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4
上海石油化工股份
00338
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
耀希达凯 (6488)
- 940
- 00.00%
延时20分钟行情已收盘 04/15 12:39 (东京)
125.27亿总市值12.81市盈率(静)
946最高价937最低价800股成交量937今开940昨收75.12万成交额113952周最高0.02%换手率1332.64万总股本64052周最低84.05每股收益TTM48.36亿流通值1139历史最高12.81市盈率(静)514.43万流通股118历史最低73.36每股收益(静)0.96%振幅27.00股息TTM0.70市净率100股每手2.87%股息率TTM
耀希达凯 (6488) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 12.25%18.3亿 | 0.53%16.3亿 | 18.16%16.22亿 | -2.41%13.73亿 | -4.70%14.06亿 | 107.78%14.76亿 | 3.53%7.1亿 | -17.94%6.86亿 | -20.03%8.36亿 | 21.24%10.46亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -13.56%13.27亿 | 5.23%15.36亿 | 7.14%14.59亿 | 75.56%13.62亿 | -14.42%7.76亿 | -3.85%9.07亿 | 11.26%9.43亿 | -0.80%8.47亿 | 24.54%8.54亿 | 71.11%6.86亿 |
| 非现金项目调整总额 | 68.51%7.53亿 | 53.92%4.47亿 | 141.10%2.9亿 | -44.51%1.2亿 | -60.41%2.17亿 | 113.18%5.48亿 | 5.19%2.57亿 | -9.89%2.44亿 | -39.65%2.71亿 | -6.58%4.49亿 |
| -折旧与摊销 | 21.83%7.21亿 | 24.65%5.92亿 | 13.88%4.75亿 | -2.53%4.17亿 | -6.87%4.28亿 | 5.54%4.59亿 | 18.95%4.35亿 | 18.71%3.66亿 | 3.10%3.08亿 | -9.05%2.99亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 1,307.26%1.76亿 | --1,250万 | --0 | ---- | --209.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 832.16%1,727.3万 |
| -联营企业份额 | -53.89%-2.09亿 | -64.23%-1.36亿 | -40.83%-8,258.3万 | 19.96%-5,864.1万 | 29.66%-7,326.4万 | -332.47%-1.04亿 | -102.42%-2,408.6万 | 13.88%-1,189.9万 | -297.01%-1,381.6万 | -109.16%-348万 |
| -处置利润 | 15.93%-5,365万 | 53.68%-6,381.9万 | -1,164.38%-1.38亿 | ---1,089.7万 | --0 | --0 | ---1.2亿 | --0 | -377.38%-3,228.4万 | --1,163.9万 |
| -汇兑损益净额 | 117.54%1,024.8万 | -16.57%-5,841.1万 | 38.85%-5,010.6万 | -59.02%-8,193.9万 | -196.17%-5,152.7万 | 142.61%5,358万 | 1,255.07%2,208.5万 | -126.47%-191.2万 | -94.74%722.4万 | 175.16%1.37亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.32%2,188.2万 |
| -其他非现金项目 | 7.85%1.08亿 | 16.79%1.01亿 | 159.41%8,611.5万 | -64.78%-1.45亿 | -163.04%-8,796.6万 | 348.69%1.4亿 | 47.83%-5,611.3万 | -5,472.38%-1.08亿 | 105.89%200.2万 | 51.44%-3,400万 |
| 营运资本变动 | 28.85%-2.51亿 | -175.40%-3.52亿 | -16.40%-1.28亿 | -126.58%-1.1亿 | 1,862.87%4.14亿 | 104.30%2,107万 | -20.67%-4.9亿 | -40.19%-4.06亿 | -222.08%-2.89亿 | -358.80%-8,986.6万 |
| -应收款（增）减 | 105.58%864.9万 | -205.91%-1.55亿 | 150.65%1.46亿 | -296.51%-2.89亿 | 347.76%1.47亿 | 114.34%3,281.5万 | -197.79%-2.29亿 | -504.06%-7,683.7万 | -122.45%-1,272万 | 120.38%5,665.4万 |
| -存货（增）减 | 40.27%-5,541.2万 | 70.86%-9,276.5万 | -422.60%-3.18亿 | -58.78%9,866.5万 | 42.27%2.39亿 | 155.52%1.68亿 | 4.60%-3.03亿 | -109.53%-3.18亿 | 28.84%-1.52亿 | -233.15%-2.13亿 |
| -应付款（减）增 | -83.37%-1.85亿 | -669.23%-1.01亿 | -70.46%1,769万 | 504.97%5,988.7万 | 90.35%-1,478.8万 | -338.12%-1.53亿 | 35,460.99%6,435.7万 | 99.84%-18.2万 | -275.62%-1.17亿 | -32.34%6,653.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -382.50%-1,929.5万 | -115.13%-399.9万 | 30.39%2,642.4万 | -51.83%2,026.5万 | 257.28%4,206.7万 | -20.74%-2,674.6万 | -100.05%-2,215.1万 | -213.42%-1,107.3万 | --976.3万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,802.4万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -89.71%-1,730万 | -426.50%-911.9万 | -1.58%-173.2万 | 23.13%-170.5万 | 4.68%-221.8万 | -146.50%-232.7万 | 33.19%-94.4万 | 17.56%-141.3万 | -5.61%-171.4万 | -4.24%-162.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -14.19%6,208.9万 | 6.47%7,235.5万 | -22.51%6,796万 | 316.66%8,769.9万 | -44.41%2,104.8万 | 26.06%3,786.6万 | -20.44%3,003.8万 | 18.60%3,775.3万 | -47.65%3,183.2万 | 8.99%6,080.9万 |
| 已支付退税 | -87.58%-4.55亿 | 43.86%-2.43亿 | -117.47%-4.32亿 | -18.82%-1.99亿 | -44.07%-1.67亿 | 46.24%-1.16亿 | 6.61%-2.16亿 | -61.35%-2.31亿 | 20.88%-1.43亿 | 14.61%-1.81亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 100.00%-1,000 | -2.94亿 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | -2.16%14.2亿 | 50.91%14.51亿 | -23.68%9.61亿 | 0.14%12.6亿 | -9.83%12.58亿 | 166.56%13.95亿 | 6.56%5.23亿 | -32.05%4.91亿 | -21.73%7.23亿 | 31.10%9.24亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 32.05%-2.32亿 | 30.71%-3.41亿 | 43.97%-4.92亿 | -296.14%-8.78亿 | -18.93%-2.22亿 | 17.49%-1.86亿 | 67.42%-2.26亿 | -193.42%-6.93亿 | -31.66%-2.36亿 | -70.68%-1.79亿 |
| 无形资产交易净额 | -367.11%-2,452.8万 | 59.47%-525.1万 | -56.71%-1,295.7万 | -147.54%-826.8万 | 90.16%-334万 | -976.09%-3,394万 | 92.51%-315.4万 | -1,037.59%-4,212.5万 | 77.04%-370.3万 | -75.73%-1,612.7万 |
| 业务交易净额 | 88.15%-8,952.8万 | -24.99%-7.56亿 | ---6.05亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -191.42%-3,663.5万 | 109.08%4,007.3万 | -527.11%-4.41亿 | 116.46%1.03亿 | -1,110.23%-6.28亿 | -120.22%-5,186.6万 | 29.19%2.56亿 | 139.98%1.99亿 | -264.99%-4.97亿 | 1,493.27%3.01亿 |
| 其他投资变动净额 | 28.62%-1,396万 | 45.28%-1,955.6万 | -89.24%-3,574.1万 | -1,035.93%-1,888.7万 | 106.06%201.8万 | -48.20%-3,329.7万 | 0.47%-2,246.8万 | -703.45%-2,257.5万 | 109.77%374.1万 | -535.25%-3,828万 |
| 投资活动现金净额 | 63.35%-3.96亿 | 31.84%-10.81亿 | -97.86%-15.86亿 | 5.74%-8.02亿 | -178.48%-8.51亿 | -6,211.56%-3.05亿 | 100.89%499.8万 | 23.67%-5.59亿 | -1,191.43%-7.33亿 | 166.18%6,713.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -129.13%-2.06亿 | 136.23%7.09亿 | --3亿 | --0 | ---- | 33.05%-1,912万 | 0.00%-2,856万 | 0.00%-2,856万 | 0.00%-2,856万 | 84.01%-2,856万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 99.87%-3万 | -72.43%-2,224.4万 | ---1,290万 | --0 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -11.90%-4.7万 |
| 租赁融资增减 | -274.65%-1.23亿 | -29.00%-3,279.5万 | 0.84%-2,542.2万 | 7.30%-2,563.8万 | 35.17%-2,765.8万 | -35.71%-4,266.2万 | 2.88%-3,143.5万 | -4.50%-3,236.7万 | -26.48%-3,097.3万 | -53.47%-2,448.8万 |
| 已支付现金股息 | -3.63%-3.43亿 | -3.84%-3.31亿 | -66.67%-3.19亿 | 11.76%-1.91亿 | 0.00%-2.17亿 | -6.25%-2.17亿 | -6.67%-2.04亿 | -25.00%-1.91亿 | -14.28%-1.53亿 | -5.00%-1.34亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 50.00%-500万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | -300.00%-1,000万 | 75.00%-250万 | ---1,000万 |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | -317.03%-6.78亿 | 563.05%3.12亿 | 70.31%-6,743.9万 | 10.82%-2.27亿 | 11.82%-2.55亿 | -5.31%-2.89亿 | -4.51%-2.74亿 | -21.93%-2.62亿 | -9.17%-2.15亿 | 38.82%-1.97亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 34.62%30.03亿 | -21.71%22.3亿 | 13.21%28.49亿 | 8.03%25.17亿 | 50.42%23.3亿 | 20.82%15.49亿 | -20.27%12.82亿 | -12.40%16.08亿 | 61.80%18.35亿 | 61.13%11.34亿 |
| 现金变动 | -49.32%3.46亿 | 198.50%6.82亿 | -399.78%-6.92亿 | 51.21%2.31亿 | -80.93%1.53亿 | 215.11%8.01亿 | 176.91%2.54亿 | -46.88%-3.31亿 | -128.35%-2.25亿 | 182.53%7.94亿 |
| 汇率变动影响 | 34.41%1.21亿 | 22.13%9,011.8万 | -27.22%7,379.1万 | 195.03%1.01亿 | 270.48%3,436.5万 | -259.00%-2,015.8万 | 174.77%1,267.8万 | 273.85%461.4万 | 97.13%-265.4万 | -395.60%-9,259.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 15.55%34.69亿 | 34.62%30.03亿 | -21.71%22.3亿 | 13.21%28.49亿 | 8.03%25.17亿 | 50.42%23.3亿 | 20.82%15.49亿 | -20.27%12.82亿 | -12.40%16.08亿 | 61.80%18.35亿 |
| 自由现金流 | 9.60%11.6亿 | 578.79%10.58亿 | -58.01%1.56亿 | -63.99%3.71亿 | -12.24%10.31亿 | 570.46%11.74亿 | 171.59%1.75亿 | -150.66%-2.45亿 | -32.56%4.83亿 | 26.55%7.16亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
