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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
东芝泰格 (6588)
- 3150
- -50-1.56%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
1815.32亿总市值-73.04市盈率(静)
3265最高价3135最低价16.29万股成交量3225今开3200昨收5.17亿成交额331552周最高0.66%换手率5762.91万总股本252052周最低-43.13每股收益TTM775.63亿流通值5140历史最高亏损市盈率(静)2462.32万流通股1065历史最低-43.13每股收益(静)4.06%振幅20.00股息TTM1.77市净率100股每手0.63%股息率TTM
东芝泰格 (6588) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -57.13%145.91亿 | 7.74%340.35亿 | 25.82%315.91亿 | 82.83%251.08亿 | -40.71%137.33亿 | -7.03%231.61亿 | -4.42%249.13亿 | -27.02%260.65亿 | -19.58%357.16亿 | 255.76%444.13亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -93.83%26.25亿 | 331.92%425.74亿 | 109.28%98.57亿 | -48.38%47.1亿 | 5,284.09%91.24亿 | -101.73%-1.76亿 | -39.09%101.59亿 | -28.44%166.79亿 | 70.80%233.07亿 | 115.32%136.46亿 |
| 非现金项目调整总额 | 214.20%173.18亿 | -168.49%-151.65亿 | -13.11%221.42亿 | 51.39%254.84亿 | -47.83%168.33亿 | 49.02%322.65亿 | 167.49%216.51亿 | -59.46%80.94亿 | -6.14%199.64亿 | -82.14%212.71亿 |
| -折旧与摊销 | 7.48%187.97亿 | 0.62%174.89亿 | 3.74%173.82亿 | 8.31%167.55亿 | -2.61%154.69亿 | -4.48%158.84亿 | 16.22%166.29亿 | 1.94%143.08亿 | 0.58%140.36亿 | -28.42%139.55亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -1,737.21%-7.04亿 | 16.22%4,300万 | --3,700万 | --0 | --2,300万 | ---- | --8,500万 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | --59.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---16.21亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 113.07%34.7亿 | -4,313.65%-265.46亿 | -50.51%6.3亿 | 619.59%12.73亿 | -435.62%-2.45亿 | -58.52%7,300万 | 183.41%1.76亿 | -12.83%-2.11亿 | 90.37%-1.87亿 | -838.02%-19.41亿 |
| -其他非现金项目 | -124.15%-101.54亿 | -210.68%-45.3亿 | -45.10%40.93亿 | 370.11%74.56亿 | -90.27%15.86亿 | 242.53%163.08亿 | 179.31%47.61亿 | -198.17%-60.03亿 | -33.94%61.15亿 | -35.26%92.57亿 |
| 营运资本变动 | -180.77%-53.52亿 | 1,716.10%66.26亿 | 91.94%-4.1亿 | 58.38%-50.88亿 | -36.91%-122.25亿 | -29.41%-89.29亿 | -633.64%-69亿 | 117.12%12.93亿 | -179.57%-75.54亿 | 154.22%94.94亿 |
| -应收款（增）减 | -368.66%-116.57亿 | 285.98%43.39亿 | -244.01%-23.33亿 | 37.40%16.2亿 | 212.72%11.79亿 | 17.44%-10.46亿 | -114.02%-12.67亿 | 312.41%90.34亿 | -154.41%-42.53亿 | 357.61%78.16亿 |
| -存货（增）减 | -151.73%-109.78亿 | -311.80%-43.61亿 | 3.42%20.59亿 | 122.59%19.91亿 | -276.65%-88.13亿 | 215.83%49.89亿 | -251.88%-43.07亿 | -61.90%-12.24亿 | -115.70%-7.56亿 | 305.07%48.15亿 |
| -应付款（减）增 | 105.00%208.79亿 | 438.03%101.85亿 | 140.19%18.93亿 | -258.45%-47.1亿 | 85.05%-13.14亿 | -1,718.42%-87.88亿 | 110.24%5.43亿 | -439.67%-53.05亿 | 76.40%-9.83亿 | 73.41%-41.65亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 42.25%-2.98亿 | -500.00%-5.16亿 | 686.36%1.29亿 | 67.16%-2,200万 | -404.55%-6,700万 | 114.86%2,200万 | 68.44%-1.48亿 | 62.39%-4.69亿 | -301.78%-12.47亿 | 134.20%6.18亿 |
| -其他流动负债变动 | -9.17%-32.98亿 | -39.99%-30.21亿 | 45.60%-21.58亿 | -23.58%-39.67亿 | 21.82%-32.1亿 | -138.58%-41.06亿 | -131.63%-17.21亿 | -135.87%-7.43亿 | -176.83%-3.15亿 | -31.89%4.1亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -35.69%-17.68亿 | -8.49%-13.03亿 | -130.96%-12.01亿 | -3.79%-5.2亿 | 1.38%-5.01亿 | 0.20%-5.08亿 | -40.22%-5.09亿 | 40.49%-3.63亿 | 15.63%-6.1亿 | 17.37%-7.23亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 212.36%22.24亿 | 9.20%7.12亿 | 61.39%6.52亿 | -7.13%4.04亿 | 25.72%4.35亿 | -17.42%3.46亿 | -10.66%4.19亿 | -25.79%4.69亿 | 86.98%6.32亿 | -23.70%3.38亿 |
| 已支付退税 | -17.07%-93.01亿 | -1.87%-79.45亿 | -43.71%-77.99亿 | -94.73%-54.27亿 | 55.43%-27.87亿 | -53.56%-62.53亿 | 47.59%-40.72亿 | -16.91%-77.7亿 | 5.22%-66.46亿 | 6.31%-70.12亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -136.54%-14.5亿 | 84.00%-6.13亿 | 14.06%-38.32亿 | -428.94%-44.59亿 | 88.77%-8.43亿 | -75.06亿 | 0 | -100万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -82.74%42.96亿 | 28.21%248.86亿 | 28.50%194.11亿 | 50.50%151.06亿 | 8.63%100.37亿 | -55.47%92.4亿 | 12.78%207.51亿 | -36.75%184亿 | -21.41%290.92亿 | 710.51%370.16亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 39.67%-81.17亿 | -12.27%-134.54亿 | -48.10%-119.84亿 | -21.78%-80.92亿 | -0.64%-66.45亿 | 32.12%-66.03亿 | -5.52%-97.28亿 | -13.94%-92.19亿 | -41.77%-80.91亿 | 24.39%-57.07亿 |
| 无形资产交易净额 | 9.04%-29.48亿 | 6.17%-32.41亿 | -29.22%-34.54亿 | -2.06%-26.73亿 | -23.07%-26.19亿 | 22.34%-21.28亿 | 19.98%-27.4亿 | -2.24%-34.24亿 | -32.16%-33.49亿 | 52.86%-25.34亿 |
| 业务交易净额 | -109.88%-6.67亿 | --67.5亿 | --0 | -1,731.03%-5.31亿 | 76.61%-2,900万 | ---1.24亿 | ---- | -78.98%-10.9亿 | -134.86%-6.09亿 | 357.29%17.47亿 |
| 投资产品交易净额 | 997.92%4.31亿 | 93.34%-4,800万 | 17.13%-7.21亿 | 83.95%-8.7亿 | -617.88%-54.2亿 | 38.72%-7.55亿 | -286.95%-12.32亿 | 119.67%6.59亿 | -77.81%3亿 | 704.76%13.52亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-300万 | ---100万 | --0 | 75.86%-700万 | -123.08%-2,900万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -75.00%100万 | 0.00%400万 | -42.86%400万 | 0.00%700万 | -46.15%700万 | 8.33%1,300万 | -7.69%1,200万 | -13.33%1,300万 |
| 其他投资变动净额 | -1,183.33%-6,500万 | -73.91%600万 | -48.89%2,300万 | -91.43%4,500万 | 1,490.91%5.25亿 | 122.00%3,300万 | -153.19%-1.5亿 | 9.73%2.82亿 | 786.21%2.57亿 | -99.20%2,900万 |
| 投资活动现金净额 | -13.81%-113.66亿 | 38.10%-99.87亿 | -33.16%-161.35亿 | 14.57%-121.17亿 | -48.17%-141.84亿 | 30.85%-95.73亿 | -8.33%-138.44亿 | -11.25%-127.79亿 | -67.06%-114.87亿 | 29.76%-68.76亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 103.15%29.66亿 | -88.08%14.6亿 | 416.67%122.45亿 | 1,469.54%23.7亿 | -52.52%1.51亿 | -62.32%3.18亿 | 1,088.73%8.44亿 | 108.99%7,100万 | 65.03%-7.9亿 | -319.75%-22.59亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 28.57%-500万 | 99.92%-700万 | -145,650.00%-87.45亿 | -100.42%-600万 | 11,991.67%14.27亿 | -20.00%-1,200万 | 23.08%-1,000万 | 40.91%-1,300万 | -120.00%-2,200万 | 44.44%-1,000万 |
| 租赁融资增减 | -20.67%-46.64亿 | 15.43%-38.65亿 | 40.49%-45.7亿 | -60.21%-76.79亿 | -21.90%-47.93亿 | 19.03%-39.32亿 | -58.90%-48.56亿 | 10.51%-30.56亿 | -20.97%-34.15亿 | 7.32%-28.23亿 |
| 已支付现金股息 | 44.39%-13.24亿 | -10.08%-23.81亿 | 2.26%-21.63亿 | -0.59%-22.13亿 | -298.55%-22亿 | 79.89%-5.52亿 | -11.09%-27.45亿 | -79.84%-24.71亿 | -34,250.00%-13.74亿 | 99.79%-400万 |
| 非控制性权益现金股息 | 63.10%-6,900万 | 52.05%-1.87亿 | 32.06%-3.9亿 | -626.58%-5.74亿 | 39.23%-7,900万 | 54.23%-1.3亿 | 62.08%-2.84亿 | -52.24%-7.49亿 | -23.93%-4.92亿 | 55.84%-3.97亿 |
| 其他筹资费用净额 | 99.87%-100万 | -75,800.00%-7.59亿 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -95,450.00%-19.11亿 | -103.70%-200万 | 100.28%5,400万 |
| 融资活动现金净额 | 46.04%-30.97亿 | -58.36%-57.39亿 | 55.28%-36.24亿 | -47.43%-81.03亿 | -27.55%-54.96亿 | 38.89%-43.09亿 | 13.26%-70.51亿 | -33.37%-81.29亿 | -12.06%-60.95亿 | 77.28%-54.39亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -1.33%479.33亿 | 10.88%485.81亿 | -6.20%438.15亿 | -9.75%467.09亿 | -2.91%517.53亿 | -3.96%533.02亿 | -3.24%554.98亿 | 24.34%573.55亿 | 103.57%461.29亿 | -58.77%226.6亿 |
| 现金变动 | -210.99%-101.67亿 | 2,732.18%91.6亿 | 93.20%-3.48亿 | 46.97%-51.14亿 | -107.73%-96.43亿 | -3,123.61%-46.42亿 | 94.26%-1.44亿 | -121.79%-25.08亿 | -53.40%115.1亿 | 184.70%247.01亿 |
| 汇率变动影响 | 4,126.83%17.33亿 | -99.20%4,100万 | 130.46%51.14亿 | -51.77%22.19亿 | 48.76%46.01亿 | 250.80%30.93亿 | -917.13%-20.51亿 | 189.01%2.51亿 | 77.09%-2.82亿 | 60.81%-12.31亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 100.01%100万 | ---98.49亿 | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | -100.25%-100万 | 20,100.00%4亿 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 期末现金 | -17.59%395亿 | -1.33%479.33亿 | 10.88%485.81亿 | -6.20%438.15亿 | -9.75%467.09亿 | -2.91%517.53亿 | -3.96%533.02亿 | -3.24%554.98亿 | 24.34%573.55亿 | 103.57%461.29亿 |
| 自由现金流 | -221.50%-96.48亿 | 124.01%79.41亿 | -13.58%35.45亿 | 617.13%41.02亿 | 353.97%5.72亿 | -98.44%1.26亿 | 43.78%80.89亿 | -67.90%56.26亿 | -37.68%175.29亿 | 395.04%281.26亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
