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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
特瑞仕半导体 (6616)
- 2895
- +359+14.16%
延时20分钟行情未开盘 05/28 15:30 (东京)
334.49亿总市值26.47市盈率(静)
2986最高价2422最低价67.17万股成交量2500今开2536昨收18.80亿成交额298652周最高9.49%换手率1155.42万总股本110352周最低109.38每股收益TTM204.83亿流通值3960历史最高26.47市盈率(静)707.54万流通股726历史最低109.38每股收益(静)22.24%振幅56.00股息TTM1.63市净率100股每手1.93%股息率TTM
特瑞仕半导体 (6616) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 0.58%32.13亿 | 43.38%31.95亿 | -35.66%22.28亿 | 64.97%34.63亿 | 7.31%20.99亿 | 20.68%19.56亿 | -48.67%16.21亿 | 15.63%31.58亿 | 55.94%27.31亿 | -8.13%17.51亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 166.59%12.74亿 | 53.99%-19.14亿 | -239.17%-41.59亿 | -32.30%29.88亿 | 276.90%44.14亿 | 97.90%11.71亿 | -67.21%5.92亿 | -8.43%18.05亿 | -42.63%19.71亿 | 235.55%34.35亿 |
| 非现金项目调整总额 | -26.12%25.57亿 | -13.52%34.6亿 | 96.85%40.01亿 | 83.88%20.33亿 | -49.19%11.05亿 | 94.00%21.76亿 | 13.11%11.21亿 | -29.23%9.91亿 | 293.20%14.01亿 | -174.19%-7.25亿 |
| -折旧与摊销 | -20.12%19.72亿 | 5.03%24.68亿 | 42.78%23.5亿 | 25.52%16.46亿 | 8.51%13.11亿 | -7.91%12.08亿 | 20.90%13.12亿 | 16.18%10.85亿 | -23.38%9.34亿 | 176.04%12.19亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -34.59%11.16亿 | 114.94%17.05亿 | --7.93亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 666.80%1,570.4万 | -98.52%204.8万 | -25.48%1.39亿 | 170.20%1.86亿 | -1,640.04%-2.65亿 | 565.52%1,721.7万 | -87.98%258.7万 | -61.72%2,152.2万 | 415.98%5,622.5万 | -136.25%-1,779.4万 |
| -汇兑损益净额 | 5.45%-7,778.1万 | 62.17%-8,226.6万 | 13.18%-2.17亿 | 29.15%-2.5亿 | -433.60%-3.54亿 | -158.48%-6,625.1万 | 259.93%1.13亿 | -134.72%-7,083.7万 | -56.62%2.04亿 | 56.18%4.7亿 |
| -其他非现金项目 | 1,589.28%6.47亿 | -277.75%-4,343.5万 | 107.14%2,443.6万 | -182.96%-3.42亿 | -59.38%4.13亿 | 431.29%10.16亿 | -586.38%-3.07亿 | -121.66%-4,468.4万 | 108.61%2.06亿 | -1,474.32%-23.97亿 |
| 营运资本变动 | -137.47%-6.18亿 | -30.93%16.48亿 | 253.12%23.86亿 | 54.44%-15.58亿 | -145.96%-34.2亿 | -1,404.40%-13.91亿 | -125.59%-9,243.8万 | 156.35%3.61亿 | 33.15%-6.41亿 | -909.09%-9.59亿 |
| -应收款（增）减 | -230.39%-8.33亿 | -10.10%6.39亿 | 3.56%7.11亿 | 151.93%6.86亿 | -146.55%-13.21亿 | -1,960.97%-5.36亿 | -106.87%-2,600.6万 | 360.89%3.78亿 | 79.67%-1.45亿 | -588.46%-7.13亿 |
| -存货（增）减 | -95.87%4,253.6万 | -62.75%10.29亿 | 255.38%27.63亿 | 29.10%-17.79亿 | -456.46%-25.08亿 | -9.17%-4.51亿 | -393.53%-4.13亿 | 81.09%-8,366.9万 | -21.81%-4.43亿 | -443.40%-3.63亿 |
| -应付款（减）增 | 316.47%3.38亿 | 115.35%8,126.5万 | -1.36%-5.3亿 | -252.96%-5.22亿 | 109.00%3.42亿 | 41.30%1.63亿 | 306.24%1.16亿 | 48.02%-5,607.2万 | -138.02%-1.08亿 | 391.86%2.84亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 363.40%3,887万 | 80.16%-1,475.7万 | -307.95%-7,438.3万 | -82.89%3,577万 | 185.23%2.09亿 | -206.26%-2.45亿 | 132.92%2.31亿 | 27.28%9,911.2万 | 607.91%7,787万 | --1,100万 |
| -其他流动资产变动 | -135.04%-2.04亿 | 82.05%-8,694.4万 | -2,441.22%-4.84亿 | 114.66%2,068.6万 | 56.18%-1.41亿 | ---3.22亿 | ---- | 200.00%2,355.6万 | 86.69%-2,355.6万 | ---1.77亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -4.07%-1.72亿 | -18.00%-1.65亿 | -132.47%-1.4亿 | -75.48%-6,020.5万 | 24.13%-3,430.9万 | -78.92%-4,521.9万 | 13.97%-2,527.3万 | 14.81%-2,937.8万 | 23.20%-3,448.6万 | -2,325.93%-4,490.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -30.28%9,640.9万 | 178.74%1.38亿 | 53.81%4,960.8万 | 69.35%3,225.2万 | 2.11%1,904.5万 | -28.53%1,865.1万 | -12.38%2,609.5万 | 20.12%2,978.1万 | -21.21%2,479.3万 | 102.03%3,146.8万 |
| 已支付退税 | -165.27%-1.2亿 | 147.25%1.84亿 | 81.86%-3.9亿 | -532.68%-21.5亿 | -696.32%-3.4亿 | 91.43%-4,267.6万 | -7.28%-4.98亿 | -12.00%-4.64亿 | 38.98%-4.14亿 | -10.00%-6.79亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,353.02%1.1亿 | -95.79%755.9万 | 1,696.12%1.8亿 | 9.37%999.9万 | 109.49%914.2万 | -552.93%-9,630.2万 | 249.99%2,126.2万 | -79.00%607.5万 | -94.99%2,893.1万 | 144,155.00%5.77亿 |
| 经营活动现金净额 | -6.91%31.27亿 | 74.32%33.6亿 | 48.85%19.27亿 | -26.14%12.95亿 | -2.09%17.53亿 | 56.40%17.9亿 | -57.60%11.45亿 | 15.60%27亿 | 42.81%23.35亿 | 25.55%16.35亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 60.87%-14.3亿 | 13.66%-36.54亿 | 5.37%-42.31亿 | -256.41%-44.71亿 | -1.03%-12.55亿 | -67.51%-12.42亿 | 75.95%-7.41亿 | -311.82%-30.82亿 | 24.93%-7.48亿 | -195.19%-9.97亿 |
| 无形资产交易净额 | -2,024.52%-7.65亿 | 89.90%-3,602.1万 | -173.45%-3.57亿 | 34.30%-1.3亿 | 18.40%-1.98亿 | 52.90%-2.43亿 | -167.32%-5.17亿 | -20.83%-1.93亿 | -101.38%-1.6亿 | 7.66%-7,940.6万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.91亿 |
| 投资产品交易净额 | -104.45%-468万 | 4.10%1.05亿 | 55.53%1.01亿 | 152.29%6,499.2万 | -259.98%-1.24亿 | 86.35%-3,452.8万 | -363.39%-2.53亿 | -61.85%9,606.8万 | 293.42%2.52亿 | 2,028.10%6,401.3万 |
| 其他投资变动净额 | 6.79%-1.6亿 | -161.41%-1.71亿 | -114.60%-6,550.1万 | 2.15%-3,052.3万 | -18.38%-3,119.5万 | 32.49%-2,635.1万 | 49.89%-3,903.3万 | -89.90%-7,789.5万 | -214.14%-4,102万 | -86.05%3,593.9万 |
| 投资活动现金净额 | 37.18%-23.59亿 | 17.50%-37.56亿 | 0.32%-45.52亿 | -183.94%-45.67亿 | -4.06%-16.09亿 | 0.26%-15.46亿 | 52.41%-15.5亿 | -366.98%-32.57亿 | -125.69%-6.97亿 | 1,702.31%27.15亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -103.72%-5,581.8万 | -55.77%15.02亿 | 57.90%33.97亿 | 240.44%21.51亿 | -157.91%-15.32亿 | 12,047.62%26.45亿 | 92.82%-2,213.8万 | 72.32%-3.08亿 | -59.21%-11.14亿 | -547.98%-7亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 41.19%-1.85亿 | -9,333.29%-3.15亿 | 1,601.76%340.9万 | 23.57%-22.7万 | -101.79%-29.7万 | 102.79%1,655.5万 | -470.20%-5.93亿 | -103.93%-1.04亿 | 2,658.28%26.44亿 | 407.90%9,586.6万 |
| 租赁融资增减 | 6.01%-1.08亿 | -72.53%-1.15亿 | -16.10%-6,686.4万 | 23.68%-5,759.1万 | -14.72%-7,546.1万 | -26.09%-6,577.6万 | -14.59%-5,216.4万 | 7.35%-4,552.1万 | 4.17%-4,913.4万 | -975.31%-5,127.1万 |
| 已支付现金股息 | 2.86%-6.04亿 | -0.35%-6.22亿 | -7.77%-6.2亿 | -30.41%-5.75亿 | -11.83%-4.41亿 | 11.91%-3.94亿 | -14.50%-4.48亿 | -35.19%-3.91亿 | -1.69%-2.89亿 | 13.41%-2.84亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -711.87%-4,890.7万 | 73.02%-602.4万 | ---2,232.7万 |
| 其他筹资费用净额 | 99.99%-1,000 | 0.00%-800.2万 | 0.00%-800.2万 | -0.01%-800.2万 | 69.69%-800.1万 | 57.51%-2,639.8万 | -103.18%-6,212.1万 | 9.90%-3,057.5万 | -5.00%-3,393.3万 | ---3,231.6万 |
| 融资活动现金净额 | -315.56%-9.54亿 | -83.65%4.42亿 | 79.14%27.05亿 | 173.44%15.1亿 | -194.55%-20.56亿 | 284.85%21.75亿 | -26.75%-11.77亿 | -180.60%-9.28亿 | 215.84%11.52亿 | -135.41%-9.94亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1.00%92.32亿 | 7.34%91.4亿 | -16.21%85.15亿 | -13.00%101.63亿 | 27.36%116.82亿 | -15.72%91.72亿 | -11.38%108.83亿 | 26.41%122.8亿 | 41.71%97.15亿 | 5.81%68.55亿 |
| 现金变动 | -499.51%-1.85亿 | -42.26%4,639.2万 | 104.56%8,034.8万 | 7.83%-17.62亿 | -179.01%-19.12亿 | 252.98%24.2亿 | -6.49%-15.82亿 | -153.24%-14.85亿 | -16.87%27.9亿 | 372.11%33.56亿 |
| 汇率变动影响 | 640.66%3.34亿 | -91.72%4,506.8万 | 375.24%5.45亿 | -70.86%1.15亿 | 373.67%3.93亿 | 164.21%8,302万 | -246.65%-1.29亿 | 139.33%8,816.7万 | 54.84%-2.24亿 | -48.53%-4.96亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.99%1,000 | 680,000.00%679.9万 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
| 期末现金 | 1.61%93.8亿 | 1.00%92.32亿 | 7.34%91.4亿 | -16.21%85.15亿 | -13.00%101.63亿 | 27.36%116.82亿 | -15.72%91.72亿 | -11.38%108.83亿 | 26.41%122.8亿 | 41.71%97.15亿 |
| 自由现金流 | 266.86%9.3亿 | 79.07%-5.57亿 | 19.84%-26.62亿 | -5,521.57%-33.2亿 | -119.33%-5,906.5万 | 370.51%3.06亿 | 80.42%-1.13亿 | -140.67%-5.77亿 | 153.72%14.18亿 | -35.89%5.59亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
