(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 51.40%28.04亿 | 48.08%22.76亿 | -3.01%22.57亿 | -3.01%22.57亿 | -11.18%20.5亿 | -30.14%18.52亿 | -12.57%15.37亿 | 25.58%23.27亿 | 25.58%23.27亿 | 35.84%23.08亿 |
-现金及现金等价物 | 51.40%28.04亿 | 48.08%22.76亿 | -3.01%22.57亿 | -3.01%22.57亿 | -11.18%20.5亿 | -30.14%18.52亿 | -12.57%15.37亿 | 25.58%23.27亿 | 25.58%23.27亿 | 35.84%23.08亿 |
应收款项 | -4.29%102.86亿 | 4.22%154.26亿 | -5.61%131.81亿 | -5.61%131.81亿 | -19.42%96.83亿 | -13.71%107.47亿 | 1.09%148.01亿 | 14.89%139.65亿 | 14.89%139.65亿 | 47.34%120.17亿 |
-应收账款净额 | -4.29%102.86亿 | 4.22%154.26亿 | -5.61%131.81亿 | -5.61%131.81亿 | -19.42%96.83亿 | -13.71%107.47亿 | 1.09%148.01亿 | 14.89%139.65亿 | 14.89%139.65亿 | 47.34%120.17亿 |
-其中:应收账款 | -4.29%102.86亿 | 4.22%154.26亿 | -5.61%131.81亿 | -5.61%131.81亿 | -19.42%96.83亿 | -13.71%107.47亿 | 1.09%148.01亿 | 14.89%139.65亿 | 14.89%139.65亿 | 47.34%120.17亿 |
存货 | 1.71%27.38亿 | -2.11%25.09亿 | 2.85%27.41亿 | 2.85%27.41亿 | 6.61%28.89亿 | 10.60%26.92亿 | 9.11%25.63亿 | -1.08%26.65亿 | -1.08%26.65亿 | -13.75%27.1亿 |
其他流动资产 | -29.48%2.44亿 | -37.00%2.52亿 | -26.23%3.01亿 | -26.23%3.01亿 | -11.26%3.94亿 | -18.01%3.46亿 | 103.05%4亿 | 67.90%4.08亿 | 67.90%4.08亿 | 22.99%4.44亿 |
流动资产合计 | 2.78%160.72亿 | 6.02%204.63亿 | -4.57%184.8亿 | -4.57%184.8亿 | -14.09%150.16亿 | -12.94%156.37亿 | 1.87%193.01亿 | 14.28%193.65亿 | 14.28%193.65亿 | 30.85%174.79亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 10.66%58.57亿 | 8.73%58.8亿 | 9.33%57.68亿 | 9.33%57.68亿 | -0.08%52.69亿 | 0.00%52.93亿 | 1.31%54.08亿 | -2.28%52.76亿 | -2.28%52.76亿 | 1.46%52.73亿 |
-物业、厂房及设备 | 10.64%58.56亿 | 8.75%58.8亿 | 4.92%138.11亿 | 4.92%138.11亿 | -0.06%52.69亿 | 0.00%52.93亿 | 1.31%54.07亿 | 1.75%131.63亿 | 1.75%131.63亿 | 1.44%52.72亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -1.98%-80.44亿 | -1.98%-80.44亿 | ---- | ---- | ---- | -4.66%-78.88亿 | -4.66%-78.88亿 | ---- |
投资总额 | 37.62%48.07亿 | 61.09%49.55亿 | 35.87%41.4亿 | 35.87%41.4亿 | 43.83%39.38亿 | 27.30%34.93亿 | 10.17%30.76亿 | -3.02%30.47亿 | -3.02%30.47亿 | -16.88%27.38亿 |
-金融资产投资 | 37.62%48.07亿 | 61.09%49.55亿 | 35.87%41.4亿 | 35.87%41.4亿 | 43.83%39.38亿 | 27.30%34.93亿 | 10.17%30.76亿 | -3.02%30.47亿 | -3.02%30.47亿 | -16.88%27.38亿 |
-其中:可供出售证券 | 37.62%48.07亿 | 61.09%49.55亿 | 35.87%41.4亿 | 35.87%41.4亿 | 43.83%39.38亿 | 27.30%34.93亿 | 10.17%30.76亿 | -3.02%30.47亿 | -3.02%30.47亿 | -16.88%27.38亿 |
商誉及其他无形资产 | 1.88%2.17亿 | -8.20%2.24亿 | -2.59%2.26亿 | -2.59%2.26亿 | 1.00%2.03亿 | 28.31%2.13亿 | 45.24%2.44亿 | 33.33%2.32亿 | 33.33%2.32亿 | 54.62%2.01亿 |
其他非流动资产 | 4.03%1.29亿 | 20.35%1.36亿 | 3.73%1.39亿 | 3.73%1.39亿 | 16.67%1.54亿 | 13.76%1.24亿 | 3.67%1.13亿 | 1.52%1.34亿 | 1.52%1.34亿 | -2.22%1.32亿 |
非流动资产合计 | 20.68%110.1亿 | 26.63%111.95亿 | 18.23%102.73亿 | 18.23%102.73亿 | 14.62%95.64亿 | 9.76%91.23亿 | 5.16%88.41亿 | -1.79%86.89亿 | -1.79%86.89亿 | -4.71%83.44亿 |
总资产 | 9.38%270.83亿 | 12.49%316.59亿 | 2.50%287.55亿 | 2.50%287.55亿 | -4.81%245.81亿 | -5.76%247.61亿 | 2.89%281.43亿 | 8.77%280.55亿 | 8.77%280.55亿 | 16.78%258.24亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -46.37%6.43亿 | -22.89%35.27亿 | -42.02%24.66亿 | -42.02%24.66亿 | -70.46%11.55亿 | -63.22%11.99亿 | -0.28%45.74亿 | 71.84%42.53亿 | 71.84%42.53亿 | 204.28%39.1亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -46.37%6.43亿 | -22.89%35.27亿 | -42.02%24.66亿 | -42.02%24.66亿 | -70.46%11.55亿 | -63.22%11.99亿 | -0.28%45.74亿 | 71.84%42.53亿 | 71.84%42.53亿 | 204.28%39.1亿 |
-其中:短期借款 | -46.37%6.43亿 | -22.89%35.27亿 | -42.02%24.66亿 | -42.02%24.66亿 | -70.46%11.55亿 | -63.22%11.99亿 | -0.28%45.74亿 | 71.84%42.53亿 | 71.84%42.53亿 | 204.28%39.1亿 |
应付款项 | 17.52%47.5亿 | 37.35%62.73亿 | 21.87%59.57亿 | 21.87%59.57亿 | -7.68%35.81亿 | -11.86%40.42亿 | -0.33%45.67亿 | 2.26%48.88亿 | 2.26%48.88亿 | 26.43%38.79亿 |
-应付账款 | 15.02%43.88亿 | 36.38%60.65亿 | 23.73%55.48亿 | 23.73%55.48亿 | -8.60%33.59亿 | -13.77%38.15亿 | -0.60%44.47亿 | 0.56%44.84亿 | 0.56%44.84亿 | 25.60%36.75亿 |
-应交税费 | 59.47%3.62亿 | 73.33%2.08亿 | 1.24%4.09亿 | 1.24%4.09亿 | 8.82%2.22亿 | 40.12%2.27亿 | 11.11%1.2亿 | 25.86%4.04亿 | 25.86%4.04亿 | 43.66%2.04亿 |
现行拨备 | -60.00%600万 | -70.59%500万 | 300.00%400万 | 300.00%400万 | -16.67%500万 | -6.25%1,500万 | 21.43%1,700万 | -97.06%100万 | -97.06%100万 | -76.00%600万 |
养老金及其他退休福利计划 | 21.33%5.12亿 | 9.15%5.13亿 | ---- | ---- | 18.85%8.45亿 | 8.21%4.22亿 | 2.17%4.7亿 | ---- | ---- | -4.95%7.11亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | -53.59%3.17亿 | -53.59%3.17亿 | ---- | ---- | ---- | 58.47%6.83亿 | 58.47%6.83亿 | ---- |
其他流动负债 | 0.09%34.1亿 | 4.60%35.45亿 | 5.54%35.27亿 | 5.54%35.27亿 | -3.91%30.46亿 | -5.91%34.07亿 | 2.73%33.89亿 | -5.38%33.42亿 | -5.38%33.42亿 | 11.54%31.7亿 |
流动负债合计 | 2.60%93.21亿 | 6.50%138.63亿 | -6.80%122.71亿 | -6.80%122.71亿 | -26.07%86.32亿 | -23.48%90.85亿 | 0.58%130.17亿 | 17.02%131.67亿 | 17.02%131.67亿 | 46.54%116.76亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -25.59%6.66亿 | -24.05%7.23亿 | -22.70%7.8亿 | -22.70%7.8亿 | -21.48%8.37亿 | -20.30%8.95亿 | -19.32%9.52亿 | -18.43%10.09亿 | -18.43%10.09亿 | -17.68%10.66亿 |
-长期借款及资本租赁 | -25.59%6.66亿 | -24.05%7.23亿 | -22.70%7.8亿 | -22.70%7.8亿 | -21.48%8.37亿 | -20.30%8.95亿 | -19.32%9.52亿 | -18.43%10.09亿 | -18.43%10.09亿 | -17.68%10.66亿 |
-其中:长期借款 | -25.59%6.66亿 | -24.05%7.23亿 | -22.70%7.8亿 | -22.70%7.8亿 | -21.48%8.37亿 | -20.30%8.95亿 | -19.32%9.52亿 | -18.43%10.09亿 | -18.43%10.09亿 | -17.68%10.66亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -9.22%16.94亿 | -6.38%17.61亿 | -7.13%17.97亿 | -7.13%17.97亿 | -4.37%18.58亿 | -2.86%18.66亿 | -3.59%18.81亿 | -1.33%19.35亿 | -1.33%19.35亿 | 0.21%19.43亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | 285.59%4.55亿 | 285.59%4.55亿 | ---- | ---- | ---- | -0.84%1.18亿 | -0.84%1.18亿 | ---- |
其他非流动负债 | 77.40%9.97亿 | 136.73%10.7亿 | -7.66%2.41亿 | -7.66%2.41亿 | 118.15%6.13亿 | 49.47%5.62亿 | 14.72%4.52亿 | -8.42%2.61亿 | -8.42%2.61亿 | -25.07%2.81亿 |
非流动负债合计 | 1.02%33.57亿 | 8.19%35.54亿 | -1.50%32.73亿 | -1.50%32.73亿 | 0.55%33.08亿 | -2.84%33.23亿 | -6.81%32.85亿 | -7.75%33.23亿 | -7.75%33.23亿 | -8.84%32.9亿 |
负债总额 | 2.18%126.78亿 | 6.84%174.17亿 | -5.74%155.44亿 | -5.74%155.44亿 | -20.22%119.4亿 | -18.86%124.08亿 | -1.00%163.02亿 | 11.01%164.9亿 | 11.01%164.9亿 | 29.27%149.66亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 |
-普通股 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 | 0.00%26.07亿 |
资本公积 | 1.01%20.08亿 | 0.71%19.88亿 | 0.71%19.88亿 | 0.71%19.88亿 | 0.71%19.88亿 | 0.71%19.88亿 | 0.82%19.74亿 | 0.82%19.74亿 | 0.82%19.74亿 | 1.39%19.74亿 |
留存收益 | 15.05%76.68亿 | 15.71%74.97亿 | 12.96%70.36亿 | 12.96%70.36亿 | 15.16%66.16亿 | 13.87%66.65亿 | 12.52%64.79亿 | 11.83%62.29亿 | 11.83%62.29亿 | 13.16%57.45亿 |
减:库存股 | -4.93%1.93亿 | -5.12%2.04亿 | -5.12%2.04亿 | -5.12%2.04亿 | -5.12%2.04亿 | -5.58%2.03亿 | -4.44%2.15亿 | -4.44%2.15亿 | -4.44%2.15亿 | -4.44%2.15亿 |
其他储备 | 78.63%23.15亿 | 136.35%23.54亿 | 83.92%17.84亿 | 83.92%17.84亿 | 118.74%16.34亿 | 70.08%12.96亿 | 26.40%9.96亿 | -5.73%9.7亿 | -5.73%9.7亿 | -33.95%7.47亿 |
股东权益 | 16.61%144.05亿 | 20.28%142.42亿 | 14.23%132.11亿 | 14.23%132.11亿 | 16.42%126.41亿 | 12.49%123.53亿 | 8.77%118.41亿 | 5.72%115.65亿 | 5.72%115.65亿 | 3.05%108.58亿 |
总权益 | 16.61%144.05亿 | 20.28%142.42亿 | 14.23%132.11亿 | 14.23%132.11亿 | 16.42%126.41亿 | 12.49%123.53亿 | 8.77%118.41亿 | 5.72%115.65亿 | 5.72%115.65亿 | 3.05%108.58亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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