(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 99.21%166.84亿 | -7.12%83.75亿 | -32.34%90.17亿 | 65.08%133.27亿 | -21.68%80.73亿 | -7.47%103.08亿 | 22.47%111.41亿 | -6.93%90.97亿 | 32.74%97.74亿 | 16.00%73.63亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 32.29%162.44亿 | 9.00%122.79亿 | 23.47%112.65亿 | -0.64%91.24亿 | -5.51%91.83亿 | 13.59%97.18亿 | -2.08%85.55亿 | 15.47%87.36亿 | 10.37%75.66亿 | -3.06%68.55亿 |
非现金项目调整总额 | -72.31%5.3亿 | 911.02%19.14亿 | -115.95%-2.36亿 | 21.21%14.8亿 | 77.47%12.21亿 | -17.71%6.88亿 | 20.96%8.36亿 | -25.85%6.91亿 | 79.26%9.32亿 | 114,189.01%5.2亿 |
-折旧与摊销 | 4.65%13.49亿 | -5.71%12.89亿 | -16.03%13.67亿 | 28.29%16.28亿 | 35.14%12.69亿 | 4.43%9.39亿 | 6.85%8.99亿 | 2.90%8.42亿 | 27.90%8.18亿 | 13.25%6.39亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---1.13亿 | ---- | --5,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -2,300.00%-2.16亿 | 70.00%-900万 | -102.87%-3,000万 | 52,350.00%10.45亿 | -100.00%-200万 | 95.08%-100万 | -151.27%-2,034.5万 | -107.28%-809.7万 | 453.02%1.11亿 | 10.63%2,011万 |
-汇兑损益净额 | -96.97%-3.9亿 | 55.41%-1.98亿 | -752.94%-4.44亿 | -43.80%6,800万 | 178.06%1.21亿 | -512.45%-1.55亿 | -8.12%3,758万 | -50.45%4,090.1万 | 134.17%8,253.8万 | -93.56%-2.42亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -355.70%-1.2亿 | -118.00%-2,624.9万 | --1.46亿 |
-其他非现金项目 | -125.60%-2.13亿 | 181.89%8.32亿 | 19.43%-10.16亿 | -475.80%-12.61亿 | -130.53%-2.19亿 | -18.27%-9,500万 | -26.45%-8,032.5万 | -19.52%-6,352.5万 | -21.15%-5,315.1万 | 90.41%-4,387.1万 |
营运资本变动 | 98.45%-9,000万 | -189.26%-58.17亿 | -173.88%-20.11亿 | 216.77%27.22亿 | -2,207.92%-23.31亿 | -105.77%-1.01亿 | 628.74%17.5亿 | -125.93%-3.31亿 | 11,094.33%12.76亿 | 98.40%-1,160.8万 |
-应收款(增)减 | -68.13%-38.25亿 | -70.28%-22.75亿 | -226.88%-13.36亿 | 169.28%10.53亿 | -406.45%-15.2亿 | 16.55%4.96亿 | 248.57%4.26亿 | 89.59%-2.86亿 | -2,348.32%-27.53亿 | 103.03%1.22亿 |
-存货(增)减 | 109.18%2.12亿 | -308.85%-23.1亿 | -119.84%-5.65亿 | -144.16%-2.57亿 | 512.77%5.82亿 | 67.11%-1.41亿 | 48.47%-4.29亿 | -746.00%-8.32亿 | 90.85%-9,833.4万 | -1,371.61%-10.75亿 |
-应付款(减)增 | 764.44%31.12亿 | -10.00%3.6亿 | -69.86%4亿 | 197.14%13.27亿 | -538.32%-13.66亿 | -125.39%-2.14亿 | 14.21%8.43亿 | -80.56%7.38亿 | 365.55%37.97亿 | -72.08%8.16亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 129.33%4.52亿 | -678.28%-15.41亿 | -133.06%-1.98亿 | 2,318.52%5.99亿 | 73.79%-2,700万 | -111.92%-1.03亿 | 39.77%8.64亿 | 135.09%6.18亿 | 970.96%2.63亿 | -95.82%2,454.7万 |
-其他流动资产变动 | 19.61%-4,100万 | 83.65%-5,100万 | ---3.12亿 | ---- | ---- | 49.54%-2.51亿 | -23.16%-4.97亿 | -263.61%-4.04亿 | 67.33%-1.11亿 | -96.37%-3.4亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.39%1.12亿 | 429.81%5.43亿 | -192.60%-1.65亿 | -59.62%1.78亿 | 524.70%4.41亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -209.09%-3,400万 | -10.00%-1,100万 | 52.66%-1,000万 | 18.37%-2,112.5万 | -0.17%-2,588万 | 5.57%-2,583.7万 | -5.39%-2,736万 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 23.46%2亿 | 51.40%1.62亿 | 8.08%1.07亿 | -9.17%9,900万 | 1.87%1.09亿 | 3.56%1.07亿 | 15.33%1.03亿 | 11.90%8,959.2万 | 4.81%8,006.6万 | 15.20%7,639.3万 |
已支付退税 | -38.44%-43亿 | -3.81%-31.06亿 | -7.43%-29.92亿 | 8.06%-27.85亿 | 21.10%-30.29亿 | -32.29%-38.39亿 | -5.88%-29.02亿 | -5.96%-27.41亿 | 10.61%-25.87亿 | -21.01%-28.94亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -81.63%8,100万 | -22.50%4.41亿 | 28,550.00%5.69亿 | 0.00%-200万 | -200万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 128.30%125.84亿 | -16.14%55.12亿 | -41.19%65.73亿 | 117.43%111.76亿 | -21.69%51.4亿 | -21.11%65.64亿 | 29.62%83.21亿 | -11.35%64.2亿 | 60.26%72.42亿 | 13.05%45.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 3.77%-18.64亿 | -90.84%-19.37亿 | 22.34%-10.15亿 | 77.93%-13.07亿 | -140.28%-59.23亿 | -115.23%-24.65亿 | 18.51%-11.45亿 | 38.26%-14.06亿 | -39.14%-22.76亿 | -81.29%-16.36亿 |
无形资产交易净额 | -141.18%-8,200万 | 86.92%-3,400万 | -152.43%-2.6亿 | 3.74%-1.03亿 | 53.28%-1.07亿 | -123.72%-2.29亿 | -45.49%-1.02亿 | 15.58%-7,035.3万 | -27.45%-8,333.7万 | -119.73%-6,538.7万 |
业务交易净额 | --0 | ---1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -271.77%-9.22亿 | -7.83%-2.48亿 | -18.56%-2.3亿 | 23.92%-1.94亿 | 48.90%-2.55亿 | -186.20%-4.99亿 | -24.20%5.79亿 | 158.50%7.64亿 | -270.72%-13.05亿 | 182.32%7.65亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 70.59%-1,000万 | ---3,400万 | --0 | 70.44%-4,700万 | -354.29%-1.59亿 | ---3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 1,000.00%1,100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,200.00%130万 | -98.77%10万 |
其他投资变动净额 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | -100,100.00%-100万 | 100.01%1,000 | -799,900.00%-799.8万 | --1,000 | ---- |
投资活动现金净额 | -27.41%-28.77亿 | -50.13%-22.58亿 | 9.07%-15.04亿 | 74.34%-16.54亿 | -99.60%-64.45亿 | -382.83%-32.29亿 | 7.14%-6.69亿 | 80.34%-7.2亿 | -291.11%-36.64亿 | -16.93%-9.37亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | -135.19%-1.27亿 | 89.05%-5,400万 | -49.95%-4.93亿 | 31.98%-3.29亿 | -192.81%-4.83亿 | 225.50%5.21亿 | -565.00%-4.15亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---8.36亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -107.80%-119.9万 | 99.98%-57.7万 | -1,909,185.71%-29.4亿 | 35.56%-15.4万 |
租赁融资增减 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 54.98%-100万 | 15.84%-222.1万 | 6.02%-263.9万 | 36.57%-280.8万 | 30.13%-442.7万 |
已支付现金股息 | -17.81%-14.62亿 | -16.75%-12.41亿 | -10.50%-10.63亿 | -0.21%-9.62亿 | -19.70%-9.6亿 | -14.36%-8.02亿 | -16.77%-7.01亿 | -12.59%-6.01亿 | -24.70%-5.33亿 | -34.84%-4.28亿 |
其他筹资费用净额 | 400.00%300万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -107.37%-200万 | --2,714.5万 | ---- | -2,999,900.00%-6,000万 | -100.01%-2,000 |
融资活动现金净额 | -84.78%-22.95亿 | -16.84%-12.42亿 | 2.48%-10.63亿 | -7.18%-10.9亿 | 21.65%-10.17亿 | -28.98%-12.98亿 | 7.44%-10.06亿 | 63.95%-10.87亿 | -255.89%-30.16亿 | -297.02%-8.47亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.07%461.82亿 | 11.07%439.54亿 | 26.60%395.75亿 | -7.16%312.59亿 | 6.95%336.69亿 | 26.38%314.81亿 | 22.22%249.11亿 | 2.13%203.81亿 | 18.31%199.57亿 | 23.66%168.67亿 |
现金变动 | 268.39%74.12亿 | -49.78%20.12亿 | -52.49%40.06亿 | 463.14%84.32亿 | -213.99%-23.22亿 | -69.35%20.37亿 | 44.09%66.46亿 | 720.13%46.12亿 | -79.44%5.62亿 | -8.31%27.35亿 |
汇率变动影响 | 101.87%4.32亿 | -42.78%2.14亿 | 428.07%3.74亿 | -29.55%-1.14亿 | -158.67%-8,800万 | 299.53%1.5亿 | 9.55%-7,517.6万 | 39.59%-8,310.9万 | -138.81%-1.38亿 | 45.06%3.54亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 300.00%200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 50,100.00%100万 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -400.00%-3,000 | --1,000 |
期末现金 | 16.98%540.26亿 | 5.07%461.82亿 | 11.07%439.54亿 | 26.60%395.75亿 | -7.16%312.59亿 | 6.95%336.69亿 | 26.38%314.81亿 | 22.22%249.11亿 | 2.13%203.81亿 | 18.31%199.57亿 |
自由现金流 | 191.24%102.02亿 | -32.71%35.03亿 | -45.20%52.06亿 | 1,166.22%95亿 | -123.22%-8.91亿 | -44.65%38.37亿 | 41.32%69.33亿 | 0.49%49.06亿 | 73.54%48.82亿 | -8.21%28.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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