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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
万宝至马达 (6592)
- 1649.0
- -22.0-1.32%
延时20分钟行情交易中 04/13 10:05 (东京)
4298.12亿总市值15.57市盈率(静)
1664.0最高价1646.5最低价13.57万股成交量1658.0今开1671.0昨收2.25亿成交额1907.052周最高0.08%换手率2.61亿总股本1033.352周最低105.88每股收益TTM2773.92亿流通值2057.5历史最高15.57市盈率(静)1.68亿流通股364.4历史最低105.88每股收益(静)1.05%振幅53.00股息TTM1.18市净率100股每手3.21%股息率TTM
万宝至马达 (6592) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 6.40%471.21亿 | 25.74%442.86亿 | 120.46%352.19亿 | 18.23%159.75亿 | -40.38%135.12亿 | -23.65%226.64亿 | 8.70%296.84亿 | -5.47%273.07亿 | -14.95%288.87亿 | 25.65%339.63亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 47.42%349.64亿 | -12.90%237.18亿 | 31.15%272.32亿 | 3.29%207.64亿 | 44.61%201.02亿 | -31.11%139.01亿 | -31.18%201.79亿 | 6.69%293.23亿 | 3.56%274.85亿 | -0.20%265.39亿 |
| 非现金项目调整总额 | -78.57%39.15亿 | 397.60%182.67亿 | 5.79%36.71亿 | -12.59%34.7亿 | -61.14%39.7亿 | 30.51%102.16亿 | 915.30%78.28亿 | -81.89%7.71亿 | -37.87%42.58亿 | -12.05%68.53亿 |
| -折旧与摊销 | -4.93%135.08亿 | 10.72%142.08亿 | 7.92%128.32亿 | 19.21%118.9亿 | 11.58%99.74亿 | 4.17%89.39亿 | 7.34%85.81亿 | 8.28%79.94亿 | 16.10%73.83亿 | -3.36%63.59亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --74.93亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.07%9,000万 |
| -处置利润 | 17.06%5.9亿 | 37.33%5.04亿 | -22.74%3.67亿 | 158.35%4.75亿 | 60.66%-8.14亿 | -453.07%-20.69亿 | 112.23%5.86亿 | -1,071.15%-47.9亿 | 34.98%-4.09亿 | 16.02%-6.29亿 |
| -汇兑损益净额 | 75.88%-9.55亿 | 46.54%-39.6亿 | -33.79%-74.08亿 | -42.49%-55.37亿 | -220.80%-38.86亿 | 14,522.73%32.17亿 | 116.42%2,200万 | 88.07%-1.34亿 | -957.25%-11.23亿 | 183.44%1.31亿 |
| -养老金及员工福利费用 | -58.47%3.04亿 | 338.32%7.32亿 | --1.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -1,242.54%-95.32亿 | 68.95%-7.1亿 | 31.89%-22.87亿 | -157.52%-33.58亿 | -1,110.85%-13.04亿 | 109.48%1.29亿 | 40.80%-13.61亿 | -44.32%-22.99亿 | -276.61%-15.93亿 | -25.58%9.02亿 |
| 营运资本变动 | 258.42%82.4亿 | -46.73%22.99亿 | 152.26%43.16亿 | 21.79%-82.58亿 | -626.70%-105.59亿 | -186.69%-14.53亿 | 160.16%16.76亿 | 2.49%-27.86亿 | -602.11%-28.57亿 | 107.74%5.69亿 |
| -应收款（增）减 | 321.93%21.35亿 | 56.80%-9.62亿 | 23.68%-22.27亿 | -210.49%-29.18亿 | 197.31%26.41亿 | -271.12%-27.14亿 | -20.86%15.86亿 | -7.56%20.04亿 | 153.11%21.68亿 | -22.18%-40.82亿 |
| -存货（增）减 | 18.75%51.67亿 | -30.04%43.51亿 | 218.46%62.19亿 | 62.79%-52.5亿 | -2,038.05%-141.09亿 | -29.53%7.28亿 | 121.93%10.33亿 | 10.37%-47.1亿 | -368.11%-52.55亿 | 153.22%19.6亿 |
| -应付款（减）增 | 165.79%8.02亿 | -421.64%-12.19亿 | 301.60%3.79亿 | -125.07%-1.88亿 | 97.89%7.5亿 | 137.41%3.79亿 | -389.37%-10.13亿 | -264.29%-2.07亿 | -93.95%1.26亿 | 374.54%20.81亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 5.43%1.36亿 | 334.55%1.29亿 | -156.12%-5,500万 | -38.36%9,800万 | 3.25%1.59亿 | 120.00%1.54亿 | -44.88%7,000万 | 22.12%1.27亿 | -82.95%1.04亿 | 42.86%6.1亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -170.00%-8,100万 | -7.14%-3,000万 | -2,800万 | 0 | ||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -4.73%28.61亿 | 20.46%30.03亿 | 105.19%24.93亿 | 52.45%12.15亿 | -17.84%7.97亿 | -15.80%9.7亿 | 34.42%11.52亿 | 46.00%8.57亿 | 13.10%5.87亿 | -45.54%5.19亿 |
| 已支付退税 | -104.03%-145.37亿 | -19.91%-71.25亿 | 14.92%-59.42亿 | -25.48%-69.84亿 | -13.75%-55.66亿 | 2.26%-48.93亿 | 30.33%-50.06亿 | -4.30%-71.85亿 | -5.59%-68.89亿 | 17.06%-65.24亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -11.88%353.64亿 | 26.44%401.33亿 | 211.00%317.41亿 | 16.73%102.06亿 | -53.35%87.43亿 | -27.44%187.41亿 | 23.12%258.3亿 | -7.11%209.79亿 | -19.22%225.85亿 | 38.99%279.58亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | 27.45%-9.09亿 | 38.43%-12.53亿 | ---20.35亿 | --0 | ---40.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.19亿 |
| 投资产品交易净额 | 569.76%9.63亿 | 65.89%-2.05亿 | -409.79%-6.01亿 | -66.32%1.94亿 | -79.00%5.76亿 | 1,285.35%27.43亿 | 117.04%1.98亿 | -552.14%-11.62亿 | -97.42%2.57亿 | -24.62%99.64亿 |
| 其他投资变动净额 | 26.04%-105.71亿 | -10.18%-142.92亿 | -21.67%-129.72亿 | -12.63%-106.62亿 | -17.63%-94.66亿 | 47.90%-80.47亿 | -33.45%-154.44亿 | 18.98%-115.73亿 | -25.46%-142.84亿 | 20.92%-113.85亿 |
| 投资活动现金净额 | 33.23%-105.17亿 | -0.91%-157.5亿 | -49.10%-156.08亿 | 19.29%-104.68亿 | -144.53%-129.7亿 | 65.21%-53.04亿 | -19.72%-152.46亿 | 9.21%-127.35亿 | -307.76%-140.27亿 | -192.02%-34.4亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -227.80%-10.26亿 | -2.29%-3.13亿 | -130.91%-3.06亿 | 485.21%9.9亿 | -1.18%-2.57亿 | -140.00%-2.54亿 | 1,233.93%6.35亿 | 0.00%-5,600万 | 50.44%-5,600万 | 0.00%-1.13亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -18.41%-66.97亿 | -105.75%-56.56亿 | 6.43%-27.49亿 | -6.57%-29.38亿 | -63.43%-27.57亿 | 42.54%-16.87亿 | -3.31%-29.36亿 | 42.19%-28.42亿 | -4.60%-49.16亿 | 5.70%-47亿 |
| 已支付现金股息 | 5.40%-96.62亿 | -16.16%-102.14亿 | -8.04%-87.93亿 | 1.57%-81.39亿 | 8.23%-82.69亿 | 8.33%-90.11亿 | -20.32%-98.3亿 | 7.91%-81.7亿 | -25.92%-88.72亿 | 14.22%-70.46亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | -7.43%-173.86亿 | -36.58%-161.83亿 | -17.46%-118.49亿 | 10.61%-100.88亿 | -3.04%-112.85亿 | 9.73%-109.52亿 | -9.60%-121.32亿 | 20.04%-110.69亿 | -16.73%-138.44亿 | 10.91%-118.6亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 16.27%1,305.67亿 | 10.91%1,123.01亿 | -2.21%1,012.55亿 | -6.04%1,035.39亿 | -0.61%1,101.9亿 | -2.37%1,108.63亿 | -4.54%1,135.6亿 | -2.74%1,189.56亿 | 8.27%1,223.02亿 | 3.42%1,129.56亿 |
| 现金变动 | -9.01%74.61亿 | 91.41%82亿 | 141.39%42.84亿 | 33.28%-103.5亿 | -724.23%-155.12亿 | 260.53%24.85亿 | 45.20%-15.48亿 | 46.56%-28.25亿 | -141.76%-52.86亿 | 125.03%126.58亿 |
| 汇率变动影响 | -81.10%19.02亿 | 48.86%100.66亿 | -16.17%67.62亿 | -8.95%80.66亿 | 380.70%88.59亿 | -174.67%-31.56亿 | 55.31%-11.49亿 | -3,196.15%-25.71亿 | 97.64%-7,800万 | -75.37%-33.11亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | ---- | 201,900.00%20.18亿 | 0.00%-100万 |
| 期末现金 | 7.17%1,399.3亿 | 16.27%1,305.67亿 | 10.91%1,123.01亿 | -2.21%1,012.55亿 | -6.04%1,035.39亿 | -0.61%1,101.9亿 | -2.37%1,108.63亿 | -4.54%1,135.6亿 | -2.74%1,189.56亿 | 8.27%1,223.02亿 |
| 自由现金流 | -11.88%353.64亿 | 26.44%401.33亿 | 211.00%317.41亿 | 16.73%102.06亿 | -53.35%87.43亿 | -27.44%187.41亿 | 23.12%258.3亿 | -7.11%209.79亿 | -19.22%225.85亿 | 38.99%279.58亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
