(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -97.38%5.56亿 | -71.40%58.37亿 | -82.78%44.36亿 | --120.14亿 | -50.52%211.84亿 | 413.82%204.09亿 | 333.85%257.62亿 | 186.17%328.41亿 | 186.17%328.41亿 | 247.86%428.15亿 |
-现金及现金等价物 | -97.38%5.56亿 | -71.40%58.37亿 | -82.78%44.36亿 | --120.14亿 | -50.52%211.84亿 | 413.82%204.09亿 | 333.85%257.62亿 | 186.17%328.41亿 | 186.17%328.41亿 | 247.86%428.15亿 |
应收款项 | -57.81%51.96亿 | 28.52%171.15亿 | 7.21%139.17亿 | --105.67亿 | -6.77%123.15亿 | 11.19%133.17亿 | 30.65%129.81亿 | 61.40%121.42亿 | 61.40%121.42亿 | 162.40%132.09亿 |
-应收账款净额 | -57.81%51.96亿 | 28.52%171.15亿 | 7.21%139.17亿 | --105.67亿 | -6.77%123.15亿 | 11.19%133.17亿 | 30.65%129.81亿 | 61.40%121.42亿 | 61.40%121.42亿 | 162.40%132.09亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | 7.21%139.17亿 | --105.67亿 | -6.77%123.15亿 | 11.19%133.17亿 | 30.65%129.81亿 | 61.40%121.42亿 | 61.40%121.42亿 | 162.40%132.09亿 |
存货 | -78.04%24.69亿 | -9.46%101.14亿 | 4.42%109.06亿 | --117.6亿 | 30.62%112.45亿 | 32.69%111.71亿 | 39.50%104.44亿 | 55.69%101.85亿 | 55.69%101.85亿 | 53.27%86.09亿 |
其他流动资产 | -47.83%15.39亿 | -19.87%22.9亿 | 3.16%21.84亿 | --19.23亿 | 46.18%29.5亿 | 132.93%28.58亿 | 129.11%21.17亿 | 166.67%16.8亿 | 166.67%16.8亿 | 160.39%20.18亿 |
流动资产合计 | -79.54%97.6亿 | -25.96%353.56亿 | -38.71%314.43亿 | --362.64亿 | -28.44%476.94亿 | 86.58%477.55亿 | 111.26%513.04亿 | 117.22%568.48亿 | 117.22%568.48亿 | 180.82%666.51亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -88.25%134亿 | 49.94%1,610.89亿 | 75.73%1,497.35亿 | --1,298.28亿 | 80.02%1,140.35亿 | 72.19%1,074.39亿 | 54.86%852.08亿 | 47.83%786.29亿 | 47.83%786.29亿 | 24.40%633.46亿 |
-物业、厂房及设备 | -76.27%360.39亿 | 40.62%2,070.84亿 | 59.90%1,922.9亿 | --1,693.29亿 | 60.75%1,518.99亿 | 57.93%1,472.66亿 | 45.47%1,202.58亿 | 44.41%1,128.89亿 | 44.41%1,128.89亿 | 28.39%944.91亿 |
-累计折旧 | 40.21%-226.39亿 | -15.49%-459.95亿 | -21.41%-425.55亿 | ---395.01亿 | -21.57%-378.64亿 | -29.09%-398.27亿 | -26.79%-350.5亿 | -37.12%-342.6亿 | -37.12%-342.6亿 | -37.37%-311.45亿 |
投资总额 | 3,147.39%398.78亿 | 28.94%15.15亿 | 29.59%14.06亿 | --13.07亿 | 24.67%12.28亿 | 19.78%11.75亿 | 16.04%10.85亿 | 18.98%10.72亿 | 18.98%10.72亿 | -65.26%9.85亿 |
-金融资产投资 | 3,147.39%398.78亿 | 28.94%15.15亿 | 29.59%14.06亿 | --13.07亿 | 24.67%12.28亿 | 19.78%11.75亿 | 16.04%10.85亿 | 18.98%10.72亿 | 18.98%10.72亿 | -65.26%9.85亿 |
-其中:可供出售证券 | 3,147.39%398.78亿 | 28.94%15.15亿 | 29.59%14.06亿 | --13.07亿 | 24.67%12.28亿 | 19.78%11.75亿 | 16.04%10.85亿 | 18.98%10.72亿 | 18.98%10.72亿 | -65.26%9.85亿 |
商誉及其他无形资产 | -53.91%5,900万 | 9.02%1.45亿 | 53.33%1.61亿 | --1.57亿 | 23.08%1.28亿 | 7.26%1.33亿 | -13.93%1.05亿 | 12.50%1.44亿 | 12.50%1.44亿 | -18.75%1.04亿 |
-其他无形资产 | -53.91%5,900万 | 9.02%1.45亿 | 53.33%1.61亿 | --1.57亿 | 23.08%1.28亿 | 7.26%1.33亿 | -13.93%1.05亿 | 12.50%1.44亿 | 12.50%1.44亿 | -18.75%1.04亿 |
非流动递延所得税资产 | -55.47%13.64亿 | 32.25%36.46亿 | 36.54%35.35亿 | --33.57亿 | 16.11%30.63亿 | -14.56%27.57亿 | -12.09%25.89亿 | -5.90%26.97亿 | -5.90%26.97亿 | -19.03%26.38亿 |
其他非流动资产 | -70.48%3,100万 | -12.26%9,300万 | -31.09%8,200万 | --8,300万 | -16.67%1.05亿 | -18.46%1.06亿 | 4.39%1.19亿 | 29.52%1.36亿 | 29.52%1.36亿 | 28.57%1.26亿 |
非流动资产合计 | -53.84%547.32亿 | 49.17%1,664.88亿 | 73.86%1,549.19亿 | --1,347.32亿 | 76.43%1,185.59亿 | 66.94%1,116.1亿 | 50.67%891.06亿 | 44.57%826.78亿 | 44.57%826.78亿 | 17.40%671.99亿 |
总资产 | -61.21%644.94亿 | 26.66%2,018.48亿 | 32.73%1,863.64亿 | --1,710亿 | 24.21%1,662.57亿 | 72.37%1,593.68亿 | 68.31%1,404.13亿 | 67.37%1,395.26亿 | 67.37%1,395.26亿 | 65.30%1,338.55亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -60.73%80.45亿 | 240.36%369.36亿 | 202.75%280.92亿 | --230.03亿 | 111.18%204.84亿 | 6.79%108.52亿 | -2.44%92.79亿 | 11.29%97.65亿 | 11.29%97.65亿 | -14.62%97亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -60.73%80.45亿 | 240.36%369.36亿 | 202.75%280.92亿 | --230.03亿 | 111.18%204.84亿 | 6.79%108.52亿 | -2.44%92.79亿 | 11.29%97.65亿 | 11.29%97.65亿 | -14.62%97亿 |
-其中:短期借款 | -60.73%80.45亿 | 240.36%369.36亿 | 202.75%280.92亿 | --230.03亿 | 111.18%204.84亿 | 6.79%108.52亿 | -2.44%92.79亿 | 11.29%97.65亿 | 11.29%97.65亿 | -14.62%97亿 |
应付款项 | -83.17%13.12亿 | -23.41%88.79亿 | 21.20%88.05亿 | --96.57亿 | 24.36%77.95亿 | 84.05%115.93亿 | 69.58%72.65亿 | -12.77%64.49亿 | -12.77%64.49亿 | 23.00%62.68亿 |
-应付账款 | -86.66%2.61亿 | 81.11%33.74亿 | -16.93%16.68亿 | --19.29亿 | 2.84%19.56亿 | -9.52%18.63亿 | 13.77%20.08亿 | 21.68%21.5亿 | 21.68%21.5亿 | 30.36%19.02亿 |
-应交税费 | -98.26%900万 | -79.12%1.38亿 | -22.24%4.09亿 | --5.53亿 | 8.37%5.18亿 | 337.75%6.61亿 | 198.86%5.26亿 | -83.52%3.26亿 | -83.52%3.26亿 | -74.53%4.78亿 |
-其他应付款 | -80.42%10.42亿 | -40.82%53.67亿 | 42.21%67.28亿 | --71.75亿 | 36.86%53.21亿 | 121.79%90.69亿 | 101.92%47.31亿 | 8.91%39.73亿 | 8.91%39.73亿 | 120.91%38.88亿 |
现行拨备 | ---- | 18.18%2,600万 | -66.67%1,000万 | --1,100万 | -23.33%2,300万 | -29.03%2,200万 | 42.86%3,000万 | 47.62%3,100万 | 47.62%3,100万 | 11.11%3,000万 |
其他流动负债 | -80.84%2.8亿 | -18.99%8.36亿 | -57.48%6.2亿 | --5.61亿 | 113.91%14.61亿 | 150.49%10.32亿 | 276.74%14.58亿 | 60.11%6.02亿 | 60.11%6.02亿 | 44.70%6.83亿 |
流动负债合计 | -67.62%96.37亿 | 98.63%466.77亿 | 108.11%375.27亿 | --332.32亿 | 78.42%297.63亿 | 39.01%234.99亿 | 26.96%180.32亿 | 1.71%168.47亿 | 1.71%168.47亿 | -1.62%166.81亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -95.51%4.54亿 | 85.38%175.63亿 | 142.46%175.18亿 | --118.58亿 | 38.67%101.16亿 | 13.64%94.74亿 | -16.06%72.25亿 | -46.83%78.56亿 | -46.83%78.56亿 | -46.22%72.95亿 |
-长期借款及资本租赁 | -95.51%4.54亿 | 85.38%175.63亿 | 142.46%175.18亿 | --118.58亿 | 38.67%101.16亿 | 13.64%94.74亿 | -16.06%72.25亿 | -32.49%78.56亿 | -32.49%78.56亿 | -38.58%72.95亿 |
-其中:长期借款 | -95.51%4.54亿 | 85.38%175.63亿 | 142.46%175.18亿 | --118.58亿 | 38.67%101.16亿 | 13.64%94.74亿 | -16.06%72.25亿 | -32.49%78.56亿 | -32.49%78.56亿 | -38.58%72.95亿 |
-衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
长期拨备 | -28.16%7.45亿 | 52.06%16.97亿 | 58.47%16.18亿 | --14.51亿 | 4.64%10.37亿 | 8.56%11.16亿 | 5.26%10.21亿 | 12.41%10.42亿 | 12.41%10.42亿 | 10.85%9.91亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -40.45%3.46亿 | 15.86%8.62亿 | -4.72%5.65亿 | --4.03亿 | -10.06%5.81亿 | 9.90%7.44亿 | -7.05%5.93亿 | -38.00%3.59亿 | -38.00%3.59亿 | -3.73%6.46亿 |
其他非流动负债 | -47.95%2.03亿 | 132.34%3.88亿 | 128.30%3.63亿 | --2.6亿 | 132.14%3.9亿 | -2.34%1.67亿 | 54.37%1.59亿 | 74.73%1.59亿 | 74.73%1.59亿 | 86.67%1.68亿 |
非流动负债合计 | -85.58%17.48亿 | 78.33%205.1亿 | 122.98%200.64亿 | --139.72亿 | 33.23%121.24亿 | 12.61%115.01亿 | -12.79%89.98亿 | -42.48%94.16亿 | -42.48%94.16亿 | -40.21%91亿 |
负债总额 | -72.82%113.85亿 | 91.96%671.87亿 | 113.06%575.91亿 | --472.04亿 | 62.47%418.87亿 | 29.07%350亿 | 10.23%270.3亿 | -20.26%262.63亿 | -20.26%262.63亿 | -19.88%257.81亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%153.6亿 | 0.00%153.6亿 | 0.03%153.6亿 | --153.6亿 | 0.09%153.6亿 | 0.09%153.6亿 | 0.84%153.55亿 | 0.90%153.53亿 | 0.90%153.53亿 | 0.87%153.46亿 |
-普通股 | 0.00%153.6亿 | 0.00%153.6亿 | 0.03%153.6亿 | --153.6亿 | 0.09%153.6亿 | 0.09%153.6亿 | 0.84%153.55亿 | 0.90%153.53亿 | 0.90%153.53亿 | 0.87%153.46亿 |
资本公积 | -0.16%431.97亿 | -0.74%431.97亿 | -0.72%431.97亿 | --431.97亿 | -0.40%432.66亿 | 33.55%435.17亿 | 34.02%435.12亿 | 39.43%435.1亿 | 39.43%435.1亿 | 39.13%434.41亿 |
留存收益 | -2.43%-117.87亿 | 15.21%-100.85亿 | 11.11%-106.43亿 | ---113.65亿 | 11.70%-115.07亿 | 18.83%-118.94亿 | 27.26%-119.73亿 | 26.40%-123.05亿 | 26.40%-123.05亿 | 24.51%-130.31亿 |
减:库存股 | 0.00%3.38亿 | 0.00%3.38亿 | --3.38亿 | --3.38亿 | --3.38亿 | --3.38亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他储备 | -6.17%65.71亿 | 43.41%104.83亿 | 185.09%83.39亿 | --66.65亿 | 255.66%70.03亿 | 90.02%73.1亿 | 41.24%29.25亿 | 327.37%37.48亿 | 327.37%37.48亿 | 2,063.74%19.69亿 |
其他股本权益 | 0.00%1.06亿 | 0.00%1.06亿 | 0.00%1.06亿 | --1.06亿 | -1.85%1.06亿 | -1.85%1.06亿 | 278.57%1.06亿 | 268.97%1.07亿 | 268.97%1.07亿 | 260.00%1.08亿 |
股东权益 | -1.45%531.09亿 | 8.62%587.23亿 | 12.21%560.21亿 | --536.25亿 | 12.66%538.9亿 | 45.20%540.61亿 | 49.79%499.25亿 | 64.69%504.13亿 | 64.69%504.13亿 | 63.26%478.33亿 |
非控制性权益 | --0 | 8.01%759.38亿 | 14.65%727.52亿 | --701.71亿 | 17.00%704.8亿 | 150.15%703.07亿 | 148.14%634.58亿 | 217.09%628.5亿 | 217.09%628.5亿 | 208.90%602.41亿 |
总权益 | -57.30%531.09亿 | 8.28%1,346.61亿 | 13.57%1,287.73亿 | --1,237.96亿 | 15.08%1,243.7亿 | 90.35%1,243.68亿 | 92.49%1,133.83亿 | 124.59%1,132.63亿 | 124.59%1,132.63亿 | 121.46%1,080.74亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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