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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
Tera Probe (6627)
- 9760
- -510-4.97%
延时20分钟行情休市中 04/17 15:30 (东京)
905.97亿总市值26.36市盈率(静)
10200最高价9760最低价8.03万股成交量10180今开10270昨收7.98亿成交额1106052周最高2.36%换手率928.25万总股本225252周最低370.23每股收益TTM331.97亿流通值11060历史最高26.36市盈率(静)340.13万流通股404历史最低370.23每股收益(静)4.28%振幅110.00股息TTM2.19市净率100股每手1.13%股息率TTM
Tera Probe (6627) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 11.78%215.19亿 | -5.90%192.5亿 | 8.40%204.58亿 | 60.74%188.72亿 | 19.94%117.41亿 | 38.63%97.9亿 | -23.69%70.62亿 | 29.12%92.55亿 | -3.93%71.67亿 | 5.31%18.44亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 24.26%98.25亿 | -7.22%79.07亿 | 6.19%85.22亿 | 82.51%80.26亿 | 494.66%43.97亿 | 1,007.24%7.39亿 | -97.62%6,678.4万 | 61.68%28.07亿 | 42.78%17.36亿 | 359.86%9.33亿 |
| 非现金项目调整总额 | 1.81%127.04亿 | 10.33%124.79亿 | 4.06%113.1亿 | 10.20%108.69亿 | 17.03%98.63亿 | 11.71%84.27亿 | 17.58%75.44亿 | 17.76%64.17亿 | -19.35%54.49亿 | -3.89%15.75亿 |
| -折旧与摊销 | 2.73%138.37亿 | 8.62%134.69亿 | 9.05%124亿 | 13.56%113.71亿 | 13.71%100.13亿 | 12.77%88.05亿 | 5.94%78.08亿 | 35.76%73.7亿 | 3.99%54.29亿 | 20.93%15.36亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 307.56%2.1亿 | -46.89%5,152.9万 | 666.00%9,702.2万 | 122.68%1,266.6万 | -97.86%568.8万 | --2.65亿 | ---- | --9.58亿 | ---- | 227.29%4,756.5万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,788.1万 |
| -处置利润 | 35.51%-5.4亿 | 30.66%-8.38亿 | -57.85%-12.08亿 | -249.35%-7.65亿 | 77.34%-2.19亿 | -88.18%-9.67亿 | 69.31%-5.14亿 | -8,792.98%-16.74亿 | -180.16%-1,882.4万 | -100.52%-41.4万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.71%285.5万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,483.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -293.89%-8.02亿 | -1,064.54%-2.04亿 | -91.57%2,111.5万 | 297.80%2.51亿 | -80.52%6,299.9万 | 43.84%3.23亿 | 194.70%2.25亿 | -711.70%-2.37亿 | -48.84%3,882.3万 | 22.41%-9,744.9万 |
| 营运资本变动 | 10.96%-10.1亿 | -281.55%-11.35亿 | 2,969.12%6.25亿 | 99.13%-2,178.8万 | -504.55%-25.19亿 | 213.34%6.23亿 | -1,847.97%-5.49亿 | 281.64%3,142.7万 | 96.62%-1,730.2万 | -635.95%-6.63亿 |
| -应收款（增）减 | -44.25%-10.29亿 | -89.75%-7.13亿 | -191.17%-3.76亿 | 94.88%-1.29亿 | -1,197.66%-25.24亿 | 626.22%2.3亿 | -93.08%3,165.9万 | 186.89%4.57亿 | 118.25%1.59亿 | -165.47%-1.08亿 |
| -存货（增）减 | 74.13%-4,035.7万 | 34.36%-1.56亿 | -4,372.33%-2.38亿 | 109.56%556.2万 | -327.37%-5,816.9万 | -132.41%-1,361.1万 | 164.19%4,200万 | 33.71%-6,543.2万 | -46.92%-9,871.1万 | -19.48%7,758.7万 |
| -应付款（减）增 | 173.19%1.01亿 | -390.08%-1.38亿 | -57.67%4,742.1万 | 448.96%1.12亿 | 1,099.65%2,040.6万 | 100.78%170.1万 | 8.01%-2.17亿 | -182.44%-2.36亿 | -6.23%2.87亿 | 11.17%-2.1亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 389.68%4.21亿 | -682.52%-1.46亿 | -105.82%-1,859.4万 | -46.75%3.19亿 | 506.39%6亿 | 143.41%9,890.6万 | -62.04%-2.28亿 | -87.62%-1.41亿 | ---7,493.7万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -2,912.97%-8.9亿 | -101.46%-2,953.6万 | 809.09%20.2亿 | 82.45%-2.85亿 | -1,182.45%-16.23亿 | 112.68%1.5亿 | -86.27%7,051万 | 299.06%5.13亿 | -239.70%-2.58亿 | -199.26%-1.84亿 |
| -其他流动负债变动 | 806.59%4.27亿 | 105.81%4,706.4万 | -1,715.07%-8.11亿 | -104.19%-4,466万 | 584.47%10.66亿 | 162.71%1.56亿 | 50.04%-2.48亿 | -1,471.58%-4.97亿 | -115.86%-3,163.1万 | -397.66%-2.69亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -69.41%-2.56亿 | 40.79%-1.51亿 | -18.05%-2.56亿 | -19.96%-2.17亿 | 17.28%-1.81亿 | 13.48%-2.18亿 | -19.82%-2.52亿 | -65.78%-2.11亿 | -33.53%-1.27亿 | -63.06%-3,280.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 65.40%6,854万 | -42.24%4,143.8万 | 163.25%7,173.7万 | 584.70%2,725.1万 | -67.78%398万 | -78.07%1,235.1万 | 88.65%5,631.2万 | 729.17%2,985万 | -52.50%360万 | 26.00%151.7万 |
| 已支付退税 | 32.49%-11.8亿 | 9.49%-17.48亿 | -33.14%-19.32亿 | -487.30%-14.51亿 | -319.46%-2.47亿 | 112.60%1.13亿 | -33.68%-8.94亿 | -5.32%-6.68亿 | -103.37%-6.35亿 | -391.37%-908.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -113.46%-1,014.7万 | 791.08%7,540.4万 | 94.57%-1,091.1万 | -288.28%-2.01亿 | 1.07亿 | 0 | -180.72%-1亿 | -73.08%1.24亿 | 203.73%4.61亿 | 117.95%1,220.8万 |
| 经营活动现金净额 | 15.30%201.4亿 | -4.71%174.67亿 | 7.63%183.31亿 | 49.08%170.31亿 | 17.82%114.24亿 | 65.12%96.96亿 | -31.15%58.72亿 | 24.15%85.29亿 | 3.84%68.7亿 | 8.91%18.16亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -105.45%-293.93亿 | -9.77%-143.07亿 | -7.36%-130.33亿 | -25.99%-121.4亿 | -48.15%-96.36亿 | -5.09%-65.04亿 | 52.55%-61.89亿 | -3.50%-130.41亿 | -131.12%-126亿 | -155.43%-38.74亿 |
| 无形资产交易净额 | -93.03%-9,549.6万 | 7.98%-4,947.1万 | 26.74%-5,376.4万 | -148.95%-7,339.1万 | -115.47%-2,948万 | ---1,368.2万 | ---- | -57.88%-5,347万 | 0.07%-3,386.8万 | -388.59%-943.4万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,549.5万 |
| 投资产品交易净额 | 366.67%8亿 | 81.25%-3亿 | ---16亿 | --0 | --0 | -18.20%11.1亿 | 303.67%13.56亿 | ---6.66亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -75.09%1,162.6万 | 105.92%4,666.5万 | 6.22%2,266.2万 | 64.47%2,133.5万 | -70.15%1,297.2万 | 25.45%4,345.1万 | 173.69%3,463.6万 | -97.77%1,265.5万 | 139.22%5.68亿 | 170.83%10.5亿 |
| 投资活动现金净额 | -96.29%-286.77亿 | 0.37%-146.09亿 | -20.28%-146.64亿 | -26.31%-121.92亿 | -79.93%-96.52亿 | -11.81%-53.64亿 | 65.10%-47.98亿 | -13.94%-137.48亿 | -70.15%-120.66亿 | -7.91%-34.02亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1,882.40%145.25亿 | 89.56%-8.15亿 | -942.14%-78.04亿 | 150.73%9.27亿 | 29.45%-18.27亿 | -21.89%-25.89亿 | -131.40%-21.24亿 | 48.69%67.63亿 | 90.75%45.49亿 | 110.10%20.7亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 42.57%-22.8万 | ---39.7万 | --0 | ---- | ---19.8万 | --0 | -178,598.51%-1.2亿 | ---6.7万 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -38,500.92%-3.77亿 | 99.23%-97.7万 | 9.14%-1.27亿 | 22.59%-1.4亿 | 53.61%-1.81亿 | 16.30%-3.91亿 | -202.31%-4.67亿 | 66.56%-1.54亿 | 80.85%-4.62亿 | 31.23%-2.65亿 |
| 已支付现金股息 | 0.08%-10亿 | -103.86%-10.01亿 | -218.53%-4.91亿 | ---1.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | 24.85%-13.09亿 | -45.96%-17.42亿 | -17.58%-11.94亿 | ---10.15亿 | --0 | ---- | 17.03%-4.56亿 | -79.90%-5.5亿 | -61.61%-3.06亿 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -100.00%-4,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 49.64%10.8亿 | -26.96%7.22亿 | 58,155,950.00%11.63亿 |
| 融资活动现金净额 | 432.61%118.38亿 | 62.99%-35.59亿 | -2,411.24%-96.16亿 | 80.93%-3.83亿 | 32.61%-20.08亿 | 5.91%-29.8亿 | -144.36%-31.67亿 | 58.54%71.39亿 | 482.75%45.03亿 | 216.70%19.01亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.46%86.9亿 | -37.66%90.96亿 | 44.12%145.91亿 | 1.17%101.24亿 | 15.97%100.07亿 | -19.53%86.29亿 | 20.34%107.23亿 | -6.62%89.11亿 | 38.70%95.43亿 | 13.88%91.49亿 |
| 现金变动 | 570.88%33.01亿 | 88.21%-7.01亿 | -233.47%-59.48亿 | 1,989.75%44.57亿 | -117.44%-2.36亿 | 164.62%13.52亿 | -208.98%-20.92亿 | 377.26%19.2亿 | -332.41%-6.93亿 | 135.56%3.15亿 |
| 汇率变动影响 | -38.90%1.8亿 | -34.86%2.95亿 | 4,321.13%4.53亿 | -97.10%1,024.9万 | 1,245.28%3.53亿 | 1,768.66%2,624.8万 | 98.54%-157.3万 | -278.38%-1.08亿 | 157.94%6,048.4万 | 204.41%7,870.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---- |
| 期末现金 | 40.07%121.72亿 | -4.46%86.9亿 | -37.66%90.96亿 | 44.12%145.91亿 | 1.17%101.24亿 | 15.97%100.07亿 | -19.53%86.29亿 | 20.34%107.23亿 | 25.97%89.11亿 | 34.90%95.43亿 |
| 自由现金流 | -466.54%-97.36亿 | -37.70%26.56亿 | 8.50%42.64亿 | 151.90%39.3亿 | -31.44%15.6亿 | 406.89%22.75亿 | 91.79%-7.41亿 | -53.64%-90.32亿 | -972.45%-58.79亿 | -9,041.52%-20.83亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
