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延时20分钟行情未开盘 11/12 15:30 (东京)
280.80亿总市值6.72市盈率(静)

Tera Probe关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(Q4)2017/03/31
(Q3)2016/12/31
(Q2)2016/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
8.40%204.58亿
60.74%188.72亿
19.94%117.41亿
38.63%97.9亿
-23.69%70.62亿
29.12%92.55亿
-3.93%71.67亿
5.31%18.44亿
-10.73%17.24亿
-37.98%13.19亿
扣除非现金调整前净利润
6.19%85.22亿
82.51%80.26亿
494.66%43.97亿
1,007.24%7.39亿
-97.62%6,678.4万
61.68%28.07亿
42.78%17.36亿
359.86%9.33亿
70.23%8.61亿
270.17%3.57亿
非现金项目调整总额
4.06%113.1亿
10.20%108.69亿
17.03%98.63亿
11.71%84.27亿
17.58%75.44亿
17.76%64.17亿
-19.35%54.49亿
-3.89%15.75亿
12.91%14.6亿
-46.95%13.83亿
-折旧与摊销
9.05%124亿
13.56%113.71亿
13.71%100.13亿
12.77%88.05亿
5.94%78.08亿
35.76%73.7亿
3.99%54.29亿
20.93%15.36亿
10.83%14.25亿
-0.21%13.21亿
-在损益中确认的减值损失回拨
666.00%9,702.2万
122.68%1,266.6万
-97.86%568.8万
--2.65亿
----
--9.58亿
----
227.29%4,756.5万
-56.63%5,660万
--0
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
----
86.78%-2,886.2万
-56.57%9,889.5万
-联营企业份额
----
----
----
----
----
----
----
---3,788.1万
---6,708.4万
---1,880.7万
-处置利润
-57.85%-12.08亿
-249.35%-7.65亿
77.34%-2.19亿
-88.18%-9.67亿
69.31%-5.14亿
-8,792.98%-16.74亿
-180.16%-1,882.4万
-100.52%-41.4万
-288.85%-775.6万
145.85%847.7万
-以股票支付的报酬
----
----
----
----
----
----
----
-78.71%285.5万
-40.30%423.8万
-38.75%427.2万
-养老金及员工福利费用
----
----
----
----
--2,483.4万
----
----
----
20.36%801.6万
266.11%727.1万
-其他非现金项目
-91.57%2,111.5万
297.80%2.51亿
-80.52%6,299.9万
43.84%3.23亿
194.70%2.25亿
-711.70%-2.37亿
-48.84%3,882.3万
22.41%-9,744.9万
-9.34%7,055.3万
-139.48%-3,780万
营运资本变动
2,969.12%6.25亿
99.13%-2,178.8万
-504.55%-25.19亿
213.34%6.23亿
-1,847.97%-5.49亿
281.64%3,142.7万
96.62%-1,730.2万
-635.95%-6.63亿
-549.75%-5.97亿
-55.18%-4.22亿
-应收款（增）减
-191.17%-3.76亿
94.88%-1.29亿
-1,197.66%-25.24亿
626.22%2.3亿
-93.08%3,165.9万
186.89%4.57亿
118.25%1.59亿
-165.47%-1.08亿
-568.66%-9亿
148.59%2.15亿
-存货（增）减
-4,372.33%-2.38亿
109.56%556.2万
-327.37%-5,816.9万
-132.41%-1,361.1万
164.19%4,200万
33.71%-6,543.2万
-46.92%-9,871.1万
-19.48%7,758.7万
-100.23%-9,165.1万
-125.54%-5,953.3万
-应付款（减）增
-57.67%4,742.1万
448.96%1.12亿
1,099.65%2,040.6万
100.78%170.1万
8.01%-2.17亿
-182.44%-2.36亿
-6.23%2.87亿
11.17%-2.1亿
-52.65%1.33亿
-1,504.79%-3.69亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-104.12%-1,315.8万
-46.75%3.19亿
506.39%6亿
143.41%9,890.6万
-97.49%-2.28亿
-53.95%-1.15亿
---7,493.7万
----
----
----
-其他流动资产变动
805.69%20.11亿
82.45%-2.85亿
-1,182.45%-16.23亿
112.68%1.5亿
-85.56%7,051万
289.27%4.88亿
-239.70%-2.58亿
-199.26%-1.84亿
310.11%6,572万
-186.68%-1.47亿
-其他流动负债变动
-1,705.58%-8.06亿
-104.19%-4,466万
584.47%10.66亿
162.71%1.56亿
50.04%-2.48亿
-1,471.58%-4.97亿
-115.86%-3,163.1万
-397.66%-2.69亿
210.32%1.97亿
-10,204.33%-6,062.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-18.05%-2.56亿
-19.96%-2.17亿
17.28%-1.81亿
13.48%-2.18亿
-19.82%-2.52亿
-65.78%-2.11亿
-33.53%-1.27亿
-63.06%-3,280.2万
-30.15%-3,041.8万
5.41%-2,472.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
163.25%7,173.7万
584.70%2,725.1万
-67.78%398万
-78.07%1,235.1万
88.65%5,631.2万
729.17%2,985万
-52.50%360万
26.00%151.7万
-68.22%79.2万
-48.19%73.1万
已支付退税
-33.14%-19.32亿
-487.30%-14.51亿
-319.46%-2.47亿
112.60%1.13亿
-33.68%-8.94亿
-5.32%-6.68亿
-103.37%-6.35亿
-391.37%-908.5万
-141.83%-1,025.4万
-6.79%-6,339.4万
其他经营现金流入（流出）
94.57%-1,091.1万
-288.28%-2.01亿
1.07亿
0
-180.72%-1亿
-73.08%1.24亿
203.73%4.61亿
117.95%1,220.8万
-358.06%-7,852.1万
155.26%5,790.1万
经营活动现金净额
7.63%183.31亿
49.08%170.31亿
17.82%114.24亿
65.12%96.96亿
-31.15%58.72亿
24.15%85.29亿
3.84%68.7亿
8.91%18.16亿
-18.30%16.06亿
-33.45%12.89亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-7.36%-130.33亿
-25.99%-121.4亿
-48.15%-96.36亿
-5.09%-65.04亿
52.55%-61.89亿
-3.50%-130.41亿
-131.12%-126亿
-155.43%-38.74亿
-347.07%-22.83亿
-129.03%-27.13亿
无形资产交易净额
26.74%-5,376.4万
-148.95%-7,339.1万
-115.47%-2,948万
---1,368.2万
----
-57.88%-5,347万
0.07%-3,386.8万
-388.59%-943.4万
31.97%-847.8万
-17.38%-1,150.8万
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
----
---9,549.5万
--0
--0
投资产品交易净额
---16亿
--0
--0
-18.20%11.1亿
303.67%13.56亿
---6.66亿
----
----
----
----
其他投资变动净额
6.22%2,266.2万
64.47%2,133.5万
-70.15%1,297.2万
25.45%4,345.1万
173.69%3,463.6万
-97.77%1,265.5万
139.22%5.68亿
170.83%10.5亿
426.19%3,396万
-10,839.96%-9.46亿
投资活动现金净额
-20.28%-146.64亿
-26.31%-121.92亿
-79.93%-96.52亿
-11.81%-53.64亿
65.10%-47.98亿
-13.94%-137.48亿
-70.15%-120.66亿
-7.91%-34.02亿
-336.94%-22.58亿
-209.64%-36.71亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-942.14%-78.04亿
150.73%9.27亿
29.45%-18.27亿
-21.89%-25.89亿
-131.40%-21.24亿
48.69%67.63亿
90.75%45.49亿
110.10%20.7亿
673.67%8.49亿
455.47%20.51亿
普通股发行/回购的净额
----
----
---19.8万
--0
-178,598.51%-1.2亿
---6.7万
----
----
----
----
租赁融资增减
9.14%-1.27亿
22.59%-1.4亿
53.61%-1.81亿
16.30%-3.91亿
-202.31%-4.67亿
66.56%-1.54亿
80.85%-4.62亿
31.23%-2.65亿
68.43%-1.84亿
59.34%-2.88亿
已支付现金股息
-218.53%-4.91亿
---1.54亿
----
----
----
----
----
----
----
----
非控制性权益现金股息
-17.58%-11.94亿
---10.15亿
--0
----
17.03%-4.56亿
-79.90%-5.5亿
-61.61%-3.06亿
--0
--0
--0
其他筹资费用净额
----
0.00%-1,000
---1,000
----
-100.00%-1,000
49.64%10.8亿
-26.96%7.22亿
58,155,950.00%11.63亿
--0
--2.03亿
融资活动现金净额
-2,411.24%-96.16亿
80.93%-3.83亿
32.61%-20.08亿
5.91%-29.8亿
-144.36%-31.67亿
58.54%71.39亿
482.75%45.03亿
216.70%19.01亿
485.37%17.33亿
677.66%19.65亿
现金净流量
期初现金流
44.12%145.91亿
1.17%101.24亿
15.97%100.07亿
-19.53%86.29亿
20.34%107.23亿
-6.62%89.11亿
38.70%95.43亿
13.88%91.49亿
14.50%79.81亿
25.40%84.09亿
现金变动
-233.47%-59.48亿
1,989.75%44.57亿
-117.44%-2.36亿
164.62%13.52亿
-208.98%-20.92亿
377.26%19.2亿
-332.41%-6.93亿
135.56%3.15亿
8.14%10.81亿
-201.38%-4.17亿
汇率变动影响
4,321.13%4.53亿
-97.10%1,024.9万
1,245.28%3.53亿
1,768.66%2,624.8万
98.54%-157.3万
-278.38%-1.08亿
157.94%6,048.4万
204.41%7,870.5万
35.98%8,733.1万
92.57%-1,088.2万
现金变动之外的其他现金调整
0.00%1,000
-50.00%1,000
--2,000
----
---1,000
----
200.00%1,000
----
----
----
期末现金
-37.66%90.96亿
44.12%145.91亿
1.17%101.24亿
15.97%100.07亿
-19.53%86.29亿
20.34%107.23亿
25.97%89.11亿
34.90%95.43亿
13.88%91.49亿
14.50%79.81亿
自由现金流
8.50%42.64亿
151.90%39.3亿
-31.44%15.6亿
406.89%22.75亿
91.79%-7.41亿
-53.64%-90.32亿
-972.45%-58.79亿
-9,041.52%-20.83亿
-149.95%-7.04亿
-318.05%-14.45亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(Q4)2017/03/31(Q3)2016/12/31(Q2)2016/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 8.40%204.58亿60.74%188.72亿19.94%117.41亿38.63%97.9亿-23.69%70.62亿29.12%92.55亿-3.93%71.67亿5.31%18.44亿-10.73%17.24亿-37.98%13.19亿
扣除非现金调整前净利润 6.19%85.22亿82.51%80.26亿494.66%43.97亿1,007.24%7.39亿-97.62%6,678.4万61.68%28.07亿42.78%17.36亿359.86%9.33亿70.23%8.61亿270.17%3.57亿
非现金项目调整总额 4.06%113.1亿10.20%108.69亿17.03%98.63亿11.71%84.27亿17.58%75.44亿17.76%64.17亿-19.35%54.49亿-3.89%15.75亿12.91%14.6亿-46.95%13.83亿
-折旧与摊销 9.05%124亿13.56%113.71亿13.71%100.13亿12.77%88.05亿5.94%78.08亿35.76%73.7亿3.99%54.29亿20.93%15.36亿10.83%14.25亿-0.21%13.21亿
-在损益中确认的减值损失回拨 666.00%9,702.2万122.68%1,266.6万-97.86%568.8万--2.65亿------9.58亿----227.29%4,756.5万-56.63%5,660万--0
-资产准备金与勾销 --------------------------------86.78%-2,886.2万-56.57%9,889.5万
-联营企业份额 -------------------------------3,788.1万---6,708.4万---1,880.7万
-处置利润 -57.85%-12.08亿-249.35%-7.65亿77.34%-2.19亿-88.18%-9.67亿69.31%-5.14亿-8,792.98%-16.74亿-180.16%-1,882.4万-100.52%-41.4万-288.85%-775.6万145.85%847.7万
-以股票支付的报酬 -----------------------------78.71%285.5万-40.30%423.8万-38.75%427.2万
-养老金及员工福利费用 ------------------2,483.4万------------20.36%801.6万266.11%727.1万
-其他非现金项目 -91.57%2,111.5万297.80%2.51亿-80.52%6,299.9万43.84%3.23亿194.70%2.25亿-711.70%-2.37亿-48.84%3,882.3万22.41%-9,744.9万-9.34%7,055.3万-139.48%-3,780万
营运资本变动 2,969.12%6.25亿99.13%-2,178.8万-504.55%-25.19亿213.34%6.23亿-1,847.97%-5.49亿281.64%3,142.7万96.62%-1,730.2万-635.95%-6.63亿-549.75%-5.97亿-55.18%-4.22亿
-应收款（增）减 -191.17%-3.76亿94.88%-1.29亿-1,197.66%-25.24亿626.22%2.3亿-93.08%3,165.9万186.89%4.57亿118.25%1.59亿-165.47%-1.08亿-568.66%-9亿148.59%2.15亿
-存货（增）减 -4,372.33%-2.38亿109.56%556.2万-327.37%-5,816.9万-132.41%-1,361.1万164.19%4,200万33.71%-6,543.2万-46.92%-9,871.1万-19.48%7,758.7万-100.23%-9,165.1万-125.54%-5,953.3万
-应付款（减）增 -57.67%4,742.1万448.96%1.12亿1,099.65%2,040.6万100.78%170.1万8.01%-2.17亿-182.44%-2.36亿-6.23%2.87亿11.17%-2.1亿-52.65%1.33亿-1,504.79%-3.69亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -104.12%-1,315.8万-46.75%3.19亿506.39%6亿143.41%9,890.6万-97.49%-2.28亿-53.95%-1.15亿---7,493.7万------------
-其他流动资产变动 805.69%20.11亿82.45%-2.85亿-1,182.45%-16.23亿112.68%1.5亿-85.56%7,051万289.27%4.88亿-239.70%-2.58亿-199.26%-1.84亿310.11%6,572万-186.68%-1.47亿
-其他流动负债变动 -1,705.58%-8.06亿-104.19%-4,466万584.47%10.66亿162.71%1.56亿50.04%-2.48亿-1,471.58%-4.97亿-115.86%-3,163.1万-397.66%-2.69亿210.32%1.97亿-10,204.33%-6,062.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -18.05%-2.56亿-19.96%-2.17亿17.28%-1.81亿13.48%-2.18亿-19.82%-2.52亿-65.78%-2.11亿-33.53%-1.27亿-63.06%-3,280.2万-30.15%-3,041.8万5.41%-2,472.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 163.25%7,173.7万584.70%2,725.1万-67.78%398万-78.07%1,235.1万88.65%5,631.2万729.17%2,985万-52.50%360万26.00%151.7万-68.22%79.2万-48.19%73.1万
已支付退税 -33.14%-19.32亿-487.30%-14.51亿-319.46%-2.47亿112.60%1.13亿-33.68%-8.94亿-5.32%-6.68亿-103.37%-6.35亿-391.37%-908.5万-141.83%-1,025.4万-6.79%-6,339.4万
其他经营现金流入（流出） 94.57%-1,091.1万-288.28%-2.01亿1.07亿0-180.72%-1亿-73.08%1.24亿203.73%4.61亿117.95%1,220.8万-358.06%-7,852.1万155.26%5,790.1万
经营活动现金净额 7.63%183.31亿49.08%170.31亿17.82%114.24亿65.12%96.96亿-31.15%58.72亿24.15%85.29亿3.84%68.7亿8.91%18.16亿-18.30%16.06亿-33.45%12.89亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -7.36%-130.33亿-25.99%-121.4亿-48.15%-96.36亿-5.09%-65.04亿52.55%-61.89亿-3.50%-130.41亿-131.12%-126亿-155.43%-38.74亿-347.07%-22.83亿-129.03%-27.13亿
无形资产交易净额 26.74%-5,376.4万-148.95%-7,339.1万-115.47%-2,948万---1,368.2万-----57.88%-5,347万0.07%-3,386.8万-388.59%-943.4万31.97%-847.8万-17.38%-1,150.8万
业务交易净额 -------------------------------9,549.5万--0--0
投资产品交易净额 ---16亿--0--0-18.20%11.1亿303.67%13.56亿---6.66亿----------------
其他投资变动净额 6.22%2,266.2万64.47%2,133.5万-70.15%1,297.2万25.45%4,345.1万173.69%3,463.6万-97.77%1,265.5万139.22%5.68亿170.83%10.5亿426.19%3,396万-10,839.96%-9.46亿
投资活动现金净额 -20.28%-146.64亿-26.31%-121.92亿-79.93%-96.52亿-11.81%-53.64亿65.10%-47.98亿-13.94%-137.48亿-70.15%-120.66亿-7.91%-34.02亿-336.94%-22.58亿-209.64%-36.71亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -942.14%-78.04亿150.73%9.27亿29.45%-18.27亿-21.89%-25.89亿-131.40%-21.24亿48.69%67.63亿90.75%45.49亿110.10%20.7亿673.67%8.49亿455.47%20.51亿
普通股发行/回购的净额 -----------19.8万--0-178,598.51%-1.2亿---6.7万----------------
租赁融资增减 9.14%-1.27亿22.59%-1.4亿53.61%-1.81亿16.30%-3.91亿-202.31%-4.67亿66.56%-1.54亿80.85%-4.62亿31.23%-2.65亿68.43%-1.84亿59.34%-2.88亿
已支付现金股息 -218.53%-4.91亿---1.54亿--------------------------------
非控制性权益现金股息 -17.58%-11.94亿---10.15亿--0----17.03%-4.56亿-79.90%-5.5亿-61.61%-3.06亿--0--0--0
其他筹资费用净额 ----0.00%-1,000---1,000-----100.00%-1,00049.64%10.8亿-26.96%7.22亿58,155,950.00%11.63亿--0--2.03亿
融资活动现金净额 -2,411.24%-96.16亿80.93%-3.83亿32.61%-20.08亿5.91%-29.8亿-144.36%-31.67亿58.54%71.39亿482.75%45.03亿216.70%19.01亿485.37%17.33亿677.66%19.65亿
现金净流量
期初现金流 44.12%145.91亿1.17%101.24亿15.97%100.07亿-19.53%86.29亿20.34%107.23亿-6.62%89.11亿38.70%95.43亿13.88%91.49亿14.50%79.81亿25.40%84.09亿
现金变动 -233.47%-59.48亿1,989.75%44.57亿-117.44%-2.36亿164.62%13.52亿-208.98%-20.92亿377.26%19.2亿-332.41%-6.93亿135.56%3.15亿8.14%10.81亿-201.38%-4.17亿
汇率变动影响 4,321.13%4.53亿-97.10%1,024.9万1,245.28%3.53亿1,768.66%2,624.8万98.54%-157.3万-278.38%-1.08亿157.94%6,048.4万204.41%7,870.5万35.98%8,733.1万92.57%-1,088.2万
现金变动之外的其他现金调整 0.00%1,000-50.00%1,000--2,000-------1,000----200.00%1,000------------
期末现金 -37.66%90.96亿44.12%145.91亿1.17%101.24亿15.97%100.07亿-19.53%86.29亿20.34%107.23亿25.97%89.11亿34.90%95.43亿13.88%91.49亿14.50%79.81亿
自由现金流 8.50%42.64亿151.90%39.3亿-31.44%15.6亿406.89%22.75亿91.79%-7.41亿-53.64%-90.32亿-972.45%-58.79亿-9,041.52%-20.83亿-149.95%-7.04亿-318.05%-14.45亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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