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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
三樱工业 (6584)
- 765
- +39+5.37%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
283.91亿总市值17.97市盈率(静)
766最高价733最低价56.62万股成交量739今开726昨收4.28亿成交额99952周最高2.05%换手率3711.20万总股本58652周最低42.57每股收益TTM211.35亿流通值2050历史最高17.97市盈率(静)2762.70万流通股309历史最低42.57每股收益(静)4.55%振幅28.00股息TTM0.57市净率100股每手3.66%股息率TTM
三樱工业 (6584) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -44.15%64.54亿 | -14.69%115.56亿 | 95.61%135.46亿 | 135.73%32.13亿 | 40.44%47.82亿 | 132.40%35亿 | 215.05%20.51亿 | 24.60%69.25亿 | 445.20%13.63亿 | 335.42%34.05亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -24.07%20.47亿 | -60.94%26.96亿 | 216.94%69.03亿 | 1.03%20.59亿 | 188.54%24.18亿 | 301.44%18.15亿 | 200.99%6.11亿 | -31.75%21.78亿 | 388.26%20.38亿 | 260.84%8.38亿 |
| 非现金项目调整总额 | -32.93%52.6亿 | 61.64%78.43亿 | 11.31%48.52亿 | 197.18%10.52亿 | 56.16%14.46亿 | -114.35%-4.69亿 | 1,585.79%28.23亿 | -13.49%43.59亿 | -72.89%3.54亿 | -47.77%9.26亿 |
| -折旧与摊销 | 3.09%69.78亿 | 10.01%67.69亿 | 2.38%61.53亿 | 0.55%16.33亿 | 2.39%15.87亿 | 0.07%14.91亿 | 7.13%14.42亿 | 14.59%60.1亿 | 14.93%16.24亿 | 13.64%15.5亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -48.11%6.74亿 | 3,720.59%12.99亿 | --3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -处置利润 | 186.86%6.41亿 | -9,325.00%-7.38亿 | 100.53%800万 | 104.41%5,200万 | 44.38%-1.98亿 | 110.00%4,200万 | 2,340.00%1.12亿 | -1,185.00%-15.19亿 | -792.94%-11.78亿 | -3,066.67%-3.56亿 |
| -养老金及员工福利费用 | -587.34%-3.85亿 | 558.33%7,900万 | 108.05%1,200万 | -337.14%-8,300万 | 147.62%2,000万 | 144.33%4,300万 | 171.11%3,200万 | 1.32%-1.49亿 | 135.71%3,500万 | -7.69%-4,200万 |
| -其他非现金项目 | -710.14%-26.48亿 | 132.03%4.34亿 | -8,070.59%-13.55亿 | -359.84%-5.84亿 | 116.37%3,700万 | -210.18%-20.45亿 | 183.24%12.37亿 | 108.72%1,700万 | 29.05%-1.27亿 | -151.83%-2.26亿 |
| 营运资本变动 | -183.42%-8.5亿 | -43.14%10.19亿 | 363.05%17.92亿 | 109.80%1.01亿 | -43.88%9.21亿 | 350.64%21.53亿 | -317.45%-13.83亿 | 114.48%3.87亿 | -196.26%-10.31亿 | 448.41%16.41亿 |
| -应收款（增）减 | -81.47%4.9亿 | 245.51%26.44亿 | -254.24%-18.17亿 | -31.55%10.76亿 | 30.38%-6.53亿 | -15.41%11.31亿 | -325.09%-33.71亿 | -48.58%11.78亿 | 503.08%15.72亿 | -95.82%-9.38亿 |
| -存货（增）减 | -113.10%-23.27亿 | -134.19%-10.92亿 | 1,537.95%31.94亿 | 143.21%3.63亿 | -125.65%-1.19亿 | 487.39%12.9亿 | 83.63%16.6亿 | 106.19%1.95亿 | -445.45%-8.4亿 | 296.61%4.64亿 |
| -应付款（减）增 | 108.81%8,800万 | -701.81%-9.99亿 | 116.15%1.66亿 | 49.54%-4.95亿 | 20.26%15.49亿 | 89.74%-1.68亿 | -337.62%-7.2亿 | 18.67%-10.28亿 | -710.74%-9.81亿 | 216.46%12.88亿 |
| -应计费用（减）增 | 99.57%-100万 | -157.32%-2.31亿 | 196.41%4.03亿 | 22.67%-5.39亿 | -32.25%3.95亿 | 40.63%1.35亿 | 203.00%4.12亿 | -348.81%-4.18亿 | -466.84%-6.97亿 | 288.67%5.83亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 29.12%9亿 | 552.60%6.97亿 | -133.48%-1.54亿 | -257.65%-3.04亿 | -202.87%-2.51亿 | 26.79%-2.35亿 | 2.25%6.36亿 | 164.16%4.6亿 | -166.93%-8,500万 | 177.96%2.44亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -5.19%-9.32亿 | -6.88%-8.86亿 | -104.19%-8.29亿 | -145.24%-2.06亿 | -301.79%-2.26亿 | 20.66%-2.15亿 | -11.66%-1.82亿 | 9.38%-4.06亿 | 48.47%-8,400万 | 228.74%1.12亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -18.13%4.56亿 | 45.43%5.57亿 | 15.71%3.83亿 | -19.64%4,500万 | 46.90%1.66亿 | 2.74%7,500万 | 8.99%9,700万 | 66.33%3.31亿 | 460.00%5,600万 | 34.52%1.13亿 |
| 已支付退税 | -32.55%-18.12亿 | 43.88%-13.67亿 | -116.34%-24.36亿 | -108.50%-4.17亿 | 14.86%-5.33亿 | -5,383.33%-3.29亿 | -293.54%-11.57亿 | 42.81%-11.26亿 | 73.79%-2亿 | -121.99%-6.26亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -95.35%-26.88亿 | -162.10%-13.76亿 | -1,093.18%-5.25亿 | 102.15%200万 | -339.58%-1.15亿 | -28,200.00%-2.81亿 | -1.31亿 | -4,400万 | -9,300万 | 4,800万 |
| 经营活动现金净额 | -82.58%14.78亿 | -16.32%84.84亿 | 78.50%101.39亿 | 153.07%26.37亿 | 33.49%40.74亿 | 111.05%27.5亿 | 139.58%6.78亿 | 70.06%56.8亿 | 256.46%10.42亿 | 514.08%30.52亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -6.99%-100.52亿 | -26.72%-93.95亿 | -21.12%-74.14亿 | -46.85%-21.19亿 | 14.67%-19.08亿 | -34.44%-17.37亿 | -43.48%-16.5亿 | -11.11%-61.21亿 | 15.12%-14.43亿 | -58.69%-22.36亿 |
| 业务交易净额 | ---13.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -120.58%-3.43亿 | 637.61%16.67亿 | -87.80%2.26亿 | -100.21%-300万 | -28.71%2.88亿 | 0.00%-300万 | -833.33%-5,600万 | 37,160.00%18.53亿 | 1,529.41%14.58亿 | 6,833.33%4.04亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---15.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 41.54%-2.28亿 | -929.79%-3.9亿 | 126.40%4,700万 | 187.50%3,500万 | 96.30%-200万 | 50.65%-3,800万 | 842.86%5,200万 | -28.99%-1.78亿 | 61.54%-4,000万 | -334.78%-5,400万 |
| 投资活动现金净额 | -65.94%-134.71亿 | -13.68%-81.18亿 | -60.62%-71.41亿 | -8,248.00%-20.87亿 | 14.00%-16.22亿 | -29.59%-17.78亿 | -42.22%-16.54亿 | 21.34%-44.46亿 | 98.69%-2,500万 | -35.49%-18.86亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 131.60%148.36亿 | 95.96%64.06亿 | 464.44%32.69亿 | 201.03%36.31亿 | -138.54%-7.63亿 | 49.79%-2.37亿 | -46.34%6.38亿 | -138.76%-8.97亿 | -256.87%-35.94亿 | -24.71%19.8亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | -441.07%-3.03亿 | --0 | --0 | -544.68%-3.03亿 | --0 | ---5,600万 | ---600万 | 0.00%-300万 |
| 租赁融资增减 | 50.91%-2.43亿 | -6.22%-4.95亿 | -8.37%-4.66亿 | -98.92%-1.85亿 | 6.67%-9,800万 | 29.32%-9,400万 | 10.10%-8,900万 | -36.51%-4.3亿 | -6.90%-9,300万 | -41.89%-1.05亿 |
| 已支付现金股息 | 0.49%-10.18亿 | -12.42%-10.23亿 | 0.00%-9.1亿 | --0 | 0.00%-4.55亿 | --0 | 0.00%-4.55亿 | -2.02%-9.1亿 | --0 | 0.00%-4.55亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 17.09%-6.6亿 | -24.38%-7.96亿 | -4.40%-6.4亿 | --0 | --0 | 56.90%-2,500万 | -10.81%-6.15亿 | -109.22%-6.13亿 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -200.00%-100万 | 100.48%100万 | -20,600.00%-2.07亿 | --100万 | ---100万 | ---2.08亿 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 215.51%129.14亿 | 450.87%40.93亿 | 125.56%7.43亿 | 193.31%34.47亿 | -192.94%-13.17亿 | -22.28%-8.67亿 | -758.23%-5.2亿 | -457.56%-29.07亿 | -267.60%-36.94亿 | -32.07%14.17亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 28.54%226.92亿 | 37.52%176.53亿 | -4.23%128.37亿 | -13.96%137.47亿 | -5.25%125.43亿 | -11.36%117.41亿 | -4.23%128.37亿 | -7.03%134.04亿 | 17.91%159.77亿 | 6.11%132.38亿 |
| 现金变动 | -79.35%9.21亿 | 19.19%44.59亿 | 323.61%37.41亿 | 249.31%39.97亿 | -56.06%11.35亿 | 113.50%1.05亿 | -86.77%-14.96亿 | -11.61%-16.73亿 | -627.45%-26.77亿 | 116.88%25.83亿 |
| 汇率变动影响 | 56.21%9.06亿 | -46.10%5.8亿 | -2.62%10.76亿 | 80.35%-9,100万 | -55.48%6,900万 | -9.48%6.97亿 | -37.64%4.01亿 | 127.37%11.05亿 | -307.62%-4.63亿 | 231.36%1.55亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | 200.00%100万 | --0 | ---- |
| 期末现金 | 8.05%245.19亿 | 28.54%226.92亿 | 37.52%176.53亿 | 37.52%176.53亿 | -13.96%137.47亿 | -5.25%125.43亿 | -11.36%117.41亿 | -4.23%128.37亿 | -4.23%128.37亿 | 17.91%159.77亿 |
| 自由现金流 | -805.36%-86.1亿 | -137.28%-9.51亿 | 543.65%25.51亿 | 199.77%4.33亿 | 168.57%21.19亿 | 100,900.00%10.08亿 | -8.61%-10.09亿 | 74.19%-5.75亿 | 81.56%-4.34亿 | 180.76%7.89亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
