(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -1,023.61%-14.51亿 | -106.38%-1.29亿 | 376.56%20.24亿 | 82.54%4.25亿 | -83.96%2.33亿 | 68.62%14.51亿 | 95.44%8.61亿 | -45.76%4.4亿 | 156.29%8.12亿 | -79.63%3.17亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -374.45%-4.91亿 | -65.07%1.79亿 | 138.25%5.12亿 | -851.18%-13.38亿 | -47.36%1.78亿 | 189.14%3.38亿 | -183.04%-3.8亿 | -39.09%4.57亿 | 70.57%7.51亿 | 36.85%4.4亿 |
非现金项目调整总额 | -39.47%1.83亿 | 60.51%3.02亿 | -84.32%1.88亿 | 324.13%11.99亿 | -33.86%2.83亿 | 1.90%4.27亿 | 32.41%4.19亿 | 152.00%3.17亿 | -69.70%1.26亿 | -14.39%4.15亿 |
-折旧与摊销 | -7.06%1.42亿 | -17.84%1.52亿 | -9.38%1.85亿 | -22.80%2.05亿 | -16.21%2.65亿 | -16.29%3.16亿 | 38.38%3.78亿 | -7.67%2.73亿 | -23.31%2.96亿 | -18.24%3.86亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.49%3,977.1万 | --2,144.1万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.63%69.1万 | 1,458.29%1.87亿 | 18.16%-1,378.5万 |
-处置利润 | 65.63%455.8万 | 118.76%275.2万 | -29.01%125.8万 | 187.72%177.2万 | -103.89%-202万 | 1,160.38%5,196.9万 | -327.53%-490.1万 | -37.64%215.4万 | 61.93%345.4万 | -60.62%213.3万 |
-汇兑损益净额 | -66.41%3,737.4万 | 419.92%1.11亿 | -336.27%-3,477.5万 | -284.68%-797.1万 | 2,684.52%431.6万 | 104.61%15.5万 | -144.22%-336万 | -40.07%759.9万 | 185.79%1,268万 | 70.87%-1,478万 |
-其他非现金项目 | -102.28%-80.7万 | -1.87%3,547.1万 | -96.39%3,614.7万 | 6,412.27%10亿 | -19.89%1,536.2万 | -32.39%1,917.6万 | -14.64%2,836.4万 | 108.90%3,323万 | -771.33%-3.73亿 | -25.93%5,562.3万 |
营运资本变动 | -87.46%-11.43亿 | -146.04%-6.1亿 | 134.72%13.25亿 | 347.42%5.64亿 | -133.27%-2.28亿 | -16.49%6.86亿 | 346.19%8.21亿 | -419.04%-3.33亿 | 88.06%-6,425万 | -171.84%-5.38亿 |
-应收款(增)减 | 252.53%2.12亿 | -307.91%-1.39亿 | -46.18%6,675.4万 | 188.00%1.24亿 | 137.02%4,306.6万 | -140.02%-1.16亿 | 306.95%2.91亿 | 1,873.46%7,143.5万 | 97.92%-402.8万 | -147.62%-1.93亿 |
-存货(增)减 | 12.01%-9.33亿 | -197.65%-10.61亿 | 250.72%10.86亿 | 603.07%3.1亿 | -109.61%-6,157万 | 118.52%6.41亿 | 190.64%2.93亿 | -10,458.42%-3.24亿 | 98.31%-306.4万 | -143.58%-1.81亿 |
-应付款(减)增 | -175.41%-5.62亿 | 237.29%7.46亿 | -276.49%-5.43亿 | 292.11%3.08亿 | -196.07%-1.6亿 | 150.19%1.67亿 | -629.17%-3.32亿 | 61.02%6,278.2万 | 137.27%3,898.9万 | -395.11%-1.05亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 102.17%77.6万 | -105.55%-3,569.8万 | 18,059.03%6.44亿 | 101.97%354.4万 | -733.62%-1.8亿 | -584.15%-2,158.5万 | ---315.5万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 195.17%2.54亿 | -319.68%-2.67亿 | 176.30%1.22亿 | -1,430.96%-1.59亿 | -57.05%1,196.5万 | -94.86%2,785.9万 | 475.82%5.42亿 | -49.97%-1.44亿 | -62.27%-9,614.7万 | 44.83%-5,925万 |
-其他流动负债变动 | -177.56%-1.14亿 | 391.09%1.47亿 | -134.04%-5,040万 | -118.16%-2,153.5万 | 1,099.72%1.19亿 | -138.84%-1,186.4万 | --3,054.3万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -9.96%-4,423.3万 | -5.51%-4,022.5万 | -91.40%-3,812.4万 | -38.02%-1,991.8万 | 23.81%-1,443.1万 | 31.20%-1,894.1万 | 30.31%-2,752.9万 | 27.31%-3,950万 | 19.29%-5,433.8万 | 20.65%-6,732.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 305.68%2,007.3万 | 193.13%494.8万 | -49.20%168.8万 | -54.69%332.3万 | 87.71%733.4万 | -25.44%390.7万 | -22.73%524万 | -27.22%678.1万 | -20.35%931.7万 | -18.33%1,169.8万 |
已支付退税 | -181.89%-2,767.1万 | 116.47%3,379.2万 | -280.58%-2.05亿 | 56.20%-5,392.4万 | -4,481.25%-1.23亿 | 102.52%281万 | 55.18%-1.11亿 | -55.51%-2.48亿 | -160.17%-1.6亿 | -82.12%-6,137.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 64.82%1,216.4万 | 101.78%738万 | 1.75%-4.14亿 | -2,929.87%-4.21亿 | -51.88%1,488.3万 | -55.82%3,092.6万 | 6,999.9万 | 0 | 41,666,400.00%4.17亿 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -1,109.53%-14.91亿 | -109.00%-1.23亿 | 2,147.27%13.69亿 | -156.96%-6,687.1万 | -92.01%1.17亿 | 84.42%14.7亿 | 400.26%7.97亿 | -84.44%1.59亿 | 412.47%10.24亿 | -86.23%2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -215.60%-2.04亿 | -83.42%-6,451.9万 | 87.19%-3,517.5万 | -72.92%-2.75亿 | 0.44%-1.59亿 | 59.65%-1.6亿 | -38.26%-3.95亿 | -115.29%-2.86亿 | 14.04%-1.33亿 | 7.12%-1.55亿 |
无形资产交易净额 | 54.75%-1,005万 | -462.59%-2,221.1万 | -1,498.38%-394.8万 | 99.36%-24.7万 | 28.42%-3,836.3万 | 32.52%-5,359.3万 | -9.60%-7,942.1万 | -268.48%-7,246.5万 | -20.15%-1,966.6万 | -16.96%-1,636.8万 |
投资产品交易净额 | 18.33%-1.74亿 | ---2.13亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 1.28%5,000.1万 | 124.69%4,937.1万 | ---2亿 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -34.82%-3.38亿 | -4.78%-2.51亿 | 13.01%-2.39亿 | -39.40%-2.75亿 | 7.48%-1.97亿 | 55.12%-2.13亿 | -32.46%-4.75亿 | -135.05%-3.58亿 | 10.76%-1.53亿 | 5.10%-1.71亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 184.39%13.02亿 | 496.26%4.58亿 | 45.45%-1.16亿 | 50.36%-2.12亿 | -334.46%-4.27亿 | -128.24%-9,820.8万 | -65.39%3.48亿 | 1,174.50%10.05亿 | 75.98%-9,352.6万 | 17.06%-3.89亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.1万 | ---- | ---2.12亿 | ---- |
租赁融资增减 | -11.99%-463.4万 | -7.82%-413.8万 | -2.37%-383.8万 | 6.56%-374.9万 | 8.59%-401.2万 | 14.58%-438.9万 | 56.52%-513.8万 | 73.64%-1,181.7万 | 9.04%-4,482.4万 | -34.56%-4,928.1万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.34%-1.1万 | 99.59%-12.7万 | -1.41%-3,112.2万 | 6.39%-3,068.8万 | -0.29%-3,278.3万 | 0.62%-3,268.7万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 185.97%12.97亿 | 480.05%4.54亿 | 44.62%-1.19亿 | 49.95%-2.16亿 | -319.27%-4.31亿 | -132.98%-1.03亿 | -67.63%3.12亿 | 350.94%9.62亿 | 18.64%-3.84亿 | -0.54%-4.71亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.62%62.79亿 | 27.92%56.25亿 | -10.05%43.97亿 | -15.15%48.89亿 | 24.76%57.62亿 | 29.14%46.18亿 | 9.10%35.76亿 | 19.27%32.78亿 | -8.92%27.48亿 | 58.84%30.17亿 |
现金变动 | -764.79%-5.31亿 | -92.09%7,989.7万 | 281.33%10.11亿 | -9.17%-5.57亿 | -144.23%-5.1亿 | 82.10%11.54亿 | -16.97%6.34亿 | 56.46%7.63亿 | 210.26%4.88亿 | -155.19%-4.42亿 |
汇率变动影响 | -58.17%2.4亿 | 164.02%5.74亿 | 230.45%2.17亿 | 118.15%6,577万 | -3,229.73%-3.62亿 | -102.67%-1,088.3万 | 187.81%4.08亿 | -1,213.37%-4.65亿 | -75.91%4,176.4万 | -45.13%1.73亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | -4.64%59.88亿 | 11.62%62.79亿 | 27.92%56.25亿 | -10.05%43.97亿 | -15.15%48.89亿 | 24.76%57.62亿 | 29.14%46.18亿 | 9.10%35.76亿 | 19.27%32.78亿 | -8.92%27.48亿 |
自由现金流 | -711.72%-17.04亿 | -115.79%-2.1亿 | 489.15%13.3亿 | -328.38%-3.42亿 | -106.35%-7,977.6万 | 289.98%12.57亿 | 261.87%3.22亿 | -122.85%-1.99亿 | 2,914.68%8.71亿 | -97.72%2,890.5万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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