(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 97.31%3,767.66亿 | 107.43%1,376.22亿 | 71.56%773.46亿 | 56.47%670.68亿 | 158.42%947.3亿 | 46.44%1,909.53亿 | 100.26%663.47亿 | 16.57%450.84亿 | 82.05%428.64亿 | 4.59%366.58亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 189.69%1,265.43亿 | 65.70%-206.81亿 | 138.16%402.53亿 | -6.07%425.75亿 | 54.25%643.96亿 | -67.80%436.82亿 | -264.62%-602.92亿 | -48.24%169.02亿 | 37.20%453.25亿 | 25.20%417.47亿 |
非现金项目调整总额 | 0.54%2,369.77亿 | 9.66%1,234.61亿 | 51.67%420.57亿 | 7.91%463.18亿 | -52.10%251.41亿 | 105.57%2,357.15亿 | 255.31%1,125.82亿 | 11.89%277.29亿 | 103.18%429.23亿 | 41.57%524.81亿 |
-折旧与摊销 | 10.10%1,315.9亿 | 18.08%359.45亿 | 9.98%338.3亿 | 6.48%316.15亿 | 5.48%302亿 | 13.90%1,195.22亿 | 8.08%304.42亿 | 16.44%307.6亿 | 17.35%296.9亿 | 14.29%286.3亿 |
-联营企业份额 | 83.46%71.64亿 | 70.69%20.5亿 | 79.33%21.43亿 | 217.41%14.95亿 | 42.20%14.76亿 | 167.28%39.05亿 | 219.41%12.01亿 | 319.30%11.95亿 | 16.87%4.71亿 | 161.46%10.38亿 |
-处置利润 | 31.18%202.62亿 | 83.32%249.89亿 | -122.77%-5.36亿 | -588.44%-33.94亿 | -1,632.61%-7.97亿 | 787.41%154.46亿 | 2,141.94%136.31亿 | 3,006.17%23.54亿 | 47.27%-4.93亿 | 97.50%-4,600万 |
-汇兑损益净额 | 1.06%-53.16亿 | 52.72%-40.72亿 | -119.93%-13.58亿 | -1.90%27.31亿 | 58.83%-26.17亿 | 66.88%-53.73亿 | 6.73%-86.13亿 | 488.87%68.13亿 | 310.62%27.84亿 | -7.45%-63.57亿 |
-递延所得税 | 1.94%763.32亿 | -19.63%298.33亿 | 22.64%81.24亿 | 4.07%166.82亿 | 43.64%216.93亿 | 119.90%748.76亿 | 850.58%371.2亿 | -30.78%66.24亿 | 57.05%160.3亿 | 45.66%151.02亿 |
-其他非现金项目 | -74.60%69.45亿 | -10.53%347.16亿 | 99.27%-1.46亿 | 49.43%-28.11亿 | -275.81%-248.14亿 | 474.15%273.39亿 | 393.34%388.01亿 | -107.30%-200.17亿 | 61.73%-55.59亿 | 56.63%141.14亿 |
营运资本变动 | 114.98%132.46亿 | 147.86%348.42亿 | -1,195.81%-49.64亿 | 51.91%-218.25亿 | 109.02%51.93亿 | 26.25%-884.44亿 | 139.96%140.57亿 | 102.41%4.53亿 | -48.24%-453.84亿 | -62.78%-575.7亿 |
-应收款(增)减 | -165.19%-28.76亿 | -6.47%114.84亿 | -8.85%75.71亿 | 28.84%-157.25亿 | -204.74%-62.06亿 | 106.44%44.12亿 | 184.74%122.79亿 | 144.06%83.06亿 | -56.24%-220.98亿 | 128.14%59.25亿 |
-存货(增)减 | 188.61%219.7亿 | 21.19%285.63亿 | 52.63%-62.44亿 | 130.53%86.84亿 | 76.81%-90.33亿 | 78.28%-247.94亿 | 249.54%235.69亿 | 61.88%-131.81亿 | 114.73%37.67亿 | -1.79%-389.49亿 |
-应付款(减)增 | 92.96%-43.12亿 | 75.88%-37.8亿 | -261.50%-70.59亿 | 44.58%-144.73亿 | 188.03%210亿 | -194.06%-612.74亿 | -717.15%-156.73亿 | -87.15%43.71亿 | -373.94%-261.17亿 | -201.51%-238.55亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 77.37%-15.36亿 | 76.71%-14.25亿 | -19.75%7.68亿 | 66.77%-3.11亿 | 17.80%-5.68亿 | -189.47%-67.88亿 | -103.32%-61.18亿 | 47.91%9.57亿 | -116.17%-9.36亿 | -253.56%-6.91亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -78.05%-202.21亿 | -31.73%-57.66亿 | -82.11%-55.87亿 | -88.75%-45.3亿 | -186.90%-43.38亿 | -131.16%-113.57亿 | -190.83%-43.77亿 | -226.04%-30.68亿 | -59.79%-24亿 | -56.68%-15.12亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 122.09%356.48亿 | 63.94%101.61亿 | 103.30%93.03亿 | 172.94%88.46亿 | 260.41%73.38亿 | 319.09%160.51亿 | 394.26%61.98亿 | 500.52%45.76亿 | 104.09%32.41亿 | 800.88%20.36亿 |
已支付退税 | -35.55%-707.06亿 | -31.42%-248.1亿 | -106.46%-180.61亿 | 0.24%-118.03亿 | -26.19%-160.32亿 | -51.97%-521.62亿 | -196.68%-188.78亿 | 15.09%-87.48亿 | -84.97%-118.31亿 | -12.81%-127.05亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 124.06%3,214.87亿 | 137.79%1,172.07亿 | 66.48%630.01亿 | 86.93%595.81亿 | 233.77%816.98亿 | 51.05%1,434.85亿 | 85.88%492.9亿 | 34.23%378.44亿 | 84.94%318.74亿 | 6.20%244.77亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 28.33%-945.05亿 | 66.48%-148.37亿 | -26.91%-293.58亿 | 18.60%-233.42亿 | 24.65%-269.68亿 | -48.35%-1,318.64亿 | -115.81%-442.66亿 | 22.60%-231.33亿 | -37.43%-286.74亿 | -103.10%-357.91亿 |
无形资产交易净额 | -2.93%-163.91亿 | -99.11%-56.11亿 | -5.71%-42.03亿 | 19.81%-33.72亿 | 34.92%-32.05亿 | 4.31%-159.24亿 | 35.54%-28.18亿 | 4.74%-39.76亿 | -8.04%-42.05亿 | -17.18%-49.25亿 |
业务交易净额 | -140.71%-177.45亿 | 102.44%1.8亿 | ---73.39亿 | ---92.4亿 | ---13.46亿 | -24.32%-73.72亿 | -338.96%-73.72亿 | --0 | --0 | --0 |
其他投资变动净额 | -154.65%-249.12亿 | -170.28%-43.92亿 | -975.29%-84.41亿 | -535.34%-112.01亿 | 84.35%-8.78亿 | -757.41%-97.83亿 | -733.33%-16.25亿 | -270.28%-7.85亿 | -244.34%-17.63亿 | -2,427.03%-56.1亿 |
投资活动现金净额 | 6.91%-1,535.53亿 | 56.03%-246.6亿 | -76.89%-493.41亿 | -36.12%-471.55亿 | 30.07%-323.97亿 | -46.49%-1,649.43亿 | -154.98%-560.81亿 | 18.61%-278.94亿 | -1.04%-346.42亿 | -110.12%-463.26亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -279.06%-1,392.73亿 | -3,428.37%-1,040.45亿 | -28.14%153.27亿 | -165.93%-195.4亿 | -230.94%-310.15亿 | 152.00%777.8亿 | -71.89%31.26亿 | 32.35%213.28亿 | 1.05%296.39亿 | 192.16%236.87亿 |
普通股发行/回购的净额 | 98.08%-10.28亿 | 99.93%-500万 | -33.33%-400万 | 99.97%-400万 | 97.05%-10.15亿 | 6.81%-535.78亿 | 84.05%-68.95亿 | 99.97%-300万 | -246,360.00%-123.23亿 | -610.88%-343.57亿 |
已支付现金股息 | 0.49%-402.27亿 | --0 | 0.03%-201.11亿 | --0 | 0.95%-201.16亿 | -15.07%-404.26亿 | --0 | -14.56%-201.17亿 | --0 | -15.58%-203.09亿 |
其他筹资费用净额 | 65.86%-10.29亿 | -101.10%-200万 | 99.68%-900万 | -197.44%-9.28亿 | 20.35%-9,000万 | -14.60%-30.14亿 | 165.58%1.81亿 | -27,600.00%-27.7亿 | -128.16%-3.12亿 | 96.73%-1.13亿 |
融资活动现金净额 | -843.74%-1,815.57亿 | -2,800.00%-1,040.52亿 | -207.11%-47.97亿 | -220.40%-204.72亿 | -68.00%-522.36亿 | 70.12%-192.38亿 | 88.92%-35.88亿 | 85.64%-15.62亿 | -44.13%170.04亿 | 39.70%-310.92亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.79%1,860.98亿 | 9.81%2,003.58亿 | -3.42%2,063.64亿 | 7.38%2,048.43亿 | -6.79%1,860.98亿 | -9.05%1,996.55亿 | -2.90%1,824.54亿 | 13.77%2,136.71亿 | 9.87%1,907.6亿 | -9.05%1,996.55亿 |
现金变动 | 66.52%-136.23亿 | -10.85%-115.05亿 | 5.66%88.63亿 | -156.52%-80.46亿 | 94.46%-29.35亿 | 50.37%-406.96亿 | 62.76%-103.79亿 | 149.48%83.88亿 | 6.35%142.36亿 | -4.71%-529.41亿 |
汇率变动影响 | 64.08%445.3亿 | 100.76%281.52亿 | 62.46%-148.69亿 | 10.28%95.67亿 | -50.78%216.8亿 | -56.32%271.39亿 | -64.61%140.23亿 | -332.33%-396.05亿 | 983.02%86.75亿 | 846.41%440.46亿 |
期末现金 | 16.61%2,170.05亿 | 16.61%2,170.05亿 | 9.81%2,003.58亿 | -3.42%2,063.64亿 | 7.38%2,048.43亿 | -6.79%1,860.98亿 | -6.79%1,860.98亿 | -2.90%1,824.54亿 | 13.77%2,136.71亿 | 9.87%1,907.6亿 |
自由现金流 | 1,982.83%1,930.47亿 | 24,225.00%856.24亿 | 210.04%273.55亿 | 1,526.24%304.93亿 | 386.73%495.75亿 | 49.31%-102.53亿 | 137.17%3.52亿 | 229.54%88.23亿 | 78.90%-21.38亿 | -640.79%-172.9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据