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(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 2.92%288.03亿 | 206.10%1,472.24亿 | 25.88%402.31亿 | 559.59%496.67亿 | 17,668.26%293.39亿 | 218.94%279.87亿 | -49.74%480.97亿 | 35.43%319.59亿 | -72.02%75.3亿 | -101.06%-1.67亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 3.93%235.42亿 | -7.78%525.23亿 | -239.66%-107.91亿 | 1.79%223.15亿 | 42.10%183.47亿 | -10.46%226.52亿 | -34.10%569.53亿 | -132.91%-31.77亿 | -13.00%219.22亿 | -48.03%129.11亿 |
非现金项目调整总额 | -22.24%66.49亿 | 51.07%743.05亿 | 56.31%399.16亿 | 211.34%118.87亿 | 15.72%139.51亿 | 9.97%85.51亿 | 14.04%491.86亿 | 26.20%255.36亿 | -61.10%38.18亿 | 60.60%120.56亿 |
-折旧与摊销 | 19.52%133.41亿 | 11.65%475.37亿 | 12.76%125.4亿 | 10.80%121.84亿 | 11.33%116.51亿 | 11.70%111.62亿 | 10.01%425.75亿 | 12.08%111.21亿 | 12.78%109.96亿 | 9.63%104.65亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 156.03%283.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 421.10%110.63亿 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -42.03%-9,800万 | -15.94%-2.91亿 | -42.86%-6,000万 | -10.75%-1.03亿 | 6.35%-5,900万 | -30.19%-6,900万 | -34.95%-2.51亿 | -1,150.00%-4,200万 | -8.14%-9,300万 | -50.00%-6,300万 |
-处置利润 | 91.67%6,900万 | 38.10%-27.94亿 | -936.24%-31.61亿 | 102.87%1.44亿 | 130.86%1.87亿 | -29.41%3,600万 | -773.73%-45.14亿 | 129.09%3.78亿 | -4,394.02%-50.24亿 | -56.45%8,100万 |
-其他非现金项目 | -158.46%-66.63亿 | 388.18%15.28亿 | -24.67%22.72亿 | 83.60%-3.38亿 | 38.08%21.72亿 | -16.39%-25.78亿 | -82.82%3.13亿 | -62.39%30.16亿 | -6,345.45%-20.61亿 | 172.06%15.73亿 |
营运资本变动 | 56.89%-13.87亿 | 135.14%203.96亿 | 15.67%111.07亿 | 184.91%154.65亿 | 88.23%-29.59亿 | 86.76%-32.17亿 | -71.40%-580.41亿 | 252.66%96.02亿 | -124.80%-182.13亿 | -51.99%-251.31亿 |
-应收款(增)减 | -72.62%25.9亿 | 120.78%33.51亿 | -195.90%-31.36亿 | 135.49%11.74亿 | 38.96%-41.48亿 | 201.83%94.61亿 | -445.87%-161.25亿 | -17.69%32.7亿 | -519.26%-33.08亿 | -26.77%-67.96亿 |
-存货(增)减 | -332.17%-70.58亿 | 177.78%344.17亿 | 229.13%124.84亿 | 449.11%139.75亿 | 119.05%49.18亿 | 116.68%30.4亿 | -16.56%-442.52亿 | 140.74%37.93亿 | 55.72%-40.03亿 | -138.52%-258.15亿 |
-应付款(减)增 | 123.35%35.38亿 | -344.09%-150.7亿 | -36.29%31.6亿 | 104.51%4.74亿 | -145.11%-35.55亿 | -493.48%-151.49亿 | -50.41%61.74亿 | 25.03%49.6亿 | -1,655.77%-105.17亿 | 1,618.50%78.81亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 13.85%4.52亿 | 98.43%-3,300万 | 73.28%-6.44亿 | 8.91%1.1亿 | -0.95%1.04亿 | 293.07%3.97亿 | 42.32%-21.03亿 | 21.65%-24.1亿 | 116.24%1.01亿 | 176.32%1.05亿 |
-其他流动资产变动 | 5.90%-9.09亿 | -30.78%-22.69亿 | -6,781.82%-7.57亿 | 44.86%-2.68亿 | 45.06%-2.78亿 | -31.97%-9.66亿 | 0.74%-17.35亿 | 99.40%-1,100万 | -606.25%-4.86亿 | -489.23%-5.06亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 28.95%3.43亿 | 18.16%4.75亿 | 57.14%1,100万 | 9.52%1.61亿 | 60.87%3,700万 | 18.22%2.66亿 | 21.82%4.02亿 | -36.36%700万 | 38.68%1.47亿 | -4.17%2,300万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -52.56%-3.28亿 | -4.27%-10.26亿 | -21.34%-3.07亿 | 15.20%-2.79亿 | 6.64%-2.25亿 | -33.54%-2.15亿 | -30.16%-9.84亿 | -33.16%-2.53亿 | -79.78%-3.29亿 | -16.43%-2.41亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 163.17%18.29亿 | 59.99%35.55亿 | 30.03%8.79亿 | 97.47%10.92亿 | 64.33%8.89亿 | 53.76%6.95亿 | 80.50%22.22亿 | 116.67%6.76亿 | 50.68%5.53亿 | 92.53%5.41亿 |
已支付退税 | -26.19%-80.09亿 | 73.94%-92亿 | -5.86%-39.9亿 | 66.82%-34.71亿 | 214.71%46.08亿 | 62.79%-63.47亿 | -45.61%-353.04亿 | 18.51%-37.69亿 | -62.91%-104.62亿 | 15.31%-40.17亿 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%100万 | 0 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 100万 | -200.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 1.13%226.39亿 | 877.19%1,410.28亿 | 28.67%368.25亿 | 1,941.10%471.69亿 | 997.41%346.49亿 | 388.32%223.85亿 | -80.03%144.32亿 | 49.80%286.19亿 | -112.33%-25.62亿 | -134.58%-38.61亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -24.09%-92.78亿 | -21.58%-369.99亿 | 15.29%-96.52亿 | -64.95%-117.31亿 | -66.10%-81.39亿 | -6.42%-74.77亿 | -18.94%-304.32亿 | -51.60%-113.94亿 | -7.48%-71.12亿 | 5.42%-49亿 |
无形资产交易净额 | -2.11%-19.8亿 | 16.13%-94.7亿 | 13.85%-28.48亿 | -20.40%-24.67亿 | 39.00%-22.16亿 | 15.81%-19.39亿 | -22.25%-112.91亿 | -1.41%-33.06亿 | 11.60%-20.49亿 | -65.29%-36.33亿 |
业务交易净额 | ---- | ---1.57亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | -53.85%30亿 | --30亿 | ---- | ---- | ---- | --65亿 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 132.25%6.68亿 | -15.14%28.81亿 | -84.09%3.78亿 | 15.40%10.49亿 | 516.26%35.25亿 | -348.27%-20.71亿 | 173.00%33.95亿 | 299.50%23.76亿 | 181.16%9.09亿 | 142.69%5.72亿 |
其他投资变动净额 | -99.33%-2.99亿 | -257.57%-13.23亿 | -146.35%-2.98亿 | 23.91%-4.17亿 | 2.76%-4.58亿 | -2,600.00%-1.5亿 | 71.69%-3.7亿 | 203.71%6.43亿 | -65.56%-5.48亿 | -25.27%-4.71亿 |
投资活动现金净额 | 6.43%-108.89亿 | -30.65%-420.68亿 | 19.36%-94.2亿 | -489.83%-135.66亿 | 11.71%-74.45亿 | -18.93%-116.37亿 | 21.05%-321.98亿 | 7.20%-116.81亿 | 77.85%-23亿 | 7.29%-84.32亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | -704.63%-356.13亿 | 99.95%-300万 | -99.89%300万 | -711.90%-199.97亿 | -1,356.32%-156.16亿 | 77.87%-44.26亿 | ---59.43亿 | --27.37亿 | 87.68%-24.63亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 99.96%-300万 | ---100万 | 0.00%-100万 | 99.94%-100万 | --0 | -133.04%-70.03亿 | --0 | -200.00%-100万 | ---15.83亿 |
租赁融资增减 | -19.20%-23.47亿 | -11.09%-85.43亿 | -69.24%-20.85亿 | 23.02%-21.17亿 | -32.14%-23.72亿 | -2.93%-19.69亿 | 12.86%-76.9亿 | 44.73%-12.32亿 | -8.35%-27.5亿 | -13.18%-17.95亿 |
已支付现金股息 | -47.08%-128.11亿 | 0.51%-174.21亿 | --0 | -0.02%-87.11亿 | --0 | 1.03%-87.1亿 | -6.79%-175.1亿 | --0 | -11.54%-87.09亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | ---- | 12.50%-700万 | -100.00%-400万 | -100.00%-200万 | ---- | ---- | 96.79%-800万 | 0.00%-200万 | 99.25%-100万 | ---- |
其他筹资费用净额 | -125.00%-100万 | 400.00%300万 | --0 | --100万 | ---200万 | 500.00%400万 | 99.99%-100万 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金净额 | 42.34%-151.59亿 | -68.09%-615.84亿 | 70.84%-20.93亿 | -24.11%-108.27亿 | -282.71%-223.73亿 | -76.56%-262.91亿 | 43.80%-366.38亿 | -8.55%-71.77亿 | 66.21%-87.24亿 | 72.92%-58.46亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 39.57%1,661.46亿 | -29.11%1,190.42亿 | 23.77%1,333.42亿 | -11.08%1,153.72亿 | -25.40%1,092亿 | -29.11%1,190.42亿 | -12.09%1,679.15亿 | -32.75%1,077.31亿 | -25.15%1,297.54亿 | -24.47%1,463.82亿 |
现金变动 | 78.07%-34.09亿 | 168.70%373.76亿 | 159.32%253.12亿 | 267.64%227.76亿 | 126.63%48.31亿 | 52.09%-155.43亿 | -61.35%-544.04亿 | 10,484.04%97.61亿 | 11.91%-135.86亿 | 7.05%-181.39亿 |
汇率变动影响 | 98.98%113.44亿 | 75.86%97.27亿 | 383.91%74.91亿 | 43.04%-48.05亿 | -11.26%13.4亿 | -47.74%57.01亿 | -47.97%55.31亿 | -80.17%15.48亿 | -472.61%-84.36亿 | 262.37%15.1亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --100万 |
期末现金 | 59.42%1,740.82亿 | 39.57%1,661.46亿 | 39.57%1,661.46亿 | 23.77%1,333.42亿 | -11.08%1,153.72亿 | -25.40%1,092亿 | -29.11%1,190.42亿 | -29.11%1,190.42亿 | -32.75%1,077.31亿 | -25.15%1,297.54亿 |
自由现金流 | -12.92%111.71亿 | 433.49%935.43亿 | 62.84%238.19亿 | 352.52%328.71亿 | 293.42%240.25亿 | 174.41%128.28亿 | -177.04%-280.5亿 | 77.34%146.27亿 | -214.22%-130.17亿 | -440.21%-124.21亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |