(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -87.47%1.63亿 | 150.12%13.01亿 | -243.58%-25.96亿 | 659.66%18.08亿 | 328.34%2.38亿 | -1.04亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -13,285.71%-18.46亿 | -99.04%1,400万 | 15.31%14.61亿 | 45.13%12.67亿 | 2,509.79%8.73亿 | --3,345.1万 |
非现金项目调整总额 | 99.46%11.03亿 | 60.29%5.53亿 | 25.45%3.45亿 | 19.57%2.75亿 | 59.47%2.3亿 | --1.44亿 |
-折旧与摊销 | -10.11%4.89亿 | 62.87%5.44亿 | 32.54%3.34亿 | 18.87%2.52亿 | 68.30%2.12亿 | --1.26亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --5,900万 | --0 | ---- | ---- | --100万 | ---- |
-处置利润 | --5.49亿 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --154.7万 |
-汇兑损益净额 | 110.00%200万 | -81.82%-2,000万 | -466.67%-1,100万 | 200.00%300万 | -54.83%100万 | --221.4万 |
-以股票支付的报酬 | -7.69%1,200万 | 30.00%1,300万 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -150.00%-800万 | 45.45%1,600万 | -45.00%1,100万 | 25.00%2,000万 | 10.36%1,600万 | --1,449.8万 |
营运资本变动 | 23.13%9.05亿 | 116.69%7.35亿 | -1,768.18%-44.04亿 | 130.56%2.64亿 | -206.48%-8.64亿 | ---2.82亿 |
-应收款(增)减 | -91.09%2.37亿 | 187.41%26.6亿 | -540.63%-30.43亿 | -31.94%-4.75亿 | -40.37%-3.6亿 | ---2.56亿 |
-存货(增)减 | 183.24%10.53亿 | 1.94%-12.65亿 | -394.25%-12.9亿 | -455.32%-2.61亿 | 90.56%-4,700万 | ---4.98亿 |
-应付款(减)增 | ---- | -321.38%-6.42亿 | -30.62%2.9亿 | 196.09%4.18亿 | -202.90%-4.35亿 | --4.23亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -411.76%-8,700万 | -132.08%-1,700万 | -46.46%5,300万 | 136.67%9,900万 | -179.18%-2.7亿 | --3.41亿 |
-其他流动资产变动 | -283.87%-2.28亿 | 162.31%1.24亿 | -303.06%-1.99亿 | -1.01%9,800万 | 135.84%9,900万 | ---2.76亿 |
-其他流动负债变动 | 44.00%-7,000万 | 41.86%-1.25亿 | -155.84%-2.15亿 | 158.39%3.85亿 | 1,079.94%1.49亿 | ---1,520.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -6.67%-1,600万 | 6.25%-1,500万 | -23.08%-1,600万 | 18.75%-1,300万 | -11.16%-1,600万 | -1,439.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5万 |
已支付退税 | 122.30%9,900万 | 29.07%-4.44亿 | -175.77%-6.26亿 | -370.24%-2.27亿 | 135.50%8,400万 | -2.37亿 |
其他经营现金流入(流出) | 50.00%-100万 | -200万 | 0 | 1,300.00%1,400万 | 100万 | 0 |
经营活动现金净额 | -70.71%2.46亿 | 125.94%8.4亿 | -304.68%-32.38亿 | 415.31%15.82亿 | 186.51%3.07亿 | ---3.55亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -11.20%-3.97亿 | 37.37%-3.57亿 | -57.89%-5.7亿 | -46.15%-3.61亿 | -26.21%-2.47亿 | ---1.96亿 |
无形资产交易净额 | 84.13%-4,000万 | 18.97%-2.52亿 | -486.79%-3.11亿 | 17.19%-5,300万 | -75.96%-6,400万 | ---3,637.1万 |
投资产品交易净额 | --6,500万 | --0 | ---8,200万 | ---- | ---- | ---1,862万 |
其他投资变动净额 | 108.33%100万 | -1,100.00%-1,200万 | 85.71%-100万 | -16.67%-700万 | -299,900.00%-600万 | ---2,000 |
投资活动现金净额 | 40.26%-3.71亿 | 35.58%-6.21亿 | -128.98%-9.64亿 | -32.81%-4.21亿 | -26.45%-3.17亿 | ---2.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | 450.00%2,800万 | -102.89%-800万 | 309.85%2.77亿 | -257.14%-1.32亿 | -61.67%8,400万 | --2.19亿 |
普通股发行/回购的净额 | 14.29%1,600万 | -96.96%1,400万 | -78.83%4.61亿 | --21.78亿 | ---- | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
融资活动现金净额 | 780.00%4,400万 | -99.32%500万 | -63.93%7.38亿 | 2,365.06%20.46亿 | -62.13%8,300万 | --2.19亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 24.60%12.46亿 | -77.54%10亿 | 256.73%44.52亿 | 6.12%12.48亿 | -24.80%11.76亿 | --15.64亿 |
现金变动 | -136.16%-8,100万 | 106.47%2.24亿 | -208.01%-34.64亿 | 4,293.15%32.07亿 | 118.89%7,300万 | ---3.86亿 |
汇率变动影响 | -90.00%200万 | 66.67%2,000万 | 700.00%1,200万 | -100.00%-200万 | 28.16%-100万 | ---139.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -6.34%11.67亿 | 24.60%12.46亿 | -77.54%10亿 | 256.73%44.52亿 | 6.12%12.48亿 | --11.76亿 |
自由现金流 | -183.12%-1.92亿 | 105.61%2.31亿 | -452.65%-41.19亿 | 29,300.00%11.68亿 | 99.32%-400万 | ---5.87亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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