(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -83.06%16.27亿 | -10.07%96.02亿 | 112.06%106.77亿 | 4,595.54%50.35亿 | -101.93%-1.12亿 | 1.86%57.94亿 | 6.66%56.88亿 | 34.74%53.33亿 | -54.85%39.58亿 | -6.14%87.67亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -52.03%50.32亿 | 75.20%104.89亿 | 4,689.60%59.87亿 | -87.73%1.25亿 | -80.08%10.19亿 | 105.50%51.15亿 | 175.03%24.89亿 | -67.14%9.05亿 | -44.08%27.54亿 | 599.57%49.25亿 |
非现金项目调整总额 | -46.36%17.25亿 | -34.35%32.16亿 | 30.81%48.99亿 | -4.02%37.45亿 | 8.18%39.02亿 | 11.74%36.07亿 | 4.33%32.28亿 | 17.33%30.94亿 | 79.39%26.37亿 | -19.98%14.7亿 |
-折旧与摊销 | -2.86%33.25亿 | -11.89%34.23亿 | 1.36%38.85亿 | 0.87%38.33亿 | 15.26%38亿 | 6.56%32.97亿 | 19.18%30.94亿 | 14.26%25.96亿 | -12.07%22.72亿 | -1.97%25.84亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -98.63%2,100万 | 1,123.20%15.29亿 | --1.25亿 | ---- | --1.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -2,380.00%-4.96亿 | -186.96%-2,000万 | 4.55%2,300万 | -86.59%2,200万 | 74.47%1.64亿 | 113.64%9,400万 | 18.92%4,400万 | 48.00%3,700万 | 38.89%2,500万 | 140.00%1,800万 |
-汇兑损益净额 | -6.82%-3.6亿 | 55.19%-3.37亿 | -205.69%-7.52亿 | ---2.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -676.74%-7.44亿 | -39.72%1.29亿 | 1,845.45%2.14亿 | 117.74%1,100万 | -182.67%-6,200万 | -16.67%7,500万 | -80.48%9,000万 | 35.59%4.61亿 | 130.04%3.4亿 | -19.03%-11.32亿 |
营运资本变动 | -25.01%-51.29亿 | -1,863.16%-41.03亿 | -117.96%-2.09亿 | 123.13%11.64亿 | -71.66%-50.33亿 | -10,010.34%-29.32亿 | -102.18%-2,900万 | 193.15%13.33亿 | -160.35%-14.31亿 | -65.12%23.71亿 |
-应收款(增)减 | 2,264.32%43.07亿 | 94.14%-1.99亿 | -210.99%-33.96亿 | -133.27%-10.92亿 | 378.43%32.82亿 | 120.77%6.86亿 | -70.70%-33.03亿 | -516.13%-19.35亿 | 135.96%4.65亿 | -1,119.81%-12.93亿 |
-存货(增)减 | 51.95%-17.28亿 | -252.20%-35.96亿 | -138.72%-10.21亿 | 161.81%26.37亿 | 0.00%-42.66亿 | -1,140.49%-42.66亿 | -86.26%4.1亿 | 445.37%29.84亿 | -138.99%-8.64亿 | -62.50%22.16亿 |
-应付款(减)增 | -1,455.88%-74.06亿 | -113.37%-4.76亿 | 1,181.76%35.59亿 | 90.45%-3.29亿 | -687.05%-34.46亿 | -78.29%5.87亿 | 294.17%27.04亿 | 190.62%6.86亿 | -156.92%-7.57亿 | 24.30%13.3亿 |
-应计费用(减)增 | -205.73%-2.4亿 | -68.65%2.27亿 | 36,100.00%7.24亿 | 100.36%200万 | -605.41%-5.61亿 | -65.95%1.11亿 | 345.11%3.26亿 | -600.00%-1.33亿 | -106.09%-1,900万 | 45.79%3.12亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | 60.00%-600万 | -36.36%-1,500万 | -375.00%-1,100万 | 180.00%400万 | -127.78%-500万 | 228.57%1,800万 | 94.53%-1,400万 | -31.96%-2.56亿 | 32.87%-1.94亿 |
-其他流动资产变动 | -16.98%-6,200万 | 11.67%-5,300万 | -39.53%-6,000万 | 6.52%-4,300万 | -2.22%-4,600万 | 75.54%-4,500万 | 27.84%-1.84亿 | ---2.55亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -22.00%-1.22亿 | 15.25%-1亿 | -3.51%-1.18亿 | -22.58%-1.14亿 | -9.41%-9,300万 | 38.85%-8,500万 | -21.93%-1.39亿 | 1.72%-1.14亿 | -12.62%-1.16亿 | 42.78%-1.03亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 8.86%3.44亿 | 30.04%3.16亿 | 38.86%2.43亿 | -29.15%1.75亿 | -10.51%2.47亿 | 28.97%2.76亿 | 0.00%2.14亿 | 0.47%2.14亿 | 18.99%2.13亿 | 42.06%1.79亿 |
已支付退税 | -26.88%-43.38亿 | -536.69%-34.19亿 | -195.55%-5.37亿 | 122.13%5.62亿 | -304.46%-25.4亿 | -2,265.52%-6.28亿 | 106.43%2,900万 | 70.58%-4.51亿 | -33.07%-15.33亿 | -388.14%-11.52亿 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%100万 | -100万 | 0 | 0 | 100.50%100万 | -179.28%-1.99亿 | 25,200.00%2.51亿 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | -138.89%-24.88亿 | -37.67%63.98亿 | 81.42%102.65亿 | 326.59%56.58亿 | -148.41%-24.97亿 | -14.65%51.58亿 | 21.32%60.43亿 | 97.58%49.81亿 | -67.22%25.21亿 | -15.04%76.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -96.84%-43.05亿 | -21.70%-21.87亿 | 39.08%-17.97亿 | 51.22%-29.5亿 | -31.82%-60.48亿 | -198.12%-45.88亿 | 59.03%-15.39亿 | 3.22%-37.56亿 | -215.02%-38.81亿 | -5.30%-12.32亿 |
无形资产交易净额 | -378.23%-7.03亿 | 16.48%-1.47亿 | -12.10%-1.76亿 | 13.26%-1.57亿 | 24.27%-1.81亿 | -67.13%-2.39亿 | 67.43%-1.43亿 | 39.11%-4.39亿 | 1.90%-7.21亿 | -231.08%-7.35亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.11亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 27.49%-2.48亿 | -155.22%-3.42亿 | -200.00%-1.34亿 | 263.41%1.34亿 | 66.39%-8,200万 | -196.06%-2.44亿 | 551.28%2.54亿 | 124.38%3,900万 | 81.90%-1.6亿 | -2,500.00%-8.84亿 |
其他投资变动净额 | -84.62%-4,800万 | -471.43%-2,600万 | 120.59%700万 | -127.64%-3,400万 | 1,130.00%1.23亿 | -79.59%1,000万 | 644.44%4,900万 | 93.84%-900万 | -135.78%-1.46亿 | 341.42%4.08亿 |
投资活动现金净额 | -96.30%-53.04亿 | -28.67%-27.02亿 | 30.16%-21亿 | 51.41%-30.07亿 | -22.27%-61.88亿 | -267.01%-50.61亿 | 74.35%-13.79亿 | -9.54%-53.76亿 | -100.90%-49.08亿 | -53.17%-24.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 615.44%107.16亿 | 61.96%-20.79亿 | -747.63%-54.66亿 | -85.22%8.44亿 | 2,727.23%57.11亿 | 103.76%2.02亿 | -164.82%-53.68亿 | 1,498.82%82.81亿 | 48.21%-5.92亿 | 61.33%-11.43亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---15.95亿 | --0 | --0 | ---6.49亿 | --0 | --0 | -50.00%-4.2亿 | 34.12%-2.8亿 | -14,066.67%-4.25亿 | -200.00%-300万 |
已支付现金股息 | -22.25%-14.12亿 | -59.31%-11.55亿 | -11.54%-7.25亿 | 39.76%-6.5亿 | -7.15%-10.79亿 | -7.70%-10.07亿 | 0.64%-9.35亿 | -3.07%-9.41亿 | -24.39%-9.13亿 | -11.04%-7.34亿 |
其他筹资费用净额 | -22.22%-1.43亿 | 53.39%-1.17亿 | -683.72%-2.51亿 | 407.14%4,300万 | 94.21%-1,400万 | -996.30%-2.42亿 | -59.09%2,700万 | 571.43%6,600万 | -158.33%-1,400万 | -57.14%2,400万 |
融资活动现金净额 | 325.78%75.66亿 | 47.98%-33.51亿 | -1,463.59%-64.42亿 | -108.92%-4.12亿 | 541.07%46.18亿 | 84.36%-10.47亿 | -193.97%-66.96亿 | 466.56%71.26亿 | -4.74%-19.44亿 | 47.89%-18.56亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.18%185.93亿 | 16.30%178.47亿 | 19.45%153.46亿 | -24.53%128.47亿 | -5.53%170.23亿 | -10.08%180.19亿 | 49.71%200.4亿 | -25.79%133.86亿 | 26.23%180.38亿 | 43.37%142.9亿 |
现金变动 | -165.51%-2.26亿 | -79.98%3.45亿 | -23.05%17.23亿 | 155.05%22.39亿 | -328.11%-40.67亿 | 53.25%-9.5亿 | -130.19%-20.32亿 | 255.41%67.31亿 | -227.72%-43.31亿 | -12.92%33.91亿 |
汇率变动影响 | 52.87%6.13亿 | -48.39%4.01亿 | 197.70%7.77亿 | 341.67%2.61亿 | -145.45%-1.08亿 | -500.00%-4,400万 | 114.10%1,100万 | 2.50%-7,800万 | -122.47%-8,000万 | -17.02%3.56亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 100.41%100万 | -24,200.00%-2.41亿 | --100万 |
期末现金 | 2.08%189.8亿 | 4.18%185.93亿 | 16.30%178.47亿 | 19.45%153.46亿 | -24.53%128.47亿 | -5.53%170.23亿 | -10.08%180.19亿 | 49.71%200.4亿 | -25.79%133.86亿 | 26.23%180.38亿 |
自由现金流 | -284.45%-74.96亿 | -50.99%40.64亿 | 225.05%82.92亿 | 129.23%25.51亿 | -2,736.25%-87.26亿 | -92.41%3.31亿 | 454.83%43.61亿 | 137.77%7.86亿 | -136.36%-20.81亿 | -25.28%57.23亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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