(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 55.42%1,292.54亿 | -39.94%147.38亿 | -12.10%272.23亿 | 61.01%139.26亿 | 286.08%733.67亿 | 160.88%831.63亿 | 60.04%245.4亿 | 497.66%309.71亿 | 1,578.46%86.49亿 | 59.06%190.03亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -27.26%232.24亿 | -37.95%64.63亿 | 5.61%91.8亿 | -42.93%47.35亿 | -37.06%28.46亿 | 8.17%319.26亿 | 21.33%104.15亿 | 63.75%86.92亿 | 31.30%82.97亿 | -51.40%45.22亿 |
非现金项目调整总额 | 7.58%570.08亿 | 6.94%202.56亿 | 56.40%116.49亿 | 6.46%63.91亿 | -9.17%187.12亿 | 3.73%529.93亿 | 6.64%189.42亿 | -37.36%74.48亿 | -34.73%60.03亿 | 68.37%206亿 |
-折旧与摊销 | -7.29%541.21亿 | -7.59%135.18亿 | -7.20%136.91亿 | -12.04%129.35亿 | -2.18%139.77亿 | 3.21%583.76亿 | 5.69%146.29亿 | 2.87%147.54亿 | 2.84%147.05亿 | 1.51%142.88亿 |
-联营企业份额 | -36.95%-43.77亿 | -82.93%-27.44亿 | -7.58%-2.84亿 | 20.33%-6.31亿 | -12.19%-7.18亿 | 15.56%-31.96亿 | 2.91%-15亿 | 16.98%-2.64亿 | 3.18%-7.92亿 | 42.03%-6.4亿 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 432.14%72.64亿 | 63.12%94.82亿 | 75.04%-17.58亿 | 25.25%-59.13亿 | -21.56%54.53亿 | -17.45%-21.87亿 | 17.51%58.13亿 | -293.63%-70.42亿 | -84.64%-79.1亿 | 1,044.57%69.52亿 |
营运资本变动 | 2,891.69%490.22亿 | -148.72%-119.81亿 | -56.89%63.94亿 | 149.55%28亿 | 946.69%518.09亿 | 96.40%-17.56亿 | 56.26%-48.17亿 | 223.42%148.31亿 | 64.90%-56.51亿 | 36.21%-61.19亿 |
-应收款(增)减 | -5.57%48.16亿 | 13.17%-32.9亿 | -78.62%25.2亿 | 38.71%-57.37亿 | 75.20%113.23亿 | 142.85%51亿 | 41.82%-37.89亿 | 204.15%117.87亿 | -289.72%-93.61亿 | 550.20%64.63亿 |
-存货(增)减 | -36.56%40.16亿 | -54.53%44.37亿 | -42.80%-14.58亿 | -52.75%29.72亿 | 77.75%-19.35亿 | 118.18%63.3亿 | 820.75%97.59亿 | 83.12%-10.21亿 | 141.97%62.9亿 | 30.02%-86.98亿 |
-应付款(减)增 | 220.78%122.35亿 | 3.62%-80.83亿 | 19.93%54.41亿 | 394.38%71.8亿 | 300.39%76.97亿 | -2,391.86%-101.3亿 | -813.62%-83.87亿 | -18.05%45.37亿 | 58.48%-24.39亿 | -326.21%-38.41亿 |
-其他流动资产变动 | 1,014.76%279.55亿 | -110.21%-50.45亿 | 76.91%-1.09亿 | -1,045.39%-16.15亿 | 80,853.49%347.24亿 | -25.14%-30.56亿 | -7.77%-24亿 | -153.76%-4.72亿 | 18.50%-1.41亿 | -129.86%-4,300万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -58.53%-58.18亿 | -46.01%-16.47亿 | -57.33%-14.6亿 | -70.40%-15.2亿 | -64.96%-11.91亿 | -25.00%-36.7亿 | -71.17%-11.28亿 | -36.47%-9.28亿 | -44.81%-8.92亿 | 26.40%-7.22亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 7.77%55.2亿 | 43.47%4.72亿 | 37.05%9.84亿 | 177.90%5.03亿 | -8.55%35.61亿 | -2.27%51.22亿 | 95.83%3.29亿 | 9.12%7.18亿 | 16.77%1.81亿 | -8.59%38.94亿 |
已支付退税 | -42.50%-291.39亿 | 43.02%-29.9亿 | -124.39%-112.15亿 | -109.16%-72.6亿 | -13.98%-76.74亿 | -78.64%-204.49亿 | -37.21%-52.47亿 | -92.23%-49.98亿 | -26.40%-34.71亿 | -195.70%-67.33亿 |
其他经营现金流入(流出) | 133.33%100万 | 200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 300.00%200万 | 0.00%-300万 | 0 | -200.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | 55.57%998.18亿 | -42.82%105.75亿 | -39.72%155.3亿 | 26.47%56.48亿 | 340.81%680.65亿 | 182.25%641.63亿 | 67.87%184.94亿 | 905.94%257.62亿 | 217.71%44.66亿 | 19.24%154.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -12.81%-496.24亿 | 9.65%-112.07亿 | -4.33%-109.57亿 | -23.78%-133.7亿 | -37.02%-140.9亿 | -74.33%-439.9亿 | -2.78%-124.04亿 | -3,444.59%-105.02亿 | -25.78%-108.01亿 | -110.16%-102.83亿 |
无形资产交易净额 | -17.53%-87.64亿 | -11.00%-31.68亿 | -75.51%-26.73亿 | 24.53%-15.51亿 | -33.85%-13.72亿 | -34.14%-74.57亿 | ---28.54亿 | ---15.23亿 | ---20.55亿 | ---10.25亿 |
业务交易净额 | ---109.17亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -785.02%-221.26亿 | 557.75%60.25亿 | 684.94%92.78亿 | -7,706.30%-374.23亿 | -100.94%-600万 | -71.34%32.3亿 | -90.32%9.16亿 | 102.74%11.82亿 | -50.45%4.92亿 | 172.34%6.4亿 |
其他投资变动净额 | 209.98%6.17亿 | 27.45%-1.85亿 | 7.02%-1.06亿 | 1,861.02%10.39亿 | 1.50%-1.31亿 | -24.67%-5.61亿 | -106.37%-2.55亿 | 82.46%-1.14亿 | 97.62%-5,900万 | 89.97%-1.33亿 |
投资活动现金净额 | -86.18%-908.14亿 | 41.53%-85.35亿 | 59.31%-44.58亿 | -400.86%-622.22亿 | -44.42%-155.99亿 | -144.22%-487.78亿 | -250.47%-145.97亿 | -4,536.03%-109.57亿 | -23.35%-124.23亿 | -80.50%-108.01亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -31.51%184.29亿 | -197.11%-161.1亿 | -6.74%-230.18亿 | 153.36%624.35亿 | -167.38%-48.78亿 | 183.21%269.08亿 | 200.79%165.9亿 | -377.54%-215.65亿 | 410.13%246.43亿 | 146.11%72.4亿 |
普通股发行/回购的净额 | -2,171,600.00%-217.17亿 | --0 | ---100万 | --0 | ---217.16亿 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 1.42%-55.56亿 | -5.55%-13.5亿 | 14.24%-12.83亿 | 19.22%-12.23亿 | -26.21%-17亿 | -19.36%-56.36亿 | -9.41%-12.79亿 | -23.94%-14.96亿 | -34.10%-15.14亿 | -10.68%-13.47亿 |
已支付现金股息 | 2.27%-150.37亿 | 87.17%-2,900万 | 2.24%-73.04亿 | 6.41%-2.19亿 | -0.40%-74.85亿 | -49.98%-153.86亿 | -42.14%-2.26亿 | -50.20%-74.71亿 | -93.39%-2.34亿 | -48.95%-74.55亿 |
非控制性权益现金股息 | 21.33%-13.72亿 | -46.90%-2.13亿 | ---1.34亿 | 48.68%-2.14亿 | 31.39%-8.11亿 | -49.83%-17.44亿 | ---1.45亿 | --0 | -30.31%-4.17亿 | -41.22%-11.82亿 |
其他筹资费用净额 | 71.38%4.73亿 | 53.85%2,000万 | 542.86%4,500万 | 60.47%4.06亿 | -33.33%200万 | 5.75%2.76亿 | 333.33%1,300万 | 450.00%700万 | -0.78%2.53亿 | -40.00%300万 |
融资活动现金净额 | -661.01%-247.8亿 | -218.26%-176.82亿 | -3.83%-316.95亿 | 169.17%611.85亿 | -1,234.84%-365.88亿 | 109.16%44.17亿 | 184.07%149.52亿 | -2,033.19%-305.25亿 | 345.45%227.31亿 | 87.96%-27.41亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 16.44%1,601.09亿 | 16.36%1,630.62亿 | 16.56%1,857.44亿 | 11.04%1,597.43亿 | 16.44%1,601.09亿 | -22.15%1,375.04亿 | -2.96%1,401.41亿 | 15.30%1,593.52亿 | -10.98%1,438.57亿 | -22.15%1,375.04亿 |
现金变动 | -179.67%-157.76亿 | -182.99%-156.42亿 | -31.19%-206.23亿 | -68.79%46.11亿 | 736.12%158.78亿 | 143.56%198.02亿 | 272.40%188.49亿 | -458.33%-157.2亿 | 163.88%147.74亿 | 112.03%18.99亿 |
汇率变动影响 | 123.38%62.57亿 | 177.73%31.05亿 | 37.54%-21.8亿 | -4.87%6.84亿 | 4.36%46.48亿 | -55.75%28.01亿 | -72.18%11.18亿 | -291.02%-34.9亿 | 362.41%7.19亿 | 486.82%44.54亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -450.00%-700万 | 5,700.00%5,800万 | 12,200.00%1.21亿 | --207.06亿 | ---208.92亿 | --200万 | --100万 | ---100万 | ---- | ---- |
期末现金 | -5.95%1,505.83亿 | -5.95%1,505.83亿 | 16.36%1,630.62亿 | 16.56%1,857.44亿 | 11.04%1,597.43亿 | 16.44%1,601.09亿 | 16.44%1,601.09亿 | -2.96%1,401.41亿 | 15.30%1,593.52亿 | -10.98%1,438.57亿 |
自由现金流 | 231.25%411.21亿 | -232.76%-40.97亿 | -85.59%19.77亿 | -10.04%-93.01亿 | 1,192.55%525.42亿 | 165.72%124.14亿 | 145.26%30.86亿 | 319.62%137.15亿 | 33.43%-84.52亿 | -40.84%40.65亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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