(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -8.14%53.5亿 | 16.07%66.23亿 | 50.38%81.34亿 | 45.99%71.99亿 | 45.99%71.99亿 | -3.14%58.24亿 | -38.41%57.06亿 | -35.70%54.09亿 | -25.22%49.31亿 | -25.22%49.31亿 |
-现金及现金等价物 | -8.14%53.5亿 | 16.07%66.23亿 | 50.38%81.34亿 | 45.99%71.99亿 | 45.99%71.99亿 | -3.14%58.24亿 | -38.41%57.06亿 | -35.70%54.09亿 | -25.22%49.31亿 | -25.22%49.31亿 |
应收款项 | -18.81%284.51亿 | 7.21%369.57亿 | 7.79%371.51亿 | -3.64%361.69亿 | -3.64%361.69亿 | -11.27%350.44亿 | -15.70%344.7亿 | -5.88%344.66亿 | 10.08%375.37亿 | 10.08%375.37亿 |
-应收账款净额 | -18.81%284.51亿 | 7.21%369.57亿 | 7.79%371.51亿 | -3.64%361.69亿 | -3.64%361.69亿 | -11.27%350.44亿 | -15.70%344.7亿 | -5.88%344.66亿 | 10.08%375.37亿 | 10.08%375.37亿 |
-其中:应收账款 | -18.81%284.51亿 | 7.21%369.57亿 | 7.79%371.51亿 | -3.64%361.69亿 | -3.64%361.69亿 | -11.27%350.44亿 | -15.70%344.7亿 | -5.88%344.66亿 | 10.08%375.37亿 | 10.08%375.37亿 |
存货 | -14.38%566.24亿 | -12.72%587.32亿 | -11.87%561.03亿 | -8.82%569.23亿 | -8.82%569.23亿 | -3.81%661.35亿 | 6.81%672.94亿 | 9.33%636.62亿 | 22.20%624.29亿 | 22.20%624.29亿 |
其他流动资产 | -16.93%22.82亿 | -3.07%25.88亿 | -7.32%25.96亿 | -10.50%24.88亿 | -10.50%24.88亿 | -12.77%27.47亿 | -18.65%26.7亿 | -2.30%28.01亿 | -8.10%27.8亿 | -8.10%27.8亿 |
流动资产合计 | -15.53%927.07亿 | -4.76%1,049亿 | -2.21%1,039.84亿 | -4.55%1,027.79亿 | -4.55%1,027.79亿 | -6.52%1,097.5亿 | -5.41%1,101.4亿 | 0.20%1,063.38亿 | 13.58%1,076.77亿 | 13.58%1,076.77亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -4.91%221.95亿 | -4.79%225.7亿 | -3.02%226.45亿 | -4.34%225.05亿 | -4.34%225.05亿 | -2.45%233.41亿 | 0.19%237.05亿 | 1.23%233.51亿 | 3.32%235.25亿 | 3.32%235.25亿 |
-物业、厂房及设备 | -4.91%221.94亿 | -4.78%225.7亿 | -3.03%226.43亿 | -4.34%225.02亿 | -4.34%225.02亿 | -2.45%233.4亿 | 0.19%237.04亿 | 1.23%233.5亿 | 3.32%235.23亿 | 3.32%235.23亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | -38.75%4,900万 | -38.75%4,900万 | ---- | ---- | ---- | -64.29%8,000万 | -64.29%8,000万 |
投资总额 | ---- | ---- | ---- | 8.06%63.4亿 | 8.06%63.4亿 | ---- | ---- | ---- | 53.15%58.67亿 | 53.15%58.67亿 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | 8.06%63.4亿 | 8.06%63.4亿 | ---- | ---- | ---- | 53.15%58.67亿 | 53.15%58.67亿 |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | 8.06%63.4亿 | 8.06%63.4亿 | ---- | ---- | ---- | 53.15%58.67亿 | 53.15%58.67亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -39.47%4,600万 | -39.47%4,600万 | ---- | ---- | ---- | -36.13%7,600万 | -36.13%7,600万 |
商誉及其他无形资产 | 35.54%35.89亿 | 43.67%34.18亿 | 49.98%34.12亿 | 34.15%31.07亿 | 34.15%31.07亿 | 16.19%26.48亿 | 16.28%23.79亿 | 15.42%22.75亿 | 22.60%23.16亿 | 22.60%23.16亿 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | 34.15%31.07亿 | 34.15%31.07亿 | ---- | ---- | ---- | --23.16亿 | --23.16亿 |
确认的养老金福利 | ---- | ---- | ---- | 33.02%15.35亿 | 33.02%15.35亿 | ---- | ---- | ---- | -25.16%11.54亿 | -25.16%11.54亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | -49.43%16.94亿 | -49.43%16.94亿 | ---- | ---- | ---- | 12.57%33.5亿 | 12.57%33.5亿 |
其他非流动资产 | -10.02%108.76亿 | -0.89%121.72亿 | -5.76%115.09亿 | 11.17%12.44亿 | 11.17%12.44亿 | -0.49%120.87亿 | 22.77%122.81亿 | 22.23%122.12亿 | 17.05%11.19亿 | 17.05%11.19亿 |
非流动资产合计 | -3.72%366.6亿 | -0.53%381.6亿 | -0.72%375.66亿 | -2.58%365.2亿 | -2.58%365.2亿 | -0.72%380.76亿 | 7.43%383.65亿 | 8.02%378.38亿 | 9.27%374.87亿 | 9.27%374.87亿 |
总资产 | -12.49%1,293.68亿 | -3.67%1,430.61亿 | -1.82%1,415.51亿 | -4.04%1,393.04亿 | -4.04%1,393.04亿 | -5.10%1,478.27亿 | -2.40%1,485.06亿 | 2.14%1,441.78亿 | 12.43%1,451.69亿 | 12.43%1,451.69亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -11.57%573亿 | -5.65%591.82亿 | 2.29%636.12亿 | 6.92%641.01亿 | 6.92%641.01亿 | 8.95%648亿 | 19.78%627.24亿 | 28.31%621.87亿 | 52.80%599.54亿 | 52.80%599.54亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | ---- | ---- | ---- | -32.88%5.98亿 | -32.88%5.98亿 | ---- | ---- | ---- | 11.65%8.91亿 | 11.65%8.91亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -11.57%573亿 | -5.65%591.82亿 | 2.29%636.12亿 | 7.52%635.03亿 | 7.52%635.03亿 | 8.95%648亿 | 19.78%627.24亿 | 28.31%621.87亿 | 53.65%590.63亿 | 53.65%590.63亿 |
-其中:短期借款 | -11.57%573亿 | -5.65%591.82亿 | 2.29%636.12亿 | 7.54%633.98亿 | 7.54%633.98亿 | 8.95%648亿 | 19.78%627.24亿 | 28.31%621.87亿 | 53.71%589.55亿 | 53.71%589.55亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -2.78%1.05亿 | -2.78%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | 28.57%1.08亿 | 28.57%1.08亿 |
应付款项 | 0.72%79.48亿 | 10.89%92.39亿 | -18.18%71.92亿 | -27.68%80.19亿 | -27.68%80.19亿 | -38.40%78.91亿 | -49.09%83.32亿 | -41.27%87.9亿 | -29.94%110.88亿 | -29.94%110.88亿 |
-应付账款 | 1.47%75.93亿 | 8.49%83.99亿 | -21.15%66.12亿 | -33.57%60.75亿 | -33.57%60.75亿 | -38.99%74.83亿 | -50.65%77.42亿 | -41.95%83.86亿 | -34.29%91.45亿 | -34.29%91.45亿 |
-应交税费 | -12.99%3.55亿 | 42.37%8.4亿 | 43.56%5.8亿 | -12.07%4.81亿 | -12.07%4.81亿 | -25.27%4.08亿 | -12.85%5.9亿 | -22.61%4.04亿 | -32.13%5.47亿 | -32.13%5.47亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 4.80%14.63亿 | 4.80%14.63亿 | ---- | ---- | ---- | 26.56%13.96亿 | 26.56%13.96亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 10.92%3.86亿 | -27.27%2,400万 | -15.96%3.37亿 | -78.95%800万 | -78.95%800万 | -28.10%3.48亿 | -21.43%3,300万 | -1.23%4.01亿 | 11.76%3,800万 | 11.76%3,800万 |
应计及递延所得 | 192.54%23.14亿 | 128.47%19.58亿 | 43.90%12.39亿 | -16.10%43.36亿 | -16.10%43.36亿 | -22.45%7.91亿 | -13.52%8.57亿 | 24.78%8.61亿 | 24.41%51.68亿 | 24.41%51.68亿 |
其他流动负债 | -27.86%86.44亿 | -8.96%114.56亿 | -3.21%100.26亿 | -20.80%43.9亿 | -20.80%43.9亿 | -22.92%119.83亿 | -23.47%125.83亿 | -27.82%103.59亿 | -29.56%55.43亿 | -29.56%55.43亿 |
流动负债合计 | -10.75%765.92亿 | -3.16%818.59亿 | -0.23%824.06亿 | -1.15%808.54亿 | -1.15%808.54亿 | -3.94%858.13亿 | -1.95%845.29亿 | 4.71%825.98亿 | 21.86%817.91亿 | 21.86%817.91亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -8.10%173.9亿 | 2.06%194.79亿 | 1.44%189.69亿 | 1.37%195.29亿 | 1.37%195.29亿 | 1.43%189.23亿 | -2.03%190.85亿 | 0.65%186.99亿 | -1.58%192.65亿 | -1.58%192.65亿 |
-长期借款及资本租赁 | -8.10%173.9亿 | 2.06%194.79亿 | 1.44%189.69亿 | 1.37%195.29亿 | 1.37%195.29亿 | 1.43%189.23亿 | -2.03%190.85亿 | 0.65%186.99亿 | -1.58%192.65亿 | -1.58%192.65亿 |
-其中:长期借款 | -8.10%173.9亿 | 2.06%194.79亿 | 1.44%189.69亿 | 1.44%191.23亿 | 1.44%191.23亿 | 1.43%189.23亿 | -2.03%190.85亿 | 0.65%186.99亿 | -2.76%188.51亿 | -2.76%188.51亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -1.93%4.06亿 | -1.93%4.06亿 | ---- | ---- | ---- | 120.21%4.14亿 | 120.21%4.14亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -1.39%50.35亿 | 0.00%50.97亿 | -0.63%50.72亿 | -1.38%50.81亿 | -1.38%50.81亿 | -2.67%51.06亿 | -1.87%50.97亿 | -2.43%51.04亿 | -2.96%51.52亿 | -2.96%51.52亿 |
其他非流动负债 | 6.49%19.7亿 | 17.86%22.57亿 | 14.63%20.92亿 | -0.67%14.72亿 | -0.67%14.72亿 | 7.68%18.5亿 | 21.59%19.15亿 | 24.32%18.25亿 | 2.92%14.82亿 | 2.92%14.82亿 |
非流动负债合计 | -5.73%243.95亿 | 2.82%268.33亿 | 1.97%261.33亿 | 0.71%260.82亿 | 0.71%260.82亿 | 1.01%258.79亿 | -0.58%260.97亿 | 1.39%256.28亿 | -1.61%258.99亿 | -1.61%258.99亿 |
负债总额 | -9.58%1,009.87亿 | -1.75%1,086.92亿 | 0.29%1,085.39亿 | -0.70%1,069.36亿 | -0.70%1,069.36亿 | -2.84%1,116.92亿 | -1.63%1,106.26亿 | 3.91%1,082.26亿 | 15.25%1,076.9亿 | 15.25%1,076.9亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 |
-普通股 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 | 0.00%180.44亿 |
资本公积 | -5.07%17.98亿 | -5.07%17.98亿 | -3.96%18.94亿 | -3.96%18.94亿 | -3.96%18.94亿 | -3.96%18.94亿 | -3.96%18.94亿 | -0.90%19.72亿 | -0.90%19.72亿 | -0.90%19.72亿 |
留存收益 | -71.05%32.33亿 | -57.74%57.84亿 | -49.80%69.49亿 | -48.20%81.93亿 | -48.20%81.93亿 | -33.91%111.66亿 | -17.63%136.87亿 | -14.99%138.44亿 | -4.96%158.16亿 | -4.96%158.16亿 |
减:库存股 | -58.06%1.43亿 | -58.06%1.43亿 | -35.29%3.41亿 | -35.29%3.41亿 | -35.29%3.41亿 | -35.29%3.41亿 | -35.29%3.41亿 | -13.32%5.27亿 | -13.18%5.27亿 | -13.18%5.27亿 |
其他储备 | -2.34%44.73亿 | 106.42%79.04亿 | 204.85%57.16亿 | 165.90%38.05亿 | 165.90%38.05亿 | 23.88%45.8亿 | 23.64%38.29亿 | 117.01%18.75亿 | 273.67%14.31亿 | 273.67%14.31亿 |
股东权益 | -22.46%274.05亿 | -10.04%333.87亿 | -8.37%322.62亿 | -13.99%315.95亿 | -13.99%315.95亿 | -11.82%353.43亿 | -5.33%371.13亿 | -3.74%352.08亿 | 4.23%367.36亿 | 4.23%367.36亿 |
非控制性权益 | 23.23%9.76亿 | 28.03%9.82亿 | 0.81%7.5亿 | 4.04%7.73亿 | 4.04%7.73亿 | 9.24%7.92亿 | 56.21%7.67亿 | 74.65%7.44亿 | 74.41%7.43亿 | 74.41%7.43亿 |
总权益 | -21.46%283.81亿 | -9.27%343.69亿 | -8.18%330.12亿 | -13.64%323.68亿 | -13.64%323.68亿 | -11.45%361.35亿 | -4.57%378.8亿 | -2.84%359.52亿 | 5.07%374.79亿 | 5.07%374.79亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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