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(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 4.44%2,652.12亿 | 11.70%1.11万亿 | -10.63%4,230.13亿 | 27.59%3,022.35亿 | 19.55%1,328.9亿 | 45.74%2,539.29亿 | 2.65%9,956.04亿 | -4.68%4,733.3亿 | 25.08%2,368.85亿 | 153.08%1,111.56亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 128.66%1,867.54亿 | -10.96%6,267.48亿 | -59.39%1,502.44亿 | 83.57%2,441.66亿 | -2.04%1,506.66亿 | 73.59%816.72亿 | 4.92%7,038.7亿 | 133.27%3,700.13亿 | -10.02%1,330.11亿 | -32.39%1,537.97亿 |
非现金项目调整总额 | -41.65%1,067.11亿 | 2.42%4,772.83亿 | 640.76%1,751.04亿 | -72.13%703.07亿 | -40.92%489.85亿 | 12.05%1,828.87亿 | -11.32%4,660.28亿 | -114.21%-323.81亿 | 7.67%2,522.78亿 | 257.08%829.13亿 |
-折旧与摊销 | -13.39%1,051.1亿 | -14.21%4,515.25亿 | -16.06%1,010.06亿 | -16.22%1,035.15亿 | -10.66%1,256.47亿 | -14.40%1,213.57亿 | -2.58%5,263.1亿 | -15.51%1,203.35亿 | -8.33%1,235.6亿 | 6.45%1,406.36亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -53.02%10.95亿 | -77.16%296.68亿 | -65.20%217.89亿 | -62.50%17.23亿 | -93.81%38.25亿 | 160.16%23.31亿 | 270.16%1,298.94亿 | 110.12%626.04亿 | 42.52%45.95亿 | 8,354.04%617.99亿 |
-联营企业份额 | 25.45%-147.94亿 | -42.46%-752.84亿 | -73.40%-326.53亿 | -28.07%-93.99亿 | 2.83%-133.87亿 | -53.84%-198.45亿 | -30.53%-528.47亿 | -162.75%-188.31亿 | 25.97%-73.39亿 | -19.55%-137.77亿 |
-处置利润 | -192,245.45%-211.36亿 | -624.42%-178.57亿 | 31.34%38.14亿 | -659.49%-119.34亿 | -106.22%-97.48亿 | 100.40%1,100万 | 88.30%-24.65亿 | 118.50%29.04亿 | 42.48%21.33亿 | 44.45%-47.27亿 |
-递延所得税 | 94.08%656.23亿 | 71.45%1,990.53亿 | 587.54%334.5亿 | 82.14%758.85亿 | 8.05%559.05亿 | 14.40%338.13亿 | -31.08%1,161.01亿 | -107.85%-68.61亿 | 64.53%416.63亿 | 100.65%517.42亿 |
-其他非现金项目 | -164.54%-291.87亿 | 56.24%-1,098.22亿 | 124.77%476.98亿 | -202.07%-894.83亿 | 25.86%-1,132.57亿 | 578.88%452.2亿 | -60.11%-2,509.65亿 | -2,071.58%-1,925.32亿 | 10.43%876.66亿 | 20.18%-1,527.6亿 |
营运资本变动 | -165.79%-282.53亿 | 104.61%80.36亿 | -28.03%976.65亿 | 91.75%-122.38亿 | 46.83%-667.61亿 | 70.50%-106.3亿 | 23.03%-1,742.94亿 | 23.33%1,356.98亿 | 23.00%-1,484.04亿 | 3.98%-1,255.54亿 |
-应收款(增)减 | -8.31%3,020.69亿 | 166.27%402.06亿 | 11.67%-1,656.98亿 | 387.73%399.89亿 | 13.97%-1,635.44亿 | -0.44%3,294.59亿 | -82.24%-606.73亿 | -19.68%-1,875.83亿 | 72.31%-138.98亿 | -41.98%-1,901.06亿 |
-存货(增)减 | 3.77%-1,207.06亿 | 63.85%-883.2亿 | 6.59%1,323.6亿 | 28.37%-829.2亿 | 78.75%-123.25亿 | 35.59%-1,254.35亿 | 26.00%-2,443.46亿 | 158.20%1,241.72亿 | 20.36%-1,157.67亿 | 25.97%-580.04亿 |
-应付款(减)增 | 21.72%-452.93亿 | -83.33%73.27亿 | -69.03%195.69亿 | 88.84%642.65亿 | -179.93%-186.46亿 | 24.46%-578.61亿 | -71.90%439.64亿 | -42.10%631.97亿 | -54.38%340.32亿 | 333.46%233.27亿 |
-应计费用(减)增 | -2.66%-1,630.4亿 | 46.68%540.16亿 | -15.74%1,184.73亿 | 38.76%-345.29亿 | 32.41%1,288.85亿 | -9.72%-1,588.13亿 | 280.47%368.26亿 | 18.11%1,406.08亿 | 14.88%-563.79亿 | -1.95%973.41亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -163.51%-12.83亿 | -110.40%-51.93亿 | -49.89%-70.39亿 | -73.48%9.57亿 | -159.90%-11.31亿 | -95.89%20.2亿 | 271.47%499.35亿 | 50.65%-46.96亿 | 165.09%36.08亿 | 124.24%18.88亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 252.06%94.74亿 | 13.41%299.63亿 | 40.10%123.08亿 | 75.91%106.23亿 | -2.58%43.41亿 | -62.31%26.91亿 | 40.35%264.19亿 | 33.69%87.85亿 | 17.17%60.39亿 | 186.93%44.56亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -23.07%-202.28亿 | -38.97%-691.65亿 | 5.52%-144.36亿 | -37.70%-178.87亿 | -63.33%-204.06亿 | -82.50%-164.36亿 | -86.42%-497.7亿 | -124.81%-152.8亿 | -76.61%-129.9亿 | -127.62%-124.94亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.95%99.28亿 | 50.56%386.55亿 | 8.49%102.24亿 | 80.54%86.21亿 | 46.29%102.59亿 | 114.00%95.51亿 | 56.82%256.75亿 | 113.94%94.24亿 | 37.21%47.75亿 | 117.12%70.13亿 |
已支付退税 | 7.83%-1,212.66亿 | 9.35%-1,549.08亿 | 40.75%-173.62亿 | 12.03%-776.53亿 | 312.72%716.81亿 | -86.17%-1,315.74亿 | 31.23%-1,708.83亿 | -4.72%-293.04亿 | 7.06%-882.71亿 | 192.29%173.68亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 21.12%1,431.2亿 | 15.67%9,566.12亿 | -7.43%4,137.47亿 | 54.29%2,259.39亿 | 55.90%1,987.65亿 | 11.31%1,181.61亿 | 13.30%8,270.45亿 | -5.46%4,469.55亿 | 53.04%1,464.38亿 | 422.60%1,274.99亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 75.80%-119.15亿 | 4.68%-1,878.26亿 | -34.73%-664.89亿 | 53.81%-254.39亿 | 5.68%-466.6亿 | -14.08%-492.38亿 | -5.30%-1,970.58亿 | -80.41%-493.5亿 | 2.47%-550.76亿 | -2.71%-494.7亿 |
无形资产交易净额 | 11.46%-312.61亿 | 3.59%-1,522.71亿 | 21.34%-388.68亿 | 8.46%-342.38亿 | -13.41%-438.59亿 | -8.77%-353.06亿 | -10.54%-1,579.47亿 | -9.36%-494.13亿 | -18.91%-374.01亿 | -9.68%-386.74亿 |
投资产品交易净额 | -505.50%-2,030.26亿 | -61.77%1,950.71亿 | -62.77%1,473.32亿 | -223.87%-220.04亿 | -77.74%196.75亿 | 502.58%500.68亿 | 166.76%5,102.48亿 | 731.29%3,957.69亿 | 424.32%177.64亿 | 110.13%884.06亿 |
其他投资变动净额 | 319.18%118.07亿 | 422.56%134.83亿 | -127.48%-15.15亿 | 1,024.96%199.68亿 | 171.65%4.17亿 | -14.45%-53.87亿 | -109.19%-41.8亿 | -117.57%-6.66亿 | -78.45%17.75亿 | -105.12%-5.82亿 |
投资活动现金净额 | -488.00%-2,343.95亿 | -187.08%-1,315.43亿 | -86.35%404.6亿 | 15.39%-617.13亿 | -21,908.44%-704.27亿 | 44.65%-398.63亿 | 114.40%1,510.63亿 | 1,501.93%2,963.4亿 | 4.41%-729.38亿 | 99.97%-3.2亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 314.22%3,475.97亿 | -53.48%-7,465.47亿 | 25.60%-6,491.5亿 | -120.51%-923.95亿 | 64.13%-889.19亿 | -54.27%839.17亿 | -224.05%-4,864.18亿 | -74.08%-8,725.46亿 | 223.65%4,504.82亿 | -138.61%-2,478.58亿 |
普通股发行/回购的净额 | -18.32%-356.86亿 | 49.81%-1,003.96亿 | -208.16%-1.51亿 | 97.37%-16.14亿 | 28.63%-684.7亿 | 29.19%-301.61亿 | -100,124.00%-2,000.48亿 | -32.43%-4,900万 | -104,074.58%-614.63亿 | -126,139.47%-959.42亿 |
已支付现金股息 | -31.76%-927.09亿 | -11.89%-1,443.43亿 | 2.06%9,900万 | -11.80%-742.07亿 | -47.76%1.28亿 | -11.74%-703.63亿 | -16.06%-1,290.05亿 | 16.87%9,700万 | -14.23%-663.75亿 | 131.13%2.45亿 |
非控制性权益现金股息 | -128.34%-252.52亿 | 38.06%-323.45亿 | 99.76%-2,200万 | -305.84%-122.24亿 | 17.22%-90.4亿 | 62.00%-110.59亿 | 7.31%-522.17亿 | -59.69%-91.79亿 | 82.71%-30.12亿 | -76.54%-109.21亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | 99.54%-12.76亿 | 117.82%7,700万 | 99.59%-9.91亿 | ---- | ---- | -1,147.13%-2,752.78亿 | 2.92%-4.32亿 | -4,840,220.00%-2,420.16亿 | 87.50%-200万 |
融资活动现金净额 | 801.04%1,939.5亿 | 10.33%-1.02万亿 | 26.41%-6,491.47亿 | -333.75%-1,814.31亿 | 52.98%-1,666.63亿 | -272.86%-276.66亿 | -663.76%-1.14万亿 | -73.85%-8,821.09亿 | 22.05%776.16亿 | -155.75%-3,544.78亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.35%7,053.67亿 | -13.99%8,332.83亿 | -9.90%8,643.01亿 | 4.60%9,058.38亿 | -14.25%9,254.45亿 | -13.99%8,332.83亿 | -4.63%9,688.27亿 | -3.12%9,592.99亿 | -1.70%8,660.16亿 | -7.12%1.08万亿 |
现金变动 | 102.79%1,026.75亿 | -21.22%-1,998.38亿 | -40.43%-1,949.4亿 | -111.39%-172.05亿 | 83.14%-383.25亿 | 0.98%506.32亿 | -41.89%-1,648.58亿 | -149.02%-1,388.14亿 | 82.11%1,511.16亿 | 20.00%-2,272.99亿 |
汇率变动影响 | -10.46%371.84亿 | 145.35%719.22亿 | 181.34%360.06亿 | 57.93%-243.32亿 | 33.41%187.18亿 | -31.15%415.3亿 | -57.59%293.14亿 | -62.76%127.98亿 | -320.28%-578.33亿 | 350.55%140.3亿 |
期末现金 | -8.67%8,452.26亿 | -15.35%7,053.67亿 | -15.35%7,053.67亿 | -9.90%8,643.01亿 | 4.60%9,058.38亿 | -14.25%9,254.45亿 | -13.99%8,332.83亿 | -13.99%8,332.83亿 | -3.12%9,592.99亿 | -1.70%8,660.16亿 |
自由现金流 | 143.99%709.28亿 | 37.22%5,714.67亿 | -11.32%3,028.86亿 | 193.13%1,474.07亿 | 379.03%921.04亿 | 438.53%290.7亿 | 43.57%4,164.6亿 | 0.86%3,415.47亿 | 1,118.39%502.88亿 | 123.12%192.27亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |