(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 50.40%1,829.84万 | 50.40%1,829.84万 | 32.45%4,431.3万 | 13.70%3,682万 | 33.80%2,942.1万 | -22.96%1,216.61万 | -22.96%1,216.61万 | 33.95%3,345.7万 | 74.40%3,238.4万 | 18.41%2,198.8万 |
-现金及现金等价物 | 50.40%1,829.84万 | 50.40%1,829.84万 | 32.45%4,431.3万 | 13.70%3,682万 | 33.80%2,942.1万 | -22.96%1,216.61万 | -22.96%1,216.61万 | 33.95%3,345.7万 | 74.40%3,238.4万 | 18.41%2,198.8万 |
-其中:现金 | 51.45%1,483.52万 | 51.45%1,483.52万 | 32.45%4,431.3万 | 13.70%3,682万 | 33.80%2,942.1万 | -33.17%979.53万 | -33.17%979.53万 | 33.95%3,345.7万 | 74.40%3,238.4万 | 18.41%2,198.8万 |
-其中:现金等价物 | 46.07%346.32万 | 46.07%346.32万 | ---- | ---- | ---- | 109.04%237.09万 | 109.04%237.09万 | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | -29.96%9,724.47万 | -29.96%9,724.47万 | -1.68%1.28亿 | 13.61%1.44亿 | 31.59%1.66亿 | 26.95%1.39亿 | 26.95%1.39亿 | -15.23%1.3亿 | -19.22%1.27亿 | -3.32%1.26亿 |
-应收账款净额 | -36.26%6,327.85万 | -36.26%6,327.85万 | 26.67%1.16亿 | 23.10%1.27亿 | 31.63%1.44亿 | 6.34%9,927.23万 | 6.34%9,927.23万 | -22.87%9,190万 | -18.08%1.03亿 | -5.65%1.09亿 |
-其中:应收账款 | -35.74%7,071.67万 | -35.74%7,071.67万 | ---- | ---- | ---- | 4.64%1.1亿 | 4.64%1.1亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:坏账准备 | 31.01%-743.82万 | 31.01%-743.82万 | ---- | ---- | ---- | 8.73%-1,078.1万 | 8.73%-1,078.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | -14.16%3,396.62万 | -14.16%3,396.62万 | -69.21%1,188.2万 | -26.85%1,766.2万 | 31.35%2,234.3万 | 147.13%3,956.79万 | 147.13%3,956.79万 | 10.94%3,858.5万 | -23.76%2,414.4万 | 15.01%1,701万 |
融资租赁应收款 | -71.71%13.28万 | -71.71%13.28万 | ---- | ---- | ---- | 9.95%46.95万 | 9.95%46.95万 | ---- | ---- | ---- |
存货 | -5.61%5.08亿 | -5.61%5.08亿 | -5.39%5.23亿 | 4.30%5.34亿 | 1.12%5.33亿 | -0.55%5.38亿 | -0.55%5.38亿 | 2.67%5.53亿 | -4.06%5.12亿 | -7.55%5.27亿 |
预付费用 | 229.77%2,657.33万 | 229.77%2,657.33万 | ---- | ---- | ---- | 15.58%805.81万 | 15.58%805.81万 | ---- | ---- | ---- |
受限制现金 | -14.78%1,236.22万 | -14.78%1,236.22万 | ---- | ---- | ---- | 85.67%1,450.56万 | 85.67%1,450.56万 | ---- | ---- | ---- |
税项资产 | -16.26%427.59万 | -16.26%427.59万 | -0.18%598万 | -21.92%405.8万 | -13.09%421.6万 | 32.26%510.64万 | 32.26%510.64万 | -39.00%599.1万 | -51.77%519.7万 | -49.81%485.1万 |
流动资产合计 | -7.04%6.67亿 | -7.04%6.67亿 | -2.92%7.02亿 | 6.29%7.2亿 | 7.74%7.33亿 | 4.66%7.17亿 | 4.66%7.17亿 | -0.61%7.23亿 | -6.06%6.77亿 | -6.69%6.81亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -6.24%4,910.51万 | -6.24%4,910.51万 | 14.35%5,249.6万 | 11.71%5,178.3万 | 4.74%5,018.6万 | 4.92%5,237.26万 | 4.92%5,237.26万 | -7.82%4,590.9万 | -8.22%4,635.3万 | -4.70%4,791.7万 |
-物业、厂房及设备 | -1.70%1.09亿 | -1.70%1.09亿 | ---- | ---- | ---- | 6.40%1.11亿 | 6.40%1.11亿 | ---- | ---- | ---- |
-累计折旧 | -2.35%-6,014.99万 | -2.35%-6,014.99万 | ---- | ---- | ---- | -7.75%-5,877.11万 | -7.75%-5,877.11万 | ---- | ---- | ---- |
投资物业 | 4.10%3.96亿 | 4.10%3.96亿 | -0.47%5,580.8万 | -0.64%5,580.8万 | -0.41%5,593.3万 | -7.09%3.81亿 | -7.09%3.81亿 | 4.15%5,607.4万 | 1.35%5,616.6万 | -1.32%5,616.6万 |
投资总额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --50 | --50 | ---- | ---- | ---- |
-长期股权投资 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --50 | --50 | ---- | ---- | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | -86.72%5.81万 | -86.72%5.81万 | -80.79%9.3万 | -76.19%14.5万 | -40.30%43.7万 | -48.65%43.75万 | -48.65%43.75万 | --48.4万 | --60.9万 | --73.2万 |
商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | --40.1万 | --40.1万 | --40.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-商誉 | ---- | ---- | --40.1万 | --40.1万 | --40.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | -42.87%419.34万 | -42.87%419.34万 | -47.83%430.9万 | -13.14%681.9万 | 14.98%902.7万 | -6.50%734.08万 | -6.50%734.08万 | 132.91%825.9万 | 121.40%785.1万 | 121.40%785.1万 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | 5.84%3.41亿 | -5.23%3.39亿 | -7.32%3.29亿 | ---- | ---- | -11.74%3.22亿 | -1.84%3.58亿 | -3.26%3.55亿 |
非流动资产合计 | 2.00%4.49亿 | 2.00%4.49亿 | 4.90%4.54亿 | -3.14%4.54亿 | -4.85%4.45亿 | -5.88%4.41亿 | -5.88%4.41亿 | -8.33%4.33亿 | -1.10%4.68亿 | -2.10%4.67亿 |
总资产 | -3.60%11.16亿 | -3.60%11.16亿 | 0.01%11.56亿 | 2.43%11.73亿 | 2.62%11.78亿 | 0.38%11.58亿 | 0.38%11.58亿 | -3.65%11.56亿 | -4.09%11.45亿 | -4.87%11.48亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 3.90%9,814.43万 | 3.90%9,814.43万 | -6.00%9,412.9万 | -32.05%8,471.4万 | -23.72%9,093.9万 | -22.85%9,445.8万 | -22.85%9,445.8万 | -20.91%1亿 | -7.45%1.25亿 | -16.60%1.19亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 3.90%9,814.43万 | 3.90%9,814.43万 | -6.00%9,412.9万 | -32.05%8,471.4万 | -23.72%9,093.9万 | -22.85%9,445.8万 | -22.85%9,445.8万 | -20.91%1亿 | -7.45%1.25亿 | -16.60%1.19亿 |
-其中:短期借款 | 2.98%9,585.73万 | 2.98%9,585.73万 | -6.59%9,163.5万 | -32.50%8,220万 | -22.54%8,906.1万 | -19.27%9,308.23万 | -19.27%9,308.23万 | -18.50%9,810万 | -4.56%1.22亿 | -15.09%1.15亿 |
-其中:资本租赁负债 | 66.24%228.7万 | 66.24%228.7万 | 22.37%249.4万 | -13.01%251.4万 | -55.69%187.8万 | -80.70%137.57万 | -80.70%137.57万 | -67.40%203.8万 | -59.35%289万 | -43.83%423.8万 |
应付款项 | 1.49%2.1亿 | 1.49%2.1亿 | 3.56%2.36亿 | 15.44%2.59亿 | 13.94%2.58亿 | 0.22%2.07亿 | 0.22%2.07亿 | -3.52%2.28亿 | -3.84%2.25亿 | -4.25%2.26亿 |
-应付账款 | -17.11%7,764.92万 | -17.11%7,764.92万 | 3.97%2.35亿 | 17.94%2.55亿 | 14.97%2.52亿 | 3.73%9,367.57万 | 3.73%9,367.57万 | -1.84%2.26亿 | -5.85%2.16亿 | -6.66%2.19亿 |
-应交税费 | -30.51%420.2万 | -30.51%420.2万 | -42.54%114.4万 | -51.86%387.1万 | -16.12%632.7万 | 0.45%604.66万 | 0.45%604.66万 | -67.25%199.1万 | 126.76%804.1万 | 281.73%754.3万 |
-其他应付款 | 19.49%1.29亿 | 19.49%1.29亿 | ---- | ---- | ---- | -2.66%1.08亿 | -2.66%1.08亿 | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | -23.29%1.19亿 | -23.29%1.19亿 | 5.52%1.34亿 | 16.88%1.33亿 | 16.91%1.34亿 | 14.64%1.55亿 | 14.64%1.55亿 | -11.50%1.27亿 | -21.13%1.14亿 | -23.38%1.14亿 |
流动负债合计 | -6.41%4.27亿 | -6.41%4.27亿 | 2.00%4.64亿 | 3.01%4.77亿 | 4.91%4.82亿 | -1.67%4.56亿 | -1.67%4.56亿 | -10.13%4.55亿 | -9.66%4.63亿 | -12.99%4.6亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -22.14%1.18亿 | -22.14%1.18亿 | -19.69%1.31亿 | -4.59%1.4亿 | -10.45%1.43亿 | -10.22%1.52亿 | -10.22%1.52亿 | -7.97%1.63亿 | -17.40%1.46亿 | -11.33%1.6亿 |
-长期借款及资本租赁 | -22.14%1.18亿 | -22.14%1.18亿 | -19.69%1.31亿 | -4.59%1.4亿 | -10.45%1.43亿 | -10.22%1.52亿 | -10.22%1.52亿 | -7.97%1.63亿 | -17.40%1.46亿 | -11.33%1.6亿 |
-其中:长期借款 | -23.20%1.15亿 | -23.20%1.15亿 | -20.66%1.27亿 | -5.36%1.36亿 | -10.54%1.4亿 | -10.77%1.49亿 | -10.77%1.49亿 | -8.74%1.6亿 | -18.10%1.44亿 | -12.46%1.57亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 42.41%347.52万 | 42.41%347.52万 | 37.91%371.4万 | 36.87%368.6万 | -6.10%292.6万 | 44.80%244.03万 | 44.80%244.03万 | 84.33%269.3万 | 53.10%269.3万 | 152.92%311.6万 |
长期应付账款及其他应付款 | --285.23万 | --285.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税负债 | -3.94%48.84万 | -3.94%48.84万 | 85.40%50.8万 | 85.40%50.8万 | -41.81%50.8万 | -41.77%50.84万 | -41.77%50.84万 | --27.4万 | --27.4万 | --87.3万 |
非流动负债合计 | -20.21%1.21亿 | -20.21%1.21亿 | -19.51%1.31亿 | -4.42%1.4亿 | -10.63%1.43亿 | -10.38%1.52亿 | -10.38%1.52亿 | -7.82%1.63亿 | -17.24%1.47亿 | -10.85%1.61亿 |
负债总额 | -9.86%5.49亿 | -9.86%5.49亿 | -3.67%5.95亿 | 1.22%6.17亿 | 0.89%6.26亿 | -4.00%6.09亿 | -4.00%6.09亿 | -9.53%6.18亿 | -11.61%6.1亿 | -12.44%6.2亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 |
-普通股 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 |
留存收益 | 4.49%3.23亿 | 4.49%3.23亿 | 6.14%3.22亿 | 4.87%3.15亿 | 6.56%3.12亿 | 8.80%3.09亿 | 8.80%3.09亿 | 7.73%3.03亿 | 11.64%3.01亿 | 11.93%2.93亿 |
减:库存股 | 0.00%337.34万 | 0.00%337.34万 | 0.00%337.3万 | 0.00%337.3万 | 0.00%337.3万 | 0.00%337.34万 | 0.00%337.34万 | 0.00%337.3万 | 0.00%337.3万 | 0.00%337.3万 |
固定资产重估价值准备 | 8.72%567.27万 | 8.72%567.27万 | --521.7万 | --521.7万 | --521.7万 | --521.78万 | --521.78万 | ---- | ---- | ---- |
其他储备 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
股东权益 | 2.77%5.31亿 | 2.77%5.31亿 | 4.71%5.3亿 | 3.95%5.23亿 | 4.93%5.21亿 | 6.21%5.17亿 | 6.21%5.17亿 | 4.49%5.06亿 | 6.64%5.03亿 | 6.72%4.96亿 |
非控制性权益 | 12.49%3,615.14万 | 12.49%3,615.14万 | -3.15%3,179.8万 | 1.69%3,262万 | 0.10%3,155.7万 | -1.28%3,213.71万 | -1.28%3,213.71万 | -1.33%3,283.3万 | -0.44%3,207.7万 | -5.74%3,152.5万 |
总权益 | 3.34%5.67亿 | 3.34%5.67亿 | 4.23%5.61亿 | 3.81%5.56亿 | 4.64%5.52亿 | 5.74%5.49亿 | 5.74%5.49亿 | 4.11%5.39亿 | 6.19%5.36亿 | 5.89%5.28亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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