(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 19.58%8.78亿 | 27.52%8.8亿 | 31.81%8.28亿 | 15.19%7.71亿 | 15.19%7.71亿 | 14.51%7.34亿 | -9.88%6.9亿 | -6.56%6.28亿 | -7.88%6.69亿 | -7.88%6.69亿 |
-现金及现金等价物 | -36.63%1.04亿 | 26.25%1.52亿 | -9.67%1.59亿 | 6.02%1.69亿 | 6.02%1.69亿 | 8.72%1.65亿 | -50.15%1.2亿 | 43.16%1.76亿 | -3.51%1.59亿 | -3.51%1.59亿 |
-其中:现金 | -36.63%1.04亿 | 26.25%1.52亿 | -9.67%1.59亿 | 5.91%1.67亿 | 5.91%1.67亿 | 8.72%1.65亿 | -50.15%1.2亿 | 43.16%1.76亿 | -2.87%1.58亿 | -2.87%1.58亿 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | 15.44%212.3万 | 15.44%212.3万 | ---- | ---- | ---- | -38.29%183.9万 | -38.29%183.9万 |
-短期投资 | 35.83%7.73亿 | 27.79%7.29亿 | 47.94%6.69亿 | 18.06%6.02亿 | 18.06%6.02亿 | 16.30%5.69亿 | 8.57%5.7亿 | -17.68%4.52亿 | -9.17%5.1亿 | -9.17%5.1亿 |
应收款项 | -4.33%5.13亿 | 3.85%5.96亿 | -0.96%5.45亿 | -12.28%2.75亿 | -12.28%2.75亿 | -17.00%5.36亿 | -6.23%5.74亿 | -18.61%5.5亿 | 12.49%3.14亿 | 12.49%3.14亿 |
-应收账款净额 | -3.17%4.8亿 | 2.33%5.5亿 | -2.30%5.06亿 | -13.41%2.15亿 | -13.41%2.15亿 | -20.38%4.96亿 | -9.69%5.37亿 | -20.52%5.18亿 | 5.50%2.48亿 | 5.50%2.48亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | -8.82%2.75亿 | -8.82%2.75亿 | ---- | ---- | ---- | 8.64%3.01亿 | 8.64%3.01亿 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | -12.54%-6,009.8万 | -12.54%-6,009.8万 | ---- | ---- | ---- | -26.07%-5,340.3万 | -26.07%-5,340.3万 |
-其他应收款 | -18.56%3,290万 | 26.23%4,620万 | 20.89%3,820万 | -7.97%6,030.8万 | -7.97%6,030.8万 | 73.39%4,040万 | 114.04%3,660万 | 34.47%3,160万 | 50.12%6,552.8万 | 50.12%6,552.8万 |
存货 | 33.52%2,390万 | -18.58%1,490万 | -36.42%1,030万 | -27.01%1,580.7万 | -27.01%1,580.7万 | -47.35%1,790万 | -35.56%1,830万 | -18.18%1,620万 | 10.18%2,165.5万 | 10.18%2,165.5万 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 0.14%2.27亿 | 0.14%2.27亿 | ---- | ---- | ---- | -49.19%2.27亿 | -49.19%2.27亿 |
税项资产 | -4.91%6,390万 | -6.12%6,290万 | -6.01%7,350万 | -2.60%8,122.1万 | -2.60%8,122.1万 | 9.98%6,720万 | 55.09%6,700万 | 217.89%7,820万 | 179.31%8,339万 | 179.31%8,339万 |
递延资产 | ---- | ---- | ---- | 95.83%3,846.2万 | 95.83%3,846.2万 | ---- | ---- | ---- | 35.36%1,964.1万 | 35.36%1,964.1万 |
套期保值资产 | -86.99%980万 | -36.92%2,460万 | 115.32%5,340万 | 1,165.60%5,518万 | 1,165.60%5,518万 | -0.66%7,530万 | 8.33%3,900万 | -7.81%2,480万 | 98.91%436万 | 98.91%436万 |
流动资产合计 | 4.03%14.88亿 | 13.70%15.79亿 | 16.38%15.09亿 | 9.35%14.64亿 | 9.35%14.64亿 | -1.87%14.3亿 | -6.54%13.88亿 | -8.59%12.97亿 | -11.81%13.39亿 | -11.81%13.39亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -8.47%19.61亿 | -8.76%19.97亿 | -8.69%20.26亿 | -6.37%20.95亿 | -6.37%20.95亿 | -6.12%21.42亿 | -5.81%21.88亿 | 47.53%22.19亿 | 43.19%22.38亿 | 43.19%22.38亿 |
-物业、厂房及设备 | -8.47%19.61亿 | -8.76%19.97亿 | -8.69%20.26亿 | -1.86%67.2亿 | -1.86%67.2亿 | -6.12%21.42亿 | -5.81%21.88亿 | 47.53%22.19亿 | 13.11%68.47亿 | 13.11%68.47亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -0.33%-46.25亿 | -0.33%-46.25亿 | ---- | ---- | ---- | -2.64%-46.1亿 | -2.64%-46.1亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | 22.04%1.37亿 | 22.04%1.37亿 | ---- | ---- | ---- | -0.53%1.12亿 | -0.53%1.12亿 |
投资总额 | 12.07%650万 | 12.07%650万 | 1.75%580万 | 7.38%587.9万 | 7.38%587.9万 | -1.69%580万 | -57.66%580万 | -55.47%570万 | -57.36%547.5万 | -57.36%547.5万 |
-长期股权投资 | 10.00%220万 | -4.76%200万 | -4.76%200万 | 0.68%207.3万 | 0.68%207.3万 | -4.76%200万 | 0.00%210万 | 0.00%210万 | -5.64%205.9万 | -5.64%205.9万 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | 11.42%380.6万 | 11.42%380.6万 | ---- | ---- | ---- | -67.95%341.6万 | -67.95%341.6万 |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | 11.42%380.6万 | 11.42%380.6万 | ---- | ---- | ---- | -67.95%341.6万 | -67.95%341.6万 |
-其他投资 | 13.16%430万 | 21.62%450万 | 5.56%380万 | ---- | ---- | 0.00%380万 | -68.10%370万 | -66.36%360万 | ---- | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | 52.80%1.69亿 | 40.29%1.53亿 | 37.16%1.53亿 | --269.9万 | --269.9万 | -12.91%1.11亿 | -15.74%1.09亿 | -12.97%1.11亿 | ---- | ---- |
金融资产 | -90.79%440万 | -32.86%1,410万 | 90.12%3,080万 | 407.51%3,907.3万 | 407.51%3,907.3万 | -15.25%4,780万 | -34.38%2,100万 | -35.20%1,620万 | 41.29%769.9万 | 41.29%769.9万 |
商誉及其他无形资产 | -2.59%17.99亿 | -3.11%17.99亿 | -5.07%17.84亿 | -4.65%18.18亿 | -4.65%18.18亿 | -8.11%18.47亿 | -7.33%18.57亿 | -6.17%18.79亿 | -4.91%19.06亿 | -4.91%19.06亿 |
-商誉 | ---- | ---- | ---- | 0.00%11.07亿 | 0.00%11.07亿 | ---- | ---- | ---- | -2.87%11.07亿 | -2.87%11.07亿 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | -11.10%7.1亿 | -11.10%7.1亿 | ---- | ---- | ---- | -7.61%7.99亿 | -7.61%7.99亿 |
非流动递延所得税资产 | -13.48%8,920万 | -0.71%9,760万 | 6.47%9,870万 | 4.09%9,143.5万 | 4.09%9,143.5万 | -20.51%1.03亿 | -20.34%9,830万 | -18.47%9,270万 | -16.46%8,783.9万 | -16.46%8,783.9万 |
非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | 136.21%1,109.5万 | 136.21%1,109.5万 | ---- | ---- | ---- | 65.39%469.7万 | 65.39%469.7万 |
非流动资产合计 | -5.34%40.29亿 | -4.96%40.67亿 | -5.23%40.98亿 | -3.71%42亿 | -3.71%42亿 | -7.69%42.56亿 | -7.48%42.79亿 | 14.21%43.24亿 | 14.59%43.62亿 | 14.59%43.62亿 |
总资产 | -2.98%55.17亿 | -0.39%56.45亿 | -0.24%56.07亿 | -0.64%56.64亿 | -0.64%56.64亿 | -6.29%56.86亿 | -7.25%56.67亿 | 7.99%56.21亿 | 7.06%57.01亿 | 7.06%57.01亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 28.81%5.33亿 | -50.23%3.93亿 | -46.71%4.21亿 | -45.94%4.45亿 | -45.94%4.45亿 | -50.00%4.14亿 | -28.99%7.9亿 | -29.36%7.9亿 | -22.08%8.23亿 | -22.08%8.23亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | 14,000.00%2,820万 | 466.67%680万 | -96.72%20万 | -99.94%2.2万 | -99.94%2.2万 | --20万 | 500.00%120万 | 1,425.00%610万 | 612.16%3,689.7万 | 612.16%3,689.7万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 22.05%5.05亿 | -43.36%3.87亿 | -38.00%4.21亿 | -43.41%4.45亿 | -43.41%4.45亿 | -50.02%4.14亿 | -30.97%6.82亿 | -31.32%6.78亿 | -25.21%7.86亿 | -25.21%7.86亿 |
-其中:短期借款 | 48.04%3.44亿 | -54.94%2.25亿 | -49.27%2.53亿 | -56.16%2.7亿 | -56.16%2.7亿 | -63.73%2.32亿 | -38.76%4.98亿 | -38.73%4.99亿 | -32.62%6.16亿 | -32.62%6.16亿 |
-其中:资本租赁负债 | -11.25%1.61亿 | -12.01%1.62亿 | -6.78%1.68亿 | 2.71%1.75亿 | 2.71%1.75亿 | -3.10%1.81亿 | 5.38%1.84亿 | 3.27%1.8亿 | 24.23%1.7亿 | 24.23%1.7亿 |
-其他金融负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.09%1.07亿 | -18.95%1.05亿 | ---- | ---- |
应付款项 | -9.14%6.15亿 | -4.86%6.48亿 | -12.90%5.87亿 | -4.18%6.73亿 | -4.18%6.73亿 | -5.19%6.76亿 | -3.18%6.81亿 | -1.54%6.74亿 | -13.28%7.03亿 | -13.28%7.03亿 |
-应付账款 | -8.38%6.14亿 | -4.67%6.43亿 | -13.59%5.8亿 | -5.83%2.51亿 | -5.83%2.51亿 | -0.50%6.71亿 | 1.61%6.75亿 | -0.96%6.72亿 | -18.18%2.67亿 | -18.18%2.67亿 |
-应交税费 | -96.55%20万 | -24.62%490万 | 244.44%620万 | 81.48%603.6万 | 81.48%603.6万 | -85.28%580万 | -83.59%650万 | -68.97%180万 | -41.05%332.6万 | -41.05%332.6万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -3.81%4.16亿 | -3.81%4.16亿 | ---- | ---- | ---- | -9.61%4.33亿 | -9.61%4.33亿 |
应计及递延所得 | -7.19%1.34亿 | -3.46%1.45亿 | -10.02%1.33亿 | -5.28%1.39亿 | -5.28%1.39亿 | -16.21%1.45亿 | -18.74%1.51亿 | -2.57%1.48亿 | -8.10%1.47亿 | -8.10%1.47亿 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- |
流动负债合计 | 3.81%12.82亿 | -26.84%11.87亿 | -29.21%11.4亿 | -24.82%12.58亿 | -24.82%12.58亿 | -27.94%12.35亿 | -18.96%16.22亿 | -17.54%16.11亿 | -17.46%16.73亿 | -17.46%16.73亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -10.39%29.07亿 | 12.80%31.7亿 | 15.13%32.17亿 | 11.37%31.74亿 | 11.37%31.74亿 | 5.46%32.45亿 | 0.66%28.1亿 | 45.41%27.94亿 | 42.02%28.49亿 | 42.02%28.49亿 |
-长期借款及资本租赁 | -11.26%28.79亿 | 24.00%31.63亿 | 25.59%32.16亿 | 12.30%31.68亿 | 12.30%31.68亿 | 5.44%32.44亿 | -0.42%25.5亿 | 51.31%25.6亿 | 40.67%28.21亿 | 40.67%28.21亿 |
-其中:长期借款 | -4.80%14.16亿 | 89.52%15.74亿 | 84.61%15.33亿 | 28.97%14.61亿 | 28.97%14.61亿 | 28.39%14.87亿 | 17.77%8.3亿 | 17.77%8.3亿 | 11.11%11.33亿 | 11.11%11.33亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -16.72%14.63亿 | -7.63%15.89亿 | -2.74%16.83亿 | 1.11%17.07亿 | 1.11%17.07亿 | -8.41%17.57亿 | -7.33%17.2亿 | 75.25%17.3亿 | 71.24%16.88亿 | 71.24%16.88亿 |
-衍生品负债 | 4,666.67%2,860万 | 68.18%740万 | -82.67%130万 | -81.22%532.2万 | -81.22%532.2万 | --60万 | 4,300.00%440万 | --750万 | 3,297.12%2,833.2万 | 3,297.12%2,833.2万 |
-非流动其他金融负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.80%2.56亿 | -1.35%2.26亿 | ---- | ---- |
非流动递延所得税负债 | 2.47%8,290万 | -0.49%8,090万 | 0.37%8,130万 | 1.67%8,157万 | 1.67%8,157万 | -8.48%8,090万 | -8.45%8,130万 | -9.09%8,100万 | -8.71%8,022.8万 | -8.71%8,022.8万 |
其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- |
非流动负债合计 | -10.08%29.9亿 | 12.43%32.51亿 | 14.72%32.98亿 | 11.11%32.55亿 | 11.11%32.55亿 | 5.07%33.26亿 | 0.38%28.92亿 | 43.00%28.75亿 | 39.89%29.3亿 | 39.89%29.3亿 |
负债总额 | -6.32%42.72亿 | -1.69%44.38亿 | -1.06%44.38亿 | -1.95%45.13亿 | -1.95%45.13亿 | -6.52%45.6亿 | -7.55%45.14亿 | 13.16%44.86亿 | 11.69%46.03亿 | 11.69%46.03亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%67.31亿 | 0.00%67.31亿 | 0.03%67.31亿 | 0.03%67.31亿 | 0.03%67.31亿 | 0.03%67.31亿 | 0.03%67.31亿 | 0.00%67.28亿 | 0.00%67.28亿 | 0.00%67.28亿 |
-普通股 | 0.00%67.31亿 | 0.00%67.31亿 | 0.03%67.31亿 | 0.03%67.31亿 | 0.03%67.31亿 | 0.03%67.31亿 | 0.03%67.31亿 | 0.00%67.28亿 | 0.00%67.28亿 | 0.00%67.28亿 |
留存收益 | 80.92%-3,880万 | 33.95%-8,580万 | -1.07%-1.42亿 | -1.66%-1.59亿 | -1.66%-1.59亿 | -18.60%-2.03亿 | -3.84%-1.3亿 | -17.77%-1.41亿 | -10.87%-1.56亿 | -10.87%-1.56亿 |
其他储备 | -0.88%-54.96亿 | -0.25%-54.85亿 | 0.25%-54.68亿 | 0.73%-54.68亿 | 0.73%-54.68亿 | -0.27%-54.48亿 | -0.53%-54.71亿 | -0.66%-54.82亿 | -0.81%-55.08亿 | -0.81%-55.08亿 |
其他股本权益 | 141.38%700万 | 19.05%500万 | -17.54%470万 | -53.75%348.7万 | -53.75%348.7万 | -64.63%290万 | -40.85%420万 | -59.57%570万 | -35.94%754万 | -35.94%754万 |
股东权益 | 11.15%12.03亿 | 2.77%11.65亿 | 1.23%11.25亿 | 3.35%11.07亿 | 3.35%11.07亿 | -4.39%10.82亿 | -2.91%11.34亿 | -5.55%11.11亿 | -5.62%10.71亿 | -5.62%10.71亿 |
非控制性权益 | -5.00%4,180万 | 112.50%4,250万 | 84.10%4,400万 | 64.61%4,397.6万 | 64.61%4,397.6万 | -23.88%4,400万 | -67.00%2,000万 | -62.89%2,390万 | -61.09%2,671.6万 | -61.09%2,671.6万 |
总权益 | 10.52%12.45亿 | 4.67%12.08亿 | 2.98%11.69亿 | 4.84%11.51亿 | 4.84%11.51亿 | -5.34%11.26亿 | -6.07%11.54亿 | -8.53%11.35亿 | -8.78%10.98亿 | -8.78%10.98亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据