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6635 大日光工程

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延时20分钟行情休市中 06/28 15:00 (东京)
42.61亿总市值12.23市盈率(静)

大日光工程关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
522.85%12.75亿
-2,538.23%-3.01亿
-101.67%-1,142.8万
61.02%6.84亿
156.53%4.25亿
-217.97%-7.51亿
-23.73%6.37亿
21.10%8.35亿
-23.24%6.89亿
-66.59%8.98亿
扣除非现金调整前净利润
-52.77%5.22亿
2,007.59%11.06亿
-87.60%5,248.3万
3.35%4.23亿
158.94%4.1亿
-346.22%-6.95亿
3.61%2.82亿
121.51%2.72亿
-681.29%-12.66亿
-63.93%2.18亿
非现金项目调整总额
349.11%6.27亿
-143.75%-2.52亿
13.77%5.76亿
318.05%5.06亿
-91.06%1.21亿
172.84%13.53亿
-2.99%4.96亿
-66.74%5.11亿
65.13%15.37亿
-0.10%9.31亿
-折旧与摊销
29.10%6.17亿
-6.46%4.78亿
20.41%5.11亿
32.46%4.24亿
-22.69%3.2亿
11.64%4.14亿
-6.54%3.71亿
-34.70%3.97亿
-7.85%6.08亿
-0.28%6.6亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--7,260万
--0
----
----
----
--7.17亿
----
----
1,594.47%4.97亿
-53.52%2,934.8万
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
-529.94%-2,436.6万
38.09%-386.8万
-146.88%-624.8万
-联营企业份额
421.15%2,594.6万
-114.17%-807.9万
1,565.42%5,702.4万
110.68%342.4万
-296.93%-3,207.2万
-130.48%-808万
-65.98%2,651.3万
-76.00%7,792.8万
569.60%3.25亿
--4,849.3万
-处置利润
114.85%2,282.9万
-1,404.97%-1.54亿
-82.28%-1,021.3万
-103.79%-560.3万
673.11%1.48亿
248.94%1,913.6万
111.99%548.4万
-143.98%-4,574.3万
825.49%1.04亿
-28.90%1,123.8万
-汇兑损益净额
-120.81%-769.8万
52.04%3,699.5万
-1.35%2,433.3万
186.25%2,466.7万
-151.86%-2,860.1万
235.12%5,515.1万
-213.00%-4,081.6万
-49.81%3,612.1万
653.92%7,196.2万
-62.51%954.5万
-养老金及员工福利费用
----
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----
----
----
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----
-58.90%563.1万
16.24%1,370万
--1,178.6万
-其他非现金项目
82.90%-1.03亿
-9,177.50%-6.05亿
-111.04%-652万
120.61%5,905.5万
-283.92%-2.87亿
16.57%1.56亿
106.83%1.34亿
182.06%6,463.1万
-147.23%-7,876.2万
9.53%1.67亿
营运资本变动
110.84%1.25亿
-80.76%-11.56亿
-160.48%-6.39亿
-131.61%-2.45亿
92.48%-1.06亿
-895.82%-14.09亿
-376.93%-1.42亿
-87.78%5,111.1万
266.93%4.18亿
-121.75%-2.51亿
-应收款（增）减
122.65%4.02亿
-185.22%-17.76亿
534.93%20.84亿
27.58%-4.79亿
-32.14%-6.62亿
-505.40%-5.01亿
117.31%1.23亿
-162.20%-7.14亿
306.04%11.47亿
5.72%2.83亿
-存货（增）减
325.14%7.11亿
88.01%-3.16亿
-448.11%-26.36亿
296.16%7.57亿
54.52%-3.86亿
-1,369.99%-8.49亿
-104.75%-5,774.7万
-102.58%-2,820.3万
663.24%10.92亿
-134.14%-1.94亿
-应付款（减）增
-187.93%-11.44亿
628.07%13.01亿
65.02%-2.46亿
-173.44%-7.04亿
1,261.05%9.59亿
68.20%-8,260.9万
-136.01%-2.6亿
139.64%7.22亿
-436.35%-18.2亿
-206.93%-3.39亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
118.94%5,120.1万
-213.59%-2.7亿
2,909.94%2.38亿
-86.19%790.8万
1,268.62%5,726.3万
-49.61%418.4万
--830.3万
----
----
----
-其他流动资产变动
210.18%1.05亿
-21.01%-9,509.1万
-145.46%-7,858.4万
331.06%1.73亿
-505.66%-7,481.2万
-58.30%1,844.2万
-37.97%4,422.8万
--7,129.7万
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-23.67%-1.91亿
-35.52%-1.55亿
10.99%-1.14亿
8.87%-1.28亿
-29.09%-1.41亿
-27.06%-1.09亿
5.03%-8,577.9万
9.22%-9,031.8万
18.32%-9,949.1万
18.83%-1.22亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
171.67%7,114.8万
110.13%2,618.9万
-28.43%1,246.3万
-21.73%1,741.4万
-5.25%2,225万
3.57%2,348.2万
26.12%2,267.2万
11.71%1,797.7万
-3.17%1,609.2万
-21.18%1,661.8万
已支付退税
-64.38%-2.17亿
-23.91%-1.32亿
-86.82%-1.07亿
68.32%-5,707.4万
-354.63%-1.8亿
71.67%-3,962.6万
-254.31%-1.4亿
67.55%-3,947.2万
18.43%-1.22亿
59.73%-1.49亿
其他经营现金流入（流出）
147.05%3,849.8万
-55.47%1,558.3万
-74.12%3,499.8万
-60.87%1.35亿
34,554,600.00%3.46亿
-1,000
0
-100.00%-2,000
-1,000
0
经营活动现金净额
278.62%9.76亿
-195.86%-5.46亿
-128.37%-1.85亿
38.06%6.51亿
153.82%4.72亿
-302.03%-8.76亿
-40.01%4.34亿
49.28%7.23亿
-24.77%4.84亿
-70.59%6.44亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-874.39%-4.05亿
112.09%5,228.1万
21.05%-4.32亿
21.37%-5.48亿
20.09%-6.96亿
-84.97%-8.71亿
-105.23%-4.71亿
36.08%-2.3亿
42.35%-3.59亿
-11.59%-6.23亿
无形资产交易净额
26.42%-1,964.7万
-33.00%-2,670.3万
38.05%-2,007.7万
-984.64%-3,240.9万
-11.62%-298.8万
69.43%-267.7万
22.44%-875.8万
-94.62%-1,129.2万
---580.2万
----
业务交易净额
240.48%5.85亿
-14,650.44%-4.17亿
-87.42%286.3万
115.18%2,276.4万
---1.5亿
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
-105.59%-1,056.6万
1,340.01%1.89亿
87.20%-1,524.3万
-164.03%-1.19亿
752.00%1.86亿
2.77%-2,852万
-126.80%-2,933.3万
254.32%1.09亿
-740.89%-7,092.1万
97.95%-843.4万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
48.05%-3,460万
28.62%-6,660万
-366.50%-9,330万
50.00%-2,000万
---4,000万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
--2亿
----
----
----
----
----
----
其他投资变动净额
-88.18%228.5万
263.14%1,932.4万
-162.79%-1,184.5万
12.37%1,886.5万
121.15%1,678.8万
-42.62%-7,937.3万
-665.97%-5,565.2万
-93.15%983.3万
258.16%1.44亿
-636.68%-9,075.2万
投资活动现金净额
183.44%1.52亿
61.67%-1.83亿
-4.29%-4.77亿
29.32%-4.57亿
36.39%-6.47亿
-60.99%-10.17亿
-193.89%-6.31亿
31.21%-2.15亿
59.02%-3.12亿
22.34%-7.62亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-126.61%-5.18亿
380.02%19.45亿
1,389.95%4.05亿
-33.16%2,720万
-97.15%4,069.6万
728.72%14.27亿
-47.28%1.72亿
155.95%3.27亿
57.38%-5.84亿
-44.58%-13.7亿
普通股发行/回购的净额
-98.29%962万
15,417.57%5.63亿
-96.00%362.6万
1,940.27%9,058.8万
9,966.67%444万
99.63%-4.5万
---1,215.2万
----
-353.77%-4,349.8万
258.80%1,714.1万
租赁融资增减
37.98%-6,069万
41.95%-9,785.3万
-65.24%-1.69亿
-196.15%-1.02亿
386.33%1.06亿
23.47%-3,705.4万
1.86%-4,841.8万
37.81%-4,933.6万
-57.39%-7,932.7万
40.22%-5,040万
已支付现金股息
-60.51%-8,601.2万
-0.49%-5,358.8万
-1.39%-5,332.6万
7.97%-5,259.5万
-0.31%-5,714.8万
-9.64%-5,697.2万
-33.06%-5,196.5万
26.30%-3,905.5万
0.33%-5,299.1万
37.00%-5,316.9万
非控制性权益现金股息
---105.6万
--0
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----
----
----
----
----
----
----
其他筹资费用净额
---2,000
----
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
66.67%-1,000
-200.00%-3,000
50.00%-1,000
0.00%-2,000
0.00%-2,000
融资活动现金净额
-127.82%-6.56亿
1,160.25%23.57亿
607.82%1.87亿
-139.14%-3,682.3万
-92.94%9,408.4万
2,133.04%13.33亿
-74.95%5,971.2万
131.37%2.38亿
47.84%-7.6亿
-29.22%-14.57亿
现金净流量
期初现金流
136.38%29.33亿
-26.13%12.41亿
8.62%16.79亿
-5.38%15.46亿
-27.37%16.34亿
-6.64%22.49亿
45.59%24.09亿
-25.75%16.55亿
-39.44%22.29亿
11.01%36.8亿
现金变动
-70.95%4.73亿
443.11%16.27亿
-401.78%-4.74亿
294.20%1.57亿
85.53%-8,093.8万
-305.31%-5.59亿
-118.49%-1.38亿
227.00%7.46亿
62.68%-5.88亿
-2,064.22%-15.75亿
汇率变动影响
83.57%1.19亿
81.48%6,456.3万
249.09%3,557.5万
-245.81%-2,386.1万
87.73%-690万
-155.59%-5,623.5万
-373.59%-2,200.2万
-41.52%804.2万
-88.88%1,375.1万
-56.58%1.24亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
200.00%1,000
---1,000
----
---1,000
----
--1,000
----
---1,000
期末现金
20.16%35.24亿
136.38%29.33亿
-26.13%12.41亿
8.62%16.79亿
-5.38%15.46亿
-27.37%16.34亿
-6.64%22.49亿
45.59%24.09亿
-25.75%16.55亿
-39.44%22.29亿
自由现金流
166.79%5.31亿
-18.58%-7.95亿
-13,457.80%-6.7亿
97.93%-494.5万
86.39%-2.39亿
-2,512.75%-17.58亿
-114.33%-6,727.8万
406.55%4.7亿
480.01%9,268.6万
-99.00%1,598万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 522.85%12.75亿-2,538.23%-3.01亿-101.67%-1,142.8万61.02%6.84亿156.53%4.25亿-217.97%-7.51亿-23.73%6.37亿21.10%8.35亿-23.24%6.89亿-66.59%8.98亿
扣除非现金调整前净利润 -52.77%5.22亿2,007.59%11.06亿-87.60%5,248.3万3.35%4.23亿158.94%4.1亿-346.22%-6.95亿3.61%2.82亿121.51%2.72亿-681.29%-12.66亿-63.93%2.18亿
非现金项目调整总额 349.11%6.27亿-143.75%-2.52亿13.77%5.76亿318.05%5.06亿-91.06%1.21亿172.84%13.53亿-2.99%4.96亿-66.74%5.11亿65.13%15.37亿-0.10%9.31亿
-折旧与摊销 29.10%6.17亿-6.46%4.78亿20.41%5.11亿32.46%4.24亿-22.69%3.2亿11.64%4.14亿-6.54%3.71亿-34.70%3.97亿-7.85%6.08亿-0.28%6.6亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --7,260万--0--------------7.17亿--------1,594.47%4.97亿-53.52%2,934.8万
-资产准备金与勾销 -----------------------------529.94%-2,436.6万38.09%-386.8万-146.88%-624.8万
-联营企业份额 421.15%2,594.6万-114.17%-807.9万1,565.42%5,702.4万110.68%342.4万-296.93%-3,207.2万-130.48%-808万-65.98%2,651.3万-76.00%7,792.8万569.60%3.25亿--4,849.3万
-处置利润 114.85%2,282.9万-1,404.97%-1.54亿-82.28%-1,021.3万-103.79%-560.3万673.11%1.48亿248.94%1,913.6万111.99%548.4万-143.98%-4,574.3万825.49%1.04亿-28.90%1,123.8万
-汇兑损益净额 -120.81%-769.8万52.04%3,699.5万-1.35%2,433.3万186.25%2,466.7万-151.86%-2,860.1万235.12%5,515.1万-213.00%-4,081.6万-49.81%3,612.1万653.92%7,196.2万-62.51%954.5万
-养老金及员工福利费用 -----------------------------58.90%563.1万16.24%1,370万--1,178.6万
-其他非现金项目 82.90%-1.03亿-9,177.50%-6.05亿-111.04%-652万120.61%5,905.5万-283.92%-2.87亿16.57%1.56亿106.83%1.34亿182.06%6,463.1万-147.23%-7,876.2万9.53%1.67亿
营运资本变动 110.84%1.25亿-80.76%-11.56亿-160.48%-6.39亿-131.61%-2.45亿92.48%-1.06亿-895.82%-14.09亿-376.93%-1.42亿-87.78%5,111.1万266.93%4.18亿-121.75%-2.51亿
-应收款（增）减 122.65%4.02亿-185.22%-17.76亿534.93%20.84亿27.58%-4.79亿-32.14%-6.62亿-505.40%-5.01亿117.31%1.23亿-162.20%-7.14亿306.04%11.47亿5.72%2.83亿
-存货（增）减 325.14%7.11亿88.01%-3.16亿-448.11%-26.36亿296.16%7.57亿54.52%-3.86亿-1,369.99%-8.49亿-104.75%-5,774.7万-102.58%-2,820.3万663.24%10.92亿-134.14%-1.94亿
-应付款（减）增 -187.93%-11.44亿628.07%13.01亿65.02%-2.46亿-173.44%-7.04亿1,261.05%9.59亿68.20%-8,260.9万-136.01%-2.6亿139.64%7.22亿-436.35%-18.2亿-206.93%-3.39亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 118.94%5,120.1万-213.59%-2.7亿2,909.94%2.38亿-86.19%790.8万1,268.62%5,726.3万-49.61%418.4万--830.3万------------
-其他流动资产变动 210.18%1.05亿-21.01%-9,509.1万-145.46%-7,858.4万331.06%1.73亿-505.66%-7,481.2万-58.30%1,844.2万-37.97%4,422.8万--7,129.7万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -23.67%-1.91亿-35.52%-1.55亿10.99%-1.14亿8.87%-1.28亿-29.09%-1.41亿-27.06%-1.09亿5.03%-8,577.9万9.22%-9,031.8万18.32%-9,949.1万18.83%-1.22亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 171.67%7,114.8万110.13%2,618.9万-28.43%1,246.3万-21.73%1,741.4万-5.25%2,225万3.57%2,348.2万26.12%2,267.2万11.71%1,797.7万-3.17%1,609.2万-21.18%1,661.8万
已支付退税 -64.38%-2.17亿-23.91%-1.32亿-86.82%-1.07亿68.32%-5,707.4万-354.63%-1.8亿71.67%-3,962.6万-254.31%-1.4亿67.55%-3,947.2万18.43%-1.22亿59.73%-1.49亿
其他经营现金流入（流出） 147.05%3,849.8万-55.47%1,558.3万-74.12%3,499.8万-60.87%1.35亿34,554,600.00%3.46亿-1,0000-100.00%-2,000-1,0000
经营活动现金净额 278.62%9.76亿-195.86%-5.46亿-128.37%-1.85亿38.06%6.51亿153.82%4.72亿-302.03%-8.76亿-40.01%4.34亿49.28%7.23亿-24.77%4.84亿-70.59%6.44亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -874.39%-4.05亿112.09%5,228.1万21.05%-4.32亿21.37%-5.48亿20.09%-6.96亿-84.97%-8.71亿-105.23%-4.71亿36.08%-2.3亿42.35%-3.59亿-11.59%-6.23亿
无形资产交易净额 26.42%-1,964.7万-33.00%-2,670.3万38.05%-2,007.7万-984.64%-3,240.9万-11.62%-298.8万69.43%-267.7万22.44%-875.8万-94.62%-1,129.2万---580.2万----
业务交易净额 240.48%5.85亿-14,650.44%-4.17亿-87.42%286.3万115.18%2,276.4万---1.5亿--------------------
投资产品交易净额 -105.59%-1,056.6万1,340.01%1.89亿87.20%-1,524.3万-164.03%-1.19亿752.00%1.86亿2.77%-2,852万-126.80%-2,933.3万254.32%1.09亿-740.89%-7,092.1万97.95%-843.4万
向其他方提供的预付现金及贷款 --------------------48.05%-3,460万28.62%-6,660万-366.50%-9,330万50.00%-2,000万---4,000万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------2亿------------------------
其他投资变动净额 -88.18%228.5万263.14%1,932.4万-162.79%-1,184.5万12.37%1,886.5万121.15%1,678.8万-42.62%-7,937.3万-665.97%-5,565.2万-93.15%983.3万258.16%1.44亿-636.68%-9,075.2万
投资活动现金净额 183.44%1.52亿61.67%-1.83亿-4.29%-4.77亿29.32%-4.57亿36.39%-6.47亿-60.99%-10.17亿-193.89%-6.31亿31.21%-2.15亿59.02%-3.12亿22.34%-7.62亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -126.61%-5.18亿380.02%19.45亿1,389.95%4.05亿-33.16%2,720万-97.15%4,069.6万728.72%14.27亿-47.28%1.72亿155.95%3.27亿57.38%-5.84亿-44.58%-13.7亿
普通股发行/回购的净额 -98.29%962万15,417.57%5.63亿-96.00%362.6万1,940.27%9,058.8万9,966.67%444万99.63%-4.5万---1,215.2万-----353.77%-4,349.8万258.80%1,714.1万
租赁融资增减 37.98%-6,069万41.95%-9,785.3万-65.24%-1.69亿-196.15%-1.02亿386.33%1.06亿23.47%-3,705.4万1.86%-4,841.8万37.81%-4,933.6万-57.39%-7,932.7万40.22%-5,040万
已支付现金股息 -60.51%-8,601.2万-0.49%-5,358.8万-1.39%-5,332.6万7.97%-5,259.5万-0.31%-5,714.8万-9.64%-5,697.2万-33.06%-5,196.5万26.30%-3,905.5万0.33%-5,299.1万37.00%-5,316.9万
非控制性权益现金股息 ---105.6万--0--------------------------------
其他筹资费用净额 ---2,000-----100.00%-2,0000.00%-1,0000.00%-1,00066.67%-1,000-200.00%-3,00050.00%-1,0000.00%-2,0000.00%-2,000
融资活动现金净额 -127.82%-6.56亿1,160.25%23.57亿607.82%1.87亿-139.14%-3,682.3万-92.94%9,408.4万2,133.04%13.33亿-74.95%5,971.2万131.37%2.38亿47.84%-7.6亿-29.22%-14.57亿
现金净流量
期初现金流 136.38%29.33亿-26.13%12.41亿8.62%16.79亿-5.38%15.46亿-27.37%16.34亿-6.64%22.49亿45.59%24.09亿-25.75%16.55亿-39.44%22.29亿11.01%36.8亿
现金变动 -70.95%4.73亿443.11%16.27亿-401.78%-4.74亿294.20%1.57亿85.53%-8,093.8万-305.31%-5.59亿-118.49%-1.38亿227.00%7.46亿62.68%-5.88亿-2,064.22%-15.75亿
汇率变动影响 83.57%1.19亿81.48%6,456.3万249.09%3,557.5万-245.81%-2,386.1万87.73%-690万-155.59%-5,623.5万-373.59%-2,200.2万-41.52%804.2万-88.88%1,375.1万-56.58%1.24亿
现金变动之外的其他现金调整 --------200.00%1,000---1,000-------1,000------1,000-------1,000
期末现金 20.16%35.24亿136.38%29.33亿-26.13%12.41亿8.62%16.79亿-5.38%15.46亿-27.37%16.34亿-6.64%22.49亿45.59%24.09亿-25.75%16.55亿-39.44%22.29亿
自由现金流 166.79%5.31亿-18.58%-7.95亿-13,457.80%-6.7亿97.93%-494.5万86.39%-2.39亿-2,512.75%-17.58亿-114.33%-6,727.8万406.55%4.7亿480.01%9,268.6万-99.00%1,598万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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