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6696 TRaaS On Product

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延时20分钟行情休市中 11/15 15:30 (东京)
17.05亿总市值-19166市盈率(静)

TRaaS On Product关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
(FY)2018/01/31
(FY)2017/01/31
(FY)2016/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-560.26%-7,136.3万
105.88%1,550.5万
-194.79%-2.64亿
40.04%-8,950.9万
-3.99%-1.49亿
-168.62%-1.44亿
-14.47%2.09亿
15.55%2.45亿
2.12亿
扣除非现金调整前净利润
-411.91%-8,459.3万
96.80%-1,652.5万
-39.62%-5.16亿
-241.49%-3.7亿
27.31%-1.08亿
-160.74%-1.49亿
43.20%2.45亿
-14.87%1.71亿
--2.01亿
非现金项目调整总额
418.27%2,536.4万
-97.70%489.4万
53.33%2.13亿
136.98%1.39亿
10.24%5,854.1万
9.32%5,310.3万
43.54%4,857.4万
-36.10%3,384.1万
--5,295.6万
-折旧与摊销
82.55%1,202.8万
-91.69%658.9万
45.27%7,929.7万
9.07%5,458.7万
-2.73%5,004.7万
32.97%5,145.3万
-16.89%3,869.6万
-17.45%4,656.1万
--5,640.4万
-在损益中确认的减值损失回拨
--841.9万
--0
911.65%1.36亿
--1,339.7万
----
----
----
----
----
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
74.48%-123.2万
---482.8万
-联营企业份额
----
----
----
----
--261.2万
----
----
----
----
-处置利润
--0
--0
-101.45%-75.7万
778.07%5,212.2万
507.57%593.6万
2,740.54%97.7万
-100.28%-3.7万
1,017.98%1,318.1万
--117.9万
-汇兑损益净额
90.20%-9.6万
26.09%-98万
-74.02%-132.6万
-448.20%-76.2万
-119.17%-13.9万
226.09%72.5万
-142.40%-57.5万
1,104.44%135.6万
---13.5万
-其他非现金项目
801.12%501.3万
-2,206.45%-71.5万
-100.16%-3.1万
22,707.06%1,938.6万
263.46%8.5万
-100.50%-5.2万
140.31%1,049万
-7,845.54%-2,602.5万
--33.6万
营运资本变动
-144.72%-1,213.6万
-31.88%2,713.8万
-71.87%3,983.6万
242.31%1.42亿
-108.79%-9,951.6万
43.71%-4,766.3万
-314.61%-8,467.2万
192.82%3,945.3万
---4,250.3万
-应收款（增）减
-0.22%-2,226.9万
-116.77%-2,222万
21.96%1.32亿
257.86%1.09亿
99.67%3,035万
111.52%1,520万
-689.87%-1.32亿
127.66%2,237万
---8,086.5万
-存货（增）减
-95.64%98万
171.13%2,248.2万
-2,305.58%-3,160.6万
101.99%143.3万
-867.04%-7,183.3万
5.93%936.5万
-31.94%884.1万
240.51%1,299万
---924.5万
-预付费用（增）减
----
----
----
----
----
----
----
-85.26%29万
--196.7万
-应付款（减）增
681.27%1,406.1万
91.45%-241.9万
-238.45%-2,829.3万
121.65%2,043.5万
-540.84%-9,439万
-128.93%-1,472.9万
379.87%5,091.9万
-76.57%1,061.1万
--4,528.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
226.97%69.2万
53.10%-54.5万
-22.96%-116.2万
45.53%-94.5万
34.03%-173.5万
-75.80%-263万
---149.6万
----
----
-其他流动资产变动
-57.90%555.8万
53.95%1,320.1万
177.36%857.5万
-145.74%-1,108.5万
163.52%2,423.7万
-1,905.82%-3,815.7万
131.04%211.3万
-2,023.16%-680.8万
--35.4万
-其他流动负债变动
-167.06%-1,115.8万
141.45%1,663.9万
-273.26%-4,014.3万
67.22%2,316.9万
182.90%1,385.5万
-27.62%-1,671.2万
---1,309.5万
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
56.14%-2.5万
65.24%-5.7万
88.43%-16.4万
-982.44%-141.8万
-13.1万
-36.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
520.00%3.1万
-81.48%5,000
92.86%2.7万
-69.57%1.4万
-11.54%4.6万
173.68%5.2万
-55.81%1.9万
30.30%4.3万
3.3万
已支付退税
-772.07%-120.3万
-80.63%17.9万
113.97%92.4万
-113.86%-661.3万
141.14%4,772.9万
-169.92%-1.16亿
56.94%-4,298.3万
-59.32%-9,983.1万
-6,266.1万
其他经营现金流入（流出）
-100.04%-1,000
250.2万
0
-1,869.1万
0
1,000
0
0
0
经营活动现金净额
-500.14%-7,256.1万
106.89%1,813.4万
-126.37%-2.63亿
-14.35%-1.16亿
60.84%-1.02亿
-256.11%-2.6亿
14.81%1.66亿
-2.61%1.45亿
--1.49亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-830.24%-2,014.9万
66.21%-216.6万
88.00%-641万
-180.77%-5,341万
21.21%-1,902.3万
-140.63%-2,414.5万
24.52%-1,003.4万
-163.59%-1,329.3万
---504.3万
无形资产交易净额
-105.86%-3,552.8万
42.17%-1,725.8万
-42.94%-2,984.5万
59.89%-2,087.9万
-57.83%-5,205万
-46.35%-3,297.9万
-78.00%-2,253.5万
38.61%-1,266万
---2,062.2万
业务交易净额
----
----
--1,278.4万
----
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
----
----
200.00%1亿
---1亿
----
----
----
----
----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
---239.5万
----
----
----
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--239.5万
----
--1,800万
----
----
----
----
----
----
其他投资变动净额
-101.55%-67.5万
1,731.42%4,367.3万
95.73%-267.7万
-1,470.87%-6,272.5万
-689.81%-399.3万
107.04%67.7万
-626.38%-961万
95.79%-132.3万
---3,141万
投资活动现金净额
-322.51%-5,395.7万
-72.89%2,424.9万
137.74%8,945.7万
-215.74%-2.37亿
-32.98%-7,506.6万
-33.83%-5,644.7万
-54.64%-4,217.9万
52.21%-2,727.6万
---5,707.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
457.59%1.43亿
-140.00%-4,000万
--1亿
----
----
----
--0
---1.19亿
普通股发行/回购的净额
-17.93%6,771.1万
9,961.22%8,250.2万
-90.57%82万
388.48%869.5万
-69.20%178万
-99.14%577.9万
--6.71亿
--0
--3,600万
租赁融资增减
-3.61%-89万
4.13%-85.9万
-22.57%-89.6万
-31.71%-73.1万
---55.5万
----
----
----
----
发行费用
----
----
----
----
----
----
---1,050.9万
----
----
其他筹资费用净额
87.59%101.3万
--54万
----
38,000.00%37.9万
-100.14%-1,000
70,900.00%70.8万
---1,000
----
----
融资活动现金净额
-69.88%6,783.4万
661.98%2.25亿
-136.99%-4,007.6万
8,751.55%1.08亿
-81.13%122.4万
-99.02%648.7万
--6.61亿
--0
---8,278万
现金净流量
期初现金流
223.64%3.89亿
-63.88%1.2亿
-46.18%3.32亿
-22.05%6.18亿
-28.12%7.93亿
248.67%11.03亿
58.07%3.16亿
4.69%2亿
--1.91亿
现金变动
-121.93%-5,868.4万
225.23%2.68亿
12.74%-2.14亿
-39.55%-2.45亿
43.30%-1.75亿
-139.43%-3.09亿
567.87%7.85亿
1,231.05%1.18亿
--883万
汇率变动影响
-90.20%9.6万
-26.09%98万
1,023.73%132.6万
-36.56%11.8万
131.26%18.6万
-141.43%-59.5万
205.90%143.6万
-1,104.44%-135.6万
--13.5万
现金变动之外的其他现金调整
----
--2,000
----
----
26,200.00%52.2万
---2,000
----
0.00%1,000
--1,000
期末现金
-15.07%3.3亿
223.64%3.89亿
-67.80%1.2亿
-39.62%3.73亿
-22.05%6.18亿
-28.12%7.93亿
248.67%11.03亿
58.07%3.16亿
--2亿
自由现金流
-9,840.93%-1.28亿
99.57%-129万
-58.03%-3.01亿
-10.27%-1.91亿
45.44%-1.73亿
-336.94%-3.17亿
12.44%1.34亿
-3.38%1.19亿
--1.23亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31(FY)2019/01/31(FY)2018/01/31(FY)2017/01/31(FY)2016/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -560.26%-7,136.3万105.88%1,550.5万-194.79%-2.64亿40.04%-8,950.9万-3.99%-1.49亿-168.62%-1.44亿-14.47%2.09亿15.55%2.45亿2.12亿
扣除非现金调整前净利润 -411.91%-8,459.3万96.80%-1,652.5万-39.62%-5.16亿-241.49%-3.7亿27.31%-1.08亿-160.74%-1.49亿43.20%2.45亿-14.87%1.71亿--2.01亿
非现金项目调整总额 418.27%2,536.4万-97.70%489.4万53.33%2.13亿136.98%1.39亿10.24%5,854.1万9.32%5,310.3万43.54%4,857.4万-36.10%3,384.1万--5,295.6万
-折旧与摊销 82.55%1,202.8万-91.69%658.9万45.27%7,929.7万9.07%5,458.7万-2.73%5,004.7万32.97%5,145.3万-16.89%3,869.6万-17.45%4,656.1万--5,640.4万
-在损益中确认的减值损失回拨 --841.9万--0911.65%1.36亿--1,339.7万--------------------
-资产准备金与勾销 ----------------------------74.48%-123.2万---482.8万
-联营企业份额 ------------------261.2万----------------
-处置利润 --0--0-101.45%-75.7万778.07%5,212.2万507.57%593.6万2,740.54%97.7万-100.28%-3.7万1,017.98%1,318.1万--117.9万
-汇兑损益净额 90.20%-9.6万26.09%-98万-74.02%-132.6万-448.20%-76.2万-119.17%-13.9万226.09%72.5万-142.40%-57.5万1,104.44%135.6万---13.5万
-其他非现金项目 801.12%501.3万-2,206.45%-71.5万-100.16%-3.1万22,707.06%1,938.6万263.46%8.5万-100.50%-5.2万140.31%1,049万-7,845.54%-2,602.5万--33.6万
营运资本变动 -144.72%-1,213.6万-31.88%2,713.8万-71.87%3,983.6万242.31%1.42亿-108.79%-9,951.6万43.71%-4,766.3万-314.61%-8,467.2万192.82%3,945.3万---4,250.3万
-应收款（增）减 -0.22%-2,226.9万-116.77%-2,222万21.96%1.32亿257.86%1.09亿99.67%3,035万111.52%1,520万-689.87%-1.32亿127.66%2,237万---8,086.5万
-存货（增）减 -95.64%98万171.13%2,248.2万-2,305.58%-3,160.6万101.99%143.3万-867.04%-7,183.3万5.93%936.5万-31.94%884.1万240.51%1,299万---924.5万
-预付费用（增）减 -----------------------------85.26%29万--196.7万
-应付款（减）增 681.27%1,406.1万91.45%-241.9万-238.45%-2,829.3万121.65%2,043.5万-540.84%-9,439万-128.93%-1,472.9万379.87%5,091.9万-76.57%1,061.1万--4,528.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 226.97%69.2万53.10%-54.5万-22.96%-116.2万45.53%-94.5万34.03%-173.5万-75.80%-263万---149.6万--------
-其他流动资产变动 -57.90%555.8万53.95%1,320.1万177.36%857.5万-145.74%-1,108.5万163.52%2,423.7万-1,905.82%-3,815.7万131.04%211.3万-2,023.16%-680.8万--35.4万
-其他流动负债变动 -167.06%-1,115.8万141.45%1,663.9万-273.26%-4,014.3万67.22%2,316.9万182.90%1,385.5万-27.62%-1,671.2万---1,309.5万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 56.14%-2.5万65.24%-5.7万88.43%-16.4万-982.44%-141.8万-13.1万-36.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 520.00%3.1万-81.48%5,00092.86%2.7万-69.57%1.4万-11.54%4.6万173.68%5.2万-55.81%1.9万30.30%4.3万3.3万
已支付退税 -772.07%-120.3万-80.63%17.9万113.97%92.4万-113.86%-661.3万141.14%4,772.9万-169.92%-1.16亿56.94%-4,298.3万-59.32%-9,983.1万-6,266.1万
其他经营现金流入（流出） -100.04%-1,000250.2万0-1,869.1万01,000000
经营活动现金净额 -500.14%-7,256.1万106.89%1,813.4万-126.37%-2.63亿-14.35%-1.16亿60.84%-1.02亿-256.11%-2.6亿14.81%1.66亿-2.61%1.45亿--1.49亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -830.24%-2,014.9万66.21%-216.6万88.00%-641万-180.77%-5,341万21.21%-1,902.3万-140.63%-2,414.5万24.52%-1,003.4万-163.59%-1,329.3万---504.3万
无形资产交易净额 -105.86%-3,552.8万42.17%-1,725.8万-42.94%-2,984.5万59.89%-2,087.9万-57.83%-5,205万-46.35%-3,297.9万-78.00%-2,253.5万38.61%-1,266万---2,062.2万
业务交易净额 ----------1,278.4万------------------------
投资产品交易净额 --------200.00%1亿---1亿--------------------
向其他方提供的预付现金及贷款 -----------239.5万------------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --239.5万------1,800万------------------------
其他投资变动净额 -101.55%-67.5万1,731.42%4,367.3万95.73%-267.7万-1,470.87%-6,272.5万-689.81%-399.3万107.04%67.7万-626.38%-961万95.79%-132.3万---3,141万
投资活动现金净额 -322.51%-5,395.7万-72.89%2,424.9万137.74%8,945.7万-215.74%-2.37亿-32.98%-7,506.6万-33.83%-5,644.7万-54.64%-4,217.9万52.21%-2,727.6万---5,707.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --0457.59%1.43亿-140.00%-4,000万--1亿--------------0---1.19亿
普通股发行/回购的净额 -17.93%6,771.1万9,961.22%8,250.2万-90.57%82万388.48%869.5万-69.20%178万-99.14%577.9万--6.71亿--0--3,600万
租赁融资增减 -3.61%-89万4.13%-85.9万-22.57%-89.6万-31.71%-73.1万---55.5万----------------
发行费用 ---------------------------1,050.9万--------
其他筹资费用净额 87.59%101.3万--54万----38,000.00%37.9万-100.14%-1,00070,900.00%70.8万---1,000--------
融资活动现金净额 -69.88%6,783.4万661.98%2.25亿-136.99%-4,007.6万8,751.55%1.08亿-81.13%122.4万-99.02%648.7万--6.61亿--0---8,278万
现金净流量
期初现金流 223.64%3.89亿-63.88%1.2亿-46.18%3.32亿-22.05%6.18亿-28.12%7.93亿248.67%11.03亿58.07%3.16亿4.69%2亿--1.91亿
现金变动 -121.93%-5,868.4万225.23%2.68亿12.74%-2.14亿-39.55%-2.45亿43.30%-1.75亿-139.43%-3.09亿567.87%7.85亿1,231.05%1.18亿--883万
汇率变动影响 -90.20%9.6万-26.09%98万1,023.73%132.6万-36.56%11.8万131.26%18.6万-141.43%-59.5万205.90%143.6万-1,104.44%-135.6万--13.5万
现金变动之外的其他现金调整 ------2,000--------26,200.00%52.2万---2,000----0.00%1,000--1,000
期末现金 -15.07%3.3亿223.64%3.89亿-67.80%1.2亿-39.62%3.73亿-22.05%6.18亿-28.12%7.93亿248.67%11.03亿58.07%3.16亿--2亿
自由现金流 -9,840.93%-1.28亿99.57%-129万-58.03%-3.01亿-10.27%-1.91亿45.44%-1.73亿-336.94%-3.17亿12.44%1.34亿-3.38%1.19亿--1.23亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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