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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
大日光工程 (6635)
- 626
- -3-0.48%
延时20分钟行情交易中 04/17 12:42 (东京)
42.57亿总市值19.92市盈率(静)
631最高价626最低价7200股成交量629今开629昨收452.54万成交额74352周最高0.21%换手率680.06万总股本44652周最低31.42每股收益TTM21.08亿流通值1498历史最高19.92市盈率(静)336.77万流通股66历史最低31.42每股收益(静)0.80%振幅16.00股息TTM0.60市净率100股每手2.56%股息率TTM
大日光工程 (6635) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 48.17%27.45亿 | 45.30%18.52亿 | 522.85%12.75亿 | -2,538.23%-3.01亿 | -101.67%-1,142.8万 | 61.02%6.84亿 | 156.53%4.25亿 | -217.97%-7.51亿 | -23.73%6.37亿 | 21.10%8.35亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 32.06%5.85亿 | -15.19%4.43亿 | -52.77%5.22亿 | 2,007.59%11.06亿 | -87.60%5,248.3万 | 3.35%4.23亿 | 158.94%4.1亿 | -346.22%-6.95亿 | 3.61%2.82亿 | 121.51%2.72亿 |
| 非现金项目调整总额 | -33.49%8.27亿 | 98.25%12.43亿 | 349.11%6.27亿 | -143.75%-2.52亿 | 13.77%5.76亿 | 318.05%5.06亿 | -91.06%1.21亿 | 172.84%13.53亿 | -2.99%4.96亿 | -66.74%5.11亿 |
| -折旧与摊销 | -14.25%6.13亿 | 15.85%7.15亿 | 29.10%6.17亿 | -6.46%4.78亿 | 20.41%5.11亿 | 32.46%4.24亿 | -22.69%3.2亿 | 11.64%4.14亿 | -6.54%3.71亿 | -34.70%3.97亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 515.87%2.65亿 | -40.66%4,308.1万 | --7,260万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.17亿 | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -529.94%-2,436.6万 |
| -联营企业份额 | 61.87%-1,137.9万 | -215.02%-2,984.2万 | 421.15%2,594.6万 | -114.17%-807.9万 | 1,565.42%5,702.4万 | 110.68%342.4万 | -296.93%-3,207.2万 | -130.48%-808万 | -65.98%2,651.3万 | -76.00%7,792.8万 |
| -处置利润 | -196.50%-1.56亿 | 609.06%1.62亿 | 114.85%2,282.9万 | -1,404.97%-1.54亿 | -82.28%-1,021.3万 | -103.79%-560.3万 | 673.11%1.48亿 | 248.94%1,913.6万 | 111.99%548.4万 | -143.98%-4,574.3万 |
| -汇兑损益净额 | 167.86%489.8万 | 6.24%-721.8万 | -120.81%-769.8万 | 52.04%3,699.5万 | -1.35%2,433.3万 | 186.25%2,466.7万 | -151.86%-2,860.1万 | 235.12%5,515.1万 | -213.00%-4,081.6万 | -49.81%3,612.1万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.90%563.1万 |
| -其他非现金项目 | -69.11%1.11亿 | 448.84%3.61亿 | 82.90%-1.03亿 | -9,177.50%-6.05亿 | -111.04%-652万 | 120.61%5,905.5万 | -283.92%-2.87亿 | 16.57%1.56亿 | 106.83%1.34亿 | 182.06%6,463.1万 |
| 营运资本变动 | 703.00%13.33亿 | 32.48%1.66亿 | 110.84%1.25亿 | -80.76%-11.56亿 | -160.48%-6.39亿 | -131.61%-2.45亿 | 92.48%-1.06亿 | -895.82%-14.09亿 | -376.93%-1.42亿 | -87.78%5,111.1万 |
| -应收款（增）减 | 247.61%5.36亿 | -190.28%-3.63亿 | 122.65%4.02亿 | -185.22%-17.76亿 | 534.93%20.84亿 | 27.58%-4.79亿 | -32.14%-6.62亿 | -505.40%-5.01亿 | 117.31%1.23亿 | -162.20%-7.14亿 |
| -存货（增）减 | -21.18%12.62亿 | 125.09%16.01亿 | 325.14%7.11亿 | 88.01%-3.16亿 | -448.11%-26.36亿 | 296.16%7.57亿 | 54.52%-3.86亿 | -1,369.99%-8.49亿 | -104.75%-5,774.7万 | -102.58%-2,820.3万 |
| -应付款（减）增 | 52.32%-4.69亿 | 14.06%-9.83亿 | -187.93%-11.44亿 | 628.07%13.01亿 | 65.02%-2.46亿 | -173.44%-7.04亿 | 1,261.05%9.59亿 | 68.20%-8,260.9万 | -136.01%-2.6亿 | 139.64%7.22亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 198.95%1,238.2万 | -124.44%-1,251.4万 | 118.94%5,120.1万 | -213.59%-2.7亿 | 2,909.94%2.38亿 | -86.19%790.8万 | 1,268.62%5,726.3万 | -49.61%418.4万 | --830.3万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 88.13%-904.6万 | -172.73%-7,619.9万 | 210.18%1.05亿 | -21.01%-9,509.1万 | -145.46%-7,858.4万 | 331.06%1.73亿 | -505.66%-7,481.2万 | -58.30%1,844.2万 | -37.97%4,422.8万 | --7,129.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -49.52%-1.67亿 | 41.74%-1.11亿 | -23.67%-1.91亿 | -35.52%-1.55亿 | 10.99%-1.14亿 | 8.87%-1.28亿 | -29.09%-1.41亿 | -27.06%-1.09亿 | 5.03%-8,577.9万 | 9.22%-9,031.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 53.11%1.09亿 | 0.01%7,115.5万 | 171.67%7,114.8万 | 110.13%2,618.9万 | -28.43%1,246.3万 | -21.73%1,741.4万 | -5.25%2,225万 | 3.57%2,348.2万 | 26.12%2,267.2万 | 11.71%1,797.7万 |
| 已支付退税 | -106.29%-1.58亿 | 64.74%-7,658.2万 | -64.38%-2.17亿 | -23.91%-1.32亿 | -86.82%-1.07亿 | 68.32%-5,707.4万 | -354.63%-1.8亿 | 71.67%-3,962.6万 | -254.31%-1.4亿 | 67.55%-3,947.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 284.79%3,371.9万 | -77.24%876.3万 | 147.05%3,849.8万 | -55.47%1,558.3万 | -74.12%3,499.8万 | -60.87%1.35亿 | 34,554,600.00%3.46亿 | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 |
| 经营活动现金净额 | 46.92%25.63亿 | 78.70%17.44亿 | 278.62%9.76亿 | -195.86%-5.46亿 | -128.37%-1.85亿 | 38.06%6.51亿 | 153.82%4.72亿 | -302.03%-8.76亿 | -40.01%4.34亿 | 49.28%7.23亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -56.65%-8.2亿 | -29.36%-5.24亿 | -874.39%-4.05亿 | 112.09%5,228.1万 | 21.05%-4.32亿 | 21.37%-5.48亿 | 20.09%-6.96亿 | -84.97%-8.71亿 | -105.23%-4.71亿 | 36.08%-2.3亿 |
| 无形资产交易净额 | -45.26%-9,508.3万 | -233.16%-6,545.6万 | 26.42%-1,964.7万 | -33.00%-2,670.3万 | 38.05%-2,007.7万 | -984.64%-3,240.9万 | -11.62%-298.8万 | 69.43%-267.7万 | 22.44%-875.8万 | -94.62%-1,129.2万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | 240.48%5.85亿 | -14,650.44%-4.17亿 | -87.42%286.3万 | 115.18%2,276.4万 | ---1.5亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 351.26%2.71亿 | 667.81%5,999.5万 | -105.59%-1,056.6万 | 1,340.01%1.89亿 | 87.20%-1,524.3万 | -164.03%-1.19亿 | 752.00%1.86亿 | 2.77%-2,852万 | -126.80%-2,933.3万 | 254.32%1.09亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.05%-3,460万 | 28.62%-6,660万 | -366.50%-9,330万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -144.21%-82.3万 | -114.75%-33.7万 | -88.18%228.5万 | 263.14%1,932.4万 | -162.79%-1,184.5万 | 12.37%1,886.5万 | 121.15%1,678.8万 | -42.62%-7,937.3万 | -665.97%-5,565.2万 | -93.15%983.3万 |
| 投资活动现金净额 | -21.92%-6.46亿 | -447.42%-5.3亿 | 183.44%1.52亿 | 61.67%-1.83亿 | -4.29%-4.77亿 | 29.32%-4.57亿 | 36.39%-6.47亿 | -60.99%-10.17亿 | -193.89%-6.31亿 | 31.21%-2.15亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -19.86%-7.09亿 | -14.33%-5.92亿 | -126.61%-5.18亿 | 380.02%19.45亿 | 1,389.95%4.05亿 | -33.16%2,720万 | -97.15%4,069.6万 | 728.72%14.27亿 | -47.28%1.72亿 | 155.95%3.27亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---6,734万 | --0 | -98.29%962万 | 15,417.57%5.63亿 | -96.00%362.6万 | 1,940.27%9,058.8万 | 9,966.67%444万 | 99.63%-4.5万 | ---1,215.2万 | ---- |
| 租赁融资增减 | -3.23%-6,640.3万 | -5.99%-6,432.8万 | 37.98%-6,069万 | 41.95%-9,785.3万 | -65.24%-1.69亿 | -196.15%-1.02亿 | 386.33%1.06亿 | 23.47%-3,705.4万 | 1.86%-4,841.8万 | 37.81%-4,933.6万 |
| 已支付现金股息 | 6.87%-7,012.2万 | 12.46%-7,529.3万 | -60.51%-8,601.2万 | -0.49%-5,358.8万 | -1.39%-5,332.6万 | 7.97%-5,259.5万 | -0.31%-5,714.8万 | -9.64%-5,697.2万 | -33.06%-5,196.5万 | 26.30%-3,905.5万 |
| 非控制性权益现金股息 | -37.09%-766.9万 | -429.73%-559.4万 | ---105.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | -24.95%-9.21亿 | -12.39%-7.37亿 | -127.82%-6.56亿 | 1,160.25%23.57亿 | 607.82%1.87亿 | -139.14%-3,682.3万 | -92.94%9,408.4万 | 2,133.04%13.33亿 | -74.95%5,971.2万 | 131.37%2.38亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 21.93%42.97亿 | 20.16%35.24亿 | 136.38%29.33亿 | -26.13%12.41亿 | 8.62%16.79亿 | -5.38%15.46亿 | -27.37%16.34亿 | -6.64%22.49亿 | 45.59%24.09亿 | -25.75%16.55亿 |
| 现金变动 | 108.50%9.96亿 | 1.07%4.78亿 | -70.95%4.73亿 | 443.11%16.27亿 | -401.78%-4.74亿 | 294.20%1.57亿 | 85.53%-8,093.8万 | -305.31%-5.59亿 | -118.49%-1.38亿 | 227.00%7.46亿 |
| 汇率变动影响 | -77.47%6,648.6万 | 148.96%2.95亿 | 83.57%1.19亿 | 81.48%6,456.3万 | 249.09%3,557.5万 | -245.81%-2,386.1万 | 87.73%-690万 | -155.59%-5,623.5万 | -373.59%-2,200.2万 | -41.52%804.2万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末现金 | 24.73%53.6亿 | 21.93%42.97亿 | 20.16%35.24亿 | 136.38%29.33亿 | -26.13%12.41亿 | 8.62%16.79亿 | -5.38%15.46亿 | -27.37%16.34亿 | -6.64%22.49亿 | 45.59%24.09亿 |
| 自由现金流 | 44.44%16.42亿 | 114.15%11.37亿 | 166.79%5.31亿 | -18.58%-7.95亿 | -13,457.80%-6.7亿 | 97.93%-494.5万 | 86.39%-2.39亿 | -2,512.75%-17.58亿 | -114.33%-6,727.8万 | 406.55%4.7亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
