(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 161.48%126.45亿 | 102.91%66.25亿 | 143.98%21.08亿 | 76.67%-7.13亿 | 22.91%46.25亿 | -63.70%48.36亿 | -60.22%32.65亿 | 1.53%8.64亿 | -38.22%-30.56亿 | -41.88%37.63亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 52.86%93.93亿 | 30.28%61.18亿 | 151.44%13.93亿 | 102.15%16.92亿 | 227.59%1.9亿 | -26.85%61.45亿 | -12.78%46.96亿 | -76.77%5.54亿 | -33.20%8.37亿 | 109.34%5,800万 |
非现金项目调整总额 | 341.23%53.83亿 | 119.98%41.18亿 | 129.89%2.26亿 | 186.84%4.95亿 | -19.29%5.44亿 | -47.46%12.2亿 | -28.58%18.72亿 | -508.65%-7.56亿 | 7.17%-5.7亿 | 418.46%6.74亿 |
-折旧与摊销 | 16.31%28.09亿 | 30.08%8.39亿 | 16.01%7.03亿 | 14.12%6.79亿 | 3.34%5.88亿 | 2.99%24.15亿 | 6.44%6.45亿 | 3.59%6.06亿 | 1.19%5.95亿 | 0.53%5.69亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --4,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 866.67%1.38亿 | 212.31%7,300万 | 91.67%2,300万 | ---600万 | 37.14%4,800万 | 82.18%-1,800万 | 56.08%-6,500万 | 140.00%1,200万 | --0 | -18.60%3,500万 |
-处置利润 | 117.05%1,500万 | 119.15%900万 | 85.71%-100万 | 94.12%-200万 | --900万 | -162.41%-8,800万 | -133.33%-4,700万 | ---700万 | ---3,400万 | --0 |
-其他非现金项目 | 317.91%23.73亿 | 135.18%31.49亿 | 63.50%-4.99亿 | 84.44%-1.76亿 | -244.29%-1.01亿 | -1,628.57%-10.89亿 | -33.78%13.39亿 | -237.53%-13.67亿 | 5.83%-11.31亿 | 114.61%7,000万 |
营运资本变动 | 15.55%-21.34亿 | -9.36%-36.12亿 | -54.26%4.88亿 | 12.71%-28.99亿 | 28.35%38.89亿 | -197.23%-25.27亿 | -1,719.12%-33.03亿 | 162.03%10.67亿 | -16.53%-33.21亿 | -56.50%30.3亿 |
-应收款(增)减 | 116.63%3.42亿 | 0.06%-139亿 | 176.45%33.45亿 | -499.43%-20.98亿 | 18.23%129.95亿 | -155.06%-20.57亿 | -82.23%-139.08亿 | 132.76%12.1亿 | 70.46%-3.5亿 | -32.35%109.91亿 |
-存货(增)减 | 6.00%-33.69亿 | 4.74%116.3亿 | 22.67%-49.79亿 | -22.25%-50.06亿 | -20.70%-50.14亿 | -765.70%-35.84亿 | 4.60%111.04亿 | -192.15%-64.39亿 | -7.99%-40.95亿 | 17.48%-41.54亿 |
-应付款(减)增 | -73.14%8.41亿 | -165.19%-14.4亿 | -66.41%21.27亿 | 277.85%42.13亿 | -7.58%-40.59亿 | 508.75%31.31亿 | 80.14%-5.43亿 | 51.92%63.32亿 | -47.53%11.15亿 | 12.76%-37.73亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 405.88%5,200万 | 122.73%9,800万 | 86.11%-500万 | -188.89%-800万 | 2.94%-3,300万 | -139.53%-1,700万 | 195.65%4,400万 | -460.00%-3,600万 | 350.00%900万 | -144.16%-3,400万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -20.90%-8,100万 | -7.41%-2,900万 | -188.89%-2,600万 | 26.09%-1,700万 | -12.50%-900万 | -11.67%-6,700万 | -22.73%-2,700万 | 10.00%-900万 | -9.52%-2,300万 | -14.29%-800万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 5.07%2.9亿 | 0.00%9,100万 | 9.72%7,900万 | 22.86%4,300万 | -1.28%7,700万 | 15.97%2.76亿 | 15.19%9,100万 | 9.09%7,200万 | 6.06%3,500万 | 30.00%7,800万 |
已支付退税 | 42.10%-16.82亿 | -241.67%-4,100万 | -4.78%-8.11亿 | 15.07%6.49亿 | 44.88%-14.79亿 | 1.69%-29.05亿 | 94.03%-1,200万 | -8.10%-7.74亿 | -9.18%5.64亿 | -0.90%-26.83亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 100万 | 0.00%-100万 | -50.00%100万 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%200万 | 50.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 422.06%111.72亿 | 100.39%66.47亿 | 787.50%13.49亿 | 98.51%-3,700万 | 179.63%32.13亿 | -79.70%21.4亿 | -58.86%33.17亿 | -20.00%1.52亿 | -57.23%-24.78亿 | -70.29%11.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -29.48%-29.12亿 | -31.15%-3.2亿 | 61.70%-4.42亿 | 112.32%4,400万 | -344.13%-21.94亿 | -237.69%-22.49亿 | 18.67%-2.44亿 | -774.24%-11.54亿 | -82.14%-3.57亿 | -1,200.00%-4.94亿 |
无形资产交易净额 | -1.84%-3.87亿 | -80.17%-2.09亿 | 47.67%-4,500万 | -8.96%-7,300万 | 45.95%-6,000万 | -82.69%-3.8亿 | -141.67%-1.16亿 | -28.36%-8,600万 | -15.52%-6,700万 | -217.14%-1.11亿 |
投资产品交易净额 | -107.46%-500万 | 95.87%-500万 | --0 | ---- | ---- | 3,450.00%6,700万 | -2,925.00%-1.21亿 | --6,100万 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 93.57%-2,200万 | --0 | 98.90%-100万 | 30.00%-2,100万 | --0 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.95%8,900万 | --0 | --0 | --2,800万 | --6,100万 |
其他投资变动净额 | -0.57%-1.75亿 | 16.88%-6,400万 | 6.52%4,900万 | -18.06%-8,500万 | -5.63%-7,500万 | -148.07%-1.74亿 | -14.93%-7,700万 | -91.64%4,600万 | -28.57%-7,200万 | -9.23%-7,100万 |
投资活动现金净额 | -30.35%-34.79亿 | -7.17%-5.98亿 | 61.38%-4.38亿 | 68.51%-1.14亿 | -278.70%-23.29亿 | -289.64%-26.69亿 | -80.00%-5.58亿 | -534.48%-11.34亿 | -7.10%-3.62亿 | -106.38%-6.15亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 121.68%13.84亿 | 90.68%-5.45亿 | 1,025.00%4.95亿 | 218.85%6.81亿 | 7,630.00%7.53亿 | -4,794.12%-63.84亿 | -2,139.46%-58.45亿 | -82.61%4,400万 | -5,109.09%-5.73亿 | -106.45%-1,000万 |
已支付现金股息 | -6.94%-25.43亿 | -4,880.00%-4.98亿 | -19.82%-10.4亿 | 97.81%-1,300万 | -9.49%-9.92亿 | 33.59%-23.78亿 | 99.46%-1,000万 | -1.28%-8.68亿 | -4,469.23%-5.94亿 | -6.71%-9.06亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-200万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | --0 | --0 | --0 | 33.33%-200万 |
其他筹资费用净额 | -64.47%-3.24亿 | -221.57%-1.64亿 | -5.77%-5,500万 | -12.24%-5,500万 | -11.11%-5,000万 | -8.24%-1.97亿 | -10.87%-5,100万 | 3.70%-5,200万 | -19.51%-4,900万 | -9.76%-4,500万 |
融资活动现金净额 | 83.43%-14.85亿 | 79.56%-12.07亿 | 31.51%-6亿 | 150.41%6.13亿 | 69.78%-2.91亿 | -146.86%-89.61亿 | -172.29%-59.06亿 | -33.13%-8.76亿 | -1,770.77%-12.16亿 | -30.49%-9.63亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.54%196.51亿 | -8.37%209.65亿 | -16.16%206.98亿 | -29.41%202.72亿 | -32.54%196.51亿 | 27.55%291.32亿 | -2.69%228.81亿 | 4.07%246.88亿 | 11.77%287.18亿 | 27.55%291.32亿 |
现金变动 | 165.42%62.08亿 | 253.86%48.42亿 | 116.74%3.11亿 | 111.39%4.62亿 | 238.23%5.93亿 | -252.35%-94.9亿 | -156.36%-31.47亿 | -797.58%-18.58亿 | -104.95%-40.56亿 | -115.15%-4.29亿 |
汇率变动影响 | 537.50%5,100万 | 222.62%1.03亿 | -186.00%-4,300万 | -233.33%-3,600万 | 80.00%2,700万 | -87.30%800万 | -347.06%-8,400万 | 1,766.67%5,000万 | 200.00%2,700万 | -34.78%1,500万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 31.85%259.1亿 | 31.85%259.1亿 | -8.37%209.65亿 | -16.16%206.98亿 | -29.41%202.72亿 | -32.54%196.51亿 | -32.54%196.51亿 | -2.69%228.81亿 | 4.07%246.88亿 | 11.77%287.18亿 |
自由现金流 | 1,636.99%78.54亿 | 107.32%61.18亿 | 179.14%8.61亿 | 97.11%-8,400万 | 80.26%9.59亿 | -105.34%-5.11亿 | -61.73%29.51亿 | -11,988.89%-10.88亿 | -58.80%-29.06亿 | -85.63%5.32亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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