-53.82%-38.27亿10.46%-7.36亿-12.71%-37.51亿-55.48%-80.85亿-222.73%-14.47亿
-应付款（减）增 185.17%22.29亿-194.81%-8.03亿-128.34%-25.3亿-152.77%-20.87亿-73.79%7.91亿-271.38%-26.17亿-44.53%8.47亿47.66%-11.08亿197.37%39.55亿103.92%30.18亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 37.50%-1,000万88.89%-200万---200万-72.92%2,600万-1.64%6,000万-500.00%-1,600万-460.00%-1,800万--0469.23%9,600万710.00%6,100万
-其他流动资产变动 290.96%31.91亿-158.15%-15.7亿-98.30%4,500万-19.82%59.39亿0.49%22.7亿-166.20%-16.71亿446.15%27亿-22.44%26.4亿225.15%74.07亿--22.59亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 2.82%-2.41亿1.44%-2.06亿-11.64%-2.11亿26.74%-7.81亿-775.00%-1.35亿52.22%-2.48亿14.69%-2.09亿41.30%-1.89亿-0.57%-10.66亿108.03%2,000万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -22.82%1.15亿-6.28%4.33亿52.53%1.51亿-19.53%9.56亿59.74%2.46亿-73.49%1.49亿22.87%4.62亿3.13%9,900万176.92%11.88亿42.59%1.54亿
已支付退税 -69.92%-10.79亿-434.25%-11.7亿-2,798.44%-185.79亿-2.15%-19.96亿-151.76%-5.01亿-3.93%-6.35亿46.06%-2.19亿13.14%-6.41亿58.83%-19.54亿84.65%-1.99亿
其他经营现金流入（流出） 0300.00%200万-200.00%-100万000-100万100万-100万-100万
经营活动现金净额 166.26%46.17亿-110.74%-10.74亿-2,414.50%-169.98亿69.91%142.45亿194.09%31.85亿303.28%17.34亿90.88%100.02亿-123.20%-6.76亿133.28%83.84亿179.57%10.83亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 54.94%-15.37亿106.34%1.23亿49.86%-7.2亿-6.84%-73.41亿84.12%-5.53亿-230.52%-34.11亿-66.18%-19.41亿-20.77%-14.36亿37.38%-68.71亿-138.66%-34.82亿
无形资产交易净额 -37.76%-1.35亿61.11%-7,000万80.18%-8,600万-184.31%-13.59亿-365.47%-6.47亿-13.95%-9,800万-11.11%-1.8亿-376.92%-4.34亿48.10%-4.78亿36.82%-1.39亿
业务交易净额 --0--0--0-101.09%-9.15亿68.00%-1,600万-100.24%-2亿---1,300万---6.86亿--836.11亿---5,000万
投资产品交易净额 -358.33%-1.1亿-101.20%-400万-48.98%2,500万-24.95%3.76亿-92.61%1,700万-109.23%-2,400万2,936.36%3.34亿--4,900万118.34%5.01亿108.36%2.3亿
向其他方提供的预付现金及贷款 -100.00%-200万0.00%-100万0.00%-100万70.00%-300万--075.00%-100万0.00%-100万50.00%-100万-100.00%-1,000万-200.00%-300万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 0.00%100万---------50.00%500万-71.43%200万0.00%100万--------66.67%1,000万250.00%700万
其他投资变动净额 --0--5,200万--100万1,300.00%1,200万360.00%1,300万0.00%100万---------101.49%-100万-183.33%-500万
投资活动现金净额 52.22%-17.83亿105.66%1.02亿68.86%-7.81亿-112.02%-92.25亿65.60%-11.84亿-104.51%-37.32亿-36.96%-18.01亿-95.63%-25.08亿627.32%767.62亿22.16%-34.42亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -16.25%-23.96亿243.44%18.49亿655.30%216.01亿83.81%-95.13亿75.40%-22.73亿95.76%-20.61亿76.82%-12.89亿-184.27%-38.9亿-518.89%-587.58亿-1,575.88%-92.39亿
普通股发行/回购的净额 --0--0--0--0--0--0--0--0---50.16亿---20.17亿
租赁融资增减 -17.08%-9.8亿-15.21%-9.47亿-10.05%-8.65亿-2.29%-33.05亿-8.59%-8.6亿-3.85%-8.37亿2.61%-8.22亿0.38%-7.86亿-4.77%-32.31亿2.34%-7.92亿
已支付现金股息 -20.19%-9.94亿--0-19.95%-9.92亿-3.18%-16.54亿--07.18%-8.27亿--0-16.15%-8.27亿-12.57%-16.03亿--0
非控制性权益现金股息 --0---------6.76%-7,900万--0--0---------7.25%-7,400万--0
其他筹资费用净额 --100万--0-100.00%-200万----------00.00%-100万0.00%-100万0.00%-100万--0
融资活动现金净额 -17.29%-43.69亿137.33%8.18亿458.68%197.42亿78.81%-145.51亿74.01%-31.31亿93.01%-37.25亿66.18%-21.91亿-276.75%-55.04亿-826.88%-686.83亿-6,483.61%-120.48亿
现金净流量
期初现金流 -17.60%350.5亿-8.99%351.8亿-33.34%323.04亿66.95%484.62亿-42.12%352.46亿99.81%425.38亿83.37%386.56亿66.95%484.62亿1.60%290.27亿76.60%608.94亿
现金变动 92.84%-4.1亿-121.28%-12.79亿122.59%19.63亿-157.89%-95.31亿92.16%-11.3亿-119.96%-57.23亿335.32%60.1亿-283.06%-86.88亿1,187.38%164.63亿-141.49%-144.07亿
汇率变动影响 2.81%-15.24亿154.02%11.5亿181.74%9.13亿-323.02%-66.26亿-191.79%-18.12亿39.85%-15.68亿-225.01%-21.29亿-158.76%-11.17亿50.74%29.71亿284.05%19.74亿
现金变动之外的其他现金调整 ---10.79亿---------200.00%-100万--0--------99.99%-100万--100万----
期末现金 -9.10%320.37亿-17.60%350.5亿-8.99%351.8亿-33.34%323.04亿-33.34%323.04亿-42.12%352.46亿99.81%425.38亿83.37%386.56亿66.95%484.62亿66.95%484.62亿
自由现金流 266.01%29.3亿-128.88%-22.73亿-579.69%-178.08亿631.16%48.11亿154.86%13.26亿16.55%-17.65亿120.14%78.7亿-262.23%-26.2亿107.63%6.58亿20.49%-24.17亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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