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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
加藤制作所 (6390)
- 1421
- -32-2.20%
延时20分钟行情休市中 04/17 15:30 (东京)
166.88亿总市值-2.76市盈率(静)
1453最高价1420最低价8.13万股成交量1453今开1453昨收1.17亿成交额178352周最高0.86%换手率1174.36万总股本112052周最低-225.94每股收益TTM133.98亿流通值5315历史最高亏损市盈率(静)942.82万流通股360历史最低-514.48每股收益(静)2.27%振幅70.00股息TTM0.37市净率100股每手4.93%股息率TTM
加藤制作所 (6390) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -3,667.93%-129.24亿 | -105.12%-3.43亿 | -32.03%67.03亿 | 202.98%98.62亿 | 647.98%32.55亿 | -129.30%-5.94亿 | -86.37%20.27亿 | 193.95%148.71亿 | 193.17%50.59亿 | -201.14%-54.3亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -280.23%-55.98亿 | 24.19%31.06亿 | 127.74%25.01亿 | -258.24%-90.17亿 | -104.63%-25.17亿 | -125.11%-12.3亿 | 95.96%48.99亿 | -72.61%25亿 | 78.87%91.26亿 | -40.37%51.02亿 |
| 非现金项目调整总额 | 854.74%90.7亿 | 38.28%9.5亿 | -80.00%6.87亿 | 28.75%34.35亿 | -19.88%26.68亿 | 97.27%33.3亿 | -9.20%16.88亿 | 140.60%18.59亿 | -340.87%-45.79亿 | 495.92%19.01亿 |
| -折旧与摊销 | -5.13%13.51亿 | -9.64%14.24亿 | -19.43%15.76亿 | -8.30%19.56亿 | -0.61%21.33亿 | 40.08%21.46亿 | -3.04%15.32亿 | 16.78%15.8亿 | 54.63%13.53亿 | 6.71%8.75亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 341.62%7.64亿 | -94.22%1.73亿 | 325.43%29.95亿 | 70.87%7.04亿 | 533.85%4.12亿 | --6,500万 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,344.44%9.8亿 |
| -联营企业份额 | -4.35%-9,600万 | -119.05%-9,200万 | 40.00%-4,200万 | -433.33%-7,000万 | 140.38%2,100万 | -188.14%-5,200万 | 231.11%5,900万 | -32.35%-4,500万 | 68.22%-3,400万 | -7.00%-1.07亿 |
| -处置利润 | 593.64%69.85亿 | -63.39%-14.15亿 | 40.60%-8.66亿 | -1,250.00%-14.58亿 | 38.29%-1.08亿 | -3.55%-1.75亿 | -344.74%-1.69亿 | 63.81%-3,800万 | -577.27%-1.05亿 | -68.12%2,200万 |
| -汇兑损益净额 | -103.92%-200万 | 168.42%5,100万 | 104.58%1,900万 | -125.54%-4.15亿 | -183.64%-1.84亿 | 528.57%2.2亿 | 206.06%3,500万 | -114.47%-3,300万 | 322.22%2.28亿 | 114.79%5,400万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.43%5,900万 |
| -其他非现金项目 | 281.65%8.32亿 | 226.01%2.18亿 | -140.52%-1.73亿 | 318.63%4.27亿 | -86.91%1.02亿 | 369.28%7.79亿 | -57.97%1.66亿 | 106.56%3.95亿 | -33,550.00%-60.21亿 | 400.00%1,800万 |
| 营运资本变动 | -272.66%-163.97亿 | -225.11%-44亿 | -77.23%35.17亿 | 397.52%154.43亿 | 215.09%31.04亿 | 40.89%-26.97亿 | -143.41%-45.63亿 | 1,961.18%105.12亿 | 104.10%5.1亿 | -254.62%-124.33亿 |
| -应收款（增）减 | 1,449.90%70.33亿 | -116.79%-5.21亿 | -52.17%31.03亿 | -22.02%64.87亿 | 74.40%83.19亿 | 156.18%47.7亿 | -79.77%18.62亿 | 202.17%92.04亿 | 154.15%30.46亿 | -2,123.38%-56.25亿 |
| -存货（增）减 | -245.35%-134.86亿 | -634.93%-39.05亿 | -92.26%7.3亿 | 95.42%94.27亿 | 304.49%48.24亿 | 72.78%-23.59亿 | -378.86%-86.67亿 | 42.83%31.08亿 | 180.86%21.76亿 | 59.15%-26.91亿 |
| -预付费用（增）减 | 16.67%2,800万 | 154.55%2,400万 | -833.33%-4,400万 | -71.43%600万 | 184.00%2,100万 | -140.32%-2,500万 | -15.07%6,200万 | -87.79%7,300万 | 967.86%5.98亿 | --5,600万 |
| -应付款（减）增 | -327.38%-32.78亿 | -357.38%-7.67亿 | -68.89%2.98亿 | 110.49%9.58亿 | -82.04%-91.33亿 | -547.55%-50.17亿 | 162.38%11.21亿 | 18.69%-17.97亿 | 50.94%-22.1亿 | -293.93%-45.05亿 |
| -应计费用（减）增 | -467.72%-5.81亿 | 169.60%1.58亿 | -2,370.00%-2.27亿 | 112.05%1,000万 | 65.70%-8,300万 | -1,200.00%-2.42亿 | -87.28%2,200万 | 502.33%1.73亿 | -115.99%-4,300万 | -37.15%2.69亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -380.94%-13.71亿 | 282.77%4.88亿 | -105.18%-2.67亿 | 744.88%51.59亿 | -306.09%-8亿 | -228.33%-1.97亿 | -102.67%-6,000万 | 743.07%22.51亿 | --2.67亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -3,955.28%-47.42亿 | 261.84%1.23亿 | 98.85%-7,600万 | -14,909.09%-66.04亿 | -111.80%-4,400万 | -66.00%3.73亿 | 143.88%10.97亿 | 24.79%-25亿 | -5,376.19%-33.24亿 | 21.15%6,300万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -39.19%-4.83亿 | -9.46%-3.47亿 | -9.31%-3.17亿 | -9.02%-2.9亿 | -15.15%-2.66亿 | -10.00%-2.31亿 | 32.69%-2.1亿 | -43.12%-3.12亿 | 26.35%-2.18亿 | 11.38%-2.96亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 18.68%1.08亿 | -68.73%9,100万 | 242.35%2.91亿 | -11.46%8,500万 | 5.49%9,600万 | 22.97%9,100万 | -30.84%7,400万 | 38.96%1.07亿 | 2.67%7,700万 | 22.95%7,500万 |
| 已支付退税 | -404.17%-4.84亿 | 53.40%-9,600万 | -88.99%-2.06亿 | 71.09%-1.09亿 | 56.11%-3.77亿 | 14.87%-8.59亿 | 14.35%-10.09亿 | 25.40%-11.78亿 | 17.93%-15.79亿 | 51.43%-19.24亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 46,500.00%4.64亿 | -100万 | 0 | -200.00%-100万 | 100.20%100万 | -5.07亿 | 0 | 0 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -1,813.65%-133.19亿 | -110.76%-6.96亿 | -32.22%64.71亿 | 252.42%95.47亿 | 229.00%27.09亿 | -338.10%-21亿 | -93.46%8.82亿 | 304.07%134.88亿 | 144.07%33.38亿 | -767.40%-75.75亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -138.33%-7.78亿 | 50.15%20.3亿 | 528.84%13.52亿 | 107.73%2.15亿 | 55.29%-27.81亿 | -16.37%-62.2亿 | -125.05%-53.45亿 | 39.92%-23.75亿 | -86.64%-39.53亿 | -32.04%-21.18亿 |
| 无形资产交易净额 | -29.20%-4.69亿 | -278.13%-3.63亿 | -77.78%-9,600万 | 14.29%-5,400万 | -46.51%-6,300万 | 85.81%-4,300万 | -9.39%-3.03亿 | -529.55%-2.77亿 | 38.03%-4,400万 | -407.14%-7,100万 |
| 业务交易净额 | ---2.09亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2,764.29%-4.01亿 | ---1,400万 | ---- | --22.5亿 | ---- |
| 投资物业交易净额 | -3.87%1.49亿 | 146.03%1.55亿 | 600.00%6,300万 | 106.00%900万 | ---1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 292.39%3.79亿 | -2,070.00%-1.97亿 | -97.07%1,000万 | 474.73%3.41亿 | ---9,100万 | ---- | 297.40%5.31亿 | -164.66%-2.69亿 | --4.16亿 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85.39亿 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -200.00%-200万 | -95.00%200万 | 366.67%4,000万 | 6.25%-1,500万 | -115.69%-1,600万 | 236.00%1.02亿 | -240.91%-7,500万 | 4.35%-2,200万 | -112.43%-2,300万 | 186.85%1.85亿 |
| 投资活动现金净额 | -157.16%-9.3亿 | 18.85%16.27亿 | 176.01%13.69亿 | 115.99%4.96亿 | 52.74%-31.01亿 | -26.05%-65.62亿 | -76.89%-52.06亿 | 70.25%-29.43亿 | -393.66%-98.93亿 | -9.45%-20.04亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 249.12%79.18亿 | 136.74%22.68亿 | 18.63%-61.73亿 | -341.67%-75.86亿 | -50.06%31.39亿 | 313.76%62.85亿 | 118.56%15.19亿 | -174.12%-81.85亿 | 77.23%110.43亿 | 675.97%62.31亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 |
| 已支付现金股息 | -60.38%-9.35亿 | -355.47%-5.83亿 | -7.56%-1.28亿 | 33.15%-1.19亿 | 75.72%-1.78亿 | 21.86%-7.33亿 | 15.72%-9.38亿 | -0.18%-11.13亿 | 9.60%-11.11亿 | -50.06%-12.29亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | 18.75%-1,300万 | 82.22%-1,600万 | ---9,000万 | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -21.48%-3.45亿 | 6.89%-2.84亿 | -128.21%-3.05亿 | 2,536.59%10.81亿 | -75.45%4,100万 | 1,143.75%1.67亿 | -420.00%-1,600万 | 106.58%500万 | -7,500.00%-7,600万 | ---100万 |
| 融资活动现金净额 | 373.80%66.38亿 | 121.21%14.01亿 | 0.47%-66.06亿 | -322.27%-66.37亿 | -46.95%29.86亿 | 896.28%56.29亿 | 106.07%5.65亿 | -194.42%-93.04亿 | 97.08%98.54亿 | 26,415.79%50亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 11.96%223.66亿 | 7.01%199.77亿 | 27.75%186.69亿 | 31.65%146.14亿 | -22.13%111.01亿 | -21.05%142.55亿 | 7.83%180.55亿 | 22.38%167.44亿 | -26.48%136.82亿 | -0.71%186.09亿 |
| 现金变动 | -426.37%-76.11亿 | 88.98%23.32亿 | -63.77%12.34亿 | 31.30%34.06亿 | 185.53%25.94亿 | 19.31%-30.33亿 | -402.90%-37.59亿 | -62.38%12.41亿 | 172.05%32.99亿 | -540.42%-45.79亿 |
| 汇率变动影响 | -85.71%800万 | -23.29%5,600万 | -88.73%7,300万 | 181.74%6.48亿 | 205.02%2.3亿 | -434.15%-2.19亿 | -160.29%-4,100万 | 128.69%6,800万 | 31.50%-2.37亿 | -159.45%-3.46亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -99.85%100万 | 603.06%6.89亿 | --9,800万 | ---- | --200万 | ---- | -100.00%-200万 |
| 期末现金 | -33.99%147.63亿 | 11.96%223.66亿 | 7.01%199.77亿 | 27.75%186.69亿 | 31.65%146.14亿 | -22.13%111.01亿 | -21.05%142.55亿 | 7.83%180.55亿 | 22.38%167.44亿 | -26.48%136.82亿 |
| 自由现金流 | -843.76%-146亿 | -124.66%-15.47亿 | -24.47%62.74亿 | 2,974.39%83.07亿 | 96.65%-2.89亿 | -80.28%-86.3亿 | -144.25%-47.87亿 | 1,495.74%108.17亿 | 92.06%-7.75亿 | -1,856.71%-97.64亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
