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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -118.46%-4,541.6万 | 338.26%2.46亿 | 205.09%5,614.4万 | -116.22%-5,342.6万 | 3,127.15%3.29亿 | -104.57%-1,088.3万 | -34.80%2.38亿 | 1,916.94%3.66亿 | -137.70%-2,012.2万 | 170.16%5,337万 |
扣除非现金调整前净利润 | -387.59%-1.23亿 | -83.48%4,268.7万 | 141.92%2.58亿 | -914.91%-6.16亿 | -148.33%-6,072.4万 | 1,084.52%1.26亿 | 176.16%1,060.7万 | -127.93%-1,392.8万 | 33.84%4,987.6万 | 136.63%3,726.6万 |
非现金项目调整总额 | 1,720.49%1.21亿 | -94.94%664.2万 | -38.36%1.31亿 | 56.73%2.13亿 | -8.64%1.36亿 | 56.71%1.49亿 | -68.68%9,489.8万 | 132.63%3.03亿 | 81.17%1.3亿 | -53.30%7,188.5万 |
-折旧与摊销 | 11.18%1.18亿 | -16.46%1.06亿 | 13.31%1.27亿 | 3.83%1.12亿 | -1.00%1.08亿 | -15.34%1.09亿 | -19.70%1.29亿 | 23.54%1.6亿 | 10.41%1.3亿 | 2.74%1.17亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 277.94%1,447.9万 | -27.46%383.1万 | -98.13%528.1万 | 1,743.42%2.82亿 | 137.58%1,529.8万 | -42.67%643.9万 | -89.56%1,123.2万 | 2,271.44%1.08亿 | -77.73%453.5万 | 91.15%2,036.3万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 369.75%1,021.7万 | -74.63%217.5万 | -63.93%857.3万 |
-处置利润 | 1,821.31%9,892.8万 | --514.9万 | --0 | 1,298.74%2,004.4万 | 330.33%143.3万 | 223.30%33.3万 | -74.25%10.3万 | -78.32%40万 | 1,011.45%184.5万 | -79.40%16.6万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.82%4,165.7万 | -12.95%2,512.2万 | --2,885.9万 |
-其他非现金项目 | -1.84%-1.1亿 | -12,715.50%-1.08亿 | 99.58%-84.5万 | -1,873.96%-2.01亿 | -65.72%1,133.3万 | 173.40%3,306.3万 | -164.65%-4,504.3万 | 48.56%-1,702万 | 68.03%-3,308.5万 | -2,436.07%-1.03亿 |
营运资本变动 | -122.15%-4,357.1万 | 159.00%1.97亿 | -195.29%-3.33亿 | 37.60%3.5亿 | 189.15%2.54亿 | -314.65%-2.85亿 | 73.55%1.33亿 | 138.24%7,657.1万 | -258.96%-2亿 | 56.51%-5,578.1万 |
-应收款(增)减 | -83.46%4,034.1万 | 160.70%2.44亿 | -304.92%-4.02亿 | 8.77%1.96亿 | 217.83%1.8亿 | -203.89%-1.53亿 | 19.09%1.47亿 | 170.56%1.24亿 | -204.17%-1.75亿 | 55.08%-5,761.5万 |
-存货(增)减 | -50.05%-8,836.2万 | -144.57%-5,888.9万 | 16.96%1.32亿 | 159.54%1.13亿 | 157.50%4,352.7万 | 46.92%-7,569.9万 | -226.22%-1.43亿 | 291.00%1.13亿 | 29.93%-5,915.3万 | -188.36%-8,442.2万 |
-应付款(减)增 | -52.45%-1,389.4万 | 73.00%-911.4万 | -1,179.53%-3,375.4万 | -115.22%-263.8万 | 119.53%1,732.8万 | -195.97%-8,871.8万 | 157.75%9,243.9万 | -568.40%-1.6亿 | -60.38%3,417.3万 | 194.71%8,625.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -11.94%1,834.4万 | 169.32%2,083.2万 | -169.04%-3,005.2万 | 230.02%4,353万 | -58.99%1,319万 | -10.16%3,216.4万 | --3,580.2万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 1.46%-957.5万 | 4.19%-971.7万 | -4.08%-1,014.2万 | -7.90%-974.4万 | 2.82%-903.1万 | 21.41%-929.3万 | 15.47%-1,182.5万 | -19.43%-1,398.9万 | -5.30%-1,171.3万 | 1.86%-1,112.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -15.87%823.3万 | 35.18%978.6万 | -1.07%723.9万 | -8.99%731.7万 | 3.40%804万 | -0.36%777.6万 | -0.88%780.4万 | -5.25%787.3万 | 42.45%830.9万 | 5.90%583.3万 |
已支付退税 | 117.21%1,002.2万 | -4,996.89%-5,822.4万 | -82.55%118.9万 | 110.15%681.4万 | -218.57%-6,713万 | -17.69%-2,107.2万 | -84.50%-1,790.4万 | 23.43%-970.4万 | 8.12%-1,267.4万 | -57.41%-1,379.4万 |
其他经营现金流入(流出) | -79.52%926.4万 | -59.16%4,522.6万 | 11.51%1.11亿 | 19,762.80%9,931.4万 | 0.20%50万 | 0.00%49.9万 | -97.73%49.9万 | 45.44%2,199.9万 | 60.56%1,512.6万 | 942,200.00%942.1万 |
经营活动现金净额 | -111.78%-2,747.2万 | 41.14%2.33亿 | 228.55%1.65亿 | -80.80%5,027.5万 | 894.06%2.62亿 | -115.20%-3,297.3万 | -41.64%2.17亿 | 1,864.18%3.72亿 | -148.22%-2,107.4万 | 148.21%4,370.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -141.24%-1.36亿 | -607.94%-5,646.5万 | 73.51%-797.6万 | -118.25%-3,010.5万 | 1,484.59%1.65亿 | 10.77%-1,191.7万 | 77.66%-1,335.5万 | -249.64%-5,977.8万 | 65.15%-1,709.7万 | -36.79%-4,906万 |
无形资产交易净额 | -28.51%-3,959.4万 | -184.73%-3,081.1万 | ---1,082.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 166.82%501.7万 | -168.49%-750.8万 | 227.15%1,096.2万 | -138.79%-862.1万 | 369.50%2,222.6万 | -109.91%-824.7万 | 500.42%8,322.4万 | 73.28%-2,078.4万 | -144.04%-7,777.6万 | 914.16%1.77亿 |
其他投资变动净额 | 488.75%1.06亿 | 90,080.00%1,799.6万 | 99.57%-2万 | 98.32%-463.5万 | -67,373.90%-2.76亿 | -92.74%41万 | 132.45%565万 | -117.90%-1,741.4万 | 219.06%9,728.2万 | -212.19%-8,170.7万 |
投资活动现金净额 | 15.56%-6,483.9万 | -877.57%-7,678.8万 | 81.88%-785.5万 | 51.06%-4,336.1万 | -348.50%-8,859.6万 | -126.16%-1,975.4万 | 177.08%7,551.9万 | -4,167.08%-9,797.6万 | -94.74%240.9万 | 200.00%4,582.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -0.37%-5,889.1万 | -144.82%-5,867.1万 | 597.22%1.31亿 | -218.30%-2,632.8万 | 114.65%2,225.5万 | -629.19%-1.52亿 | 113.57%2,871.6万 | -191.48%-2.12亿 | 810.83%2.31亿 | 18,634.31%2,539.2万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---1.7万 | --0 | ---- | ---- | -250.00%-4.2万 | ---1.2万 | ---- | ---1.6万 | ---- |
已支付现金股息 | 39.58%-1,783.6万 | -66.55%-2,951.9万 | -0.65%-1,772.4万 | 40.00%-1,761万 | -67.26%-2,935.2万 | 0.00%-1,754.9万 | 0.00%-1,754.9万 | 0.00%-1,754.9万 | 0.00%-1,754.9万 | 0.00%-1,754.9万 |
其他筹资费用净额 | -11.28%-6,430.9万 | -9.69%-5,778.8万 | -71.69%-5,268.1万 | 52.93%-3,068.3万 | 5.75%-6,519.1万 | 14.60%-6,916.9万 | 8.65%-8,099.6万 | -18.81%-8,866.9万 | -42.86%-7,463.3万 | 3.18%-5,224.3万 |
融资活动现金净额 | 3.40%-1.41亿 | -341.30%-1.46亿 | 181.08%6,050.4万 | -3.23%-7,462.1万 | 69.72%-7,228.8万 | -241.81%-2.39亿 | 78.02%-6,984.1万 | -328.50%-3.18亿 | 413.24%1.39亿 | 38.04%-4,440万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.22%7.14亿 | 47.39%6.91亿 | -13.42%4.69亿 | 24.05%5.42亿 | -40.08%4.37亿 | 45.35%7.29亿 | -9.96%5.02亿 | 27.15%5.57亿 | 14.30%4.38亿 | -24.92%3.83亿 |
现金变动 | -2,355.87%-2.33亿 | -95.25%1,034.4万 | 421.72%2.18亿 | -167.08%-6,770.7万 | 134.63%1.01亿 | -230.90%-2.91亿 | 606.19%2.23亿 | -136.53%-4,398.4万 | 166.81%1.2亿 | 130.69%4,513.2万 |
汇率变动影响 | -58.01%501.3万 | 168.15%1,193.8万 | 188.61%445.2万 | -222.36%-502.4万 | 664.79%410.6万 | -115.21%-72.7万 | 141.62%478万 | -670.22%-1,148.4万 | -115.40%-149.1万 | -51.25%968万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -32.00%4.85亿 | 3.22%7.14亿 | 47.39%6.91亿 | -13.42%4.69亿 | 24.05%5.42亿 | -40.08%4.37亿 | 45.35%7.29亿 | -9.96%5.02亿 | 27.15%5.57亿 | 14.30%4.38亿 |
自由现金流 | -239.38%-2.03亿 | -0.36%1.46亿 | 625.75%1.46亿 | -90.97%2,017万 | 543.10%2.23亿 | -124.76%-5,041.9万 | -34.74%2.04亿 | 891.07%3.12亿 | -636.80%-3,944.1万 | 95.77%-535.3万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |