(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
经营活动产生的现金 | -30.30%3.66亿 | 66.69%5.26亿 | -66.09%3.15亿 | 101.04%9.3亿 | 22.61%4.63亿 | -46.73%3.77亿 | 0.15%7.09亿 | 114.56%7.07亿 | 3.3亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -145.54%-1.11亿 | -64.58%2.44亿 | 7.81%6.9亿 | 50.49%6.4亿 | -11.83%4.25亿 | 15.46%4.82亿 | 54.33%4.18亿 | 38.54%2.71亿 | --1.95亿 |
非现金项目调整总额 | 20.17%2.38亿 | 30.38%1.98亿 | -9.88%1.52亿 | -15.91%1.69亿 | 74.55%2.01亿 | -55.34%1.15亿 | 16.83%2.58亿 | 55.60%2.2亿 | --1.42亿 |
-折旧与摊销 | -1.96%1.71亿 | 2.06%1.75亿 | -0.82%1.71亿 | 4.99%1.73亿 | 4.27%1.65亿 | 14.59%1.58亿 | 10.63%1.38亿 | 25.07%1.24亿 | --9,952.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1.06亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,275.3万 |
-处置利润 | -47.31%17.6万 | -74.46%33.4万 | 898.47%130.8万 | -81.23%13.1万 | 2.20%69.8万 | 244.95%68.3万 | 124.69%19.8万 | -130.22%-80.2万 | --265.4万 |
-汇兑损益净额 | -171.94%-268.4万 | -47.53%-98.7万 | -443.90%-66.9万 | -118.14%-12.3万 | -34.05%67.8万 | -61.61%102.8万 | 98.08%267.8万 | -66.19%135.2万 | --399.9万 |
-其他非现金项目 | -252.33%-3,681.4万 | 221.99%2,416.8万 | -405.41%-1,981.2万 | -111.25%-392万 | 178.34%3,485.2万 | -138.04%-4,448.8万 | 22.58%1.17亿 | 319.75%9,540万 | --2,272.8万 |
营运资本变动 | 187.73%2.39亿 | 115.80%8,318.7万 | -532.77%-5.26亿 | 174.54%1.22亿 | 25.75%-1.63亿 | -757.73%-2.2亿 | -84.56%3,341.3万 | 3,090.27%2.16亿 | ---723.9万 |
-应收款(增)减 | 35.31%1.24亿 | 118.13%9,186.3万 | -249.38%-5.07亿 | 222.44%3.39亿 | -504.32%-2.77亿 | -128.93%-4,585.1万 | 951.55%1.58亿 | 107.90%1,507.1万 | ---1.91亿 |
-存货(增)减 | -53.96%1,802.9万 | -48.70%3,916.1万 | 143.02%7,633.6万 | -285.50%-1.77亿 | 52.58%-4,603.2万 | -80.73%-9,707.1万 | -408.67%-5,371万 | -122.64%-1,055.9万 | --4,663.4万 |
-应付款(减)增 | 265.87%8,956.3万 | 40.91%-5,399.6万 | -33.42%-9,138.2万 | -143.24%-6,849.4万 | 328.82%1.58亿 | 14.91%-6,922.6万 | -140.10%-8,135.6万 | 239.45%2.03亿 | --5,977.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 21.20%746.5万 | 234.68%615.9万 | -116.14%-457.3万 | 1,741.87%2,832.8万 | 120.19%153.8万 | -176.18%-761.8万 | 10.53%1,000万 | --904.7万 | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,707.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -1.18%-317.6万 | 41.13%-313.9万 | 70.96%-533.2万 | 18.35%-1,836.3万 | -8.63%-2,249万 | -1.36%-2,070.3万 | 21.39%-2,042.6万 | -6.49%-2,598.5万 | -2,440.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 5.51%1,102.6万 | 68.74%1,045万 | 237.49%619.3万 | -1.71%183.5万 | 49.48%186.7万 | 129.17%124.9万 | -24.31%54.5万 | 0.42%72万 | 71.7万 |
已支付退税 | 106.59%959.8万 | 30.08%-1.46亿 | -63.71%-2.08亿 | -122.51%-1.27亿 | 54.54%-5,715.7万 | -109.19%-1.26亿 | -19.63%-6,010.6万 | 24.35%-5,024.3万 | -6,641.8万 |
其他经营现金流入(流出) | -29.89%894.8万 | 38.33%1,276.2万 | 21.63%922.6万 | 758.5万 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -1.86%3.93亿 | 241.17%4亿 | -85.22%1.17亿 | 106.30%7.94亿 | 65.77%3.85亿 | -63.05%2.32亿 | -0.54%6.29亿 | 163.73%6.32亿 | --2.4亿 |
投资活动现金流量 | |||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1.89%-3,227.6万 | 38.17%-3,167.8万 | 11.53%-5,123.2万 | -77.89%-5,790.9万 | 57.66%-3,255.4万 | -94.38%-7,689.1万 | -1.27%-3,955.8万 | -3.04%-3,906万 | ---3,790.8万 |
无形资产交易净额 | 7.38%-9,048.8万 | 6.52%-9,770.2万 | -5.15%-1.05亿 | -5.41%-9,940万 | 17.13%-9,429.7万 | 1.31%-1.14亿 | -17.43%-1.15亿 | -2.34%-9,818.4万 | ---9,594万 |
其他投资变动净额 | 553.36%700.9万 | 96.60%-154.6万 | -1,608.97%-4,551万 | 65.74%-266.3万 | -388.87%-777.3万 | 84.80%-159万 | 39.69%-1,046.1万 | -49.17%-1,734.5万 | ---1,162.8万 |
投资活动现金净额 | 11.59%-1.16亿 | 34.95%-1.31亿 | -25.81%-2.01亿 | -18.83%-1.6亿 | 29.98%-1.35亿 | -16.30%-1.92亿 | -6.94%-1.65亿 | -6.26%-1.55亿 | ---1.45亿 |
融资活动现金流量 | |||||||||
债务发行/偿还的净额 | -1.11%7,582.3万 | 230.38%7,667.2万 | -220.58%-5,880.8万 | -646.91%-1,834.4万 | 95.08%-245.6万 | 81.59%-4,996.1万 | -10.48%-2.71亿 | -393.80%-2.46亿 | --8,362万 |
普通股发行/回购的净额 | -4.47%-1.48亿 | -12,509.88%-1.42亿 | 100.70%114.4万 | -1,144.90%-1.64亿 | -77.77%1,571.4万 | -86.22%7,068.8万 | --5.13亿 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | 5.49%-1,335.3万 | -5.86%-1,412.9万 | -20.09%-1,334.7万 | -78.17%-1,111.4万 | -233.58%-623.8万 | -273.25%-187万 | ---50.1万 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | 2.56%-4,909.5万 | -0.73%-5,038.7万 | -25.30%-5,002.1万 | -1.11%-3,992万 | -6.72%-3,948.2万 | -5,790.92%-3,699.5万 | 8.32%-62.8万 | -19.76%-68.5万 | ---57.2万 |
非控制性权益现金股息 | -30.84%-447.6万 | -39.98%-342.1万 | 0.00%-244.4万 | 0.85%-244.4万 | ---246.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | 912,700.00%912.6万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -4.64%-1.39亿 | -7.90%-1.33亿 | 47.68%-1.23亿 | -575.72%-2.36亿 | -287.57%-3,492.8万 | -103.75%-901.2万 | 197.65%2.41亿 | -396.65%-2.46亿 | --8,304.7万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 9.41%24.02亿 | -5.91%21.95亿 | 20.08%23.33亿 | 12.57%19.43亿 | 0.97%17.26亿 | 71.04%17.09亿 | 29.02%9.99亿 | 27.46%7.75亿 | --6.08亿 |
现金变动 | 1.12%1.38亿 | 165.67%1.36亿 | -152.09%-2.07亿 | 84.85%3.98亿 | 596.33%2.15亿 | -95.60%3,093.1万 | 204.65%7.04亿 | 30.37%2.31亿 | --1.77亿 |
汇率变动影响 | -5.39%6,662.3万 | 1.17%7,042.2万 | 965.15%6,961万 | -604.14%-804.6万 | 111.10%159.6万 | -332.28%-1,437.6万 | 199.55%618.9万 | 39.79%-621.7万 | ---1,032.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金 | 8.51%26.06亿 | 9.41%24.02亿 | -5.91%21.95亿 | 20.08%23.33亿 | 12.57%19.43亿 | 0.97%17.26亿 | 71.04%17.09亿 | 29.02%9.99亿 | --7.75亿 |
自由现金流 | -0.30%2.7亿 | 795.05%2.71亿 | -106.12%-3,898万 | 147.19%6.37亿 | 539.16%2.58亿 | -91.49%4,030.5万 | -4.25%4.74亿 | 374.49%4.95亿 | --1.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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