(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 2,151.03%21.47亿 | -96.67%9,535.9万 | 133.74%28.66亿 | 144.84%12.26亿 | -196.38%-27.34亿 | 12.95%28.37亿 | -28.99%25.12亿 | 245.73%35.37亿 | -90.47%10.23亿 | 607.29%107.38亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 158.85%26.17亿 | -50.76%10.11亿 | 60.26%20.53亿 | -43.77%12.81亿 | -1.17%22.78亿 | -17.74%23.05亿 | -5.46%28.02亿 | -14.24%29.64亿 | -54.46%34.56亿 | 97.63%75.9亿 |
非现金项目调整总额 | 47.74%4亿 | -53.22%2.7亿 | 95.24%5.78亿 | -19.12%2.96亿 | 4.60%3.66亿 | 226.95%3.5亿 | -70.03%1.07亿 | 185.83%3.57亿 | -147.97%-4.16亿 | 4,013.55%8.68亿 |
-折旧与摊销 | -12.33%4.21亿 | -9.62%4.8亿 | 21.01%5.31亿 | 11.89%4.39亿 | 12.28%3.92亿 | 31.96%3.49亿 | 1.27%2.65亿 | -7.63%2.61亿 | -3.50%2.83亿 | -1.57%2.93亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --14.3万 | ---- | --358.9万 | ---- | 506.60%174.7万 | -19.78%28.8万 | -58.40%35.9万 |
-处置利润 | -11,908.52%-7,486.6万 | -54.16%63.4万 | -73.35%138.3万 | -34.57%518.9万 | 14,520.00%793.1万 | 99.92%-5.5万 | 2.29%-7,306.3万 | -0.81%-7,477.8万 | 12.47%-7,417.6万 | -51.42%-8,474.5万 |
-其他非现金项目 | 125.50%5,359.8万 | -559.85%-2.1亿 | 130.86%4,571万 | -334.70%-1.48亿 | -1,097.19%-3,407.2万 | 96.64%-284.6万 | -150.11%-8,463.6万 | 127.00%1.69亿 | -194.94%-6.25亿 | 348.51%6.59亿 |
营运资本变动 | 26.67%-8.7亿 | -605.65%-11.86亿 | 166.80%2.35亿 | 93.47%-3.51亿 | -3,053.64%-53.78亿 | 145.83%1.82亿 | -283.74%-3.97亿 | 110.72%2.16亿 | -188.43%-20.17亿 | 199.15%22.8亿 |
-应收款(增)减 | -1,202.09%-8.81亿 | -78.53%7,989.5万 | 321.58%3.72亿 | -143.07%-1.68亿 | 181.45%3.9亿 | 6.17%-4.79亿 | -196.70%-5.1亿 | 303.82%5.28亿 | -256.09%-2.59亿 | -80.63%1.66亿 |
-存货(增)减 | -71.11%-3.14亿 | 72.49%-1.83亿 | -1,001.93%-6.67亿 | -4.24%-6,051.8万 | 79.54%-5,805.5万 | -58.67%-2.84亿 | -128.70%-1.79亿 | 511.77%6.23亿 | 60.77%-1.51亿 | -218.52%-3.86亿 |
-应付款(减)增 | 142.26%1.24亿 | -504.99%-2.93亿 | 45.44%7,245.1万 | 100.79%4,981.5万 | -669.48%-63.21亿 | 110.58%11.1亿 | 148.19%5.27亿 | 12.96%-10.94亿 | -151.68%-12.57亿 | 192.19%24.32亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 104.30%632.5万 | -162.07%-1.47亿 | -458.52%-5,618.7万 | -106.78%-1,006万 | 174.64%1.48亿 | -534.07%-1.99亿 | -303.26%-3,134.3万 | 224.16%1,542万 | 99.50%-1,241.9万 | -640.62%-24.88亿 |
-其他流动资产变动 | 112.54%6,026.4万 | -1,003.98%-4.81亿 | 156.19%5,317.7万 | 8.54%-9,463.7万 | -762.59%-1.03亿 | 79.58%-1,199.6万 | -135.28%-5,874.4万 | 132.89%1.66亿 | -119.54%-5.06亿 | 13,288.64%25.9亿 |
-其他流动负债变动 | 183.29%1.34亿 | -135.02%-1.61亿 | 778.14%4.6亿 | -111.99%-6,781.8万 | 1,149.33%5.66亿 | 131.15%4,529.1万 | -543.30%-1.45亿 | -113.39%-2,260.3万 | 601.19%1.69亿 | 93.10%-3,367.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -1.49%-662.3万 | -0.96%-652.6万 | 5.36%-646.4万 | -3.16%-683万 | 2.39%-662.1万 | -2.18%-678.3万 | 0.63%-663.8万 | 4.49%-668万 | -0.88%-699.4万 | -0.29%-693.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 193.68%1.57亿 | -0.02%5,354.6万 | -40.20%5,355.6万 | -1.72%8,956万 | 31.95%9,112.4万 | -1.45%6,905.9万 | -17.15%7,007.5万 | -1.40%8,457.8万 | 4.02%8,578.1万 | 35.36%8,246.7万 |
已支付退税 | 89.35%-7,763.1万 | -132.47%-7.29亿 | 57.19%-3.13亿 | -37.12%-7.32亿 | 19.29%-5.34亿 | 33.42%-6.62亿 | -499.62%-9.94亿 | 95.41%-1.66亿 | -911.96%-36.14亿 | 89.56%-3.57亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%1,000 |
经营活动现金净额 | 478.51%22.2亿 | -122.56%-5.86亿 | 350.84%25.99亿 | 118.11%5.77亿 | -242.27%-31.84亿 | 41.48%22.38亿 | -54.15%15.82亿 | 237.33%34.5亿 | -124.02%-25.12亿 | 665.60%104.56亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 46.30%-1.58亿 | 19.92%-2.94亿 | 43.00%-3.67亿 | 33.71%-6.43亿 | -62.26%-9.7亿 | -156.67%-5.98亿 | 2.82%-2.33亿 | 22.10%-2.4亿 | -148.90%-3.08亿 | 33.34%-1.24亿 |
无形资产交易净额 | 20.62%-1.13亿 | -4.29%-1.42亿 | 35.46%-1.36亿 | -19.35%-2.11亿 | -558.66%-1.77亿 | -35.62%-2,681.7万 | -41.57%-1,977.4万 | 36.97%-1,396.8万 | 57.82%-2,216万 | -31.35%-5,253.1万 |
业务交易净额 | --4,421.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 1,339.33%1.56亿 | -2.13%-1,259.6万 | -2.57%-1,233.3万 | 95.52%-1,202.4万 | 75.96%-2.68亿 | -9,810.74%-11.16亿 | -127.45%-1,126.1万 | 3,676.63%4,102.4万 | 60.17%-114.7万 | 73.93%-288万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---5,673.2万 | --0 | ---2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 9.93%1,365.4万 | --1,242.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -86.68%3.05亿 | 750.45%22.86亿 | 524.79%2.69亿 | -99.28%4,302.1万 | 1,300.94%60.12亿 | 69.20%-5.01亿 | -1,338.83%-16.25亿 | 104.08%1.31亿 | -64.11%-32.13亿 | 8.09%-19.58亿 |
投资活动现金净额 | -89.65%1.91亿 | 514.63%18.5亿 | 45.78%-4.46亿 | -117.90%-8.23亿 | 305.08%45.97亿 | -18.64%-22.42亿 | -2,217.85%-18.89亿 | 97.70%-8,151.6万 | -65.85%-35.45亿 | 9.44%-21.37亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | -79.90%-1.29亿 | -20,318.29%-7,146.4万 | -108.54%-35万 | 101.71%409.9万 | -40,024.25%-2.4亿 | 99.98%-59.8万 | -2,307,342.74%-28.61亿 | 100.00%-12.4万 | -384,100.34%-33.77亿 | -270.89%-87.9万 |
已支付现金股息 | 46.23%-7.62亿 | 6.53%-14.17亿 | -0.01%-15.16亿 | 3.88%-15.16亿 | -211.71%-15.77亿 | -85.65%-5.06亿 | -0.25%-2.73亿 | 24.30%-2.72亿 | -66.48%-3.59亿 | -0.02%-2.16亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 15.31%-2,844.5万 | 44.66%-3,358.8万 | 5.58%-6,069.7万 | -9.00%-6,428.1万 | -12.25%-5,897.6万 | -5.81%-5,253.9万 | -11.66%-4,965.5万 | -117.35%-4,446.8万 | 73.00%-2,045.9万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | 41.30%-8.91亿 | 2.13%-15.17亿 | 1.43%-15.5亿 | 16.42%-15.73亿 | -232.67%-18.82亿 | 82.25%-5.66亿 | -890.57%-31.86亿 | 91.49%-3.22亿 | -1,494.76%-37.81亿 | 18.73%-2.37亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.92%67.75亿 | 10.74%69.78亿 | -22.41%63.01亿 | -5.50%81.22亿 | -6.63%85.94亿 | -27.40%92.04亿 | 30.67%126.79亿 | -50.41%97.03亿 | 70.56%195.69亿 | -28.03%114.73亿 |
现金变动 | 700.24%15.2亿 | -142.02%-2.53亿 | 133.14%6.03亿 | -288.51%-18.19亿 | 17.77%-4.68亿 | 83.70%-5.69亿 | -214.69%-34.94亿 | 130.97%30.46亿 | -221.72%-98.37亿 | 279.58%80.82亿 |
汇率变动影响 | 2.97%5,134.4万 | -32.74%4,986.5万 | 7,987.34%7,414.1万 | 78.04%-94万 | 89.54%-428.1万 | -308.40%-4,094万 | 127.81%1,964.5万 | -149.41%-7,064万 | -313.58%-2,832.3万 | -58.40%1,326.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---3,000 | ---- |
期末现金 | 23.20%83.47亿 | -2.92%67.75亿 | 10.74%69.78亿 | -22.41%63.01亿 | -5.50%81.22亿 | -6.63%85.94亿 | -27.40%92.04亿 | 30.67%126.79亿 | -50.41%97.03亿 | 70.56%195.69亿 |
自由现金流 | 290.75%19.49亿 | -148.77%-10.22亿 | 853.65%20.95亿 | 93.58%-2.78亿 | -369.36%-43.34亿 | 21.16%16.09亿 | -58.44%13.28亿 | 212.33%31.95亿 | -127.67%-28.44亿 | 595.20%102.79亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据