(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -1.80%13.62亿 | 28.03%12.06亿 | 20.39%15.53亿 | 14.39%54.76亿 | 19.19%18.57亿 | 27.13%13.87亿 | -9.51%9.42亿 | 17.59%12.9亿 | 41.25%47.87亿 | 29.94%15.58亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 101.21%3.32亿 | -11.83%3.8亿 | 44.91%8.39亿 | 59.20%19.9亿 | 76.41%8.15亿 | 170.49%1.65亿 | 28.66%4.31亿 | 47.70%5.79亿 | 337.06%12.5亿 | 230.00%4.62亿 |
非现金项目调整总额 | 30.68%11.5亿 | -12.65%8.63亿 | 58.72%9.65亿 | 1.24%36.75亿 | 4.62%11.99亿 | 28.09%8.8亿 | -12.26%9.88亿 | -9.39%6.08亿 | 14.84%36.3亿 | 3.52%11.46亿 |
-折旧与摊销 | 6.10%8.52亿 | 4.73%8.63亿 | 4.17%8.5亿 | 3.66%32.84亿 | 8.52%8.41亿 | 0.00%8.03亿 | 2.62%8.24亿 | 3.68%8.16亿 | -2.64%31.68亿 | -2.15%7.75亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 500.00%1,200万 | --0 | -51.70%7,100万 | -69.23%3,200万 | -84.00%400万 | -87.50%200万 | 1,550.00%3,300万 | -47.87%1.47亿 | -45.26%1.04亿 |
-其他非现金项目 | 308.22%2.98亿 | -107.41%-1,200万 | 147.72%1.15亿 | 1.59%3.2亿 | 22.10%3.26亿 | 151.77%7,300万 | -47.23%1.62亿 | -104.24%-2.41亿 | 184.00%3.15亿 | 113.60%2.67亿 |
营运资本变动 | -135.09%-1.2亿 | 92.24%-3,700万 | -343.69%-2.51亿 | -103.23%-1.89亿 | -214.00%-1.57亿 | -0.29%3.42亿 | -13.57%-4.77亿 | 202.94%1.03亿 | -60.34%-9,300万 | -4.17%-5,000万 |
-应收款(增)减 | -91.43%2,400万 | 74.87%-9,800万 | -224.24%-2.05亿 | 68.46%-4,100万 | -21.52%-9,600万 | -3.11%2.8亿 | -6.27%-3.9亿 | 511.11%1.65亿 | -1,200.00%-1.3亿 | -1,680.00%-7,900万 |
-存货(增)减 | 20.24%-6,700万 | -187.50%-4,600万 | 121.21%1,400万 | -852.63%-1.43亿 | 228.57%2,300万 | -8,500.00%-8,400万 | ---1,600万 | -700.00%-6,600万 | -70.77%1,900万 | -75.86%700万 |
-应付款(减)增 | -152.74%-7,700万 | 250.70%1.07亿 | -1,600.00%-6,000万 | -127.78%-500万 | -481.82%-8,400万 | 175.47%1.46亿 | -33.96%-7,100万 | 200.00%400万 | 115.93%1,800万 | 126.83%2,200万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -31.25%-4,200万 | 0.00%-4,100万 | -31.03%-3,800万 | 12.33%-1.28亿 | 50.94%-2,600万 | -14.29%-3,200万 | -57.69%-4,100万 | 25.64%-2,900万 | 3.31%-1.46亿 | -47.22%-5,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 100.00%200万 | 200.00%300万 | 100万 | 300万 | 100万 | 100万 | 100万 | 0 | 0 | 0 |
已支付退税 | -27.80%-2.85亿 | 68.57%-1,100万 | 27.68%-3.24亿 | -1,513.64%-7.1亿 | -500.00%-400万 | -1,493.75%-2.23亿 | -52.17%-3,500万 | -1,078.95%-4.48亿 | -125.00%-4,400万 | 108.33%100万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -114.29%-100万 | -89.29%300万 | -51.38%5,300万 | -97.44%200万 | 128.57%1,600万 | -58.82%700万 | 300.00%2,800万 | -82.86%1.09亿 | 420.00%7,800万 |
经营活动现金净额 | -9.75%10.37亿 | 32.27%11.56亿 | 42.09%11.95亿 | -0.25%46.94亿 | 15.53%18.3亿 | 5.80%11.49亿 | -13.38%8.74亿 | -18.11%8.41亿 | 16.20%47.06亿 | 35.85%15.84亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -69.11%-2.08亿 | -79.38%-1.74亿 | -116.44%-1.58亿 | 12.75%-3.9亿 | 43.60%-9,700万 | -17.14%-1.23亿 | 4.90%-9,700万 | -7.35%-7,300万 | -18.57%-4.47亿 | -132.43%-1.72亿 |
无形资产交易净额 | 90.48%-200万 | -214.29%-2,200万 | 73.33%-400万 | -45.45%-4,800万 | 16.67%-500万 | 0.00%-2,100万 | -75.00%-700万 | -650.00%-1,500万 | -230.00%-3,300万 | ---600万 |
其他投资变动净额 | 129.63%1,600万 | 86.36%-300万 | 600.00%2,500万 | 41.03%-4,600万 | 600.00%3,500万 | -157.14%-5,400万 | 38.89%-2,200万 | 64.29%-500万 | -1,200.00%-7,800万 | -187.50%-700万 |
投资活动现金净额 | 2.02%-1.94亿 | -57.94%-1.99亿 | -47.31%-1.37亿 | 13.26%-4.84亿 | 63.78%-6,700万 | -34.69%-1.98亿 | 11.27%-1.26亿 | -10.71%-9,300万 | -41.98%-5.58亿 | -180.30%-1.85亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 0.00%-1.75亿 | -228.57%-5.75亿 | -57.14%-2.75亿 | 73.46%-7.22亿 | 83.51%-1.97亿 | 85.11%-1.75亿 | 0.00%-1.75亿 | 0.00%-1.75亿 | -58.32%-27.2亿 | -519.17%-11.95亿 |
租赁融资增减 | 0.00%-6.87亿 | -1.33%-6.84亿 | 2.87%-6.77亿 | -5.54%-27.43亿 | -6.38%-6.84亿 | 2.83%-6.87亿 | -12.50%-6.75亿 | -7.40%-6.97亿 | -2.89%-25.99亿 | -14.01%-6.43亿 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | -100.00%-2.6亿 | ---1.3亿 | --0 | --0 | --0 | ---1.3亿 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 562.50%3,700万 | -6.25%-1,700万 | 5.88%1,800万 | -102.70%-200万 | -86.11%500万 | ---800万 | ---1,600万 | -10.53%1,700万 | 164.29%7,400万 | 620.00%3,600万 |
融资活动现金净额 | 4.99%-8.56亿 | -49.10%-12.45亿 | -21.22%-11.94亿 | 31.42%-35.97亿 | 51.39%-8.76亿 | 51.61%-9.01亿 | -7.60%-8.35亿 | -22.36%-9.85亿 | -24.41%-52.45亿 | -139.63%-18.02亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.74%40.05亿 | 22.34%43.31亿 | 19.01%44.32亿 | -19.06%37.24亿 | -14.63%34.32亿 | -30.81%33.73亿 | -25.44%35.4亿 | -19.06%37.24亿 | -10.08%46.01亿 | -5.90%40.2亿 |
现金变动 | -126.00%-1,300万 | -231.03%-2.88亿 | 42.62%-1.36亿 | 155.88%6.13亿 | 320.10%8.87亿 | 105.42%5,000万 | -195.60%-8,700万 | -271.74%-2.37亿 | -96.24%-10.97亿 | -215.80%-4.03亿 |
汇率变动影响 | 722.22%7,400万 | 53.16%-3,700万 | -35.85%3,400万 | -56.82%9,500万 | 4.67%1.12亿 | -86.76%900万 | -319.44%-7,900万 | 488.89%5,300万 | 400.00%2.2亿 | 694.44%1.07亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 18.47%40.66亿 | 18.74%40.05亿 | 22.34%43.31亿 | 19.01%44.32亿 | 19.01%44.32亿 | -14.63%34.32亿 | -30.81%33.73亿 | -25.44%35.4亿 | -19.06%37.24亿 | -19.06%37.24亿 |
自由现金流 | -17.71%8.27亿 | 24.68%9.6亿 | 37.18%10.33亿 | 0.71%42.56亿 | 22.90%17.28亿 | 4.69%10.05亿 | -14.73%7.7亿 | -21.32%7.53亿 | 15.37%42.26亿 | 28.75%14.06亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据