(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/04/30 | (FY)2015/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -19.16%32.69亿 | -43.75%40.43亿 | 69.51%71.88亿 | 9.26%42.41亿 | -8.05%38.81亿 | -11.82%42.21亿 | 22.84%47.87亿 | 55.64%38.97亿 | 102.12%25.04亿 | 123.89%12.39亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -83.23%9.79亿 | -27.21%58.37亿 | 43.25%80.19亿 | 142.65%55.98亿 | -59.52%23.07亿 | 5.86%56.99亿 | 50.93%53.83亿 | 262.38%35.67亿 | 95.22%9.84亿 | 35.43%5.04亿 |
非现金项目调整总额 | -31.69%2.97亿 | 495.58%4.35亿 | -110.36%-1.1亿 | 54.57%10.61亿 | 308.70%6.87亿 | -447.45%-3.29亿 | -129.85%-6,008.7万 | 264.07%2.01亿 | -181.20%-1.23亿 | 23.26%1.51亿 |
-折旧与摊销 | 16.58%4.37亿 | -11.34%3.75亿 | -54.11%4.23亿 | 83.78%9.21亿 | 52.29%5.01亿 | 105.67%3.29亿 | -0.09%1.6亿 | -10.90%1.6亿 | 10.19%1.8亿 | 12.22%1.63亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,568.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 18.48%5.42亿 | 340.21%4.57亿 | -13.38%1.04亿 | 1,345.46%1.2亿 | --829.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 30.72%3,188.6万 | 280.04%2,439.2万 | -146.31%-1,354.8万 | 349.48%2,925.2万 | 770.24%650.8万 | -108.27%-97.1万 | 233.35%1,174.8万 | -149.02%-881万 | 70.20%1,797.1万 | 459.86%1,055.9万 |
-汇兑损益净额 | -123.60%-8.06亿 | 50.11%-3.61亿 | -835.64%-7.23亿 | -161.41%-7,726.6万 | 425.61%1.26亿 | -274.39%-3,864.4万 | 410.32%2,216万 | -345.23%-714.1万 | 147.13%291.2万 | -1,452.51%-617.9万 |
-其他非现金项目 | 253.02%9,302.2万 | -160.71%-6,079.2万 | 46.06%1亿 | 52.61%6,856万 | 106.87%4,492.5万 | -157.54%-6.54亿 | -544.23%-2.54亿 | 117.68%5,716.2万 | -1,879.50%-3.23亿 | 32.50%-1,632.9万 |
营运资本变动 | 189.41%19.93亿 | -209.13%-22.29亿 | 70.19%-7.21亿 | -372.46%-24.18亿 | 177.24%8.88亿 | -114.21%-11.49亿 | -517.18%-5.36亿 | -92.17%1.29亿 | 181.44%16.42亿 | 898.74%5.83亿 |
-应收款(增)减 | 769.24%9.58亿 | 69.34%-1.43亿 | 74.84%-4.67亿 | -509.85%-18.57亿 | 172.43%4.53亿 | -194.03%-6.25亿 | 54.26%-2.13亿 | -256.81%-4.65亿 | 189.13%2.97亿 | -135.69%-3.33亿 |
-存货(增)减 | 208.55%10.98亿 | -144.49%-10.11亿 | 75.03%-4.14亿 | -766.96%-16.57亿 | 132.39%2.48亿 | -523.10%-7.67亿 | -124.24%-1.23亿 | -47.98%5.08亿 | 34.51%9.76亿 | 24.88%7.26亿 |
-预付费用(增)减 | -75.22%2,551.3万 | -68.29%1.03亿 | 246.79%3.25亿 | 17.46%-2.21亿 | ---2.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 19.60%-10.01亿 | -295.56%-12.45亿 | -124.61%-3.15亿 | 154.98%12.79亿 | 107.23%5.01亿 | 197.65%2.42亿 | -384.45%-2.48亿 | -76.99%8,712.3万 | 95.16%3.79亿 | 114.07%1.94亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 2,959.96%9.89亿 | 131.18%3,233.6万 | -376.60%-1.04亿 | 179.27%3,749.4万 | -3,957.99%-4,729.9万 | -97.40%122.6万 | 3,489.57%4,711.5万 | 85.42%-139万 | -157.37%-953.3万 | 95.12%-370.4万 |
-其他流动资产变动 | 100.32%39.9万 | -236.36%-1.23亿 | --9,026.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | -149.25%-7,811.1万 | -2.87%1.59亿 | --1.63亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 10.83%-2,068.3万 | -74.57%-2,319.5万 | 12.80%-1,328.7万 | 1.59%-1,523.8万 | 15.94%-1,548.4万 | -25.12%-1,842.1万 | 14.16%-1,472.3万 | 4.71%-1,715.2万 | 7.19%-1,799.9万 | 35.43%-1,939.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11.21%1,363.3万 | 1,044.63%1,225.9万 | 19.80%107.1万 | -83.92%89.4万 | 30.34%555.9万 | 26.37%426.5万 | 58.01%337.5万 | 87.53%213.6万 | 31.22%113.9万 | 17.46%86.8万 |
已支付退税 | 56.35%-13.3亿 | -20.47%-30.47亿 | -1,065.20%-25.3亿 | 90.73%-2.17亿 | 0.91%-23.41亿 | -32.97%-23.63亿 | -291.67%-17.77亿 | -65.12%-4.54亿 | -32.74%-2.75亿 | -210.02%-2.07亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100.07%-1,000 | 0.00%134.9万 | -82.25%134.9万 | 181.48%760万 | -85.32%270万 | -62.75%1,839.1万 | 35.27%4,937.4万 | 3,650,200.00%3,650.1万 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 95.85%19.31亿 | -78.78%9.86亿 | 15.71%46.48亿 | 162.10%40.17亿 | -17.71%15.33亿 | -38.90%18.62亿 | -12.02%30.48亿 | 56.62%34.64亿 | 118.32%22.12亿 | 42.28%10.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -218.03%-6.47亿 | -112.01%-2.03亿 | 70.08%-9,595.1万 | -87.54%-3.21亿 | 23.54%-1.71亿 | -80.28%-2.24亿 | -529.67%-1.24亿 | 124.47%2,887.3万 | -115.11%-1.18亿 | -28.66%-5,486万 |
无形资产交易净额 | -101.40%-3.04亿 | 38.84%-1.51亿 | -92.77%-2.47亿 | 6.05%-1.28亿 | 49.96%-1.36亿 | -8.27%-2.72亿 | -30.93%-2.52亿 | -358.29%-1.92亿 | -61.15%-4,194.2万 | 36.10%-2,602.6万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | 27.26%-2.55亿 | -552.31%-3.5亿 | 92.22%-5,364.5万 | ---6.9亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---1,000 | --0 | 100.00%-1,000 | -257.20%-3亿 | 470.93%1.91亿 | 371,500.00%3,342.6万 | 60.87%-9,000 | -9.52%-2.3万 | 0.00%-2.1万 | 12.50%-2.1万 |
其他投资变动净额 | 100.13%35.6万 | -1,164.45%-2.78亿 | -188.63%-2,195.2万 | 275.92%2,476.9万 | -237.07%-1,408万 | 123.56%1,027.2万 | -234.26%-4,360.1万 | -4,567.12%-1,304.4万 | 261.33%29.2万 | -530.95%-18.1万 |
投资活动现金净额 | -50.43%-9.51亿 | -2.05%-6.32亿 | 42.33%-6.19亿 | -482.90%-10.74亿 | 83.87%-1.84亿 | -172.38%-11.42亿 | -137.70%-4.19亿 | -10.48%-1.76亿 | -96.92%-1.6亿 | 2.72%-8,108.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 0.00%-6.24亿 | 0.75%-6.24亿 | -130.20%-6.29亿 | 3,047.36%20.82亿 | 77.91%-7,064.3万 | 33.94%-3.2亿 | -0.04%-4.84亿 | -189.17%-4.84亿 | 228.20%5.43亿 | -154.08%-4.23亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | 174.66%4.28亿 | 71.90%-5.73亿 | ---20.38亿 | --0 | 99.97%-7.5万 | ---2.93亿 | --0 |
租赁融资增减 | -2.39%-883.1万 | 2.75%-862.5万 | -0.57%-886.9万 | -28.95%-881.9万 | -33.55%-683.9万 | -91.44%-512.1万 | 70.31%-267.5万 | 26.60%-900.9万 | 32.62%-1,227.4万 | -1.21%-1,821.7万 |
已支付现金股息 | -20.86%-7.15亿 | -29.43%-5.91亿 | -130.45%-4.57亿 | 56.15%-1.98亿 | -4.69%-4.52亿 | -5.23%-4.32亿 | -99.72%-4.1亿 | 2.18%-2.05亿 | 0.16%-2.1亿 | -0.08%-2.1亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | 100.00%-2,000 | -42,770,900.00%-4.28亿 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 |
融资活动现金净额 | -10.10%-13.48亿 | -11.84%-12.24亿 | -147.53%-10.94亿 | 250.49%23.03亿 | 45.26%-15.3亿 | -211.51%-27.95亿 | -28.45%-8.97亿 | -2,626.95%-6.99亿 | 104.24%2,764.3万 | -217.54%-6.52亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.11%156.92亿 | 29.52%161.95亿 | 74.18%125.03亿 | -4.14%71.78亿 | -21.37%74.89亿 | 21.86%95.24亿 | 49.75%78.15亿 | 65.92%52.19亿 | 10.01%31.46亿 | 70.66%28.59亿 |
现金变动 | 57.81%-3.67亿 | -129.65%-8.7亿 | -44.06%29.34亿 | 2,985.53%52.45亿 | 91.24%-1.82亿 | -219.85%-20.75亿 | -33.14%17.31亿 | 24.50%25.89亿 | 642.58%20.8亿 | -76.33%2.8亿 |
汇率变动影响 | 125.30%8.27亿 | -51.56%3.67亿 | 849.73%7.57亿 | 162.11%7,974.9万 | -424.82%-1.28亿 | 274.41%3,953.1万 | -431.33%-2,266.6万 | 206.74%684.1万 | -203.72%-640.9万 | 1,452.51%617.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 |
期末现金 | 2.93%161.52亿 | -3.11%156.92亿 | 29.52%161.95亿 | 74.18%125.03亿 | -4.14%71.78亿 | -21.37%74.89亿 | 21.86%95.24亿 | 49.75%78.15亿 | 65.92%52.19亿 | 10.01%31.46亿 |
自由现金流 | 55.17%9.8亿 | -85.02%6.32亿 | 18.28%42.18亿 | 191.12%35.66亿 | -10.34%12.25亿 | -48.87%13.66亿 | -15.47%26.72亿 | 54.05%31.61亿 | 120.11%20.52亿 | 48.28%9.32亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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