(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 18.05%110.86亿 | 21.31%105.58亿 | 21.31%105.58亿 | 31.04%101.1亿 | 21.45%93.91亿 | 45.61%93.41亿 | 56.39%87.04亿 | 56.39%87.04亿 | 59.46%77.15亿 | 52.74%77.32亿 |
-现金及现金等价物 | 18.05%110.86亿 | 21.31%105.58亿 | 21.31%105.58亿 | 31.04%101.1亿 | 21.45%93.91亿 | 45.61%93.41亿 | 56.39%87.04亿 | 56.39%87.04亿 | 59.46%77.15亿 | 52.74%77.32亿 |
应收款项 | -6.11%44.72亿 | 5.69%44.51亿 | 5.69%44.51亿 | -1.92%43.59亿 | 2.35%47.63亿 | -7.99%42.85亿 | -2.63%42.12亿 | -2.63%42.12亿 | 9.62%44.45亿 | 18.43%46.53亿 |
-应收账款净额 | -6.11%44.72亿 | 5.69%44.51亿 | 5.69%44.51亿 | -1.92%43.59亿 | 2.35%47.63亿 | -7.99%42.85亿 | -2.63%42.12亿 | -2.63%42.12亿 | 9.62%44.45亿 | 18.43%46.53亿 |
-其中:应收账款 | -6.11%44.72亿 | 5.69%44.51亿 | 5.69%44.51亿 | -1.92%43.59亿 | 2.35%47.63亿 | -7.99%42.85亿 | -2.63%42.12亿 | -2.63%42.12亿 | 9.62%44.45亿 | 18.43%46.53亿 |
存货 | -8.98%47.59亿 | -2.94%50.3亿 | -2.94%50.3亿 | -7.90%50.37亿 | -8.66%52.28亿 | -11.20%52.46亿 | -3.79%51.83亿 | -3.79%51.83亿 | 7.67%54.69亿 | 23.80%57.24亿 |
其他流动资产 | -3.40%13.79亿 | 0.53%15.35亿 | 0.53%15.35亿 | -4.82%14.81亿 | -7.99%14.27亿 | -26.46%12.59亿 | -17.12%15.27亿 | -17.12%15.27亿 | -18.29%15.56亿 | -3.73%15.51亿 |
流动资产合计 | 4.26%216.95亿 | 9.94%215.75亿 | 9.94%215.75亿 | 9.40%209.88亿 | 5.84%208.09亿 | 7.70%201.32亿 | 14.63%196.25亿 | 14.63%196.25亿 | 20.84%191.86亿 | 29.12%196.61亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 11.01%65.73亿 | 4.97%60亿 | 4.97%60亿 | 3.31%58.66亿 | -0.37%59.21亿 | -0.34%58.7亿 | -4.23%57.16亿 | -4.23%57.16亿 | -2.18%56.78亿 | 5.87%59.43亿 |
-物业、厂房及设备 | 7.07%169.01亿 | 8.94%161.85亿 | 8.94%161.85亿 | 8.56%158.15亿 | 6.34%157.85亿 | 3.97%154.44亿 | -0.43%148.57亿 | -0.43%148.57亿 | -0.23%145.68亿 | 4.81%148.44亿 |
-累计折旧 | -4.70%-103.27亿 | -11.43%-101.85亿 | -11.43%-101.85亿 | -11.91%-99.5亿 | -10.81%-98.63亿 | -6.81%-95.74亿 | -2.09%-91.41亿 | -2.09%-91.41亿 | -1.06%-88.91亿 | -4.11%-89.01亿 |
投资总额 | -3.18%1.98亿 | 9.78%2.08亿 | 9.78%2.08亿 | 7.27%2.01亿 | 2.18%2.04亿 | 2.14%2.04亿 | 3.25%1.9亿 | 3.25%1.9亿 | 5.83%1.88亿 | 17.11%2亿 |
-金融资产投资 | -3.18%1.98亿 | 9.78%2.08亿 | 9.78%2.08亿 | 7.27%2.01亿 | 2.18%2.04亿 | 2.14%2.04亿 | 3.25%1.9亿 | 3.25%1.9亿 | 5.83%1.88亿 | 17.11%2亿 |
-其中:可供出售证券 | -3.18%1.98亿 | 9.78%2.08亿 | 9.78%2.08亿 | 7.27%2.01亿 | 2.18%2.04亿 | 2.14%2.04亿 | 3.25%1.9亿 | 3.25%1.9亿 | 5.83%1.88亿 | 17.11%2亿 |
商誉及其他无形资产 | 14.03%3,509.2万 | 2.49%3,418.6万 | 2.49%3,418.6万 | -19.37%3,036.5万 | -27.44%3,077.4万 | -26.39%3,242.4万 | -29.77%3,335.7万 | -29.77%3,335.7万 | -17.77%3,765.8万 | -5.17%4,241.1万 |
-其他无形资产 | 14.03%3,509.2万 | 2.49%3,418.6万 | 2.49%3,418.6万 | -19.37%3,036.5万 | -27.44%3,077.4万 | -26.39%3,242.4万 | -29.77%3,335.7万 | -29.77%3,335.7万 | -17.77%3,765.8万 | -5.17%4,241.1万 |
非流动递延所得税资产 | -4.85%6,856.9万 | -13.12%6,764.1万 | -13.12%6,764.1万 | 6.78%7,097.4万 | -0.35%7,206.3万 | 12.55%8,157万 | 17.82%7,785.5万 | 17.82%7,785.5万 | -38.15%6,647万 | -30.25%7,231.4万 |
其他非流动资产 | -0.57%3.62亿 | 3.95%3.66亿 | 3.95%3.66亿 | 2.22%3.52亿 | -0.17%3.64亿 | 0.54%3.66亿 | 5.30%3.53亿 | 5.30%3.53亿 | 9.02%3.44亿 | 11.29%3.65亿 |
非流动资产合计 | 9.77%72.37亿 | 4.82%66.76亿 | 4.82%66.76亿 | 3.27%65.2亿 | -0.45%65.92亿 | -0.25%65.53亿 | -3.50%63.69亿 | -3.50%63.69亿 | -2.12%63.14亿 | 5.78%66.22亿 |
总资产 | 5.58%289.32亿 | 8.68%282.52亿 | 8.68%282.52亿 | 7.88%275.09亿 | 4.26%274.02亿 | 5.63%266.85亿 | 9.59%259.95亿 | 9.59%259.95亿 | 14.20%255亿 | 22.32%262.83亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -52.31%7.3亿 | -47.44%9.2亿 | -47.44%9.2亿 | -5.95%16.52亿 | -13.10%15.3亿 | -3.58%16.97亿 | -0.54%17.51亿 | -0.54%17.51亿 | -30.42%17.56亿 | -30.29%17.61亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -52.31%7.3亿 | -47.44%9.2亿 | -47.44%9.2亿 | -5.95%16.52亿 | -13.10%15.3亿 | -3.58%16.97亿 | -0.54%17.51亿 | -0.54%17.51亿 | -30.42%17.56亿 | -30.29%17.61亿 |
-其中:短期借款 | -66.56%4.4亿 | -51.26%7.39亿 | -51.26%7.39亿 | -6.08%14.56亿 | -15.35%13.16亿 | -6.78%14.67亿 | -3.74%15.17亿 | -3.74%15.17亿 | -34.21%15.5亿 | -34.16%15.54亿 |
-其中:资本租赁负债 | 35.26%2.9亿 | -22.62%1.81亿 | -22.62%1.81亿 | -4.97%1.96亿 | 3.86%2.14亿 | 23.48%2.3亿 | 26.83%2.34亿 | 26.83%2.34亿 | 22.74%2.06亿 | 25.13%2.06亿 |
应付款项 | 13.74%14.81亿 | -7.34%11.36亿 | -7.34%11.36亿 | -26.98%11.72亿 | -25.24%13.02亿 | -22.01%13.71亿 | -23.74%12.26亿 | -23.74%12.26亿 | -0.97%16.04亿 | 13.47%17.42亿 |
-应付账款 | 9.47%12.45亿 | 1.90%10.04亿 | 1.90%10.04亿 | -18.24%10.14亿 | -11.31%11.38亿 | -20.57%11.13亿 | -24.59%9.85亿 | -24.59%9.85亿 | -8.75%12.4亿 | -0.53%12.83亿 |
-应交税费 | 43.22%2.36亿 | -45.17%1.32亿 | -45.17%1.32亿 | -56.71%1.58亿 | -64.12%1.65亿 | -27.66%2.58亿 | -20.04%2.41亿 | -20.04%2.41亿 | 39.50%3.64亿 | 86.89%4.59亿 |
其他流动负债 | 27.19%18.47亿 | -3.92%16.71亿 | -3.92%16.71亿 | -8.31%14.99亿 | -20.82%14.52亿 | -10.85%16.18亿 | -6.75%17.39亿 | -6.75%17.39亿 | -11.49%16.35亿 | -6.37%18.34亿 |
流动负债合计 | -5.28%40.58亿 | -20.96%37.27亿 | -20.96%37.27亿 | -13.48%43.23亿 | -19.72%42.85亿 | -12.13%46.86亿 | -9.88%47.15亿 | -9.88%47.15亿 | -16.62%49.96亿 | -11.35%53.37亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 81.95%23.16亿 | 54.95%21.35亿 | 54.95%21.35亿 | 54.25%21.87亿 | -22.55%12.73亿 | -24.77%13.29亿 | -32.60%13.78亿 | -32.60%13.78亿 | 10.81%14.18亿 | 20.09%16.44亿 |
-长期借款及资本租赁 | 81.95%23.16亿 | 54.95%21.35亿 | 54.95%21.35亿 | 54.25%21.87亿 | -22.55%12.73亿 | -24.77%13.29亿 | -32.60%13.78亿 | -32.60%13.78亿 | 10.81%14.18亿 | 20.09%16.44亿 |
-其中:长期借款 | 109.47%10.33亿 | 80.99%12.53亿 | 80.99%12.53亿 | 68.50%13.63亿 | -48.57%4.93亿 | -46.58%5.92亿 | -45.00%6.92亿 | -45.00%6.92亿 | 43.00%8.09亿 | 44.05%9.59亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 64.54%12.83亿 | 28.63%8.81亿 | 28.63%8.81亿 | 35.30%8.24亿 | 13.88%7.8亿 | 12.01%7.37亿 | -12.70%6.85亿 | -12.70%6.85亿 | -14.71%6.09亿 | -2.61%6.85亿 |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.02%1.56亿 | -1.02%1.56亿 | -1.02%1.56亿 | -1.02%1.56亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 6.29%2.2亿 | -0.54%2.16亿 | -0.54%2.16亿 | -10.98%1.97亿 | -9.91%2.07亿 | -8.69%2.08亿 | -8.66%2.17亿 | -8.66%2.17亿 | -7.67%2.22亿 | -2.75%2.29亿 |
非流动递延所得税负债 | 8.40%7.55亿 | 34.15%7.67亿 | 34.15%7.67亿 | 31.19%6.42亿 | 44.65%6.96亿 | 35.04%6.65亿 | 29.01%5.72亿 | 29.01%5.72亿 | -9.12%4.89亿 | -2.00%4.81亿 |
其他非流动负债 | 0.00%1,100.4万 | -10.38%1,100.3万 | -10.38%1,100.3万 | -15.77%1,100.2万 | -16.60%1,100.4万 | -16.34%1,100.5万 | -3.41%1,227.8万 | -3.41%1,227.8万 | 3.13%1,306.2万 | 4.25%1,319.4万 |
非流动负债合计 | 50.97%33.02亿 | 34.00%31.29亿 | 34.00%31.29亿 | 32.18%30.37亿 | -13.34%21.87亿 | -16.68%22.13亿 | -19.36%23.35亿 | -19.36%23.35亿 | 3.12%22.98亿 | 11.37%25.24亿 |
负债总额 | 13.73%73.6亿 | -2.76%68.56亿 | -2.76%68.56亿 | 0.91%73.6亿 | -17.67%64.72亿 | -13.64%68.99亿 | -13.26%70.5亿 | -13.26%70.5亿 | -11.27%72.94亿 | -5.13%78.61亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 |
-普通股 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 | 0.00%7.73亿 |
资本公积 | 0.00%6.53亿 | 0.00%6.53亿 | 0.00%6.53亿 | 0.00%6.53亿 | 0.00%6.53亿 | 0.00%6.53亿 | 0.00%6.53亿 | 0.00%6.53亿 | 0.00%6.53亿 | 0.00%6.53亿 |
留存收益 | 15.07%185.75亿 | 12.12%172.5亿 | 12.12%172.5亿 | 13.41%167.77亿 | 14.18%161.42亿 | 16.70%153.98亿 | 23.52%153.86亿 | 23.52%153.86亿 | 26.42%147.94亿 | 26.30%141.37亿 |
减:库存股 | 73,282.88%14.02亿 | 47,111.83%9.02亿 | 47,111.83%9.02亿 | 47,111.83%9.02亿 | 0.00%191万 | 0.00%191万 | 22.59%191万 | 22.59%191万 | 22.59%191万 | 22.59%191万 |
其他储备 | -11.64%29.72亿 | 69.71%36.22亿 | 69.71%36.22亿 | 43.23%28.47亿 | 17.59%33.63亿 | 11.63%29.64亿 | 24.66%21.34亿 | 24.66%21.34亿 | 102.66%19.87亿 | 391.41%28.6亿 |
股东权益 | 3.06%215.72亿 | 12.94%213.96亿 | 12.94%213.96亿 | 10.67%201.49亿 | 13.61%209.3亿 | 14.54%197.87亿 | 21.49%189.44亿 | 21.49%189.44亿 | 29.05%182.06亿 | 39.56%184.22亿 |
总权益 | 3.06%215.72亿 | 12.94%213.96亿 | 12.94%213.96亿 | 10.67%201.49亿 | 13.61%209.3亿 | 14.54%197.87亿 | 21.49%189.44亿 | 21.49%189.44亿 | 29.05%182.06亿 | 39.56%184.22亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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