西川橡胶工业
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(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -31.44%135.86亿 | 10.71%-394.65亿 | 22.50%1,220.09亿 | 71.24%3,257.3亿 | 15.39%2,505.12亿 | 162.09%198.16亿 | 37.76%-442.01亿 | 30.96%996.03亿 | 0.06%1,902.17亿 | 45.63%2,170.97亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 142.29%876.52亿 | -12.89%300亿 | -34.92%-33.23亿 | 10.34%1,850.11亿 | 6.17%1,168.57亿 | 8.02%361.77亿 | 11.97%344.4亿 | 62.95%-24.63亿 | 16.09%1,676.71亿 | 15.43%1,100.68亿 |
非现金项目调整总额 | -42.10%-131.31亿 | -457.71%-302.59亿 | 3.80%-792.32亿 | 34.75%1,618.28亿 | 14.75%2,449.7亿 | -3.76%-92.41亿 | 134.34%84.59亿 | -37.60%-823.6亿 | 8.40%1,200.94亿 | 15.08%2,134.9亿 |
-折旧与摊销 | -17.84%396.09亿 | -16.48%393.56亿 | -12.65%402.31亿 | 2.40%1,877亿 | 2.69%463.19亿 | -0.32%482.07亿 | 3.27%471.19亿 | 4.19%460.55亿 | 1.53%1,832.98亿 | 1.72%451.05亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -54.81%5.5亿 | 637.25%3.76亿 | 2,004.92%12.84亿 | -30.95%47.35亿 | -42.94%34.06亿 | 48.05%12.17亿 | -13.56%5,100万 | 771.43%6,100万 | 596.14%68.57亿 | 621.77%59.69亿 |
-联营企业份额 | 76.83%-4.21亿 | 372.57%20.77亿 | 711.31%97.81亿 | -33.38%-52.67亿 | -806.67%-10.88亿 | -122.13%-18.17亿 | 50.49%-7.62亿 | -8.70%-16亿 | 26.65%-39.49亿 | 91.57%-1.2亿 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 7.00%-528.69亿 | -89.91%-720.68亿 | -2.88%-1,305.28亿 | 61.67%-253.4亿 | 20.79%1,963.33亿 | 0.74%-568.48亿 | 44.83%-379.49亿 | -23.67%-1,268.76亿 | -1.16%-661.12亿 | 14.65%1,625.36亿 |
营运资本变动 | -755.83%-609.35亿 | 54.99%-392.06亿 | 10.92%2,045.64亿 | 78.36%-211.09亿 | -4.56%-1,113.15亿 | 87.40%-71.2亿 | -12.91%-871亿 | 29.37%1,844.26亿 | -49.81%-975.48亿 | 19.22%-1,064.61亿 |
-应收款(增)减 | -272.71%-564.54亿 | 88.03%-98.16亿 | 13.55%3,330.89亿 | -8.53%-1,341.29亿 | -39.74%-3,781.3亿 | 242.40%326.87亿 | -5.28%-820.19亿 | 18.34%2,933.33亿 | -733.01%-1,235.83亿 | -22.41%-2,705.88亿 |
-存货(增)减 | 101.87%7.52亿 | 35.70%-31.11亿 | 5.64%-551.85亿 | 71.58%-66.58亿 | 9.72%969.41亿 | -13.74%-402.79亿 | 71.37%-48.38亿 | 1.65%-584.82亿 | 60.19%-234.28亿 | 54.13%883.5亿 |
-应付款(减)增 | 1,368.08%183.95亿 | -734.14%-208.57亿 | -52.83%-718.48亿 | -41.08%242.24亿 | 6.13%666.93亿 | -81.68%12.53亿 | -80.06%32.89亿 | -4.32%-470.11亿 | 249.87%411.14亿 | 104.54%628.42亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -2,925.35%-236.28亿 | -53.51%-54.22亿 | 56.30%-14.92亿 | 152.70%43.07亿 | 435.49%120.34亿 | 84.30%-7.81亿 | -403.18%-35.32亿 | -338.82%-34.14亿 | -338.98%-81.73亿 | -219.89%-35.87亿 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 451.67%911.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,030.82%165.22亿 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 42.56%6.8亿 | 6.77%2.68亿 | -15.71%20.65亿 | -9.93%33.3亿 | -22.05%1.52亿 | -33.29%4.77亿 | 91.60%2.51亿 | -7.76%24.5亿 | -6.62%36.97亿 | 1.95亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -3.63%-23.98亿 | 67.58%-7.02亿 | -53.40%-35.65亿 | -48.02%-109.8亿 | -79.19%-41.77亿 | -16.22%-23.14亿 | -39.50%-21.65亿 | -50.52%-23.24亿 | 12.81%-74.18亿 | -22.68%-23.31亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -19.13%11.29亿 | -4.90%15.14亿 | -23.56%11.68亿 | 94.08%58.96亿 | 10.40%13.8亿 | 69.01%13.96亿 | 204.98%15.92亿 | 247.27%15.28亿 | 58.48%30.38亿 | 147.55%12.5亿 |
已支付退税 | -8.08%-199.06亿 | 55.77%-66.51亿 | -20.60%-179.36亿 | -41.01%-527.48亿 | 3.76%-44.23亿 | -2.62%-184.17亿 | -470.84%-150.36亿 | -21.59%-148.72亿 | 6.39%-374.07亿 | 26.66%-45.96亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -821.19%-69.09亿 | 24.38%-450.36亿 | 20.09%1,037.41亿 | 78.29%2,712.28亿 | 15.04%2,434.44亿 | 101.90%9.58亿 | 20.11%-595.59亿 | 32.14%863.85亿 | 3.13%1,521.27亿 | 48.77%2,116.15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 56.24%-53.51亿 | -6.53%-219.93亿 | -17.38%-154.24亿 | -53.44%-675.2亿 | -48.99%-215.07亿 | -83.52%-122.28亿 | -39.04%-206.45亿 | -63.07%-131.4亿 | -5.84%-440.04亿 | -18.02%-144.35亿 |
无形资产交易净额 | -35.54%-66.43亿 | 8.40%-59亿 | -12.18%-53.04亿 | -15.33%-245.91亿 | -6.43%-85.21亿 | 3.31%-49.01亿 | -35.97%-64.41亿 | -34.66%-47.28亿 | -50.62%-213.23亿 | -54.41%-80.06亿 |
业务交易净额 | --144.86亿 | -557.14%-54.4亿 | 0.00%2,000万 | -277.38%-79.77亿 | ---91.87亿 | --0 | -73.91%11.9亿 | 100.99%2,000万 | 187.02%44.97亿 | --0 |
投资产品交易净额 | -248.85%-33.76亿 | -92.46%5.64亿 | -105.04%-2.21亿 | -4.56%163.09亿 | -61.43%21.76亿 | -48.37%22.68亿 | 29.37%74.8亿 | 245.00%43.85亿 | 152.63%170.88亿 | 266.68%56.42亿 |
其他投资变动净额 | -86.13%4.25亿 | 144.54%15.66亿 | -310.85%-7.97亿 | 232.74%77.64亿 | 1,269.70%78.37亿 | 653.07%30.65亿 | -99.32%-35.16亿 | 109.89%3.78亿 | 36.70%-58.49亿 | 88.06%-6.7亿 |
投资活动现金净额 | 96.11%-4.59亿 | -42.27%-312.03亿 | -66.04%-217.26亿 | -53.28%-760.15亿 | -67.16%-292.02亿 | -136.82%-117.96亿 | -99.27%-219.32亿 | 18.90%-130.85亿 | 21.75%-495.91亿 | 43.04%-174.69亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -9.39%285.83亿 | 290.17%784.44亿 | -232.89%-245.44亿 | -1,343.44%-680.41亿 | 32.48%-1,123.18亿 | -65.17%315.45亿 | -82.67%201.05亿 | 78.77%-73.73亿 | 105.55%54.72亿 | -86.63%-1,663.57亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --4.7亿 | --0 | 154.88%162.9亿 | -242.86%-2,400万 | 94.70%-11.19亿 | ---- | ---- | -8,977.06%-296.82亿 | 12.50%-700万 |
优先股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --157.97亿 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 7.38%-138.33亿 | 20.68%-129.94亿 | 7.66%-152.41亿 | -3.68%-631.17亿 | 4.66%-152.94亿 | 0.35%-149.36亿 | -7.71%-163.81亿 | -12.75%-165.06亿 | -6.28%-608.79亿 | -16.69%-160.42亿 |
已支付现金股息 | -16.86%-185.94亿 | 10.41%-1.98亿 | -9.53%-158.06亿 | -7.48%-306.55亿 | 1.08%-9,200万 | -7.51%-159.11亿 | -0.45%-2.21亿 | -7.61%-144.31亿 | -4.63%-285.22亿 | -4.49%-9,300万 |
非控制性权益现金股息 | 46.22%-25.59亿 | -954.01%-19.71亿 | 33.95%-24.75亿 | 0.21%-87.15亿 | -666.67%-2,300万 | -15.91%-47.58亿 | 82.78%-1.87亿 | -5.88%-37.47亿 | -43.33%-87.33亿 | 57.14%-300万 |
其他筹资费用净额 | -105.06%-3,100万 | 91.33%-1.04亿 | 23.37%-1.41亿 | -187.33%-12.7亿 | -986.96%-5亿 | --6.13亿 | -336.49%-11.99亿 | 79.62%-1.84亿 | -439.02%-4.42亿 | -4,700.00%-4,600万 |
融资活动现金净额 | -40.91%-64.34亿 | 1,595.90%636.47亿 | -120.11%-582.07亿 | -26.65%-1,555.08亿 | 29.74%-1,282.51亿 | -112.85%-45.66亿 | -95.90%37.53亿 | 60.66%-264.44亿 | 35.24%-1,227.86亿 | -77.26%-1,825.48亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 20.07%4,839.84亿 | 6.72%5,097.76亿 | 13.60%4,764.9亿 | -2.63%4,194.62亿 | -5.59%3,829.72亿 | -7.70%4,030.97亿 | 12.16%4,776.65亿 | -2.63%4,194.62亿 | -17.69%4,307.78亿 | -1.98%4,056.49亿 |
现金变动 | 10.40%-138.02亿 | 83.80%-125.92亿 | -49.19%238.08亿 | 296.07%397.05亿 | 641.43%859.91亿 | 22.00%-154.04亿 | -1,420.50%-777.38亿 | 360.51%468.56亿 | 80.80%-202.5亿 | 35.05%115.98亿 |
汇率变动影响 | 327.13%107.23亿 | -516.40%-132亿 | -16.47%94.78亿 | 93.90%173.23亿 | 239.82%75.27亿 | 58.32%-47.21亿 | -35.92%31.7亿 | -13.38%113.47亿 | -30.79%89.34亿 | -73.39%22.15亿 |
期末现金 | 25.57%4,809.05亿 | 20.07%4,839.84亿 | 6.72%5,097.76亿 | 13.60%4,764.9亿 | 13.60%4,764.9亿 | -5.59%3,829.72亿 | -7.70%4,030.97亿 | 12.16%4,776.65亿 | -2.63%4,194.62亿 | -2.63%4,194.62亿 |
自由现金流 | -13.90%-210.33亿 | 14.40%-750.43亿 | 20.85%802.09亿 | 130.42%1,714.61亿 | 13.29%2,112.25亿 | 71.12%-184.67亿 | 8.08%-876.7亿 | 40.38%663.73亿 | -2.61%744.13亿 | 52.92%1,864.54亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |