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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
TRaaS On Product (6696)
- 371
- +11+3.06%
延时20分钟行情已收盘 05/07 15:30 (东京)
17.91亿总市值-29.05市盈率(静)
376最高价361最低价3.79万股成交量363今开360昨收1406.49万成交额61552周最高1.38%换手率482.70万总股本27352周最低-12.77每股收益TTM10.17亿流通值3695历史最高亏损市盈率(静)274.22万流通股220历史最低-12.77每股收益(静)4.17%振幅--股息TTM5.10市净率100股每手--股息率TTM
TRaaS On Product (6696) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -184.76%-2,671.6万 | 144.17%3,152.1万 | -560.26%-7,136.3万 | 105.88%1,550.5万 | -194.79%-2.64亿 | 40.04%-8,950.9万 | -3.99%-1.49亿 | -168.62%-1.44亿 | -14.47%2.09亿 | 15.55%2.45亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -924.49%-5,590.9万 | 108.02%678.1万 | -411.91%-8,459.3万 | 96.80%-1,652.5万 | -39.62%-5.16亿 | -241.49%-3.7亿 | 27.31%-1.08亿 | -160.74%-1.49亿 | 43.20%2.45亿 | -14.87%1.71亿 |
| 非现金项目调整总额 | 155.58%6,054.5万 | -6.60%2,368.9万 | 418.27%2,536.4万 | -97.70%489.4万 | 53.33%2.13亿 | 136.98%1.39亿 | 10.24%5,854.1万 | 9.32%5,310.3万 | 43.54%4,857.4万 | -36.10%3,384.1万 |
| -折旧与摊销 | 65.35%3,933.3万 | 97.77%2,378.8万 | 82.55%1,202.8万 | -91.69%658.9万 | 45.27%7,929.7万 | 9.07%5,458.7万 | -2.73%5,004.7万 | 32.97%5,145.3万 | -16.89%3,869.6万 | -17.45%4,656.1万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --2,035.5万 | --0 | --841.9万 | --0 | 911.65%1.36亿 | --1,339.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.48%-123.2万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --261.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -57.66%5.8万 | --13.7万 | --0 | --0 | -101.45%-75.7万 | 778.07%5,212.2万 | 507.57%593.6万 | 2,740.54%97.7万 | -100.28%-3.7万 | 1,017.98%1,318.1万 |
| -汇兑损益净额 | 100.55%3,000 | -472.92%-55万 | 90.20%-9.6万 | 26.09%-98万 | -74.02%-132.6万 | -448.20%-76.2万 | -119.17%-13.9万 | 226.09%72.5万 | -142.40%-57.5万 | 1,104.44%135.6万 |
| -其他非现金项目 | 153.50%79.6万 | -93.74%31.4万 | 801.12%501.3万 | -2,206.45%-71.5万 | -100.16%-3.1万 | 22,707.06%1,938.6万 | 263.46%8.5万 | -100.50%-5.2万 | 140.31%1,049万 | -7,845.54%-2,602.5万 |
| 营运资本变动 | -3,086.29%-3,135.6万 | 108.65%105万 | -144.72%-1,213.6万 | -31.88%2,713.8万 | -71.87%3,983.6万 | 242.31%1.42亿 | -108.79%-9,951.6万 | 43.71%-4,766.3万 | -314.61%-8,467.2万 | 192.82%3,945.3万 |
| -应收款（增）减 | -61.30%-1,786.9万 | 50.25%-1,107.8万 | -0.22%-2,226.9万 | -116.77%-2,222万 | 21.96%1.32亿 | 257.86%1.09亿 | 99.67%3,035万 | 111.52%1,520万 | -689.87%-1.32亿 | 127.66%2,237万 |
| -存货（增）减 | 846.85%406.2万 | -56.22%42.9万 | -95.64%98万 | 171.13%2,248.2万 | -2,305.58%-3,160.6万 | 101.99%143.3万 | -867.04%-7,183.3万 | 5.93%936.5万 | -31.94%884.1万 | 240.51%1,299万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.26%29万 |
| -应付款（减）增 | -201.23%-838.6万 | -41.09%828.4万 | 681.27%1,406.1万 | 91.45%-241.9万 | -238.45%-2,829.3万 | 121.65%2,043.5万 | -540.84%-9,439万 | -128.93%-1,472.9万 | 379.87%5,091.9万 | -76.57%1,061.1万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,868.09%-703.7万 | -42.49%39.8万 | 226.97%69.2万 | 53.10%-54.5万 | -22.96%-116.2万 | 45.53%-94.5万 | 34.03%-173.5万 | -75.80%-263万 | ---149.6万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 289.07%2,354.1万 | -324.02%-1,245.1万 | -57.90%555.8万 | 53.95%1,320.1万 | 177.36%857.5万 | -145.74%-1,108.5万 | 163.52%2,423.7万 | -1,905.82%-3,815.7万 | 131.04%211.3万 | -2,023.16%-680.8万 |
| -其他流动负债变动 | -265.94%-2,566.7万 | 238.63%1,546.8万 | -167.06%-1,115.8万 | 141.45%1,663.9万 | -273.26%-4,014.3万 | 67.22%2,316.9万 | 182.90%1,385.5万 | -27.62%-1,671.2万 | ---1,309.5万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -255.10%-121.8万 | -1,272.00%-34.3万 | 56.14%-2.5万 | 65.24%-5.7万 | 88.43%-16.4万 | -982.44%-141.8万 | -13.1万 | |||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,355.17%42.2万 | -6.45%2.9万 | 520.00%3.1万 | -81.48%5,000 | 92.86%2.7万 | -69.57%1.4万 | -11.54%4.6万 | 173.68%5.2万 | -55.81%1.9万 | 30.30%4.3万 |
| 已支付退税 | 25.55%-237.5万 | -165.17%-319万 | -772.07%-120.3万 | -80.63%17.9万 | 113.97%92.4万 | -113.86%-661.3万 | 141.14%4,772.9万 | -169.92%-1.16亿 | 56.94%-4,298.3万 | -59.32%-9,983.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -2,000 | 0 | -100.04%-1,000 | 250.2万 | 0 | -1,869.1万 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -206.68%-2,988.9万 | 138.61%2,801.7万 | -500.14%-7,256.1万 | 106.89%1,813.4万 | -126.37%-2.63亿 | -14.35%-1.16亿 | 60.84%-1.02亿 | -256.11%-2.6亿 | 14.81%1.66亿 | -2.61%1.45亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 7.18%-336.2万 | 82.02%-362.2万 | -830.24%-2,014.9万 | 66.21%-216.6万 | 88.00%-641万 | -180.77%-5,341万 | 21.21%-1,902.3万 | -140.63%-2,414.5万 | 24.52%-1,003.4万 | -163.59%-1,329.3万 |
| 无形资产交易净额 | 20.53%-3,304.4万 | -17.03%-4,157.8万 | -105.86%-3,552.8万 | 42.17%-1,725.8万 | -42.94%-2,984.5万 | 59.89%-2,087.9万 | -57.83%-5,205万 | -46.35%-3,297.9万 | -78.00%-2,253.5万 | 38.61%-1,266万 |
| 业务交易净额 | ---6,096万 | ---- | ---- | ---- | --1,278.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1亿 | ---1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---239.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --239.5万 | ---- | --1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---48.8万 | ---- | -101.55%-67.5万 | 1,731.42%4,367.3万 | 95.73%-267.7万 | -1,470.87%-6,272.5万 | -689.81%-399.3万 | 107.04%67.7万 | -626.38%-961万 | 95.79%-132.3万 |
| 投资活动现金净额 | -116.49%-9,785.4万 | 16.23%-4,520万 | -322.51%-5,395.7万 | -72.89%2,424.9万 | 137.74%8,945.7万 | -215.74%-2.37亿 | -32.98%-7,506.6万 | -33.83%-5,644.7万 | -54.64%-4,217.9万 | 52.21%-2,727.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --9,167万 | ---- | --0 | 457.59%1.43亿 | -140.00%-4,000万 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 普通股发行/回购的净额 | -70.28%48万 | -97.61%161.5万 | -17.93%6,771.1万 | 9,961.22%8,250.2万 | -90.57%82万 | 388.48%869.5万 | -69.20%178万 | -99.14%577.9万 | --6.71亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---- | 74.49%-22.7万 | -3.61%-89万 | 4.13%-85.9万 | -22.57%-89.6万 | -31.71%-73.1万 | ---55.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,050.9万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | -100.10%-1,000 | 87.59%101.3万 | --54万 | ---- | 38,000.00%37.9万 | -100.14%-1,000 | 70,900.00%70.8万 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 6,543.84%9,215万 | -97.96%138.7万 | -69.88%6,783.4万 | 661.98%2.25亿 | -136.99%-4,007.6万 | 8,751.55%1.08亿 | -81.13%122.4万 | -99.02%648.7万 | --6.61亿 | --0 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.62%3.15亿 | -15.07%3.3亿 | 223.64%3.89亿 | -63.88%1.2亿 | -46.18%3.32亿 | -22.05%6.18亿 | -28.12%7.93亿 | 248.67%11.03亿 | 58.07%3.16亿 | 4.69%2亿 |
| 现金变动 | -125.33%-3,559.3万 | 73.08%-1,579.6万 | -121.93%-5,868.4万 | 225.23%2.68亿 | 12.74%-2.14亿 | -39.55%-2.45亿 | 43.30%-1.75亿 | -139.43%-3.09亿 | 567.87%7.85亿 | 1,231.05%1.18亿 |
| 汇率变动影响 | -100.55%-3,000 | 472.92%55万 | -90.20%9.6万 | -26.09%98万 | 1,023.73%132.6万 | -36.56%11.8万 | 131.26%18.6万 | -141.43%-59.5万 | 205.90%143.6万 | -1,104.44%-135.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | 26,200.00%52.2万 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 期末现金 | -11.31%2.79亿 | -4.62%3.15亿 | -15.07%3.3亿 | 223.64%3.89亿 | -67.80%1.2亿 | -39.62%3.73亿 | -22.05%6.18亿 | -28.12%7.93亿 | 248.67%11.03亿 | 58.07%3.16亿 |
| 自由现金流 | -285.82%-6,629.5万 | 86.60%-1,718.3万 | -9,840.93%-1.28亿 | 99.57%-129万 | -58.03%-3.01亿 | -10.27%-1.91亿 | 45.44%-1.73亿 | -336.94%-3.17亿 | 12.44%1.34亿 | -3.38%1.19亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
