(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1,237.10%194.28亿 | -90.78%14.53亿 | -37.86%157.63亿 | 75.04%253.65亿 | 20.67%144.91亿 | -19.91%120.09亿 | -15.95%149.94亿 | 36.74%178.39亿 | -22.27%130.46亿 | 32.60%167.83亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 92.33%239.16亿 | -23.56%124.35亿 | 8.27%162.68亿 | 3.67%150.25亿 | 15.72%144.93亿 | 6.04%125.24亿 | -9.53%118.11亿 | -13.18%130.55亿 | 1.55%150.36亿 | 5.88%148.06亿 |
非现金项目调整总额 | -57.72%11.89亿 | 187.23%28.12亿 | -68.58%9.79亿 | 3.66%31.16亿 | 54.00%30.06亿 | -49.10%19.52亿 | 28.91%38.35亿 | 36.84%29.75亿 | -11.52%21.74亿 | 0.86%24.57亿 |
-折旧与摊销 | 9.62%44.21亿 | 20.64%40.33亿 | -3.30%33.43亿 | 10.41%34.57亿 | 2.49%31.31亿 | 4.80%30.55亿 | 5.96%29.15亿 | 0.11%27.51亿 | 15.80%27.48亿 | 6.08%23.73亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -47.03%6.07亿 | 3,720.00%11.46亿 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -38,806.67%-58.06亿 | 111.81%1,500万 | 19.11%-1.27亿 | 27.98%-1.57亿 | 69.30%-2.18亿 | 36.21%-7.1亿 | -23.26%-11.13亿 | 27.00%-9.03亿 | -8.70%-12.37亿 | -47.41%-11.38亿 |
-其他非现金项目 | 182.58%19.67亿 | -5.07%-23.82亿 | -1,132.07%-22.67亿 | -297.85%-1.84亿 | 123.66%9,300万 | -119.33%-3.93亿 | 80.39%20.33亿 | 69.98%11.27亿 | -45.74%6.63亿 | 25.85%12.22亿 |
营运资本变动 | 58.85%-56.77亿 | -828.40%-137.96亿 | -120.58%-14.86亿 | 339.91%72.19亿 | -22.02%-30.09亿 | -277.64%-24.66亿 | -136.12%-6.53亿 | 143.40%18.08亿 | -760.74%-41.66亿 | 87.15%-4.84亿 |
-应收款(增)减 | -24.34%-53.23亿 | -1,847.35%-42.81亿 | -90.90%2.45亿 | 132.67%26.91亿 | -132.66%-82.36亿 | -69.54%-35.4亿 | -197.86%-20.88亿 | 45.95%-7.01亿 | 81.74%-12.97亿 | -19.78%-71.02亿 |
-存货(增)减 | 124.87%10.65亿 | -172.98%-42.83亿 | -11,307.14%-15.69亿 | -98.82%1,400万 | 270.24%11.9亿 | 4.77%-6.99亿 | 23.70%-7.34亿 | 29.06%-9.62亿 | -219.37%-13.56亿 | 133.38%11.36亿 |
-应付款(减)增 | -262.64%-14.15亿 | 139.08%8.7亿 | -136.81%-22.26亿 | -65.49%-9.4亿 | -131.68%-5.68亿 | 159.48%17.93亿 | -73.17%6.91亿 | 294.34%25.75亿 | -176.77%-13.25亿 | 56.20%17.26亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 182.71%22.73亿 | -249.51%-27.48亿 | -46.91%18.38亿 | 125.24%34.62亿 | 246.66%15.37亿 | 1.13%-10.48亿 | -206.96%-10.6亿 | 31.43%9.91亿 | -14.12%7.54亿 | -54.88%8.78亿 |
-其他流动资产变动 | 32.11%-22.77亿 | -1,584.07%-33.54亿 | -88.65%2.26亿 | -35.07%19.92亿 | 198.44%30.68亿 | -59.50%10.28亿 | 2,771.58%25.38亿 | 89.92%-9,500万 | -132.73%-9.42亿 | 14.43%28.78亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 49.20%-19.3亿 | 35.80%-37.99亿 | -54.81%-59.17亿 | -11.98%-38.22亿 | -41.03%-34.13亿 | 22.51%-24.2亿 | 10.23%-31.23亿 | 15.41%-34.79亿 | 31.78%-41.13亿 | -79.33%-60.29亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 845.87%174.98亿 | -123.83%-23.46亿 | -54.29%98.46亿 | 94.46%215.42亿 | 15.53%110.78亿 | -19.22%95.89亿 | -17.34%118.7亿 | 60.77%143.6亿 | -16.93%89.32亿 | 15.70%107.53亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 21.54%-28.96亿 | -32.25%-36.91亿 | 3.26%-27.91亿 | -22.66%-28.85亿 | 16.51%-23.52亿 | 4.67%-28.17亿 | 17.76%-29.55亿 | 14.06%-35.93亿 | -8.43%-41.81亿 | -94.85%-38.56亿 |
无形资产交易净额 | 2,316.31%51.64亿 | -12.56%-2.33亿 | -8.95%-2.07亿 | 8.21%-1.9亿 | -13.11%-2.07亿 | 66.11%-1.83亿 | -68.75%-5.4亿 | -70.21%-3.2亿 | 42.15%-1.88亿 | -11.30%-3.25亿 |
业务交易净额 | 69.93%-5.28亿 | ---17.56亿 | --0 | ---14.71亿 | ---- | ---- | ---4,800万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -151.40%-34.01亿 | 466.19%66.17亿 | 61.22%-18.07亿 | -77.46%-46.6亿 | -1,003.36%-26.26亿 | 90.22%-2.38亿 | 34.75%-24.34亿 | -190.50%-37.3亿 | -170.16%-12.84亿 | 309.62%18.3亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -54.24%8,100万 | 185.48%1.77亿 | -34.04%6,200万 | -77.07%9,400万 | 162.82%4.1亿 | 9.86%1.56亿 | -8.97%1.42亿 | -4.88%1.56亿 | -91.16%1.64亿 | 582.35%18.56亿 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 93.64%21.61亿 | -8.37%11.16亿 | -19.23%12.18亿 | 9.04%15.08亿 | 15.44%13.83亿 | 3.36%11.98亿 | 8.83%11.59亿 | -6.82%10.65亿 | 5.93%11.43亿 | 41.97%10.79亿 |
其他投资变动净额 | 47.33%-1.48亿 | 40.09%-2.81亿 | -33.62%-4.69亿 | 63.01%-3.51亿 | -243.84%-9.49亿 | 58.74%-2.76亿 | -25.05%-6.69亿 | 45.02%-5.35亿 | 19.12%-9.73亿 | -121.55%-12.03亿 |
投资活动现金净额 | -77.78%4.33亿 | 148.80%19.49亿 | 49.79%-39.94亿 | -83.25%-79.55亿 | -100.97%-43.41亿 | 59.59%-21.6亿 | 23.17%-53.45亿 | -30.80%-69.57亿 | -759.29%-53.19亿 | 76.69%-6.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -184.68%-45.66亿 | 982.73%53.92亿 | 146.50%4.98亿 | -326.43%-10.71亿 | 179.50%4.73亿 | 34.18%-5.95亿 | 74.88%-9.04亿 | -459.72%-35.99亿 | -109.33%-6.43亿 | 19,791.43%68.92亿 |
普通股发行/回购的净额 | 99.99%-100万 | -752.49%-85.59亿 | ---10.04亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -11.20%-76.66亿 | -581.23%-68.94亿 |
已支付现金股息 | 8.78%-58.51亿 | -21.59%-64.14亿 | -30.15%-52.75亿 | -11.13%-40.53亿 | -12.53%-36.47亿 | -33.26%-32.41亿 | -0.04%-24.32亿 | -7.33%-24.31亿 | 3.12%-22.65亿 | -31.64%-23.38亿 |
非控制性权益现金股息 | 26.18%-5.95亿 | -3.47%-8.06亿 | -15.58%-7.79亿 | -18.04%-6.74亿 | -59.50%-5.71亿 | 41.22%-3.58亿 | 27.84%-6.09亿 | 17.01%-8.44亿 | -6.38%-10.17亿 | -15.60%-9.56亿 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -123.03%-3.39亿 | -123.53%-1.52亿 | 28.42%-6,800万 | 6.86%-9,500万 | -18.60%-1.02亿 | -24.64%-8,600万 | -46.81%-6,900万 | 47.78%-4,700万 | -11.11%-9,000万 | -8.00%-8,100万 |
其他筹资费用净额 | -474.05%-7.52亿 | -221.30%-1.31亿 | 300.00%1.08亿 | -42.55%2,700万 | -42.68%4,700万 | -47.44%8,200万 | -4.88%1.56亿 | 10.07%1.64亿 | -1.97%1.49亿 | 260.00%1.52亿 |
融资活动现金净额 | -13.44%-121.04亿 | -63.65%-106.7亿 | -11.15%-65.2亿 | -54.37%-58.66亿 | 9.48%-38亿 | -8.81%-41.98亿 | 42.90%-38.58亿 | 41.41%-67.57亿 | -257.58%-115.32亿 | 15.64%-32.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.41%314.63亿 | 8.93%390.42亿 | 27.18%358.4亿 | 8.80%281.81亿 | 7.73%259.02亿 | 14.98%240.43亿 | -4.23%209.1亿 | -28.65%218.33亿 | 46.40%306.02亿 | 34.69%209.03亿 |
现金变动 | 152.65%58.27亿 | -1,556.74%-110.67亿 | -108.65%-6.68亿 | 162.89%77.21亿 | -9.10%29.37亿 | 21.15%32.31亿 | 312.85%26.67亿 | 108.16%6.46亿 | -214.62%-79.19亿 | 145.35%69.09亿 |
汇率变动影响 | -51.27%15.98亿 | -15.27%32.79亿 | 6,341.94%38.7亿 | 90.56%-6,200万 | 52.08%-6.57亿 | -393.58%-13.71亿 | 129.76%4.67亿 | -81.39%-15.69亿 | -131.00%-8.65亿 | 8.64%27.9亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -52.63%9,900万 | --2.09亿 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --1,500万 | ---- |
期末现金 | 23.91%389.87亿 | -19.41%314.63亿 | 8.93%390.42亿 | 27.18%358.4亿 | 8.80%281.81亿 | 7.73%259.02亿 | 14.98%240.43亿 | -4.23%209.1亿 | -28.65%218.33亿 | 46.40%306.02亿 |
自由现金流 | 326.71%142.87亿 | -198.82%-63.02亿 | -65.42%63.77亿 | 121.96%184.43亿 | 26.70%83.09亿 | -21.53%65.58亿 | -19.88%83.57亿 | 130.04%104.3亿 | -30.89%45.34亿 | -6.20%65.61亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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