(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 35.75%23.41亿 | 75.12%18.2亿 | 76.90%18.05亿 | -10.39%11.65亿 | -10.39%11.65亿 | 90.90%17.24亿 | 11.18%10.39亿 | -26.48%10.2亿 | -24.86%13亿 | -24.86%13亿 |
-现金及现金等价物 | 35.75%23.41亿 | 75.12%18.2亿 | 76.90%18.05亿 | -10.39%11.65亿 | -10.39%11.65亿 | 90.90%17.24亿 | 11.18%10.39亿 | -26.48%10.2亿 | -24.86%13亿 | -24.86%13亿 |
应收款项 | -66.91%15.26亿 | 15.88%6.82亿 | 62.25%10.84亿 | 189.20%47.73亿 | 189.20%47.73亿 | 95.26%46.13亿 | -32.81%5.89亿 | 35.35%6.68亿 | 246.81%16.5亿 | 246.81%16.5亿 |
-应收账款净额 | -66.91%15.26亿 | 15.88%6.82亿 | 62.25%10.84亿 | 189.20%47.73亿 | 189.20%47.73亿 | 95.26%46.13亿 | -32.81%5.89亿 | 35.35%6.68亿 | 246.81%16.5亿 | 246.81%16.5亿 |
-其中:应收账款 | -66.91%15.26亿 | 15.88%6.82亿 | 62.25%10.84亿 | 189.20%47.73亿 | 189.20%47.73亿 | 95.26%46.13亿 | -32.81%5.89亿 | 35.35%6.68亿 | 246.81%16.5亿 | 246.81%16.5亿 |
存货 | -52.60%7.08亿 | -72.39%11.98亿 | -36.83%11.88亿 | 11.91%11亿 | 11.91%11亿 | 49.78%14.94亿 | 158.63%43.4亿 | 39.76%18.8亿 | 108.52%9.83亿 | 108.52%9.83亿 |
预付费用 | -89.99%1,023.2万 | -84.77%6,311.8万 | -76.73%2,380.2万 | 64.55%2.08亿 | 64.55%2.08亿 | -32.23%1.02亿 | -17.02%4.14亿 | -46.27%1.02亿 | -23.27%1.26亿 | -23.27%1.26亿 |
其他流动资产 | 30.69%3.83亿 | -16.55%5.4亿 | 118.66%3.96亿 | 55.59%2.41亿 | 55.59%2.41亿 | 4.25%2.93亿 | 67.76%6.47亿 | -11.20%1.81亿 | -5.62%1.55亿 | -5.62%1.55亿 |
流动资产合计 | -39.61%49.68亿 | -38.78%43.04亿 | 16.73%44.96亿 | 77.64%74.87亿 | 77.64%74.87亿 | 75.22%82.26亿 | 60.70%70.3亿 | 6.38%38.52亿 | 40.18%42.15亿 | 40.18%42.15亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.52%1.52亿 | 16.36%1.69亿 | 18.82%1.63亿 | 44.11%1.64亿 | 44.11%1.64亿 | 30.81%1.53亿 | 26.98%1.45亿 | 18.11%1.38亿 | -7.02%1.14亿 | -7.02%1.14亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.52%1.52亿 | 16.36%1.69亿 | 18.82%1.63亿 | 44.11%1.64亿 | 44.11%1.64亿 | 30.81%1.53亿 | 26.98%1.45亿 | 18.11%1.38亿 | -7.02%1.14亿 | -7.02%1.14亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | -94.70%174.1万 | -94.70%174.1万 | -62.62%837.2万 | -40.73%1,637.8万 | 426.65%2,438.4万 | --3,285.6万 | --3,285.6万 |
投资总额 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7,275万 | 0.00%7,275万 | 0.00%7,275万 | 237.59%7,275万 | 237.59%7,275万 | 237.59%7,275万 | 237.59%7,275万 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,154万 | 0.00%2,154万 | 0.00%2,154万 | 0.00%2,154万 | 0.00%2,154万 | 0.00%2,154万 | 0.00%2,154万 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,120万 | 0.00%5,120万 | 0.00%5,120万 | --5,120万 | --5,120万 | --5,120万 | --5,120万 |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,120万 | 0.00%5,120万 | 0.00%5,120万 | --5,120万 | --5,120万 | --5,120万 | --5,120万 |
-其他投资 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 |
商誉及其他无形资产 | -32.44%1,975万 | -1.72%2,257.4万 | -6.62%2,365.2万 | 0.24%2,592.9万 | 0.24%2,592.9万 | 16.49%2,923.4万 | -15.60%2,296.9万 | -2.82%2,533万 | -4.09%2,586.8万 | -4.09%2,586.8万 |
-其他无形资产 | -32.44%1,975万 | -1.72%2,257.4万 | -6.62%2,365.2万 | 0.24%2,592.9万 | 0.24%2,592.9万 | 16.49%2,923.4万 | -15.60%2,296.9万 | -2.82%2,533万 | -4.09%2,586.8万 | -4.09%2,586.8万 |
非流动递延所得税资产 | 15.47%1.18亿 | -23.46%9,966.6万 | -14.19%9,702.2万 | 18.65%1.14亿 | 18.65%1.14亿 | 4.73%1.02亿 | 63.86%1.3亿 | 27.92%1.13亿 | 5.96%9,600.1万 | 5.96%9,600.1万 |
其他非流动资产 | 434.60%7,509.5万 | 428.78%7,489.6万 | 424.82%7,507.6万 | -3.80%1,218.7万 | -3.80%1,218.7万 | 10.04%1,404.7万 | 9.99%1,416.4万 | 10.15%1,430.5万 | -2.68%1,266.9万 | -2.68%1,266.9万 |
非流动资产合计 | -3.84%3.65亿 | -8.85%3.66亿 | -7.28%3.59亿 | 10.36%3.91亿 | 10.36%3.91亿 | 9.23%3.8亿 | 41.89%4.02亿 | 43.43%3.87亿 | 28.89%3.54亿 | 28.89%3.54亿 |
总资产 | -38.03%53.33亿 | -37.16%46.7亿 | 14.53%48.55亿 | 72.42%78.78亿 | 72.42%78.78亿 | 70.67%86.05亿 | 59.55%74.32亿 | 8.95%42.39亿 | 39.24%45.69亿 | 39.24%45.69亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -73.72%11.57亿 | -74.23%10.77亿 | -15.65%10.91亿 | 182.44%38.88亿 | 182.44%38.88亿 | 146.68%44.03亿 | 137.33%41.78亿 | 10.09%12.93亿 | 133.50%13.76亿 | 133.50%13.76亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -73.72%11.57亿 | -74.23%10.77亿 | -15.65%10.91亿 | 182.44%38.88亿 | 182.44%38.88亿 | 146.68%44.03亿 | 137.33%41.78亿 | 10.09%12.93亿 | 133.50%13.76亿 | 133.50%13.76亿 |
-其中:短期借款 | -73.72%11.57亿 | -74.23%10.77亿 | -15.65%10.91亿 | 182.44%38.88亿 | 182.44%38.88亿 | 146.68%44.03亿 | 137.33%41.78亿 | 10.09%12.93亿 | 133.50%13.76亿 | 133.50%13.76亿 |
应付款项 | -38.24%4.28亿 | 5.88%2.68亿 | 27.85%4.75亿 | -9.66%3.26亿 | -9.66%3.26亿 | 60.81%6.93亿 | -27.68%2.54亿 | 7.84%3.71亿 | -9.32%3.61亿 | -9.32%3.61亿 |
-应付账款 | -37.61%3.5亿 | 23.09%2.54亿 | 55.36%4.68亿 | -41.66%1.38亿 | -41.66%1.38亿 | 87.30%5.61亿 | -27.12%2.06亿 | -1.34%3.01亿 | 16.71%2.37亿 | 16.71%2.37亿 |
-应交税费 | 1.49%7,772.4万 | 270.50%1,464.2万 | -13.71%726.7万 | 41.61%1.22亿 | 41.61%1.22亿 | -4.67%7,658.3万 | -86.51%395.2万 | 93.03%842.2万 | -48.80%8,591.8万 | -48.80%8,591.8万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 73.53%6,641.1万 | 73.53%6,641.1万 | 8.20%5,499.3万 | 13.10%4,338.7万 | 77.31%6,201.7万 | 39.31%3,827万 | 39.31%3,827万 |
现行拨备 | -5.70%4,656.1万 | 14.53%4,755万 | 17.44%4,329.6万 | 24.77%4,198.6万 | 24.77%4,198.6万 | 55.95%4,937.7万 | 48.01%4,151.9万 | 63.87%3,686.6万 | 27.07%3,365.2万 | 27.07%3,365.2万 |
养老金及其他退休福利计划 | 6.98%1.02亿 | 6.98%6,829.7万 | 6.98%3,414.8万 | 32.18%1.17亿 | 32.18%1.17亿 | 9.14%9,576.4万 | 9.14%6,384.3万 | 9.14%3,192.1万 | -32.91%8,865.5万 | -32.91%8,865.5万 |
应计及递延所得 | -31.97%2.31亿 | 31.64%2.81亿 | 59.32%2.48亿 | 179.44%4.61亿 | 179.44%4.61亿 | 145.91%3.39亿 | 23.24%2.13亿 | 13.48%1.56亿 | 59.83%1.65亿 | 59.83%1.65亿 |
其他流动负债 | 289.36%2.7亿 | 1,359.33%1.84亿 | 1,102.72%1.86亿 | 191.32%1.12亿 | 191.32%1.12亿 | 285.92%6,924.5万 | 58.46%1,259.6万 | 107.60%1,548.1万 | 5.47%3,834.2万 | 5.47%3,834.2万 |
流动负债合计 | -60.45%22.34亿 | -59.57%19.25亿 | 9.07%20.77亿 | 139.70%49.46亿 | 139.70%49.46亿 | 126.79%56.5亿 | 100.23%47.62亿 | 11.02%19.04亿 | 60.43%20.64亿 | 60.43%20.64亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -15.14%6.01亿 | -27.61%4.63亿 | 85.86%4.89亿 | 118.60%6.27亿 | 118.60%6.27亿 | 111.44%7.08亿 | 55.85%6.4亿 | -39.65%2.63亿 | 8.94%2.87亿 | 8.94%2.87亿 |
-长期借款及资本租赁 | -15.14%6.01亿 | -27.61%4.63亿 | 85.86%4.89亿 | 118.60%6.27亿 | 118.60%6.27亿 | 111.44%7.08亿 | 55.85%6.4亿 | -39.65%2.63亿 | 8.94%2.87亿 | 8.94%2.87亿 |
-其中:长期借款 | -15.14%6.01亿 | -27.61%4.63亿 | 85.86%4.89亿 | 118.60%6.27亿 | 118.60%6.27亿 | 111.44%7.08亿 | 55.85%6.4亿 | -39.65%2.63亿 | 8.94%2.87亿 | 8.94%2.87亿 |
其他非流动负债 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
非流动负债合计 | -15.14%6.01亿 | -27.61%4.63亿 | 85.86%4.89亿 | 118.60%6.27亿 | 118.60%6.27亿 | 111.44%7.08亿 | 55.85%6.4亿 | -39.65%2.63亿 | 8.94%2.87亿 | 8.94%2.87亿 |
负债总额 | -55.40%28.36亿 | -55.78%23.89亿 | 18.40%25.67亿 | 137.12%55.73亿 | 137.12%55.73亿 | 124.97%63.58亿 | 93.70%54.02亿 | 0.75%21.68亿 | 51.69%23.5亿 | 51.69%23.5亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.10%2.3亿 | 0.08%2.3亿 | 0.30%2.3亿 | 1.98%2.3亿 | 1.98%2.3亿 | 2.36%2.3亿 | 2.36%2.3亿 | 4.41%2.29亿 | 4.56%2.25亿 | 4.56%2.25亿 |
-普通股 | 0.10%2.3亿 | 0.08%2.3亿 | 0.30%2.3亿 | 1.98%2.3亿 | 1.98%2.3亿 | 2.36%2.3亿 | 2.36%2.3亿 | 4.41%2.29亿 | 4.56%2.25亿 | 4.56%2.25亿 |
资本公积 | 0.07%3.49亿 | 0.05%3.49亿 | 0.20%3.49亿 | 1.29%3.49亿 | 1.29%3.49亿 | 1.54%3.49亿 | 1.54%3.49亿 | 9.70%3.48亿 | 9.87%3.45亿 | 9.87%3.45亿 |
留存收益 | 13.52%20.82亿 | 15.42%18.66亿 | 12.88%18.73亿 | 4.29%18.92亿 | 4.29%18.92亿 | 1.18%18.34亿 | 10.27%16.17亿 | 18.38%16.59亿 | 29.35%18.14亿 | 29.35%18.14亿 |
减:库存股 | 0.03%1.66亿 | 0.03%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.28%1.66亿 | 0.28%1.66亿 | 0.28%1.66亿 | 0.28%1.66亿 | -17.19%1.66亿 | -17.35%1.65亿 | -17.35%1.65亿 |
其他储备 | --139.4万 | --213.7万 | --202.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股东权益 | 11.11%24.97亿 | 12.41%22.81亿 | 10.48%22.88亿 | 3.89%23.05亿 | 3.89%23.05亿 | 1.42%22.47亿 | 8.60%20.3亿 | 19.11%20.71亿 | 28.10%22.19亿 | 28.10%22.19亿 |
总权益 | 11.11%24.97亿 | 12.41%22.81亿 | 10.48%22.88亿 | 3.89%23.05亿 | 3.89%23.05亿 | 1.42%22.47亿 | 8.60%20.3亿 | 19.11%20.71亿 | 28.10%22.19亿 | 28.10%22.19亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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