Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
嘉利雷冷机 (6420)
- 3440
- -15-0.43%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
1518.15亿总市值11.21市盈率(静)
3505最高价3440最低价5.28万股成交量3470今开3455昨收1.83亿成交额401552周最高0.25%换手率4413.23万总股本292152周最低306.74每股收益TTM731.16亿流通值4015历史最高11.21市盈率(静)2125.46万流通股1389历史最低306.74每股收益(静)1.88%振幅82.00股息TTM1.22市净率100股每手2.38%股息率TTM
嘉利雷冷机 (6420) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 11.24%160.07亿 | -13.75%143.9亿 | 99.21%166.84亿 | -7.12%83.75亿 | -32.34%90.17亿 | 65.08%133.27亿 | -21.68%80.73亿 | -7.47%103.08亿 | 22.47%111.41亿 | -6.93%90.97亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 2.14%177.46亿 | 6.96%173.74亿 | 32.29%162.44亿 | 9.00%122.79亿 | 23.47%112.65亿 | -0.64%91.24亿 | -5.51%91.83亿 | 13.59%97.18亿 | -2.08%85.55亿 | 15.47%87.36亿 |
| 非现金项目调整总额 | 208.80%22.45亿 | 37.17%7.27亿 | -72.31%5.3亿 | 911.02%19.14亿 | -115.95%-2.36亿 | 21.21%14.8亿 | 77.47%12.21亿 | -17.71%6.88亿 | 20.96%8.36亿 | -25.85%6.91亿 |
| -折旧与摊销 | 20.59%18.92亿 | 16.31%15.69亿 | 4.65%13.49亿 | -5.71%12.89亿 | -16.03%13.67亿 | 28.29%16.28亿 | 35.14%12.69亿 | 4.43%9.39亿 | 6.85%8.99亿 | 2.90%8.42亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.13亿 | ---- | --5,200万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 143.75%8,400万 | 11.11%-1.92亿 | -2,300.00%-2.16亿 | 70.00%-900万 | -102.87%-3,000万 | 52,350.00%10.45亿 | -100.00%-200万 | 95.08%-100万 | -151.27%-2,034.5万 | -107.28%-809.7万 |
| -汇兑损益净额 | -1,607.14%-2.39亿 | 96.41%-1,400万 | -96.97%-3.9亿 | 55.41%-1.98亿 | -752.94%-4.44亿 | -43.80%6,800万 | 178.06%1.21亿 | -512.45%-1.55亿 | -8.12%3,758万 | -50.45%4,090.1万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -355.70%-1.2亿 |
| -其他非现金项目 | 179.87%5.08亿 | -198.59%-6.36亿 | -125.60%-2.13亿 | 181.89%8.32亿 | 19.43%-10.16亿 | -475.80%-12.61亿 | -130.53%-2.19亿 | -18.27%-9,500万 | -26.45%-8,032.5万 | -19.52%-6,352.5万 |
| 营运资本变动 | -7.59%-39.85亿 | -4,015.56%-37.04亿 | 98.45%-9,000万 | -189.26%-58.17亿 | -173.88%-20.11亿 | 216.77%27.22亿 | -2,207.92%-23.31亿 | -105.77%-1.01亿 | 628.74%17.5亿 | -125.93%-3.31亿 |
| -应收款（增）减 | 496.07%9.07亿 | 94.01%-2.29亿 | -68.13%-38.25亿 | -70.28%-22.75亿 | -226.88%-13.36亿 | 169.28%10.53亿 | -406.45%-15.2亿 | 16.55%4.96亿 | 248.57%4.26亿 | 89.59%-2.86亿 |
| -存货（增）减 | 94.24%-9,000万 | -836.79%-15.62亿 | 109.18%2.12亿 | -308.85%-23.1亿 | -119.84%-5.65亿 | -144.16%-2.57亿 | 512.77%5.82亿 | 67.11%-1.41亿 | 48.47%-4.29亿 | -746.00%-8.32亿 |
| -预付费用（增）减 | --7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -62.29%-29.91亿 | -159.22%-18.43亿 | 764.44%31.12亿 | -10.00%3.6亿 | -69.86%4亿 | 197.14%13.27亿 | -538.32%-13.66亿 | -125.39%-2.14亿 | 14.21%8.43亿 | -80.56%7.38亿 |
| -应计费用（减）增 | ---20.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 177.91%2.39亿 | -80.97%8,600万 | 129.33%4.52亿 | -678.28%-15.41亿 | -133.06%-1.98亿 | 2,318.52%5.99亿 | 73.79%-2,700万 | -111.92%-1.03亿 | 39.77%8.64亿 | 135.09%6.18亿 |
| -其他流动资产变动 | 61.54%-6,000万 | -280.49%-1.56亿 | 19.61%-4,100万 | 83.65%-5,100万 | ---3.12亿 | ---- | ---- | 49.54%-2.51亿 | -23.16%-4.97亿 | -263.61%-4.04亿 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.39%1.12亿 | 429.81%5.43亿 | -192.60%-1.65亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -209.09%-3,400万 | -10.00%-1,100万 | 52.66%-1,000万 | 18.37%-2,112.5万 | -0.17%-2,588万 | |||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 15.95%2.98亿 | 28.50%2.57亿 | 23.46%2亿 | 51.40%1.62亿 | 8.08%1.07亿 | -9.17%9,900万 | 1.87%1.09亿 | 3.56%1.07亿 | 15.33%1.03亿 | 11.90%8,959.2万 |
| 已支付退税 | -27.31%-54.26亿 | 0.88%-42.62亿 | -38.44%-43亿 | -3.81%-31.06亿 | -7.43%-29.92亿 | 8.06%-27.85亿 | 21.10%-30.29亿 | -32.29%-38.39亿 | -5.88%-29.02亿 | -5.96%-27.41亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 12,190.00%12.09亿 | -1,000万 | 0 | -81.63%8,100万 | -22.50%4.41亿 | 28,550.00%5.69亿 | 0.00%-200万 | -200万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 16.51%120.88亿 | -17.55%103.75亿 | 128.30%125.84亿 | -16.14%55.12亿 | -41.19%65.73亿 | 117.43%111.76亿 | -21.69%51.4亿 | -21.11%65.64亿 | 29.62%83.21亿 | -11.35%64.2亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -92.36%-139.71亿 | -289.65%-72.63亿 | 3.77%-18.64亿 | -90.84%-19.37亿 | 22.34%-10.15亿 | 77.93%-13.07亿 | -140.28%-59.23亿 | -115.23%-24.65亿 | 18.51%-11.45亿 | 38.26%-14.06亿 |
| 无形资产交易净额 | 22.08%-1.87亿 | -192.68%-2.4亿 | -141.18%-8,200万 | 86.92%-3,400万 | -152.43%-2.6亿 | 3.74%-1.03亿 | 53.28%-1.07亿 | -123.72%-2.29亿 | -45.49%-1.02亿 | 15.58%-7,035.3万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---19.27亿 | --0 | ---1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -2,362.19%-49.49亿 | 78.20%-2.01亿 | -271.77%-9.22亿 | -7.83%-2.48亿 | -18.56%-2.3亿 | 23.92%-1.94亿 | 48.90%-2.55亿 | -186.20%-4.99亿 | -24.20%5.79亿 | 158.50%7.64亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 60.87%-900万 | -130.00%-2,300万 | 70.59%-1,000万 | ---3,400万 | --0 | 70.44%-4,700万 | -354.29%-1.59亿 | ---3,500万 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -80.00%2,600万 | --1.3亿 | ---- | 1,000.00%1,100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | -100,100.00%-100万 | 100.01%1,000 | -799,900.00%-799.8万 |
| 投资活动现金净额 | -100.45%-190.89亿 | -231.00%-95.23亿 | -27.41%-28.77亿 | -50.13%-22.58亿 | 9.07%-15.04亿 | 74.34%-16.54亿 | -99.60%-64.45亿 | -382.83%-32.29亿 | 7.14%-6.69亿 | 80.34%-7.2亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.19%-1.27亿 | 89.05%-5,400万 | -49.95%-4.93亿 | 31.98%-3.29亿 | -192.81%-4.83亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | ---8.36亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -107.80%-119.9万 | 99.98%-57.7万 |
| 租赁融资增减 | -25.00%-2,500万 | ---2,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 54.98%-100万 | 15.84%-222.1万 | 6.02%-263.9万 |
| 已支付现金股息 | -41.16%-29.63亿 | -43.57%-20.99亿 | -17.81%-14.62亿 | -16.75%-12.41亿 | -10.50%-10.63亿 | -0.21%-9.62亿 | -19.70%-9.6亿 | -14.36%-8.02亿 | -16.77%-7.01亿 | -12.59%-6.01亿 |
| 其他筹资费用净额 | -18,433.33%-5.56亿 | -200.00%-300万 | 400.00%300万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -107.37%-200万 | --2,714.5万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -67.01%-35.44亿 | 7.54%-21.22亿 | -84.78%-22.95亿 | -16.84%-12.42亿 | 2.48%-10.63亿 | -7.18%-10.9亿 | 21.65%-10.17亿 | -28.98%-12.98亿 | 7.44%-10.06亿 | 63.95%-10.87亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -2.22%528.28亿 | 16.98%540.26亿 | 5.07%461.82亿 | 11.07%439.54亿 | 26.60%395.75亿 | -7.16%312.59亿 | 6.95%336.69亿 | 26.38%314.81亿 | 22.22%249.11亿 | 2.13%203.81亿 |
| 现金变动 | -730.31%-105.45亿 | -117.13%-12.7亿 | 268.39%74.12亿 | -49.78%20.12亿 | -52.49%40.06亿 | 463.14%84.32亿 | -213.99%-23.22亿 | -69.35%20.37亿 | 44.09%66.46亿 | 720.13%46.12亿 |
| 汇率变动影响 | 128.77%1.67亿 | -83.10%7,300万 | 101.87%4.32亿 | -42.78%2.14亿 | 428.07%3.74亿 | -29.55%-1.14亿 | -158.67%-8,800万 | 299.53%1.5亿 | 9.55%-7,517.6万 | 39.59%-8,310.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 300.00%200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 50,100.00%100万 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 |
| 期末现金 | -19.64%424.51亿 | -2.22%528.28亿 | 16.98%540.26亿 | 5.07%461.82亿 | 11.07%439.54亿 | 26.60%395.75亿 | -7.16%312.59亿 | 6.95%336.69亿 | 26.38%314.81亿 | 22.22%249.11亿 |
| 自由现金流 | -172.62%-20.85亿 | -71.86%28.71亿 | 191.24%102.02亿 | -32.71%35.03亿 | -45.20%52.06亿 | 1,166.22%95亿 | -123.22%-8.91亿 | -44.65%38.37亿 | 41.32%69.33亿 | 0.49%49.06亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
